物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表

1、頁(yè)眉.附表物業(yè)服務(wù)收支情況明細(xì)表項(xiàng)目金額（元）說(shuō)明一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入與支出情況（一）物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入2012年5月-2013年4月物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入(15月-2013年4月物業(yè)管理費(fèi)收入總額2012年5月-2013年4月度其他收入428689(合計(jì))：2272374.00（二）物業(yè)服務(wù)費(fèi)支出22012年5月-2013年4月物業(yè)服務(wù)費(fèi)支出(1)2916973.122012年5月-2013年4月物業(yè)管理費(fèi)支出總額(合計(jì))：2916973.12一、年度U技余額：-644599.12收入-支出說(shuō)明：因小區(qū)遺留問(wèn)題較多，投入費(fèi)用較大。加之交費(fèi)率不高，造成物業(yè)公司目前處于虧損運(yùn)營(yíng)。三、

2、年度項(xiàng)目支出明細(xì)：1.人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)和福利費(fèi)共計(jì)4項(xiàng)員工工資(1)1582136.38員工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(2)26634.97員工福利費(fèi)(3)36748員工服裝費(fèi)(4)31200(小計(jì))：1695348.352、行政辦公費(fèi)共計(jì)4項(xiàng)郵電通訊電話費(fèi)(1)3402.25汽油費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)(2)2855.03辦公設(shè)備，軟件等費(fèi)用(3)45471.48辦公室資產(chǎn)折舊費(fèi)(4)1318.86（小計(jì)）：53315.633、物業(yè)公共部分設(shè)施維護(hù)費(fèi)用1 / 3頁(yè)眉物業(yè)設(shè)施維護(hù)材料工具費(fèi)53581.28共計(jì)6項(xiàng)物業(yè)電梯保養(yǎng)費(fèi)(2)265694.6物業(yè)電梯年審費(fèi)(3)61500公共電費(fèi)(5)535129.78物業(yè)停二車

3、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)(6)17200（小計(jì)）：933105.664.物業(yè)服務(wù)區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用共計(jì)4項(xiàng)物業(yè)保潔潔具材料費(fèi)2448.18物業(yè)保潔衛(wèi)生水費(fèi)（含水損）(2)15150物業(yè)巾政生活垃圾處理費(fèi)(3)109512物業(yè)裝修垃圾運(yùn)輸處理費(fèi)(4)6570（小計(jì)）：133680.185.物業(yè)服務(wù)區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用共計(jì)3項(xiàng)物業(yè)綠化養(yǎng)護(hù)器械費(fèi)297.31物業(yè)綠化養(yǎng)護(hù)水費(fèi)（含水損）(2)12592.32物業(yè)綠化養(yǎng)護(hù)化工費(fèi)(3)1118.24（小計(jì)）：14007.876.物業(yè)服務(wù)區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用（小計(jì)）：25536.57.稅金（小計(jì)）：61978.93制表人：劉宏碩小區(qū)管理處負(fù)責(zé)人：馬玉華說(shuō)明：此表一式二份，一份自存，一份公示;3 / 3（注：范