鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項目可行性研究報告

1、.aaaaaa醫(yī)藥化工有限公司年產(chǎn)10T pirenzepine dihydrochloride(鹽酸哌侖西平)CAS NO:29868-97-1可行性研究報告項目地址： 填報時間： 項目聯(lián)系人： 聯(lián)系手機：  目 錄 一、項目概況1.1項目企業(yè)概況1.2項目資金來源1.3經(jīng)濟效益二、市場需求預測及項目背景2.1市場需求預測2.2項目背景三、項目經(jīng)營的依據(jù)和范圍3.1依據(jù)3.2范圍3.3項目目標3.4項目經(jīng)營的綜合效益3.5主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標四、企業(yè)基本情況4.1概況4.2企業(yè)自然條件五、擬建規(guī)模5.1生產(chǎn)綱領5.2生產(chǎn)規(guī)模5.3代表產(chǎn)品的主要標準5.4土建六、物料供應

2、與生產(chǎn)協(xié)作6.1物料供應6.2主要設備七、項目經(jīng)營建設方案7.1主要設計原則和內(nèi)容7.2產(chǎn)品的主要工藝流程八、公用工程8.1給排水8.2電力九、節(jié)能9.1節(jié)能措施十、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生10.1環(huán)境保護10.2勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生十一、生產(chǎn)組織和項目實施計劃進度11.1生產(chǎn)組織11.2人員培訓11.3項目實施計劃進度十二、投資估算及資金籌措12.1概述12.2編制方法12.3投資估算12.4用款計劃和資金籌措十三、財務效益分析13.1生產(chǎn)規(guī)模13.2產(chǎn)品成本測算13.3銷售收入、銷售稅金及附加、利潤估算13.4財務效益測算13.5財務盈利能力分析13.6不確定性分析十四、可行性研究結論14.1

3、本項目的財務效益14.2本項目的抗風險能力14.3 結論           一、項目概況1.1項目企業(yè)概況企業(yè)名稱：有限公司項目負責人：生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力。 公司生產(chǎn)基地座落于tt縣城。多年來公司致力于保健食品添加劑、老年性疾病、抗癌新藥等醫(yī)藥原料藥、精細化工產(chǎn)品中間體的研制開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營，已形成完善的科研、生產(chǎn)、銷售體系。系一家專業(yè)從事醫(yī)藥原料藥、化工中間體及其它特殊化學品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術企業(yè)。主要產(chǎn)品包括色胺系列、洛韋系列、沙星系

4、列及其它高新產(chǎn)品系列。公司具有一批豐富工作經(jīng)驗的化學專業(yè)人士、生產(chǎn)管理專家和市場運營人員組合而成。公司檢測設備先進、質(zhì)量管理嚴格，產(chǎn)品通過了ISO9002國際質(zhì)量體系認證。公司注重人才的引進和培養(yǎng)，具有豐富的科研生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際領先水平。已出口到東南亞、歐美等多個國家和地區(qū)。產(chǎn)品已成為多家公司的指定供應商。本公司在技術設備、技術人員和生產(chǎn)規(guī)模各方面均取得了突破性進展，公司產(chǎn)品種類實施多元化與主導化相結合，現(xiàn)與美國凱普化學公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，引進美國凱普專利技術，擬新征工業(yè)用地來建設。美國凱普化學公司創(chuàng)建于1995年4月，位于美國馬里蘭州巴爾的摩，是一家致力于治療老年疾病和抗癌

5、、抗艾滋病新藥及保健品，從事醫(yī)院原料藥、中間體及其他特殊化學品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。本公司將以“質(zhì)量為本、誠信立業(yè)、創(chuàng)新求存”為信條，著力構建企業(yè)文化，塑造企業(yè)良好形象,積極挺進高新技術領域,引進了先進的管理理念，不斷進行管理體系創(chuàng)新，促使公司擁有大批專業(yè)技術人才和先進的生產(chǎn)設備,實現(xiàn)公司發(fā)展新的跨越,致力開拓國際市場，擴大海外貿(mào)易。1.2項目資金來源本項目總投資2億元，其中固定資產(chǎn)投資16000萬元，流動資金4000萬元。1.3 經(jīng)濟效益本項目達產(chǎn)后可形成年銷售收入18000萬元，上繳稅收1241.5萬元，利潤總額4966萬元，可安排170人就業(yè)，無環(huán)境污染影響。二、市場需求預測

6、及背景2.1 市場需求預測2.1.1 市場前景分析藥品是現(xiàn)代社會特殊的商品，隨著人類社會的發(fā)展、人類壽命的增長，各種新的疾病的出現(xiàn)，人們對藥物的需求將逐步增大。在對世界領先的十大醫(yī)藥市場的研究數(shù)據(jù)分析，年銷售平均增長率將達到9%，到2005年比利時、加拿大、法國、德國、意大利、日本、西班牙、英國、美國等世界領先的醫(yī)藥市場化學藥的總銷售額達到4340億美元（2000年世界十大醫(yī)藥市場化學藥的總銷售額為2810億美元），將占據(jù)世界醫(yī)藥市場60%以上的份額。而在世界領先的十大醫(yī)藥市場中，預計美國醫(yī)藥市場將居于領先地位。到2005年，美國化學藥的總銷售額將達到2630億美元，占世界十大醫(yī)藥市場60%以

7、上的份額，是世界上最大的藥品銷售市場。2.2 項目背景隨著醫(yī)改的推進，化學制藥、醫(yī)藥商業(yè)將顯著受益醫(yī)改的擴容。醫(yī)藥行業(yè)受金融危機的影響有限，盡管醫(yī)改對醫(yī)藥行業(yè)利好，但同時也將帶來利潤率降低的問題?；瘜W制劑作為醫(yī)藥中最大的子行業(yè)，其利潤總額占行業(yè)的36%，也是醫(yī)改受益面最廣的行業(yè)。受醫(yī)院終端用藥快速拉動影響，2008年9-11月化學藥制劑是各子行業(yè)中表現(xiàn)最突出的行業(yè)，在收入保持了22.39%的高速增長外，其毛利率還有所提高，營業(yè)利潤和利潤總額都出現(xiàn)了30%以上的高速增長，環(huán)比6-8月，化學藥制劑利潤也有正的增長。2008年原料藥行業(yè)不僅是利潤規(guī)模的井噴，也是盈利能力的大幅提高。從化學原料藥的價格

8、走勢來看，大部分品種呈現(xiàn)出中間高、兩頭低的局面。到2008年底，部分品種價格已經(jīng)達到底線，2009年又開始了新一輪的周期。原料藥產(chǎn)量大，品種多且走勢各不相同，大品種格局較穩(wěn)定，小品種競爭激烈。內(nèi)部的主要因素有中間體的供給、國外需求的減少；外部影響主要有環(huán)保政策、進出口政策以及法律因素。2008年，面對復雜嚴峻的國際經(jīng)濟形勢，特別是在國際金融危機快速蔓延的情況下，我國醫(yī)藥經(jīng)濟在深層次的調(diào)整中逆市前行，呈現(xiàn)出快速增長的上升態(tài)勢。鑒于金融危機正在逐步影響實體經(jīng)濟，一些出口企業(yè)已經(jīng)開始受到影響，這種考驗將在2009年上半年真正顯現(xiàn)。2008年我國合計出口原料藥總金額超過180億美元。這也是進入21世紀

9、后我國醫(yī)藥工業(yè)所創(chuàng)造的最高單年份原料藥出口金額。從我國原料藥出口數(shù)量可看出，過去幾年具有國際市場主導性的大宗原料藥迄今仍為國內(nèi)主要出口原料藥品種。由于我國出口原料藥產(chǎn)品在國際市場具有價格優(yōu)勢，因此，盡管歐美各國遭遇金融危機風暴，但有時候壞事會變成好事，因為金融危機反過來將會進一步促成外商尋求購買價廉物美的中國原料藥產(chǎn)品的決心。2009年醫(yī)藥行業(yè)增速會有所放緩，但是依然能夠保持銷售收入15-20%，凈利潤25-28%的增長速度。2008年醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速遠高于歷史增長率，外資也加大了對我國的滲透，未來供給會快速的增加，競爭會進一步加劇。從我國目前的人口結構、收入水平、政策導向以及消費觀念

10、來看，我國的藥品消費在3-5年內(nèi)會維持快速增長，但是隨后會有一個較低的增長時期，一直到2020年以后才會繼續(xù)快速增長。2009年的原料藥行業(yè)主要是階段性和主題性的投資機會。2009年原料藥行業(yè)投資要考慮到正反兩方面的因素。負面因素主要是我們預測2009年大多數(shù)原料藥價格相比2008年處于下跌通道；正面因素一來因為VE、VC等部分產(chǎn)品價格雖有下調(diào)仍會處于歷史高位且需求旺盛，二來部分生產(chǎn)企業(yè)兼營原料藥和制劑，具備抗風險能力。  三、項目經(jīng)營的依據(jù)和范圍3.1依據(jù)aakk醫(yī)藥化工有限公司與美國凱普化學公司形成戰(zhàn)略合作伙伴，引進美國凱普專利技術，生產(chǎn)鹽酸哌侖西平。具有低污染、低能耗、高節(jié)能特

11、征的產(chǎn)品。目前，申請在gg省hh縣tt工業(yè)園區(qū)擬征100畝工業(yè)用地，建成鹽酸哌侖西平的規(guī)模性生產(chǎn)線。產(chǎn)品以外銷歐美國家為主，同時也銷售往東歐、東南亞等地。3.2范圍從市場分析、產(chǎn)品工藝、設備方案和技術經(jīng)濟評價等方面研究年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項目的可行性，并對公用設施、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生等采取相應措施。3.3項目目標通過本次使用高新技術，購置先進、適用的關鍵設備和檢測設備，完成年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線建設項目。3.4 項目經(jīng)營的綜合效益 本項目建成后可形成年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力，年可實現(xiàn)銷售收入18000萬元，年增利稅1241.5萬元，實現(xiàn)利潤總額為4966萬元，投資利潤率

12、為24.83%，投資利稅率為26.04%。3.5 主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標詳見表3-1主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標表。表3-1 主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標表序號名 稱單位數(shù)量備注1項目規(guī)模及產(chǎn)品方案   1.1鹽酸哌侖西平噸10 2年工作日天300 3定員人170 4總投資萬元20000 4.1固定資產(chǎn)投資萬元16000  4.1.1設備投資（含專利購買費）萬元10700 4.1.2土地購置費用萬元300 4.1.3土建萬元5000 5項目流動資金萬元4000 6主要財務計算機指標

13、60;  6.1年新增銷售收入萬元18000 6.2年上繳稅收萬元1241.5 6.3年利潤總額萬元4966 7財務評價指標   7.1投資回收期年3. 28 7.3投資利潤率%24.83 7.4投資利稅率%26.04 四、企業(yè)基本情況4.1概況aakk醫(yī)藥化工有限公司跟美國凱普化學公司形成戰(zhàn)略合作伙伴關系，具有技術力量強，研發(fā)能力強，工人基礎素質(zhì)好的優(yōu)勢。aakk醫(yī)藥化工有限公司在國際市場的已經(jīng)建立的營銷網(wǎng)絡為該項目產(chǎn)品打開銷路。aakk醫(yī)藥化工有限公司擁有雄厚的資金，先進的技術優(yōu)勢

14、，為該項目的成功運作打下了堅定的基礎。4.2企業(yè)自然條件：企業(yè)擬建地址為hhtt工業(yè)園區(qū)，適合建廠。五、擬建規(guī)模5.1 生產(chǎn)綱領符合國家產(chǎn)業(yè)政策，十六（五）規(guī)劃重點扶持項目，適應當前國內(nèi)化學藥市場的需求發(fā)展和積極參與市場競爭的需要，本次項目經(jīng)營將使用先進設備、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)鹽酸哌侖西平。5.2生產(chǎn)規(guī)模：建設年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線。5. 3代表產(chǎn)品的主要標準鹽酸哌侖西平的生產(chǎn)應符合企業(yè)標準，并通過GS、CE等相關認證，達到和符合以上國際標準；或根據(jù)國內(nèi)外客戶提供的USP供貨標準進行生產(chǎn)。 5. 4土建 項目擬建地址hh縣tt工業(yè)園區(qū)，占地面積100畝（折66667平方米）。新征用地新建總建

15、筑面積為80000平方米，建筑占地33000平方米。其中廠房、倉庫占地30000平方米，建筑面積為68000平方米；辦公樓員工生活區(qū)占地3000平方米，建筑面積12000平方米。綠化占地面積為10000平方米，其他道路公共設施占地面積為23667平方米。建筑容積率為1.2%；建筑密度為49.5%，綠化率為15%。六、物料供應與生產(chǎn)協(xié)作6.1物料供應產(chǎn)品成本估算的消耗指標按每年實際專業(yè)定額提供，原材料和輔助材料及燃料動力價格根據(jù)市場現(xiàn)行價為依據(jù)。6.2主要設備主要設備清單序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量材質(zhì)1搪瓷反應鍋V=1000L20搪瓷2搪瓷反應鍋V=500L40搪瓷3搪瓷反應鍋V=300L20搪瓷

16、4搪瓷反應鍋V=100L10搪瓷5玻璃冷凝器F=1.040玻璃6玻璃冷凝器F=1.530玻璃7離心機SS-80020全不銹鋼8四口缸V=500L20陶瓷9水沖泵RPP-54-10020聚丙烯10循環(huán)水泵80GJ-3010聚丙烯11地槽V=300L30陶瓷12高位槽 20 13真空緩沖罐V=100L30聚丙烯14壓濾器V=40L10全不銹鋼15烘箱二門器車6內(nèi)襯不銹鋼16鹽酸哌侖西平生產(chǎn)流水線 3 本項目新購設備和購買專利技術投資10700萬元，設備處于國內(nèi)先進水平。七、項目經(jīng)營建設方案7.1主要設計原則和內(nèi)容 本次項目經(jīng)營的廠房總平面布局符合GB5018

17、7工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范的要求，使工藝路線和物流運輸便捷通暢，同時還滿足GBJ16建筑設計防火規(guī)范的要求。本次項目將采用先進實用的工藝技術，增添先進高效的設備。項目建設著眼當前并兼顧今后發(fā)展，為企業(yè)今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模留有余地。同時配備完善的環(huán)保治理設施，按照項目中的環(huán)境保護“三同時”的原則加以實施，加工過程中所產(chǎn)生的“三廢”排放必須符合GBJ4工業(yè)“三廢”排放試行標準的要求。主要內(nèi)容如下：1、本次項目主要在tt工業(yè)區(qū)內(nèi)實施，產(chǎn)品的生產(chǎn)場地5萬平方米，將組建檢測車間、生產(chǎn)車間、成品檢驗車間、包裝車間以及倉庫，并建設供電、供氣、供水等設施，形成完整的鹽酸哌侖西平生產(chǎn)系統(tǒng)。2、生產(chǎn)鹽酸哌侖西平項

18、目，企業(yè)將根據(jù)市場的需要和力所能及的投資力度，進行建設投產(chǎn)。根據(jù)本項目生產(chǎn)綱領的加工要求，新增先進高效的生產(chǎn)設備，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。重點將提高機械加工生產(chǎn)工序的工藝和設備水平，并添置全套用于鹽酸哌侖西平的檢測設備。為提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、研制技術含量高的新產(chǎn)品打下堅實的基礎。3、廠區(qū)電力變壓器將使用500KVA，以滿足項目建設對供電的要求，車間內(nèi)還需完善必要的配電設施及供電線路。4、建設中執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”原則，對產(chǎn)品生活中產(chǎn)生的污染作出治理。5、執(zhí)行有關消防安全的原則和條例，并根據(jù)需要配備必要的消防設施。7.2產(chǎn)品的主要工藝流程7.2.1 工藝方案本產(chǎn)品采用鄰硝基苯甲酸及2-

19、氯-3-氨基吡啶為其實原料，經(jīng)縮合、還原、環(huán)合、?；冒氤善?，再與N-甲基哌嗪縮合得到哌侖西平，成鹽后即得產(chǎn)成品。7.2.2 工藝流程：  八、公用工程8.1消防及給排水工程 企業(yè)使用城市自來水用于試驗和生活用水。生產(chǎn)用水采用工業(yè)園區(qū)水廠的自來水，估計年用水量5000噸。用水給排水系統(tǒng)和室內(nèi)外。8.2 電力8.2.1 項目經(jīng)營用電情況：項目設備和公用設施裝機功率為500KVA。8.2.2 供電工程根據(jù)本次項目工藝設備的裝機容量和正常照明負荷，按照不同負荷的需要系數(shù)和功率因數(shù)估算，再考慮適當留有余地，要有利于今后進一步開拓生產(chǎn)能力，計劃在廠區(qū)的配電房安裝500KAV變壓器一臺

20、，并建立相應的高、低壓配電和無功補償?shù)认鄳O施。全年新增用電量約為240萬度。九、節(jié)能9.1節(jié)能措施本項目將認真貫徹國家各項節(jié)能規(guī)定，工程設計中盡可能節(jié)約能源并合理利用能源。主要措施有： 1、技術創(chuàng)新是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設計中重視和采用成熟、適用的先進工藝，采用先進高效設備，使生產(chǎn)效率大大提高，從根本上提高能源利用率。 2、采用循環(huán)使用，定期更換，有效的節(jié)約水資源。 3、廠區(qū)總平面布置經(jīng)過合理安排，使廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)流程順暢，車間內(nèi)工藝流程合理安排，減少物料往返運輸，降低運輸耗能。4、在廠房通風和給排水設計上，均采用高效節(jié)能型水泵和風機，指派專人負責能源使用的監(jiān)督和管理，加強維修，防止“三漏”

21、，減少能源浪費。十、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生10.1 環(huán)境保護 環(huán)境保護是我國一項基本國策，項目經(jīng)營將嚴格遵守我國環(huán)境保護的基本法令、法規(guī)，控制環(huán)境，保護環(huán)境，同時保持生態(tài)平衡。在項目的實施過程上，環(huán)境治理必須與主體工程實行“三同時”。 與本項目有關的主要國家標準有： 污水綜合排放標準GB89781996 大氣污染綜合排放標準GB162971996 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準GB12348199210.1.1 設計依據(jù) (1)中華人民共和國環(huán)境保護法。 (2) 大氣環(huán)境執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095-1996）中二級標準。 (3) 廢氣執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）中二

22、級標準。 (4) 地表水執(zhí)行地表水環(huán)境質(zhì)量標準（GB3838-2002）類水質(zhì)標準。 (5) 廢水排放執(zhí)行污水綜合排放標準（GB8978-1996）中的一級標準。(6) 聲環(huán)境執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）中2類區(qū)標準。(7) 廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-90）中類標準，即晝間60dB(A)，夜間50dB(A)。10.1.2設計原則 (1) 執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。(2) 堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸塵裝置的設備，把工業(yè)污染減少到最低限度

23、。 (3) 環(huán)保工程設計應體現(xiàn)技術先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應符合國家或地方排放標準。(4)采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治理措施。10.1.3 主要污染源及污染物 根據(jù)項目生產(chǎn)工藝，本項目原材料溶劑全部回收循環(huán)套用，除了少量工業(yè)洗滌廢水和生活廢水外，不產(chǎn)生污染源及污染物。10.1.4 治理措施本工藝除還原反應一步的母液為水而無法回收外，其余反應母液都回收套用，少量回流殘液用堿或酸中和至中性，再經(jīng)煤渣過濾，濾去少量有機雜質(zhì)后，排放水可達工業(yè)排放標準，不會對環(huán)境造成影響。具體流程如下圖所示：   沉

24、 排放 淀 煤 渣酸、堿、保險粉 過污水 中 慮 和  生活廢水：職工生活廢水可通過地下排污管道排放。10.2 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生10.2.1 防火防爆 廠房按建筑設計防火規(guī)范等國家有關規(guī)范進行設計和布置，廠區(qū)內(nèi)四周設環(huán)形通道，保證消防車輛暢通。廠區(qū)消防采用低壓制，給水環(huán)網(wǎng)上按規(guī)范設地上式消滅栓，保護半徑不超過150m。廠區(qū)內(nèi)內(nèi)按規(guī)范室內(nèi)配置手提式干粉滅火器。10.2.2 防機械傷害 車間通道作明顯標志，通道寬度符合標準規(guī)范，以保證物料運輸中的人身安全。 車間地坪平坦、防滑，物料按劃定區(qū)域堆放，人流物流避免頻繁交叉，防止機械傷害。10.2.3勞動保護(1)所有設備及線路、開

25、關均采用國家安全認證的產(chǎn)品。(2)車間內(nèi)設置了可供員工的生活、休息空間。(3)廠房四周外墻上設置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風條件。(4)在生產(chǎn)車間設置了機械補、排風裝置。(5)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用熒光燈，其照度均達到規(guī)范要求。10.2.4衛(wèi)生防疫設計(1)廢水、污水分管排放，污水經(jīng)凈化池處理后排入城市污水管。(2)生活垃圾收集后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。十一、生產(chǎn)組織和項目實施計劃進度11.1 生產(chǎn)組織根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，按照專業(yè)化生產(chǎn)方式設置相應的組織機構。實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制，見下圖：董事長  辦公室行政后勤 總經(jīng)理副總經(jīng)理 

26、;質(zhì)檢部經(jīng)營部財務部生產(chǎn)部技術部 11.2 人員培訓 本項目選用了較多的先進技術工藝，生產(chǎn)加工有一定的技術要求，工藝新、要求高，企業(yè)應盡早培訓技術骨干，操作人員，制定培訓計劃，使項目能一實施即能發(fā)揮應有的作用。本項目需職工約170人，需向社會招聘管理及技術人員50人，員工培訓由aakk醫(yī)藥化工有限公司負責。11.3項目實施計劃進度本項目的建設單位已組建了項目領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本項目的實施。為了不失時機地使項目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率，計劃5個月建成部分廠房，購買部分設備開始試生產(chǎn)，一年達到設計生產(chǎn)能力的30%，二年內(nèi)基本建成，投入生產(chǎn)達到設

27、計生產(chǎn)能力的 60%，第三年生產(chǎn)能力達到設計能力的 80%，第四年開始進入達產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達設計能力的100%。為了加快項目建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表 11-1。表 11-1 實施進度計劃表序號 進度階段2010年2012年6789101112123456781可行性研究               2實施方案         

28、60;    3技術交流              4設備訂貨              5廠房建造              6設備到貨、

29、安裝              7人員培訓              8設備試運行              9開始試生產(chǎn)     

30、;          十二、投資估算及資金籌措12.1 概述 本項目是aakk醫(yī)藥化工有限公司年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)線項目。12.2編制方法 基建工程及輔助工程按有關概算指標進行估算。設備購置費根據(jù)設備現(xiàn)行價格估算，設備運雜費、安裝費、基礎費按照機械工業(yè)工程建設概算編制辦法及規(guī)定進行編制。12.3 投資估算12.3.1本項目總投資本項目總投資2億元，其中固定資產(chǎn)建設投資16000萬元，流動資金4000萬元。12.3.1.1 固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資約16000萬元。（1）設備、技術估算

31、：10700萬元；（2）土建估算（包括電力設備、消防等）：5000萬元；（3）土地購置費：300萬元，；12.3.1.2 估算流動資金 流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目流動資金4000萬元。12.4用款計劃和資金籌措12.4.1總資金構成項目總資金為2億元，其中:固定資產(chǎn)投資16000萬元，流動資金4000萬元。十三、財務效益分析13.1 生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)10噸鹽酸哌侖西平生產(chǎn)能力。13.2 產(chǎn)品成本測算13.2.1原材料、外購外協(xié)件費用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價格進行估算，為7516萬元。13.2.2燃料動力費用根

32、據(jù)產(chǎn)品燃料消耗價格進行估算，為202萬元。13.2.3攤銷及折舊費1、攤銷費用本項目年遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)等攤銷費用150萬元。2、折舊費用（1）土建折舊費用：119萬元（2）設備固定資產(chǎn)折舊費用：按平均年限折舊法計算，設備折舊年限為10年，殘值率為3%，按新增生產(chǎn)設備投資10700萬元進行測算，該項目生產(chǎn)設備年折舊費為1038萬元。年新增攤銷及折舊費用合計1157萬元。13.2.4年修理費按設備年折舊額的40%計取，為415萬元。以上攤銷及折舊費、修理費合計為1572萬元。13.2.5工資及福利費。 職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當考慮遞增因素來測算。本項目勞動定員為170人，社會保險及福利

33、費按工資總額的24%計取，合平均工資30000元/年計，實際工資及保險、福利費支出510萬元。13.2.6財務費用按財務制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本，計475萬元。13.2.7管理費用管理費用為企業(yè)研究開發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的費用，按年銷售收入的5%計取，為900萬元。（其中：產(chǎn)品研發(fā)費用700萬）13.2.8銷售費用銷售費用為企業(yè)銷售過程的費用，按年銷售收入1.5%計為270萬元。13.2.9合計生產(chǎn)總成本為：11445萬元。13.2.10經(jīng)營成本經(jīng)營成本為總成本費用扣除折舊、攤銷費、財務費用支出后構成，為9813萬元。13.2.11固定成本工資及福利費、折舊和攤銷費、修理費用、管理費用構成產(chǎn)品的固定成本費用，為2982萬元。13.2.12可變成本原材料、燃料動力、銷售費用、利息支出、資金占用費組成產(chǎn)品的可變成本費用，為8463萬元。13.3 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤估算13.3.1 銷售收入根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價格來計算各年銷售收入，經(jīng)計算，項目完成后可實現(xiàn)年銷售收入18000萬元。表14-1 銷售收入估算表 單位：萬元序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價總額1鹽酸哌侖西平噸10180018000 合 計   1800013.3.2 銷售稅金及附加 產(chǎn)品增