太谷利民學校

1、太谷縣利民學校2016 年度部門決算及三公經(jīng)費說明一、部門基本情況太谷縣利民學校是太谷縣教育科技局組成部門，全額事業(yè)編制58人，年末實有58 人。執(zhí)行行政（事業(yè)）單位會計制度，人員經(jīng)費為全額財政撥款。主要職責：實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中小學學歷義務教育。二、部門決算總體情況說明2016年太谷縣利民學校決算總收入797.92萬元；2015年太谷縣利民學校決算總收入692.47萬元；比2015年增加105.45萬元，原因為人員工資調(diào)整。 決算總支出 803.59 萬元，其中：基本支出 712.58 萬元，占總支出的 88.7 ；項目支出 91.01 萬元，占總支出的 11.3

2、；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.34 萬元（其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 38.98 萬元）。（一）基本支出情況。 2016 年用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出 83.34 萬元，與上年支出71.19 萬元對比增加12.15 萬元，原因是上年財政應返還本年支出。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的52.5 。（二）項目支出情況。 2016 年項目支出91.01 萬元，與上年支出40.29 萬元對比增加了50.72 萬元，主要原因是本年安排專項資金用于支付學校工程債務。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2016年太谷縣利民學校一般公共預算財政撥款支出803.59萬

3、元,占本年支出合計803.59萬元的100%。與上年680.29萬元對比增加123.29 萬元 ,原因分析：（ 1）基本支出 712.58 萬元比上年支出 680.29 萬元增加 32.29 萬元，是因為工資調(diào)整； （ 2）項目支出 91.01 萬元，比上年支出 40.29 萬元增加 50.72 萬元，原因是本年安排專項資金用于支付學校工程債務。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共預算財政撥款支出803.59 萬元，1、主要用于2050201- 學前教育 - 助學金支出 1.47 萬元；2、主要用于2050202- 小學教育 - 工資福利支出187.53萬元；3、主要用于205020

4、3- 初中教育 - 工資福利支出177.95萬元；4、主要用于2050299- 其他普通教育支出 82.75萬元。（二）社會保障和就業(yè)支出262.88 萬元，主要用于2080502-事業(yè)單位離退休費262.88 萬元，（三）教育費附加安排的支出91.01 萬元，主要用于2050902-農(nóng)村中小學教學設施91.01 萬元。四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明2016 年太谷縣利民學校無政府性基金預算財政撥款五、“三公”經(jīng)費決算情況說明太谷縣利民學校2016 年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額 1.24 萬元，其中：因公出國（境）費用0 萬元；公務用車運行購置及運行維護費0.98 萬元（公務用車

5、購置費0 萬元、公務用車運行維護費支出0.98萬元），公務接待費支出 0.26 萬元。2016 年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.24 萬元比 2015 年決算數(shù)1.35 萬元減少 0.11 萬元，其中：公務用車運行購置及運行維護費增加0.06 萬元（公務用車運行維護費支出增加0.06 萬元），公務接待費支出減少0.17 萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費：0 萬元。（二）公務用車購置及運行維護費2016 年太谷縣利民學校未購置公務用車， 公務用車購置及運行維護費 0.98 萬元。其中：購置費 0 萬元，運行維護費 0.98 萬元，比 2015 年決算支出 0.92 萬元增加 0.06 萬元，主

6、要由于國有資產(chǎn)清查，用車量加大。（三）公務接待費2016 年太谷縣利民學校公務接待費開支0.26 萬元，接待批次3 批次62 人，比 2015 年決算 0.43 萬元減少 0.17 萬元，主要由于公務接待減少。六、公開08 表需要說明的問題（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明:本單位機關運行經(jīng)費支出0 萬元，2015 機關運行經(jīng)費支出0 萬元。（二）、國有資產(chǎn)占用情況說明：截至 2016 年 12 月 31 日，本單位共有車輛1 輛。（三）、政府采購執(zhí)行情況說明：本單位政府采購預算0 萬元，實際采購金額0 萬元。七、專業(yè)性較強的名詞解釋:基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、 伙 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅） ；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。機關運行經(jīng)費： 指行政單位和參照公務員法管理的