采購管理制度(2)

1、.采購管理制度目錄一、編撰采購管理制度的目的和范圍.- 2 -二、采購目標(biāo) .- 2 -三、采購原則 .- 2 -四、供應(yīng)商管理 .- 3 -五、采購申請(qǐng)流程 .- 3 -六、二次采購申請(qǐng) .- 4 -七、采購招標(biāo) .- 4 -八、樣品提供和確認(rèn) .- 5 -九、合同簽訂 .- 5 -十、進(jìn)度控制 .- 5 -十一、對(duì)賬付款 .- 5 -十二、采購驗(yàn)收 .- 6 -十三、重點(diǎn)說明： .- 6 -;.采購管理制度一、編撰采購管理制度的目的和范圍1. 目的闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)

2、行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。2. 范圍（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、 IT 工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。（4） 咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品： 咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。（5）項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。二、采購目標(biāo)1. 保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)

3、備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。2. 為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購商品/ 服務(wù)。3. 引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。三、采購原則1. 使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請(qǐng)，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。2. 詢價(jià)定價(jià)原則物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交;.貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商

4、進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。3. 一致性原則采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請(qǐng)購單或做參考。4. 廉潔自律原則（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。5. 審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。四、供應(yīng)商管理1. 各類型的采購需

5、有 3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫采購詢價(jià)記錄表，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。2. 建立公司供應(yīng)商庫， 供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。3. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商， 需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估， 評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。4. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商， 應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。五、采購申請(qǐng)流程1. 標(biāo)準(zhǔn)流程（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍以下類別金額在 1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：A固定資

6、產(chǎn)類： 辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。B低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、;.生活用品等低值易耗品的采購。C印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。D咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。E項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。（2）申請(qǐng)流程A. 由申請(qǐng)部門秘書 / 助理填寫采購申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。采購申請(qǐng)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。B申請(qǐng)部門必

7、須對(duì)所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。C所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/ 常務(wù)副總裁 / 總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。D簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。E申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。六、二次采購申請(qǐng)如采購申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。七、采購招標(biāo)根據(jù)

8、公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為 2類：A 類: 根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。1. 大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。2. 全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目。3. 使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。;.B 類：除 A 類之外，采購金額在10 萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。八、樣品提供和確認(rèn)1. 對(duì)于采購產(chǎn)品難以長(zhǎng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交

9、使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。2. 對(duì)于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。九、合同簽訂1. 長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。2. 供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。3. 采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。4. 采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。十、進(jìn)度控制1. 為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。2. 如果采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門。十

10、一、對(duì)賬付款1. 工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。2. 咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。采購物品 / 服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供采購申請(qǐng)單（或維修單租賃單）、采購詢價(jià)記錄表采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。3. 對(duì)于分階段付款的采購申請(qǐng)，申請(qǐng)部門對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。;.十二、采購驗(yàn)收1. 采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開具采購入庫簽收單給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2 日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。2. 對(duì)于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。3 公司辦公用品的采購申請(qǐng)由各部門提出， 電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一采購。4. 辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記采購入庫簽收單 ，驗(yàn)收合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記采購出庫簽收單。十三、重點(diǎn)說明：1. 各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于 2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。3. 財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的， 可直接與供應(yīng)商議價(jià)。4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)