學(xué)習(xí)手冊(cè)應(yīng)收賬款2

1、SAP-FI學(xué)習(xí)手冊(cè)應(yīng)收賬款2功能描述：應(yīng)收帳款收款清帳流程事務(wù)代碼：FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手冊(cè)版本：v1.0目錄1.功能用途22.適用的業(yè)務(wù)流程33.操作崗位34.業(yè)務(wù)過程概述35.具體操作步驟35.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：應(yīng)收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）3業(yè)務(wù)描述3操作路徑3具體步驟45.2業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）11業(yè)務(wù)描述11操作路徑11具體步驟115.3業(yè)務(wù)場(chǎng)景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）17業(yè)務(wù)描述17操作路徑17具體步驟171. 功能用途公司產(chǎn)品銷售后的

2、收款業(yè)務(wù)處理。2. 適用的業(yè)務(wù)流程適用于公司日常發(fā)生的客戶支付貨款、財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)。3. 操作崗位應(yīng)收會(huì)計(jì)4. 業(yè)務(wù)過程概述財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收款賬齡分析后，將應(yīng)收未收信息反饋給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)人員對(duì)口客戶進(jìn)行催款；當(dāng)客戶付款、財(cái)務(wù)收到銀行水單或其他收款憑據(jù)后，財(cái)務(wù)通知業(yè)務(wù)收款信息并追蹤所收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的發(fā)票明細(xì)，業(yè)務(wù)核對(duì)收款對(duì)應(yīng)訂單后整理相關(guān)發(fā)票明細(xì)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中進(jìn)行收款清賬處理。5. 具體操作步驟5.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景1：應(yīng)收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）5.1.1 業(yè)務(wù)描述在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶賬齡分析，對(duì)應(yīng)收賬款的付款清帳

3、情況進(jìn)行系統(tǒng)查詢和追蹤。5.1.2 操作路徑系統(tǒng)路徑1.1會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Ø應(yīng)收款Ø賬戶Ø分析事務(wù)代碼1.1FD11系統(tǒng)路徑1.2會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)ØØ應(yīng)收款Ø賬戶Ø顯示/更改行項(xiàng)目事務(wù)代碼1.2FBL5N系統(tǒng)路徑1.3會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)ØØ應(yīng)收款Ø信息系統(tǒng)Ø應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表Ø客戶：項(xiàng)目Ø未清項(xiàng)的到期日分析事務(wù)代碼1.3S_ALR_870121685.1.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑1.1或事務(wù)代碼FD11操作，進(jìn)入如下屏幕：雙擊進(jìn)入

4、：回車，分析客戶100007的帳戶情況：還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代碼FBL5N操作，進(jìn)入如下界面：SAP的“信息系統(tǒng)”是非常強(qiáng)大的、可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明所包含的全部特征評(píng)估數(shù)據(jù)集。按照系統(tǒng)路徑1.3或事務(wù)代碼S_ALR_87012168進(jìn)入如下：如上圖所選，我們查看2009年10月19日止公司代碼5000下所有客戶以“圖形報(bào)表輸出”的賬齡分析。點(diǎn)擊執(zhí)行進(jìn)入下圖：查詢完畢退出界面是系統(tǒng)提示如下： 點(diǎn)擊“是”，則下次進(jìn)入查詢時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示如下，默認(rèn)選擇直接進(jìn)入上次保存的細(xì)分字段狀態(tài)報(bào)告中，當(dāng)然也可選“新的選擇”，不使用上次記錄字段；點(diǎn)擊“否”則不會(huì)出現(xiàn)下圖提示，直接進(jìn)入按照“客戶”細(xì)分報(bào)告。余額

5、、賬齡查詢操作完畢。5.2 業(yè)務(wù)場(chǎng)景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）5.2.1 業(yè)務(wù)描述收到客戶以銀行存款或現(xiàn)金方式支付的貨款，確認(rèn)收款后，做收款清帳。5.2.2 操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Ø應(yīng)收款Ø憑證輸入Ø發(fā)票事務(wù)代碼2.1F-285.2.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑2.1或事務(wù)代碼F-28操作進(jìn)入如下屏幕：假設(shè)現(xiàn)在收到客戶編碼100007 公司用銀行存款支付的貨款100000CNY，來做一個(gè)收款清帳的操作：點(diǎn)擊進(jìn)入下圖，選擇金額，處理未清項(xiàng)：按照事務(wù)代碼FB03查詢?cè)搼{證如下圖：該場(chǎng)景操作完畢。此時(shí)還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代

6、碼FBL5N查詢客戶已清項(xiàng)列表，操作如上5.1介紹，已清項(xiàng)如下圖顯示：按照清帳憑證匯總，出現(xiàn)下圖格式，顯示更清晰的已清項(xiàng)對(duì)應(yīng)情況： 此場(chǎng)景操作完畢。5.3 業(yè)務(wù)場(chǎng)景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）5.3.1 業(yè)務(wù)描述客戶以支票、匯票等方式支付貨款，作特別總賬處理，要進(jìn)行應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的兩次清帳處理。5.3.2 操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Ø應(yīng)收款Ø憑證輸入Ø匯票Ø付款事務(wù)代碼2.1F-36系統(tǒng)路徑2.2會(huì)計(jì)核算Ø財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Ø應(yīng)收款Ø憑證輸入Ø其他Ø清算轉(zhuǎn)賬事務(wù)代碼2.2F-305.3.3 具體步驟假設(shè)業(yè)務(wù)是確認(rèn)收到派諾蒙公司用支票支付的100USD貨款，按照系統(tǒng)路徑2.1或事務(wù)代碼F-36操作進(jìn)入界面，填寫如下： 回車，進(jìn)入下圖：也可按照系統(tǒng)路徑：FB03-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類賬憑證顯示，查看憑證。顯示憑證如下：上圖憑證顯示中的是特別總賬標(biāo)識(shí)。對(duì)應(yīng)收賬款的清帳完畢，下一步要對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行清帳操作。按照系統(tǒng)路徑2.2或事物代碼F-30進(jìn)入操作界面，具體如下：由于本次主要是對(duì)特別總賬清帳，為了減少下圖未清項(xiàng)的顯示數(shù)量，故“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)”不勾選。保存后，有如下提示：按照上面介紹的系統(tǒng)路徑或事物代碼FB03，進(jìn)入憑證顯示界