大觀路項(xiàng)目建議書給經(jīng)濟(jì)所修改2010.05.18

1、第九章 投資估算與資金籌措9.1 編制說明9.1.1工程概況工程位于廣州市天河區(qū)，南起中山大道，北至廣汕路，大觀路與車陂路均為城市主干道，其中大觀路為雙向六車道，車陂路為雙向四車道。車陂路下穿中山大道隧道工程，北起奧體中心立交，下穿中山大道后止于車陂路。奧體中心立交為六肢互通立交，要同時(shí)考慮快速路（東環(huán)快速與華南路三期東延線）之間、主干道（大觀路與車陂路）之間及快速路與主干道的交通轉(zhuǎn)換，同時(shí)考慮奧體中心的景觀要求，造型比較復(fù)雜。全長共約17.281km。9.1.2 編制范圍本工程包括三大部分：（1）大觀路市政化改造工程（2）車陂路下穿中山大道隧道工程（3）奧體中心立交。其中大觀路市政化改造工程

2、，南起中山大道，北至廣汕路，全長共約10.966km，分四個部分：（1）中山大道-奧體中心段，線路長度約2.74KM；（2）奧體中心-科學(xué)大道段，線路長度約4.59KM；（3）科學(xué)大道-廣汕路段線，路長度約3.34KM；（4）大觀路與廣園東路聯(lián)絡(luò)道路，線路長度約0.296KM。車陂路下穿中山大道隧道工程，線路長度約2.01KM。奧體中心立交包括新建與原有車陂路隧道整飾工程，工程線路長度約4.305KM。估算費(fèi)用劃分：大觀路與車陂路系統(tǒng)改善工程項(xiàng)目建議書投資估算費(fèi)用由工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)。工程費(fèi)用包括道路工程、橋梁工程、人行天橋工程、隧道工程、排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程

3、。工程建設(shè)其他費(fèi)包括建設(shè)用地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、交通流量預(yù)測研究費(fèi)、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害評估費(fèi)、地震安全性評價(jià)、防洪安全性評價(jià)、勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)。本估算不含給水工程、燃?xì)夤こ?、供電工程、通訊工程費(fèi)用。9.2編制依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1. 大觀路與車陂路系統(tǒng)改善工程項(xiàng)目建議書方案設(shè)計(jì)圖紙；2. 建標(biāo)2007164號建設(shè)部關(guān)于印發(fā)市政工程投資估算編制辦法的通知。3. 建質(zhì)200416號市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定。4. 采用定額：（1）粵建價(jià)字2005148號廣東省市政

4、工程綜合定額、廣東省市政工程計(jì)價(jià)辦法。（2）穗建筑2006707號廣州市市政工程補(bǔ)充綜合定額。（3）粵建價(jià)字2005147號廣東省安裝工程綜合定額、廣東省安裝工程計(jì)價(jià)辦法。（4）粵建價(jià)字2005149號廣東省園林建筑綠化工程綜合定額、廣東省園林建筑綠化工程計(jì)價(jià)辦法。（5）粵建價(jià)字2005145號廣東省建筑工程綜合定額、廣東省建筑工程計(jì)價(jià)辦法。5. 人工日工資單價(jià)按58元計(jì)算。6. 材料單價(jià)按2009年第二季度廣州地區(qū)建設(shè)工程常用材料綜合價(jià)格、2009年第二季度廣州地區(qū)建設(shè)工程材料（設(shè)備）廠商價(jià)格信息，7. 機(jī)械臺班價(jià)格按2009第二季度廣州地區(qū)建設(shè)工程機(jī)械臺班指導(dǎo)價(jià)格。8. 類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指

5、標(biāo)。9. 工程建設(shè)其他費(fèi)：（1）建設(shè)用地費(fèi)：詳見后附表。（2）代建單位管理費(fèi)按穗發(fā)改投資200530號關(guān)于印發(fā)廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行辦法的通知執(zhí)行。（3）建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（發(fā)改價(jià)格2007670號）的規(guī)定計(jì)算。（4）前期工作咨詢費(fèi)按國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知(計(jì)價(jià)格19991283號)的規(guī)定計(jì)取。（5）研究試驗(yàn)費(fèi)本工程不計(jì)列。（6）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、按國家計(jì)委工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格200210號)的規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)取。施工

6、圖預(yù)算編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)算；竣工圖編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)算。（7）環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)按國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知(計(jì)價(jià)格2002125號)的規(guī)定計(jì)取。（8）地質(zhì)災(zāi)害評審費(fèi)及地震安全性評價(jià)參照廣東省物價(jià)局、財(cái)政局、地震局關(guān)于印發(fā)廣東省工程建設(shè)場地地震安全性評價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的通知(粵價(jià)1998264號)的規(guī)定計(jì)算。（9）勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的0.5%計(jì)算。（10）場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的2%計(jì)算。（11）工程保險(xiǎn)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的0.4%計(jì)算。（12）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計(jì)委“關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行

7、辦法的通知”(計(jì)價(jià)格20021980號)的規(guī)定計(jì)算。（13）施工圖設(shè)計(jì)審查依據(jù)廣東省建設(shè)廳關(guān)于執(zhí)行建筑工程施工圖技術(shù)審查中介服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知（粵建設(shè)函2004353號文），按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的10計(jì)?。?。10. 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%計(jì)算。11. 資金來源：資本金占總投資的30%；國內(nèi)銀行貸款占總投資的70%，貸款年利率5.94%。工程考慮第一年投入40%、第二年投入60%。 9.3 項(xiàng)目投資估算金額 （一）建設(shè)投資 167654.26萬元 其中：第一部分工程費(fèi)用 104077.44萬元 第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用 42627.85萬元 預(yù)備費(fèi) 14670.53萬元 （

8、二）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0.00萬元 （三）建設(shè)期貸款利息 6278.45萬元建設(shè)項(xiàng)目總投資 167654.26萬元。9.4 資金籌措及使用計(jì)劃1、項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息。建設(shè)項(xiàng)目總投資為167654.26萬元，全部資金為城建資金。項(xiàng)目的施工工期為2年。2、建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（建設(shè)工期按2年考慮）： 第一年：按項(xiàng)目總投資的40%投入。 第二年：按項(xiàng)目總投資的60%投入。9.5總投資估算表及征地拆遷費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表第十章 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的方法與原則是按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)辦法（交計(jì)字885

9、00號文）及其他有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的。根據(jù)評價(jià)方法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評價(jià)分為財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。本項(xiàng)目系城市道路交通項(xiàng)目，屬城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益。因本項(xiàng)目建成后不收取過路費(fèi)用，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，僅對本項(xiàng)目進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)是在合理配置國家資源的前提下，從國家整體的角度分析計(jì)算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，以考察項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目屬交通運(yùn)輸項(xiàng)目，采用“有無對比法”進(jìn)行評價(jià)?！坝许?xiàng)目”是指建設(shè)本項(xiàng)目后將要出現(xiàn)的交通運(yùn)輸情況，“無項(xiàng)目”是指不建設(shè)本項(xiàng)目將要出現(xiàn)的交通運(yùn)輸情況。10.1 評價(jià)參數(shù)(1)、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目

10、計(jì)算期大觀路與車陂路系統(tǒng)改善工程總長17.281Km，項(xiàng)目計(jì)算期為22年，其中建設(shè)期為2年，運(yùn)營期20年。(2)、運(yùn)量預(yù)測根據(jù)大觀路特征年各斷面全日交通量預(yù)測值，可測算本項(xiàng)目營運(yùn)期內(nèi)每年的客貨運(yùn)量，詳見客貨運(yùn)量預(yù)測表。(3)、貿(mào)易費(fèi)用率和社會折現(xiàn)率本項(xiàng)目貿(mào)易費(fèi)用率取6%，社會折現(xiàn)率取8%。(4)、項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目估算總投資167654.26萬元，其中工程費(fèi)用104077.44萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用42627.85萬元，基本預(yù)備費(fèi)14670.53萬元，建設(shè)期貸款利息6278.45萬元。建設(shè)資金來源：資本金占總投資的30%；國內(nèi)銀行貸款占總投資的70%，貸款年利率5.94%。工程考慮第一

11、年投入40%、第二年投入60%。 (5)、凈殘值率根據(jù)公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)辦法，凈殘值率取建設(shè)費(fèi)用的50%，在項(xiàng)目計(jì)算期末以負(fù)費(fèi)用的形式回收。10.2 費(fèi)用調(diào)整10.2.1征地拆遷費(fèi)用的調(diào)整本項(xiàng)目征地拆遷費(fèi)用29767.46萬元，按土地影子費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整如下：土地影子費(fèi)用=土地機(jī)會成本(OC)+新增資源消耗(IC)(1)、土地機(jī)會成本OC=NB0(1+g)t+1×1-(1+g)n(1+i)-n/(i-g)NB0土地“最好可行替代用途”凈收益，本項(xiàng)目土地“最好可行替代用途”按種植蔬菜考慮，一年種植3次，NB0=3×2000=6000元/畝；t基年至開工年年數(shù)，t=0；g土地凈收

12、益年增長率，g=3%；i社會折現(xiàn)率，i=8%；n項(xiàng)目計(jì)算期，n=22年。OC=6000/10000×(1+3%)×1-(1+3%)22(1+8%)-22/(8%-3%) =8.004萬元/畝。土地機(jī)會成本總額=268.75畝*8.004萬元/畝=2151.08萬元。(2)、新增資源消耗新增資源消耗費(fèi)用本項(xiàng)目不作調(diào)整，IC=22242.46萬元。土地影子費(fèi)用=2151.08+22242.46=24393.54萬元。10.2.2建安工程費(fèi)用的調(diào)整(1)、勞動力工資的調(diào)整根據(jù)本項(xiàng)目使用勞動力的情況，結(jié)合廣州地區(qū)的勞動力結(jié)構(gòu)、就業(yè)水平等因素，影子工資換算系數(shù)取1。(2)、材料費(fèi)用的

13、調(diào)整針對本項(xiàng)目所消耗的主要材料，如水泥、鋼材、瀝青混凝土、木材用影子價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，其他材料不作調(diào)整。(3)、機(jī)械費(fèi)用的調(diào)整機(jī)械費(fèi)用僅對油料用影子價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。(4)、項(xiàng)目投入中屬轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的剔除項(xiàng)目投入中規(guī)費(fèi)和稅金屬轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，予以剔除。10.2.3工程建設(shè)其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)的調(diào)整工程建設(shè)其他費(fèi)用剔除屬轉(zhuǎn)移支付的費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的變化進(jìn)行調(diào)整。國民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整詳見下表： 表10.1 國民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱財(cái)務(wù)投資經(jīng)濟(jì)投資調(diào)整金額一工程費(fèi)用104077.4496792.037285.41二工程建設(shè)其他費(fèi)用42627.8535093.3875

14、34.471征地拆遷費(fèi)用29767.4624393.545373.922其他費(fèi)用12860.3910699.842160.55三基本預(yù)備費(fèi)14670.5313499.821170.71四建設(shè)期貸款利息6278.4506278.45總投資167654.26145385.2322269.0310.2.4日常維護(hù)費(fèi)用和大修費(fèi)用的計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)日常維護(hù)費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)投資的1%、每年遞增5%計(jì)算，大修理費(fèi)用在項(xiàng)目計(jì)算期第12年按經(jīng)濟(jì)投資的20%計(jì)算。10.3 效益計(jì)算交通運(yùn)輸項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)效益有些可以定量，有些難以定量。針對本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對以下幾項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量計(jì)算：(1)、運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益B1=(Cz

15、LzCyLy)QzB1運(yùn)費(fèi)節(jié)約效益，萬元/年；Cz原相關(guān)線路的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里（元/人公里）；Lz原相關(guān)線路的運(yùn)輸距離，公里；Cy有項(xiàng)目時(shí)的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里（元/人公里）；Ly有項(xiàng)目時(shí)的運(yùn)輸距離，公里；Qz運(yùn)輸量，萬噸/年（萬人次/年）。(2)、旅客節(jié)約時(shí)間效益B2=1/2bTzQzpB2旅客節(jié)約時(shí)間效益，萬元/年；b旅客的單位時(shí)間價(jià)值（按人均國民收入計(jì)算），元/小時(shí)。項(xiàng)目計(jì)算期第17年按每年7.6%的速度增長，第8年17年按每年2.6%的速度增長；Tz節(jié)約的時(shí)間，小時(shí)/人，為無項(xiàng)目時(shí)旅客在其他線路上的旅行時(shí)間減有項(xiàng)目時(shí)旅客在本線路上的旅行時(shí)間，Tz=0.15小時(shí)/人；Qzp客

16、運(yùn)量中的生產(chǎn)人員數(shù)，萬人次/年。(3)、縮短貨物在途時(shí)間的效益B3=PQTs×iB3縮短貨物在途時(shí)間的效益，萬元/年；P貨物的影子價(jià)格，取平均價(jià)格6000元/噸；Q貨物運(yùn)輸量，萬噸/年；Ts縮短的運(yùn)輸時(shí)間，小時(shí)；i社會折現(xiàn)率，取8%。(4)、提高交通安全的效益B4=Psh(Jw-Jy)MB4提高交通安全的效益，萬元/年；Psh交通事故平均損失費(fèi)，元/次，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料取8000元/次；Jw、Jy分別為無項(xiàng)目和有項(xiàng)目時(shí)的事故率，次/萬車公里；M交通量（萬車公里、萬換算噸公里）。(5)、減少擁擠的效益B5=(Cz-Czy)Lz(Qzn-Qz)B5減少擁擠的效益，萬元/年；Czy有項(xiàng)目時(shí)原相

17、關(guān)線路及設(shè)施的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里；Qzn原有相關(guān)線路的正常運(yùn)輸量，萬噸/年；項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)分年分項(xiàng)效益詳見國民經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算表。10.4 國民經(jīng)濟(jì)成本效益分析根據(jù)以上調(diào)整和計(jì)算后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（詳見附表）,由國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表可以計(jì)算出以下指標(biāo)：(1)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）=16.35%，大于社會折現(xiàn)率8%。(2)、當(dāng)社會折現(xiàn)率為8%時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）為140409萬元，大于零。從上述二項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)盈利力能力較強(qiáng)。10.5 敏感性分析由于本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項(xiàng)目主要因

18、素發(fā)生變化時(shí)對經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。(1)敏感因素根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，考慮的主要敏感因素是建設(shè)投資、客運(yùn)量和貨運(yùn)量。(2)分析方法項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高10%和降低10%時(shí)對經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值的影響程度。(3)分析結(jié)果分析結(jié)果見敏感性分析表。表10.2 敏感性分析表變化幅度經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（%）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（萬元）基本方案16.35140409建設(shè)投資+10%14.99125938-10%17.95154879客運(yùn)量+10%17.49163384-10%15.17117433貨運(yùn)量+10%16.39141093-10%16.32139724 (4)結(jié)論分析從敏感性分析