庫(kù)房收發(fā)貨管理規(guī)定

1、庫(kù)房收發(fā)貨管理規(guī)定1.0 目的為徹底執(zhí)行公司庫(kù)房管理要求， 特對(duì)各部門庫(kù)房管理工作做出規(guī)定：適用于本公司內(nèi)部及和供給商、客戶之間發(fā)生的領(lǐng)用料行為，以及倉(cāng)管人員倉(cāng)儲(chǔ)、 保管和發(fā)料等涉及物料的行為。3.0 管理方法3.1 采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)3.1.1 工程采購(gòu)員按月生產(chǎn)方案對(duì)各供給商下達(dá)合理的供貨方案，每個(gè)采購(gòu)件的最 高庫(kù)存量不允許超過(guò)一個(gè)月。3.1.2 采購(gòu)件回公司后，工程采購(gòu)員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后的采購(gòu)件及 時(shí)入采購(gòu)件庫(kù)房，不合格的及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。如有需要進(jìn)展返工的外協(xié)件，那么需辦 理委托加工單委托生產(chǎn)部加工， 生產(chǎn)部一般需要在三日內(nèi)將完成返工后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn) 品返給采購(gòu)部。3.1.3 總

2、裝車間開具領(lǐng)料單時(shí)只允許填寫一種零件或同一供給商所供的多種零件， 領(lǐng)料單上不允許出現(xiàn)隨意更改的現(xiàn)象， 外協(xié)庫(kù)管員根據(jù)總裝車間開具的領(lǐng)料單及本月生 產(chǎn)方案辦理出庫(kù)手續(xù)，并將一、二、三聯(lián)留下。3.1.4 零件發(fā)出后，外協(xié)庫(kù)管員將領(lǐng)料單交予采購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人審核并簽字，第一 聯(lián)領(lǐng)料單存根聯(lián)每日下班之前上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)上交采購(gòu)主管，第三 聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)附倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表每月底上交采購(gòu)主管。3.1.5 每月 25 號(hào)為報(bào)表結(jié)賬時(shí)間，次日 26 號(hào)，外協(xié)庫(kù)管員需將當(dāng)月發(fā)總裝車間匯 總表上交財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部，財(cái)務(wù)部核實(shí)其數(shù)量，如出現(xiàn)不相符的需及時(shí)查明原因，相符 那么在當(dāng)月 30 號(hào)前下“開票信息單給采購(gòu)部，

3、 “開票信息單是指上月 26 日至本 月 25 日期間總裝車間領(lǐng)用了各供給商的具體產(chǎn)品及數(shù)量，經(jīng)采購(gòu)部核實(shí)統(tǒng)計(jì)總裝車間 領(lǐng)料單后，數(shù)據(jù)報(bào)予財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核相符后所打印出的“開票信息單采購(gòu)部 那么在次月 5 號(hào)之前下達(dá)“開票通知單給各供給商。為便于資金安排，采購(gòu)部需通知 供給商每月 10 號(hào)20 號(hào)在此時(shí)間段內(nèi)將據(jù)“開票通知單開具的發(fā)票交給我公司采購(gòu) 部，如果供給商在此時(shí)間段內(nèi)不能按時(shí)交發(fā)票，供給商必須出具書面說(shuō)明并承諾交票時(shí) 間，否那么延期到下月一樣時(shí)間收取。3.1.6 采購(gòu)部收到供給商所開的發(fā)票后，工程采購(gòu)員需核實(shí)其數(shù)量是否與“開票通 知單相符，相符那么將發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)包括其所附的領(lǐng)

4、料單第二聯(lián)（財(cái)務(wù)記賬聯(lián) ）一并交予財(cái)務(wù)部，不相符那么將發(fā)票退回給供給商；財(cái)務(wù)部收到發(fā)票時(shí)，要核實(shí)發(fā)票后 所附的領(lǐng)料單 （財(cái)務(wù)記賬聯(lián) ）與財(cái)務(wù)部留存的領(lǐng)料單存根聯(lián)是否相符，與最新的采購(gòu) 件定價(jià)通知單是否相符并與發(fā)票內(nèi)容是否一致，如果相符，那么收取該發(fā)票掛賬；如果 出現(xiàn)任何一項(xiàng)不符的，那么發(fā)票做退回處理。發(fā)票掛賬后，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照三個(gè)月滾動(dòng) 付款的周期給供給商付款。3.1.7 工程采購(gòu)員、外協(xié)庫(kù)管員均要養(yǎng)成當(dāng)日入庫(kù)單、領(lǐng)料單當(dāng)日記賬的習(xí)慣，準(zhǔn) 確無(wú)誤的記錄各供給商所供貨物的入庫(kù)數(shù)、領(lǐng)用數(shù)、退貨數(shù)以及結(jié)存數(shù)。輸入財(cái)務(wù)部規(guī) 定的“各供給商產(chǎn)品收發(fā)存明細(xì)表要做到各供給商在接到開票通知時(shí)隨時(shí)能清楚的知 道

5、他們的產(chǎn)品在佳特公司的庫(kù)存數(shù)。3.1.8 財(cái)務(wù)部將不定期抽查，如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)有入庫(kù)單、領(lǐng)料單長(zhǎng)期不輸入的情況， 將追究涉及相關(guān)責(zé)任人的直接責(zé)任。每個(gè)月抽查采購(gòu)部的賬目，發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題都必須及 時(shí)解決，決不允許拖延，更不得把問(wèn)題帶到下一個(gè)環(huán)節(jié)。3.2 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)3.2.1.1 原材料入庫(kù)時(shí)，保管員核對(duì)實(shí)物品種數(shù)量與入庫(kù)單上的內(nèi)容相符后，亦可 辦理原材料入庫(kù)手續(xù)并在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單第一聯(lián)存根聯(lián)每天下班前上交財(cái)務(wù) 部。堅(jiān)決杜絕原材料已領(lǐng)用而未及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)的現(xiàn)象再次發(fā)生。3.2.1.2 原材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單向保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，保管員需在該 領(lǐng)料單上注明該材料批號(hào)及規(guī)格型號(hào)，原材料領(lǐng)料單

6、上絕不允許出現(xiàn)改動(dòng)痕跡，手續(xù)齊 全后保管員發(fā)料。3.2.2.1 自制件入庫(kù)時(shí)，保管員核實(shí)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、總量是否相符，并要求入 庫(kù)單上注明該零件使用的原材料批號(hào)，各項(xiàng)手續(xù)完整后保管員方可簽字并入庫(kù)；3.2.2.2 自制件委托加工出庫(kù)時(shí)，保管員要核實(shí)重量，確認(rèn)無(wú)誤后在委托加工出庫(kù) 單上簽字，受托加工單位一并在單據(jù)上簽字， 各項(xiàng)手續(xù)齊全后同意自制件委托加工出庫(kù)； 自制件委托加工入庫(kù)，保管員需核實(shí)重量與出庫(kù)時(shí)的重量是否相符，是否在誤差范圍以 內(nèi)，如果在誤差范圍以外，必須向受托加工單位追究責(zé)任。需要分清左右的自制件，要 求受托加工單位加工時(shí)必須左右件分開放置。經(jīng)檢驗(yàn)合格后入黃件倉(cāng)庫(kù)，不合格的需返 工

7、的及時(shí)辦理返工手續(xù)，并對(duì)受托加工單位進(jìn)展索賠處理。3.2.3.1 自制件黃件入庫(kù)，由黑件倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)發(fā)出黃件的數(shù)量與黃件倉(cāng)庫(kù)管理 員開具的領(lǐng)料單的數(shù)量相符后，并在領(lǐng)料單上確認(rèn)簽字，各項(xiàng)手續(xù)齊全后黃件入庫(kù)。3.2.3.2 自制件黃件發(fā)出時(shí)，保管員嚴(yán)格核對(duì)發(fā)出黃件的數(shù)量與總裝車間開具的領(lǐng) 料單的數(shù)量是否相符，是否在本期方案之內(nèi)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，并需及時(shí)將領(lǐng) 料單交予生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字審核。對(duì)于車間超方案領(lǐng)料，必需向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意前方 可放行。3.2.4.1 保管員收貨時(shí)，一定要核實(shí)實(shí)物品種、廠家、數(shù)量與入庫(kù)單一致前方可在 入庫(kù)單上確認(rèn)簽字。3.2.4.2 發(fā)貨時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行“不開領(lǐng)料單不

8、發(fā)貨的原那么，嚴(yán)格依據(jù)部門負(fù)責(zé) 人審批結(jié)果或?qū)嶋H需求發(fā)放低值易耗品，并在收到領(lǐng)料人開具的領(lǐng)料單前方可發(fā)貨。3.2.4.3 對(duì)于五金雜件，本來(lái)就屬于低值易耗品，在使用過(guò)程中容易損耗，且非大 批量采購(gòu)的物品。 保管員在保管過(guò)程中， 應(yīng)防止浪費(fèi)和違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生， 到達(dá)合理管理、 節(jié)約使用的目的。3.2.4.4 職工在領(lǐng)用低值易耗品時(shí)，要做到愛(ài)惜公物、物盡其用，反對(duì)奢侈和浪費(fèi)。 因自然原因造成的低值易耗品損耗或毀壞， 應(yīng)由使用人經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后到保管員處辦 理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，并以舊換新。3.2.4.5 在儲(chǔ)藏、使用、保管過(guò)程中發(fā)生喪失、損毀等，要查明原因及時(shí)處理；對(duì) 于個(gè)人原因造成的損毀、喪失，應(yīng)視情節(jié)

9、追究當(dāng)事人的賠償責(zé)任，同時(shí)追究部門負(fù)責(zé)人 的管理責(zé)任。3.3 營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)3.3.1.1 成品入庫(kù)時(shí)，保管員在核實(shí)實(shí)物品種、數(shù)量與總裝車間的入庫(kù)單的數(shù)量是 否相符后，辦理成品入庫(kù)手續(xù)，并在入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)單需于當(dāng)日下班前上交財(cái)務(wù)部 和部門主管。3.3.1.2 成品發(fā)出時(shí)，保管員嚴(yán)格按照產(chǎn)品出庫(kù)單上的收貨單位、訂單編號(hào)、產(chǎn)品 名稱、數(shù)量予以發(fā)貨，并要求提貨人、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、開單人、質(zhì)量檢驗(yàn)員一并在該 產(chǎn)品出庫(kù)單上簽字同意發(fā)貨，手續(xù)辦理齊全后，保管員方可簽字發(fā)貨。3.3.1.3 每月 3 號(hào)之前，保管員需將上月產(chǎn)品收發(fā)存報(bào)表及產(chǎn)品入庫(kù)單、 出庫(kù)單財(cái) 務(wù)聯(lián)一并交予財(cái)務(wù)部。3.3.1.4 成品庫(kù)保管員必須養(yǎng)成當(dāng)日入庫(kù)單、出庫(kù)單當(dāng)日記賬的習(xí)慣，準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入 財(cái)務(wù)部規(guī)定的“產(chǎn)品匯總報(bào)表要做到能清楚、隨時(shí)的