原始憑證模板

1、原始憑證模板目錄1與銀行往來的原始憑證11.1網(wǎng)上銀行11.2銀行承兌匯票21.2.1銀行承兌匯票21.2.2托收憑證31.3支票41.3.1轉(zhuǎn)賬支票41.3.2進(jìn)賬單41.3.3現(xiàn)金支票51.4銀行本票61.4.1業(yè)務(wù)委托書71.4.2銀行本票申請(qǐng)書81.1.1銀行本票81.2銀行貸款與還貸92與外單位往來的原始憑證102.1增值稅專用發(fā)票102.2增值稅普通發(fā)票123企業(yè)內(nèi)部的原始憑證143.1商品出入庫143.1.1出庫單143.1.2入庫單143.2材料收發(fā)153.2.1收料單153.2.2領(lǐng)料單163.3現(xiàn)金收付163.3.1借款單163.3.2差旅費(fèi)報(bào)銷單173.3.3收據(jù)183.

2、3.4現(xiàn)金繳款單193.4工資核算193.4.1薪酬計(jì)算表193.4.2工資分配表203.5財(cái)產(chǎn)清查憑證213.5.1庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單213.5.2盤存單223.5.3賬存實(shí)存對(duì)比表22i1 與銀行往來的原始憑證1.1 網(wǎng)上銀行第一步：請(qǐng)輸入?yún)R款單位信息匯款單位：* 匯款賬號(hào)：* 余額：待查詢第二步：請(qǐng)輸入收款單位信息收款單位：* 收款賬號(hào)：* 收款銀行/行別：* 向個(gè)人賬號(hào)匯款：是 否?。? 收款銀行全稱：* 第三步：請(qǐng)輸入?yún)R款金額及匯款方式金額：* 匯款方式：*加急匯款用途：* 備注： 非跨行工作時(shí)間內(nèi)是否下一工作日處理*是 否第四步：向相關(guān)人員發(fā)送短信通知*是 否a確定aa取消a221

3、.2 銀行承兌匯票1.2.1 銀行承兌匯票銀行承兌匯票正面銀行承兌匯票2CA00000000出票日期（大寫）年 月 日01出票人全稱收款人全稱此聯(lián)收款人開戶行隨托收憑證寄付款行作借方憑證附件出票人賬號(hào)賬號(hào)付款行全稱開戶銀行出票金額 人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分匯票到期日（大寫）付款行行號(hào)承兌協(xié)議編號(hào)地址本匯票請(qǐng)你行承兌，到期無條件支付。出票人簽章本匯票已經(jīng)承兌，到期日由本行付款。承兌行簽章承兌日期年月 日 密押 復(fù)核記賬備注：銀行承兌匯票背面被背書人被背書人（貼粘單處）背書人簽章 年月日 背書人簽章 年月日 銀行承兌匯票粘單粘 單被背書人被背書人背書人簽章 年月日 背書人簽章 年月日

4、1.2.2 托收憑證業(yè)務(wù)類型委托收款（郵劃、電劃） 托收承付（郵劃、電劃）此聯(lián)作收款人開戶信用社（銀行）給收款人的受理回單付款人全稱收款人全稱賬號(hào)賬號(hào)地址省 市/縣開戶行地址金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱附寄單證張數(shù)商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱號(hào)碼備注：復(fù)核 記賬款項(xiàng)收妥日期年 月 日收款人開戶信用社（銀行）簽章年 月 日1.3 支票1.3.1 轉(zhuǎn)賬支票中國(guó)工商銀行付款期限自出票之日起十天中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬支票存根0034221810203320 1020332000342218 00342218出票日期（大寫） 年 月 日付款行名稱：附加信息 收款人：出票人賬號(hào)

5、： 人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分 出票日期 年 月 日用途 密碼 收款人：上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào) 金額：我賬戶內(nèi)支付用途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)出票人簽章復(fù)核 記賬1.3.2 進(jìn)賬單進(jìn)賬單第一聯(lián)（回單，給出/持票人）中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）1中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（回單）1 年 月 日 年 月 日出票人全 稱出票人全 稱收款人全 稱此聯(lián)是開戶銀行交給（出）持票人的回單賬 號(hào)賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行開戶銀行開戶銀行金額人民幣（小寫）億千百十萬千百十元角分金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分收款人全 稱票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)賬 號(hào)開戶銀行票據(jù)號(hào)碼票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)票據(jù)號(hào)碼注意：本回單不作進(jìn)賬、提貨的證明，不作賬務(wù)

6、處理的依據(jù)，僅供查詢用。進(jìn)賬單收賬通知中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（收賬通知）3 年 月 日此聯(lián)是收款人開戶銀行交給收款人的收賬通知出票人全 稱賬 號(hào)開戶銀行金額人民幣（小寫）億千百十萬千百十元角分收款人全 稱賬 號(hào)開戶銀行票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)票據(jù)號(hào)碼收款人開戶銀行簽章復(fù)核 記賬1.3.3 現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票正面中國(guó)工商銀行付款期限自出票之日起十天中國(guó)工商銀行 現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票存根0034221810203320 1020332000342218 10020333出票日期（大寫） 年 月 日付款行名稱：附加信息 收款人：出票人賬號(hào)： 人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分 出票日期 年 月 日用途 密碼 收款人

7、：上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào) 金額：我賬戶內(nèi)支付用途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)出票人簽章復(fù)核 記賬現(xiàn)金支票背面附加信息：收款人簽章年 月 日（貼粘單處）根據(jù)中華人民共和國(guó)票據(jù)法等法律法規(guī)的規(guī)定，簽發(fā)空頭支票由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：號(hào)碼1.4 銀行本票1.4.1 業(yè)務(wù)委托書中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書 回執(zhí)業(yè)務(wù)委托書浙B 07258899委托日期: 年 月 日浙B 07258899業(yè)務(wù)類型現(xiàn)金匯款 轉(zhuǎn)賬匯款 匯票申請(qǐng)書 本票申請(qǐng)書 其他 委托人全稱委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址委托人賬號(hào)開戶行名稱開戶行名稱匯款方式普通 加急 加急匯款簽字 開

8、戶銀行省 市收款人全稱幣種及金額 （大寫）億千百十萬千百十元角分收款人賬號(hào)用途支付密碼委托人確認(rèn)上列委托信息填寫正確，且已完全理解和接受背面“客戶須知”的內(nèi)容。上列款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)從委托人賬戶內(nèi)支付。委托人簽章金額委托日期此聯(lián)為銀行受理通知書，若委托人申請(qǐng)匯票或本票業(yè)務(wù)，應(yīng)憑此聯(lián)領(lǐng)取匯票或本票。銀行填寫聯(lián)動(dòng)收費(fèi) 非聯(lián)動(dòng)收費(fèi) 不收費(fèi)備注：受理（掃描）： 審核：1.4.2 銀行本票申請(qǐng)書中國(guó)工商銀行銀行匯(本)票申請(qǐng)書 幣別： 年 月 日流水號(hào)：業(yè)務(wù)類型銀行匯票 銀行本票付款方式轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)金第一聯(lián) 銀行記賬憑證申請(qǐng)人收款人賬 號(hào)賬 號(hào)用 途代理付款行金額（大寫）億千百十萬千百十元角分 客戶簽章會(huì)計(jì)主

9、管 授權(quán) 復(fù)核 錄入1.1.1 銀行本票銀行本票正面提示付款期限自出票之日起壹個(gè)月浙江省農(nóng)村信用社本 票240203375此聯(lián)出票行結(jié)清本票時(shí)作借方憑證（合作銀行、商業(yè)銀行）15204058出票日期：（大寫）收款人：申請(qǐng)人：憑票即付 人民幣億千百十萬千百十元角分（大寫）轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金出票行簽章 出納 復(fù)核 經(jīng)辦 備注 貨款銀行本票反面被背書人被背書人（貼粘單處）背書人簽章 年 月 日 背書人簽章 年 月 日身份證名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：號(hào)碼1.2 銀行貸款與還貸2 與外單位往來的原始憑證2.1 增值稅專用發(fā)票3300132140 浙江增值稅專用發(fā)票 No 11465335此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開票日期

10、： 年 月 日 購 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：密 碼 區(qū)略第一聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱合 計(jì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫）（小寫）￥銷 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：備 注收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位（章）：3300132140 浙江增值稅專用發(fā)票 No 11465335抵 扣 聯(lián)開票日期： 年 月 日 購 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：密 碼 區(qū)略第二聯(lián)：抵扣聯(lián) 購貨方扣稅憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱合 計(jì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫）（小寫

11、）￥銷 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：備 注收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位（章）：3300132140 浙江增值稅專用發(fā)票 No 11465335發(fā) 票 聯(lián)開票日期： 年 月 日 購 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：密 碼 區(qū)略第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱合 計(jì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫）（小寫）￥銷 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：備 注收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位（章）：2.2 增值稅普通發(fā)票330012460 浙江增值稅普通發(fā)票 No 0317115

12、7發(fā) 票 聯(lián)開票日期： 年 月 日 購 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：密 碼 區(qū)略第一聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱合 計(jì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)稅合計(jì)（大寫）（小寫）￥銷 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：備 注收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位（章）：3300132140 浙江增值稅專用發(fā)票 No 11465335發(fā) 票 聯(lián)開票日期： 年 月 日 購 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：密 碼 區(qū)略第二聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱合 計(jì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額價(jià)

13、稅合計(jì)（大寫）（小寫）￥銷 貨 單 位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地址、 電話：開戶行及賬號(hào)：備 注收款人： 復(fù)核： 開票人： 銷貨單位（章）：3 企業(yè)內(nèi)部的原始憑證3.1 商品出入庫3.1.1 出庫單出 庫 單購貨單位： 年 月 日 倉庫：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單位成本總成本請(qǐng)發(fā)實(shí)發(fā)備注合計(jì)倉庫主管： 記賬： 發(fā)貨人： 填單：出 庫 單收貨單位： 年 月 日編號(hào)種類產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)出庫數(shù)量單位單價(jià)成本總額備注：合計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 記賬： 收貨人： 填單：3.1.2 入庫單產(chǎn)品入庫單編號(hào)： 年 月 日 品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注主管： 倉庫： 記賬： 經(jīng)手人：入 庫 單購貨單位： 年

14、月 日 產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單位成本總成本應(yīng)收實(shí)收備注合計(jì)主管： 倉庫： 記賬： 經(jīng)手人：3.2 材料收發(fā)3.2.1 收料單收 料 單（記賬聯(lián)）供貨單位： 年 月 日 收貨倉庫： 材料類別名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際成本計(jì)劃成本差異應(yīng)收實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)： 收料：收 料 單（第三聯(lián)：記賬聯(lián)）供貨單位： 年 月 日 收料單編號(hào)：06040308材料類別： 收料倉庫：名稱規(guī)格單位數(shù)量實(shí)際成本計(jì)劃成本買價(jià)運(yùn)雜費(fèi)其他合計(jì)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)： 收料：3.2.2 領(lǐng)料單領(lǐng) 料 單領(lǐng)料部門： 年 月 日 發(fā)料倉庫：材料類別材料名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)合計(jì)倉庫

15、主管： 發(fā)料人： 領(lǐng)料人：領(lǐng) 料 單倉庫： 年 月 日 編號(hào)類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量實(shí)際成本請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單價(jià)金額用途領(lǐng)料部門發(fā)料部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)料人核準(zhǔn)人發(fā)料人3.3 現(xiàn)金收付3.3.1 借款單借 款 單 年 月 日資金性質(zhì)： 部門借款理由借款金額人民幣（大寫） ￥ 領(lǐng)導(dǎo)批示財(cái)務(wù)主管部門主管： 出納： 領(lǐng)款人：借 款 單 年 月 日借款部門借款人借款事由借款金額（大寫）金額千百十萬千百十元角分報(bào)銷金額已退金額部門負(fù)責(zé)人簽章領(lǐng)款人簽章單位負(fù)責(zé)人簽章備注會(huì)計(jì)主管核批付款方式出納3.3.2 差旅費(fèi)報(bào)銷單 差旅費(fèi)報(bào)銷單 年 月 日出差人部門職務(wù)出差事由附件張數(shù)出發(fā)站到達(dá)站交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他費(fèi)用月日時(shí)地

16、點(diǎn)月日時(shí)地點(diǎn)單據(jù)張數(shù)金額天數(shù)金額項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額住宿費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)郵電費(fèi)辦公用品費(fèi)其他報(bào)銷金額￥預(yù)借金額￥補(bǔ)領(lǐng)金額￥退還金額￥ 會(huì)計(jì)主管： 審核： 出納： 報(bào)銷人： 差旅費(fèi)報(bào)銷單 年 月 日出差人出差事由出發(fā)到達(dá)交通工具單據(jù)張數(shù)車船費(fèi)途中補(bǔ)貼助勤補(bǔ)貼其他費(fèi)用月日時(shí)地點(diǎn)月日時(shí)地點(diǎn)早中晚夜間金額天數(shù)金額項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額行李費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)住宿費(fèi)其他合計(jì)報(bào)銷總額人民幣（大寫）預(yù)支旅費(fèi) 補(bǔ)領(lǐng)不足：￥ ￥ 歸還多余： 3.3.3 收據(jù)收 據(jù)第二聯(lián) 交款單位年 月 日今收到 人民幣（大寫） ¥ 備注 單位蓋章： 會(huì)計(jì)： 出納： 交款人：*公司收款收據(jù)年 月 日交款單位或個(gè)人第二聯(lián) 記賬聯(lián)款項(xiàng)內(nèi)容收款方式人

17、民幣（大寫）收款單位蓋章收款人蓋 章備注3.3.4 現(xiàn)金繳款單中國(guó)工商銀行現(xiàn)金存款憑條日期： 年 月 日浙 2933583存款人全 稱第二聯(lián) 客戶核對(duì)聯(lián)賬 號(hào)款項(xiàng)來源開 戶 行交款人金額（大寫）金額（小寫）億千百十萬千百十元角分票 面張 數(shù)十萬千百十元票 面張 數(shù)千百十元角分備注壹佰元伍 角伍拾元貳 角貳拾元壹 角拾 元伍 分伍 元貳 分貳 元壹 分壹 元其 他注：此聯(lián)不作為入賬依據(jù)3.4 工資核算3.4.1 薪酬計(jì)算表應(yīng)付職工薪酬計(jì)算表部門： 年 月 單位：姓名日工資計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資獎(jiǎng)金夜班津貼加班工資應(yīng)付工資延長(zhǎng)工作加班休息日加班節(jié)假日加班3.4.2 工資分配表工資費(fèi)用分配表 年 月 日 金額單位： 應(yīng)借賬戶車間或部門生產(chǎn)成本制造費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率分配金額基本生產(chǎn)車間產(chǎn)品1產(chǎn)品2合計(jì)車間管理人員行政管理人員合計(jì)財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)：（附：應(yīng)付職工薪酬計(jì)算匯總表（簡(jiǎn)表）部門及人員類別計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資津貼獎(jiǎng)金應(yīng)發(fā)工資生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員管理人員廠部管理人員合計(jì)審核人： 會(huì)計(jì)：）3.5 財(cái)產(chǎn)清查憑證3.5.1 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位名稱：日期：?jiǎn)挝唬罕P點(diǎn)日庫存現(xiàn)金賬面余額：加 盤點(diǎn)日未計(jì)傳票收入金額：減 盤點(diǎn)日未計(jì)傳票付出金額：盤點(diǎn)日庫存現(xiàn)金賬面應(yīng)有余額：實(shí)有現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄面額（元