工程部倉庫管理程序+工程尾款支付工作程序(工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件).docx

1、工程部倉庫管理程序（范本）1、目的：保證倉庫存放物品進出有帳可查，確保第一時間正確解決問題。2、范圍：適用于工程部倉庫。3、職責(zé)：倉庫管理員應(yīng)做好存放物品明細(xì)帳，做到入庫、領(lǐng)料有據(jù)可查。4、程序：4.1清理倉庫，做好明細(xì)帳單。4.2物品入庫必須填寫相應(yīng)入庫單，由主辦人同倉庫管理員共同監(jiān)督，并在入庫 單上簽字認(rèn)可（入庫單附后）。4.3領(lǐng)用物品必須填寫領(lǐng)料單，由領(lǐng)用人同倉庫管理員共同監(jiān)督，并在領(lǐng)料單上 簽字認(rèn)可（領(lǐng)料單附后）。4.4入庫單、領(lǐng)料單由倉庫管理員保存，以備查閱。4.5物品入庫領(lǐng)用后，即時做好增減明細(xì)臺帳，以備查閱。4.6倉庫安全保衛(wèi)工作，由工程部保安人員監(jiān)管。5、相關(guān)表單：5.1入庫單

2、。5.2領(lǐng)料單。6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部全體人員。注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。入庫單入庫物品名稱供貨商數(shù)量入庫日期物品原用途主辦人簽字倉庫管理員簽字部門經(jīng)理簽字備注領(lǐng)料單領(lǐng)用物品名稱供貨商數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用物品作何用途領(lǐng)用人簽字倉庫管理員簽字部門經(jīng)理簽字備注工程尾款支付工作程序1、目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。2、范圍：所有己經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。3、職責(zé)：對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認(rèn)。4、程序：4.1工程結(jié)算經(jīng)預(yù)算部審核（大型工程經(jīng)過審價）完畢后，主管

3、工程師在填寫“付 款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認(rèn)單”（附后），該“確認(rèn)單”作 為辦理結(jié)算付款的前提條件。4.2根據(jù)“工程尾款支付確認(rèn)單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù), 再次確認(rèn)該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應(yīng)開出扣款單，以 便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準(zhǔn)。4.3為保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實歸檔 情況，并簽署意見。4.4在辦理完該“確認(rèn)單”后，方可辦理“付款申請”，該確認(rèn)單即作為尾款付款 申請的附件一齊上報預(yù)算部。5、相關(guān)文件：“付款申請單”。6、本程序文件發(fā)放到工程部全體人員、物業(yè)公司、設(shè)計部、銷售部。注：1、持有本