財務部工作計劃總結與計劃

1、.財務部工作總結及計劃導讀 ：本文是關于財務部工作總結及計劃的文章，如果覺得很不錯 ，歡迎點評和分享！【范文一 ：財務部上半年工作總結及下半年計劃】財務部在公司領導的支持和幫助下 ，在其他部門的有效配合下 ，以企業(yè)效益為中心 ，圍繞部門年度工作目標和重要任務 ，全體財務人員共同努力 ，力求做到及時準確完成核算工作 ，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務 ；真實反映公司財務狀況 、經(jīng)營成果 ，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù) ?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下 ：一、認真做好 20xx 年年終決算工作 。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務 、資本結構 ，為 20xx 年度的績效考核 、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實

2、可信詳盡的數(shù)據(jù)信息 。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路 ，不斷積累經(jīng)驗 ，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù) 。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整 ，科學編制 20xx 年財務經(jīng)營預算 。圍繞公司年度經(jīng)營目標 ，制定和下達年度財務預算 ，持續(xù)推進全面預算管理工作。三、認真做好常規(guī)性財務工作 。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作 ，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合 ，滿足了各部門對財務部的工作要求 。對日常的財務工作流程熟練掌握 ，能夠做到有條不紊 、條理清晰 、賬實相符 。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存 ，從經(jīng)濟合同的歸檔到各.下載可編輯 .種基礎財務資料的收集 ，都達到了正規(guī)化 、標準

3、化 。收集 、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行 ，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫 。四、認真完成公司日常各項財務核算工作 ，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī) ，認真履行職責 ，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理 。 每月能按時按質完成憑證編制復核 ，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況 。五、防范經(jīng)營風險 ，特別是防范稅務風險 ，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營 。建立了良好的銀企關系和稅企關系 ；定期與國稅地稅業(yè)務溝通 ，認真聽取對方意見和建議 ，使工作能更快速 、更有效得完成 。 按時辦理納稅申報 ，及時足額交納各項稅款 。六、積極做好匯算清繳工作 。在規(guī)定的時間內(nèi)向

4、稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表 ，并匯算清繳 ，結清應繳應退稅款 。 報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù) 。七、有效開展成本核算 ，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理 。對收入 、成本、費用作專項檢查 ，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度 ，不能超支的絕不超支 ，以提高公司經(jīng)濟效益 ，加強經(jīng)濟活動分析 ，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策 ，當好領導的參謀 ，為公司發(fā)展出謀獻策 。八、加強應收賬款的管理 ，協(xié)助客服部做好公司的資金回款 ，控制好費用 ，有效控制應收賬款的增長 。.下載可編輯 .九、完善財務部各工作崗位職責 。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求 ，進行工作總

5、結 ，崗位評述和認定 ，對各自的工作提出建議 、作出計劃 。 這樣，強化了各崗位會計人員的責任感 ，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督 ，促進了各崗位的交流 、合作與團結 。下半年工作計劃 ：鑒于工作中存在的問題 ，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上 ，財務管理職能的日益顯現(xiàn) ，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面 ，使其更加符合財務制度規(guī)定 ，經(jīng)得起各審計 、稅務部門的財務檢查 。二、不斷學習 ，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務 、稅務的新規(guī)定不斷出臺 ，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓 。 尤其增

6、值稅 、企業(yè)所得稅 、個人所得稅等 ，財務部應多加培訓 ，進行學習 、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化 。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作 ，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用 ，增強獨立解決問題的能力 。三、迎接國稅稽查的檢查 。7、8 月份，國稅稽查將按計劃對公司 20xx 年財務工作進行審計 ，針對敏感問題我部門先進行自查自改 ，確保提供的數(shù)據(jù)合理化 ，統(tǒng)一口徑 ，提升會計信息報告精細度 ，保證審計工作的順利進行 。四、完成 20xx 年預算初稿編制工作 。根據(jù)集團歷年要求 ，在 10、.下載可編輯 .11 月份會進行下一年度的預算初稿編制工作 ，根據(jù)公司的運行方式 ，結合生產(chǎn)實際 ，通

7、過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作 。最后，財務部的工作并非獨立的 ，離不開各個部門的配合 ，希望在今后的工作中 ，大家互相支持 ，互相幫助 ，發(fā)揚兄弟人的精神 ，為完成下半年度的工作 ，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻 ！【范文二 ：財務部上半年工作總結及下半年計劃】年初，有限公司正式進入項目運營 ，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作 ，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀 。隨著公司推出財務資金計劃管理 ，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來 ；公司內(nèi)部 、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升 、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的

8、要求也越來越高 ，公司外部 、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查 、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管 ，這些都是財務部工作的重中之重 。 在上半年里全體財務人員任勞任怨 、齊心協(xié)力把各項工作努力做好 ，下面做具體的總結與匯報 。一、財務職能的完善與擴展由于 xx 公司是由 XX 年年 8 月份收購過來的 ，原有的財務核算及管理體系極不完善 。 在過去的上半年 ，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善 。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合.下載可編輯 .理有效的分類 ，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加

9、強內(nèi)部管理做好前期工作。3、設置了資金計劃表格及辦法 ，為公司規(guī)范化管理 、統(tǒng)籌及高效地運用資金 、提高運營績效 ，鋪下了良好的基礎 。公司實行 “資金計劃管理 ”，說明公司決策層對財務管理工作的重視 ，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性 ，財務親自擬定了各項具體實施細則 ，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識 ，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理 ，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本 、期間費用的會計二級 、三級明細科目進行梳理 ，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)

10、歸集及分析對比前后的一致 。5、對財務報表體系的完善 、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整 、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告 ，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動 。 其目的，一是要符合財務管理的要求 ；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析 。6、為了使會計核算工作規(guī)范化 ，從基礎工作 、會計核算 、日常管理三方面落實標準化 。 從小處著手 ，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理 、科學分類歸檔 、專人保管 ，對會計憑證要求及時裝訂 、整潔整齊 。7、財務知識的培訓 ，通過納稅 xxxx 及 xxxx 稅務事務所的培訓.下載可編輯 .與交流，提

11、高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理（一）財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作 ，資金的結算與安排 、費用的稽核與報銷 、會計核算與結轉 、會計報表的編制 、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成 。1、財務審核財務審核分兩個方面 ，一是對原始報銷單據(jù)的審核 、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核 、堅持原則 、杜絕人情關 。如對一些票據(jù)不完善 、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回 。二是對會計憑證的審核工作 ，重要的對會計分錄的正確性 、附件的有效及齊全進行審核把關 。2、成本核算隨著公司 “ xx項”目進行 ，工程成本支出不斷加大 。在工程支出上財務部

12、嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款 ，對 xxxxx 建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款 ，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票 。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本 。3、銷售核算上半年公司累計推出 x 棟多層、共 x 戶進行銷售 ，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好 ，實現(xiàn)銷售 x 戶，銷售額 x 萬元 。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌 、大定、房款等收款工作 、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關 、對銷售合同進行.下載可編輯 .專人歸檔保管 。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通 ，并催促銀行放款 ，保證資金及時到位 。5 月份公司加強了財務部銷售核算力量 ，

13、確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接 ，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作 ，做好財務銷售明細的編制 。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對 ，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤 。4、會計電算化XX 年年 10 月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理 ，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性 。但由于標準版的功能局限性 ，不能適應公司財務核算需要 ，財務部于 6 月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級 。目前這一工作還在進行中 。5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理 ，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別 、名稱、簽訂單位 、合同金額 、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準

14、確的反映 。6、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性 ，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的 ，1-6 月公司應繳納各項稅收 x 萬元左右 ，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上 ，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出 ?；仡櫳习肽觌m然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一.下載可編輯 .些不足 ，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年 ，財務部做出以下計劃和部署：1、推進會計標準化工作 ，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準 。2、加強內(nèi)部財務管理工作 ，采取與外部單位 、內(nèi)部各部門定期核對賬目及

15、臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤 ，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施 。3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識 ，加強財務人員的定期培訓 。4、做好資金統(tǒng)籌計劃 ，保障項目運營 ?！痉段娜?：財務部工作總結及計劃】財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向 ，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算 ，規(guī)范各項財務基礎工作 。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度 ，以成本為中心 、資金為紐帶 ，不斷提高財務服務質量 。在 XX 年做了大量細致的工作 ：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī) ，認真履行職責 ，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算 ，進行會計監(jiān)督 。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度 、稅

16、收法規(guī) 、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī) ，認真履行財務部的工作職責 。從收費到出納各項原始收支的操作 ；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的.下載可編輯 .錄入、統(tǒng)計報表的編制 ；從審核原始憑證 、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表 ；從各項稅費的計提到納稅申報 、上繳；從資金計劃的安排 ，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥 、支付等等 ，每位財務人員都勤勤懇懇 、任勞任怨 、努力做好本職工作 ，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集 、處理和傳遞的及時性 、準確性。二、以實施 erp 軟件為契機 ，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的erp 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求

17、、結合集團公司實際情況著手進行了erp 項目銷售管理 、采購管理 、合同管理 、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商 、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置 “存貨調(diào)價單 ”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上【范文五 ：計劃財務部工作總結及計劃】一年來計劃財務部以聯(lián)社計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提 ，以提高經(jīng)濟效益為目標 ，狠抓會計業(yè)務基礎工作 ，強化

18、財務管理 ，化解會計風險 ，提高會計核算水平 。積極做好 2010 年度轄內(nèi)資金使用 、統(tǒng)計、財務收支 、非現(xiàn)場監(jiān)管 、反洗錢、賬戶管理 、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類等方面的工作 ?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下 ：.下載可編輯 .一、做好轄內(nèi)資金使用工作 。為了防止發(fā)生支付風險 ，計劃財務部負責轄內(nèi)信用社資金使用工作 ，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付 ，穩(wěn)健經(jīng)營。二、認真做好省市聯(lián)社 、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計報表的報送工作。財務部各種報表較多 ，上報時間要求嚴格 ，加上監(jiān)管部門 、人民銀行的各項報表 、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等 ，工作任務較為繁重 ，但是我們克服了時間緊任務重的困難 ，精心

19、安排 ，認真統(tǒng)算 ，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務 。三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實 。加強對會計工作的規(guī)范化管理 ，使之有章可循 ，有規(guī)可依 ，根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度 、辦法進行了檢查 。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度 、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實 。我們每季度對全轄進行會計工作檢查 ，5 月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金 、空白重要憑證進行了全面檢查 。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查 ，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高 。四、做好會計核算的指導 、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標 ，確保各項經(jīng)營指標的完成

20、，年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃 ，對各社制定了全年經(jīng)營計劃 。并按月 、按季進行認真的測算和分析 ，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標 。五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作 ，嚴控各項風險指標 ，化解經(jīng)營風險 。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社.下載可編輯 .非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主 ”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段 。使各信用社在資本充足率 、備付金比例 、不良貸款比例 、最大一戶貸款比例等資本充足率指標 、流動性指標 ，安全性指標 ，效益性指標較上年有了很大的提高

21、。六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作 ，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作 。為提高反洗錢工作水平 ，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作 ，我們組織反洗錢崗位人員 ，多次召開專門會議和培訓 ，了解國際 、國內(nèi)反洗錢工作形勢 ，國家有關反洗錢的政策和法規(guī) ，學習反洗錢的識別、上報工作 ，我們財務部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報 。確保操作無風險 。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求 ，嚴格審核開戶手續(xù) 。嚴把開戶審核關 ，對于手續(xù)完備的 ，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中 ，再由人民銀行進行審核核準開戶 。我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作 。票據(jù)考核工作政策性強 ，我們每月每季末都要對資本充足率 、不良貸款比例等項指標進