財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)與計(jì)劃_第1頁
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)與計(jì)劃_第2頁
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)與計(jì)劃_第3頁
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)與計(jì)劃_第4頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、.財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃導(dǎo)讀 :本文是關(guān)于財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃的文章,如果覺得很不錯(cuò) ,歡迎點(diǎn)評(píng)和分享!【范文一 :財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計(jì)劃】財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下 ,在其他部門的有效配合下 ,以企業(yè)效益為中心 ,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù) ,全體財(cái)務(wù)人員共同努力 ,力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作 ,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù) ;真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況 、經(jīng)營(yíng)成果 ,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù) ?,F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下 :一、認(rèn)真做好 20xx 年年終決算工作 。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù) 、資本結(jié)構(gòu) ,為 20xx 年度的績(jī)效考核 、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)

2、可信詳盡的數(shù)據(jù)信息 。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路 ,不斷積累經(jīng)驗(yàn) ,提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整 ,科學(xué)編制 20xx 年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算 。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ,制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 ,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作 。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作 ,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合 ,滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求 。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握 ,能夠做到有條不紊 、條理清晰 、賬實(shí)相符 。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存 ,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各.下載可編輯 .種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集 ,都達(dá)到了正規(guī)化 、標(biāo)準(zhǔn)

3、化 。收集 、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行 ,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù) 。四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作 ,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī) ,認(rèn)真履行職責(zé) ,嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理 。 每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核 ,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況 。五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系 ;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通 ,認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議 ,使工作能更快速 、更有效得完成 。 按時(shí)辦理納稅申報(bào) ,及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款 。六、積極做好匯算清繳工作 。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向

4、稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 ,并匯算清繳 ,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款 。 報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù) 。七、有效開展成本核算 ,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理 。對(duì)收入 、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查 ,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度 ,不能超支的絕不超支 ,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益 ,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 ,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策 ,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀 ,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策 。八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理 ,協(xié)助客服部做好公司的資金回款 ,控制好費(fèi)用 ,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng) 。.下載可編輯 .九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé) 。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求 ,進(jìn)行工作總

5、結(jié) ,崗位評(píng)述和認(rèn)定 ,對(duì)各自的工作提出建議 、作出計(jì)劃 。 這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感 ,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督 ,促進(jìn)了各崗位的交流 、合作與團(tuán)結(jié) 。下半年工作計(jì)劃 :鑒于工作中存在的問題 ,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上 ,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn) ,財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面 ,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定 ,經(jīng)得起各審計(jì) 、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查 。二、不斷學(xué)習(xí) ,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù) 、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái) ,財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn) 。 尤其增

6、值稅 、企業(yè)所得稅 、個(gè)人所得稅等 ,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn) ,進(jìn)行學(xué)習(xí) 、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化 。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作 ,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用 ,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力 。三、迎接國(guó)稅稽查的檢查 。7、8 月份,國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司 20xx 年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì) ,針對(duì)敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改 ,確保提供的數(shù)據(jù)合理化 ,統(tǒng)一口徑 ,提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度 ,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行 。四、完成 20xx 年預(yù)算初稿編制工作 。根據(jù)集團(tuán)歷年要求 ,在 10、.下載可編輯 .11 月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作 ,根據(jù)公司的運(yùn)行方式 ,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際 ,通

7、過對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作 。最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的 ,離不開各個(gè)部門的配合 ,希望在今后的工作中 ,大家互相支持 ,互相幫助 ,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神 ,為完成下半年度的工作 ,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn) !【范文二 :財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計(jì)劃】年初,有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) ,財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作 ,從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀 。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理 ,財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來 ;公司內(nèi)部 、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升 、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的

8、要求也越來越高 ,公司外部 、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查 、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管 ,這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重 。 在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨 、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好 ,下面做具體的總結(jié)與匯報(bào) 。一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展由于 xx 公司是由 XX 年年 8 月份收購(gòu)過來的 ,原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善 。 在過去的上半年 ,財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善 。1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合.下載可編輯 .理有效的分類 ,使成本費(fèi)用核算口徑一致。2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),為加

9、強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法 ,為公司規(guī)范化管理 、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金 、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效 ,鋪下了良好的基礎(chǔ) 。公司實(shí)行 “資金計(jì)劃管理 ”,說明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視 ,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性 ,財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則 ,同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí) ,要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理 ,按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本 、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí) 、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理 ,并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)

10、歸集及分析對(duì)比前后的一致 。5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善 、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整 、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ,充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況 、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng) 。 其目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求 ;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析 。6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化 ,從基礎(chǔ)工作 、會(huì)計(jì)核算 、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化 。 從小處著手 ,對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理 、科學(xué)分類歸檔 、專人保管 ,對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂 、整潔整齊 。7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn) ,通過納稅 xxxx 及 xxxx 稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn).下載可編輯 .與交流,提

11、高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。二、具體職能管理(一)財(cái)務(wù)核算工作財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作 ,資金的結(jié)算與安排 、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷 、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn) 、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制 、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成 。1、財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面 ,一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核 、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核 、堅(jiān)持原則 、杜絕人情關(guān) 。如對(duì)一些票據(jù)不完善 、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回 。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作 ,重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性 、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān) 。2、成本核算隨著公司 “ xx項(xiàng)”目進(jìn)行 ,工程成本支出不斷加大 。在工程支出上財(cái)務(wù)部

12、嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款 ,對(duì) xxxxx 建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款 ,并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票 。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本 。3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出 x 棟多層、共 x 戶進(jìn)行銷售 ,在公司決策層的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好 ,實(shí)現(xiàn)銷售 x 戶,銷售額 x 萬元 。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌 、大定、房款等收款工作 、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān) 、對(duì)銷售合同進(jìn)行.下載可編輯 .專人歸檔保管 。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通 ,并催促銀行放款 ,保證資金及時(shí)到位 。5 月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量 ,

13、確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接 ,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作 ,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制 。財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì) ,保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤 。4、會(huì)計(jì)電算化XX 年年 10 月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理 ,這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性 ,不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要 ,財(cái)務(wù)部于 6 月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí) 。目前這一工作還在進(jìn)行中 。5、合同管理財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理 ,并建立合同臺(tái)帳。按部門對(duì)合同的類別 、名稱、簽訂單位 、合同金額 、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)

14、確的反映 。6、納稅申報(bào)由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性 ,國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依據(jù)的的 ,1-6 月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x 萬元左右 ,財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上 ,積極與稅務(wù)部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出 。回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作,但也存在一.下載可編輯 .些不足 ,表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對(duì)于下半年 ,財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署:1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作 ,從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 。2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作 ,采取與外部單位 、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及

15、臺(tái)帳來確保數(shù)據(jù)無誤 ,對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施 。3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí) ,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn) 。4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃 ,保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) ?!痉段娜?:財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃】財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向 ,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算 ,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度 ,以成本為中心 、資金為紐帶 ,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量 。在 XX 年做了大量細(xì)致的工作 :一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī) ,認(rèn)真履行職責(zé) ,組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算 ,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督 。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 、稅

16、收法規(guī) 、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī) ,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé) 。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作 ;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的.下載可編輯 .錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 ;從審核原始憑證 、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào) 、上繳;從資金計(jì)劃的安排 ,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥 、支付等等 ,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇 、任勞任怨 、努力做好本職工作 ,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集 、處理和傳遞的及時(shí)性 、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施 erp 軟件為契機(jī) ,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個(gè)月的erp 項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求

17、、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp 項(xiàng)目銷售管理 、采購(gòu)管理 、合同管理 、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商 、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設(shè)置 “存貨調(diào)價(jià)單 ”,使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上【范文五 :計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃】一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提 ,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo) ,狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作 ,強(qiáng)化

18、財(cái)務(wù)管理 ,化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) ,提高會(huì)計(jì)核算水平 。積極做好 2010 年度轄內(nèi)資金使用 、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支 、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 、反洗錢、賬戶管理 、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類等方面的工作 ?,F(xiàn)將本年度的具體工作情況,簡(jiǎn)要總結(jié)如下 :.下載可編輯 .一、做好轄內(nèi)資金使用工作 。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn) ,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作 ,實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付 ,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。二、認(rèn)真做好省市聯(lián)社 、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多 ,上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格 ,加上監(jiān)管部門 、人民銀行的各項(xiàng)報(bào)表 、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等 ,工作任務(wù)較為繁重 ,但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難 ,精心

19、安排 ,認(rèn)真統(tǒng)算 ,加班加點(diǎn),保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù) 。三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí) 。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理 ,使之有章可循 ,有規(guī)可依 ,根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度 、辦法進(jìn)行了檢查 。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正,確保了各項(xiàng)基本制度 、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí) 。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行會(huì)計(jì)工作檢查 ,5 月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金 、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查 。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查 ,使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高 。四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo) 、監(jiān)督,嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo) ,確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成

20、,年初,我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ,對(duì)各社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。并按月 、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析 ,更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 。五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作 ,嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ,化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社.下載可編輯 .非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑,我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主 ”的監(jiān)管理念,組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款,嚴(yán)控大額貸款,按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段 。使各信用社在資本充足率 、備付金比例 、不良貸款比例 、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo) 、流動(dòng)性指標(biāo) ,安全性指標(biāo) ,效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高

21、。六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作 ,抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作 。為提高反洗錢工作水平 ,規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作 ,我們組織反洗錢崗位人員 ,多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn) ,了解國(guó)際 、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì) ,國(guó)家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī) ,學(xué)習(xí)反洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作 ,我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào) 。確保操作無風(fēng)險(xiǎn) 。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求 ,嚴(yán)格審核開戶手續(xù) 。嚴(yán)把開戶審核關(guān) ,對(duì)于手續(xù)完備的 ,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中 ,再由人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶 。我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作 。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng) ,我們每月每季末都要對(duì)資本充足率 、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)

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