Oracle財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

1、學(xué)習(xí)文檔 僅供參考 Oracle財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)資產(chǎn)模塊文檔作者:創(chuàng)建日期: 2001/3/11確認(rèn)日期: 2001/3/13控制編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔目錄文檔目錄iiUNIT1 資產(chǎn)模塊概述1單元培訓(xùn)目標(biāo)1LESSON 1 資產(chǎn)模塊功能和特性2LESSON 2 與其他模塊集成關(guān)系4LESSON 3 資產(chǎn)模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)5UNIT2 資產(chǎn)模塊的概念9單元培訓(xùn)目標(biāo)9LESSON 1資產(chǎn)的唯一的標(biāo)識(shí)符11LESSON 2資產(chǎn)系統(tǒng)中彈性域介紹12LESSON 3會(huì)計(jì)年度、日歷、分?jǐn)倯T例、報(bào)廢慣例及折舊方法16LESSON 4 資產(chǎn)系統(tǒng)控制、資產(chǎn)帳本信息21LESSON 5 菜單、職責(zé)和預(yù)制

2、文件27UNIT3 資產(chǎn)增加30單元培訓(xùn)目標(biāo)30LESSON 1 資產(chǎn)的明細(xì)增加、快速增加、資產(chǎn)字段含義31LESSON 2 成批增加流程介紹37LESSON 3 采購(gòu)、應(yīng)付、資產(chǎn)系統(tǒng)流程39LESSON 4 資產(chǎn)自建增加的流程51LESSON 5 用ADI導(dǎo)入資產(chǎn)55UNIT4 資產(chǎn)調(diào)整56單元培訓(xùn)目標(biāo)56LESSON 1 資產(chǎn)調(diào)整57LESSON 2 資產(chǎn)成本等財(cái)務(wù)信息調(diào)整60LESSON 3 更改資產(chǎn)類(lèi)別、數(shù)量60LESSON 4 成批更改63UNIT5 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、成本轉(zhuǎn)移65單元培訓(xùn)目標(biāo)65LESSON 1 單個(gè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移66LESSON 2 轉(zhuǎn)移發(fā)票行68LESSON3 成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

3、69UNIT6 資產(chǎn)報(bào)廢71單元培訓(xùn)目標(biāo)71LESSON 1 資產(chǎn)報(bào)廢72LESSON 2 單個(gè)資產(chǎn)報(bào)廢與重建73LESSON 3 成批報(bào)廢重建78UNIT7 資產(chǎn)折舊83單元培訓(xùn)目標(biāo)83LESSON 1 資產(chǎn)折舊方法84LESSON 2 運(yùn)行折舊86LESSON 3 財(cái)務(wù)憑證的生成91UNIT8 資產(chǎn)財(cái)務(wù)憑證89單元培訓(xùn)目標(biāo)89LESSON 1 資產(chǎn)和總帳模塊之間的關(guān)系90LESSON 2 業(yè)務(wù)憑證91UNIT9 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)93單元培訓(xùn)目標(biāo)93LESSON 1 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程94LESSON 2 盤(pán)點(diǎn)操作95LESSON 3 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理99UNIT10 資產(chǎn)查詢與報(bào)表100單元培訓(xùn)目標(biāo)100L

4、ESSON 1 資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息查詢101LESSON 2 資產(chǎn)事務(wù)處理信息查詢108LESSON 3 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和提交109UNIT11 資產(chǎn)預(yù)算113單元培訓(xùn)目標(biāo)113LESSON 1 資產(chǎn)預(yù)算定義、加載114LESSON 2 預(yù)算報(bào)表及使用116UNIT12 資產(chǎn)帳戶生成器119LESSON 1 資產(chǎn)主要帳戶生成方式和帳戶生成器的調(diào)用120學(xué)習(xí)文檔 僅供參考UNIT1 資產(chǎn)模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解Oracle資產(chǎn)模塊總體特征u 了解Oracle資產(chǎn)模塊的主要功能u 了解Oracle資產(chǎn)模塊和其他模塊的關(guān)系u 了解Oracle資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)流程LESSON 1 資產(chǎn)模塊功能和特性O(shè)RACLE

5、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)FA針對(duì)全球不同的企業(yè)管理需求和各國(guó)不盡相同的財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)計(jì)了靈活的資產(chǎn)管理系統(tǒng)?？梢愿鶕?jù)企業(yè)不同的管理情況和管理制度進(jìn)行度身定制絕大部分管理功能：u 在資產(chǎn)的折舊方面，ORACLE系統(tǒng)提供了包括基于資產(chǎn)使用年限的直線法、各種不同的加速折舊法和基于業(yè)務(wù)量/產(chǎn)量的折舊方法，所提供的折舊方法達(dá)數(shù)十種之多。u 在資產(chǎn)的增加方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)集成ORACLE的工程項(xiàng)目、庫(kù)存、采購(gòu)、應(yīng)付、總帳模塊，能夠和這些模塊共享大部分資產(chǎn)信息，防止了信息的重復(fù)錄入工作。同時(shí)，可以方便的通過(guò)桌面工具從EXCEL表格引入資產(chǎn)數(shù)據(jù)或系統(tǒng)INTERFACE引入資產(chǎn)數(shù)據(jù)，防止了期初數(shù)據(jù)的大量的錄入

6、工作。u 在資產(chǎn)的調(diào)整方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了靈活的資產(chǎn)調(diào)整方案，可以在資產(chǎn)折舊以后進(jìn)行資產(chǎn)增值/減值的各個(gè)方面的操作，并直接影響到總帳日記帳和資產(chǎn)的以后的折舊調(diào)整折舊的方法可以根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行選擇。u 在資產(chǎn)的報(bào)廢方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了按成本、單位等進(jìn)行部分和完全/部分報(bào)廢的功能，并且結(jié)合應(yīng)收、應(yīng)付和總帳模塊進(jìn)行資產(chǎn)清理?yè)p溢的核算。u 在資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的多種錄入方式如從EXCEL中直接引入、系統(tǒng)INTERFACE引入、系統(tǒng)界面直接輸入等，可以根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小和管理方案的不同進(jìn)行相應(yīng)的選擇。u 在資產(chǎn)的預(yù)算方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了

7、資產(chǎn)的計(jì)劃折舊、資產(chǎn)預(yù)算帳簿等功能，和總帳模塊的預(yù)算功能相結(jié)合，從而到達(dá)預(yù)算控制的管理目標(biāo)。u 在資產(chǎn)的實(shí)物管理方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了靈活的資產(chǎn)分類(lèi)、資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)地點(diǎn)管理方案，結(jié)合ORACLE彈性域技術(shù)，提供了高效、簡(jiǎn)便的資產(chǎn)管理方案。同時(shí)，資產(chǎn)編碼兼容條形碼技術(shù)。u 在資產(chǎn)的報(bào)表、查詢和管理分析方面，ORACLE資產(chǎn)系統(tǒng)提供了大量的管理報(bào)表和多角度的資產(chǎn)查詢方案，所有資產(chǎn)的查詢結(jié)果都可以輸出到本地的EXCEL表格中。資產(chǎn)系統(tǒng)提供有“多前提假設(shè)分析”技術(shù)，可以假設(shè)未來(lái)的不同管理制度進(jìn)行相應(yīng)的管理結(jié)果分析，以便根據(jù)企業(yè)的具體情況來(lái)選擇不同的資產(chǎn)管理方案。Oracle 資產(chǎn)模塊能夠?yàn)槠?/p>

8、業(yè)固定資產(chǎn)管理提供全方位的，和Oracle其他應(yīng)用產(chǎn)品/模塊全面集成的解決方案。具有如下特性：u ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng)的描述性彈性域技術(shù)，可以輸入絕大部分資產(chǎn)實(shí)物管理方面的信息。u ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了資產(chǎn)的成批操作功能對(duì)于大量的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)整等操作提供了快捷高效的解決方法。u 依托Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)的強(qiáng)大功能，Oracle 資產(chǎn)模塊提供了集成的，全面的數(shù)據(jù)信息。 u 強(qiáng)大的查詢功能為具體資產(chǎn)的微觀管理提供了方便的手段。可以分析資產(chǎn)整個(gè)壽命周期所發(fā)生的一切事務(wù)。u 借助OLAP分析為資產(chǎn)的宏觀分析提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。u 能夠結(jié)合條形碼等先進(jìn)的管理工具對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理。u 能夠?qū)瘓F(tuán)企業(yè)

9、的多組織資產(chǎn)進(jìn)行綜合管理。組織之間資產(chǎn)相對(duì)獨(dú)立，整個(gè)集團(tuán)的資產(chǎn)可以方便的統(tǒng)一管理。(R11i)u 資產(chǎn)管理更加專(zhuān)業(yè)化，改變財(cái)務(wù)部門(mén)處理資產(chǎn)系統(tǒng)的作業(yè)模式。通過(guò)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理，結(jié)合系統(tǒng)設(shè)置直接產(chǎn)生財(cái)務(wù)核算信息。結(jié)合ORACLE帳戶生成的工作流功能，能夠進(jìn)行既標(biāo)準(zhǔn)又靈活的資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算。u 在彈性的稅收標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境中選擇理想的折舊方式，以便到達(dá)合理的稅收計(jì)劃的目的。根據(jù)情況可以選擇企業(yè)/稅收帳本不同的核算方式，來(lái)分別滿足企業(yè)稅務(wù)/經(jīng)營(yíng)管理的需要。u Oracle 資產(chǎn)系統(tǒng)是一個(gè)開(kāi)放的系統(tǒng)能夠和企業(yè)其他相關(guān)的系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。 LESSON 2 與其他模塊集成關(guān)系各個(gè)模塊之間的緊密集成是ORACLE

10、系統(tǒng)的一大特點(diǎn)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)同樣也是和系統(tǒng)的其他各個(gè)模塊緊密集成的。具體表達(dá)在以下幾個(gè)方面：u 與項(xiàng)目管理模塊集成；u 與庫(kù)存、采購(gòu)、應(yīng)付模塊的集成；u 與總帳模塊的集成；u 和應(yīng)收、應(yīng)付模塊在資產(chǎn)報(bào)廢、出售方面的集成1 和項(xiàng)目管理模塊集成：從項(xiàng)目管理模塊方便的進(jìn)行在建工程資產(chǎn)的資本化作業(yè)并引入資產(chǎn)到資產(chǎn)系統(tǒng)。生成的資產(chǎn)同時(shí)和項(xiàng)目模塊的信息保持信息的鏈接關(guān)系，可以在資產(chǎn)模塊中方便的細(xì)查到資本化某項(xiàng)資產(chǎn)的項(xiàng)目和任務(wù)信息?？梢栽谫Y本化資產(chǎn)以后或資產(chǎn)折舊以后，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況對(duì)已經(jīng)資本化的資產(chǎn)進(jìn)行反沖或調(diào)整。2 和庫(kù)存、采購(gòu)、應(yīng)付模塊的集成：通過(guò)庫(kù)存模塊對(duì)物料編碼的屬性定義，可以通過(guò)采購(gòu)模塊的

11、采購(gòu)作業(yè)和應(yīng)付模塊的發(fā)票信息把大量的資產(chǎn)信息引入到資產(chǎn)管理系統(tǒng)，防止了信息的重復(fù)錄入工作。3 和總帳模塊的集成：資產(chǎn)的所有增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)整、折舊的業(yè)務(wù)都會(huì)直接在總帳管理系統(tǒng)生成相應(yīng)的憑證。防止了憑證的重復(fù)作業(yè)，保證了財(cái)務(wù)信息和實(shí)物管理信息統(tǒng)一處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4 和應(yīng)收、應(yīng)付模塊在資產(chǎn)報(bào)廢、出售方面的集成：通過(guò)應(yīng)收模塊對(duì)資產(chǎn)報(bào)廢清理收益業(yè)務(wù)的處理，應(yīng)付模塊對(duì)資產(chǎn)報(bào)廢清理費(fèi)用的處理，結(jié)合資產(chǎn)模塊自身的報(bào)廢功能可以更加準(zhǔn)確、高效的處理固定資產(chǎn)的報(bào)廢業(yè)務(wù)。各模塊的關(guān)系如下：LESSON 3 資產(chǎn)模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)流程概述首先，通過(guò)多種方式輸入新增的資產(chǎn)，如果輸入后資產(chǎn)會(huì)計(jì)政策產(chǎn)生變更，要作

12、出相應(yīng)的調(diào)整。一旦資產(chǎn)位置發(fā)生變動(dòng)，在系統(tǒng)內(nèi)可通過(guò)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)。但資產(chǎn)的生命期結(jié)束，還要對(duì)它進(jìn)行報(bào)廢。每月末要計(jì)提折舊和生成日記帳，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)?；玖魅鐖D：每個(gè)階段的簡(jiǎn)要介紹：u 增加：ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了多種資產(chǎn)增加的方式，在最大程度上方便資產(chǎn)數(shù)據(jù)的錄入。其中有：資產(chǎn)快速增加、資產(chǎn)詳細(xì)錄入、應(yīng)付發(fā)票引入到資產(chǎn)、項(xiàng)目資產(chǎn)引入、資產(chǎn)ADI引入、資產(chǎn)其他工具引入。u 調(diào)整：ORACLE 資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以根據(jù)資產(chǎn)管理的不同需求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行多方面的調(diào)整，如折舊方法、折舊年限、分?jǐn)倯T例、資產(chǎn)成本、殘值等。u 轉(zhuǎn)移：ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移比較靈活，能

13、夠在位置、職工、費(fèi)用科目之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)?？梢园床煌牟樵儣l件進(jìn)行成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。u 報(bào)廢：ORACLE 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了資產(chǎn)的多種報(bào)廢方式：可以按金額、按數(shù)量或者是全部報(bào)廢一個(gè)資產(chǎn)，也可以對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行成批報(bào)廢。對(duì)于錯(cuò)誤報(bào)廢的資產(chǎn)在計(jì)算損益之前可以撤消報(bào)廢，在計(jì)算損益之后可以重建已經(jīng)報(bào)廢的資產(chǎn)。u 計(jì)提折舊：ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)折舊功能能夠快速處理大數(shù)據(jù)量的資產(chǎn)信息。資產(chǎn)折舊方法比較靈活，支持GAAPGenerally Accepted Accounting Principles所認(rèn)可的數(shù)十種折舊方法。u 創(chuàng)建日記帳：ORACLE資產(chǎn)會(huì)計(jì)的核算是系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置自動(dòng)進(jìn)行的，在資產(chǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)確作業(yè)的基

14、礎(chǔ)上，能夠產(chǎn)生正確的日記帳信息到ORACLE總帳模塊。業(yè)務(wù)實(shí)例：以下的一些名詞概念可看 UNIT2 資產(chǎn)模塊的概念u 業(yè)務(wù)背景：某公司 2001年4月4日向 010-雜項(xiàng)費(fèi)用類(lèi) 供給商采購(gòu)了2套HP臺(tái)式電腦，單價(jià)為12000元/套。并于同日收到了貨物和發(fā)票。經(jīng)主管審批通過(guò)，于當(dāng)日分配給財(cái)務(wù)部 黃衛(wèi)華 和 殷澤華 使用。在資產(chǎn)錄入到系統(tǒng)后，接到經(jīng)營(yíng)部急用借用的請(qǐng)求。月末，計(jì)提4月折舊及生成日記帳。u 業(yè)務(wù)流程在應(yīng)付模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟：在應(yīng)付系統(tǒng)的步驟具體見(jiàn)應(yīng)付操作手冊(cè)1 直接輸入發(fā)票或通過(guò)匹配定單生成發(fā)票2 針對(duì)發(fā)票進(jìn)行審批3 運(yùn)行“應(yīng)付款傳送至總帳”產(chǎn)生總帳憑證DR：固定資產(chǎn)_中轉(zhuǎn) 24000

15、CR：應(yīng)付 240004 運(yùn)行“創(chuàng)建成批增加”請(qǐng)求產(chǎn)生資產(chǎn)成批增加行u 路徑：(P)應(yīng)付>(N) 其他> 請(qǐng)求 u 選擇請(qǐng)求名稱(chēng)“創(chuàng)建成批增加”，并輸入相關(guān)參數(shù)后，u 單擊“提交請(qǐng)求”按鈕。單擊在資產(chǎn)模塊FA的操作步驟：1 復(fù)核成批增加：針對(duì)成批增加行指定資產(chǎn)其他描述信息：u 路徑：(P)資產(chǎn)>(N) 成批增加>準(zhǔn)備成批增加>(B)打開(kāi) u 選擇 HP臺(tái)式電腦 成批增加行， 單擊“打開(kāi)”按鈕。u 輸入資產(chǎn)分類(lèi)、位置、資產(chǎn)鍵等信息，指定職工。本資產(chǎn)帳薄的資產(chǎn)編號(hào)、標(biāo)簽號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。可選擇輸入序列號(hào)等其他信息。指定2 過(guò)帳成批增加：把成批增加行過(guò)帳成正式資產(chǎn)。u

16、路徑：(N) 成批增加>過(guò)帳成批增加 u 輸入相關(guān)參數(shù)，單擊“提交請(qǐng)求”按鈕。單擊3 調(diào)整資產(chǎn)信息如果有變動(dòng)可通過(guò)資產(chǎn)工作臺(tái)改變單一的財(cái)務(wù)信息或通過(guò)成批事務(wù)處理來(lái)改變大量的信息4 轉(zhuǎn)移資產(chǎn)位置u 路徑：(N) 資產(chǎn)>資產(chǎn)工作臺(tái)(B)>指定 u 查找到“HP臺(tái)式電腦” ，單擊“指定”進(jìn)入指定窗口。u 在指定窗口，輸入借用方的指定信息。u 單擊“完成”按鈕。單擊單擊5 聯(lián)機(jī)或報(bào)表查詢資產(chǎn)信息u 路徑：(N) 查詢> 財(cái)務(wù)信息 u 輸入相應(yīng)的查詢條件，單擊“查找”按鈕u 可查看資產(chǎn)的成本、折舊、指定及事務(wù)處理的歷史信息。6 提取折舊：u 路徑：(N) 運(yùn)行折舊>折舊 u

17、 輸入帳薄和期間參數(shù)u 單擊“運(yùn)行”按鈕，請(qǐng)求完成后，自動(dòng)關(guān)閉當(dāng)前資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間，自動(dòng)打開(kāi)下個(gè)期間。7 生成日記帳u 路徑：(N) 日記帳分錄> 標(biāo)準(zhǔn) u 輸入相關(guān)參數(shù)u 單擊“提交請(qǐng)求”按鈕。成功運(yùn)行后，系統(tǒng)自動(dòng)在總帳系統(tǒng)產(chǎn)生新增資產(chǎn)成本日記帳：DR：固定資產(chǎn)_生產(chǎn)用固定資產(chǎn)_電腦 24000 CR：固定資產(chǎn)_ 中轉(zhuǎn) 24000因?yàn)楫?dāng)前資產(chǎn)帳本資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊政策是當(dāng)月新增資產(chǎn)不計(jì)提折舊，如果還有其他資產(chǎn)，系統(tǒng)還會(huì)生成計(jì)提折舊日記帳及其他事務(wù)處理的日記帳。至此，該筆業(yè)務(wù)已經(jīng)處理 完畢。 UNIT2 資產(chǎn)模塊的概念單元培訓(xùn)目標(biāo)u 理解Oracle模塊中主要概念u 了解菜單、職責(zé)和工具欄的使用L

18、ESSON 1資產(chǎn)的唯一的標(biāo)識(shí)符ORACLE資產(chǎn)管理系統(tǒng) 將每項(xiàng)資產(chǎn)與四個(gè)唯一的標(biāo)識(shí)符相聯(lián)系。它們的名稱(chēng)、用途和來(lái)源如下表所示：標(biāo)識(shí)符內(nèi)外部可選否用途來(lái)源Asset Number外部不可選在窗口或報(bào)表中標(biāo)識(shí)資產(chǎn)自動(dòng)生成和ID相同或用戶指定Asset ID內(nèi)部不可選在低層將資產(chǎn)與折舊及其他業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)系統(tǒng)自動(dòng)生成資產(chǎn)標(biāo)簽外部可選提供資產(chǎn)的條形碼跟蹤用戶指定，一般通過(guò)導(dǎo)入方法實(shí)現(xiàn)序列號(hào)外部可選為資產(chǎn)維修等提供標(biāo)識(shí)符供給商提供，用戶輸入四個(gè)標(biāo)識(shí)符在資產(chǎn)記錄中：標(biāo)識(shí)符為資產(chǎn)管理目的而附加的資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)到實(shí)物資產(chǎn)上是很有用的，它是資產(chǎn)系統(tǒng)記錄與實(shí)物相關(guān)聯(lián)的條件之一。標(biāo)簽號(hào)可采用條形碼方式出現(xiàn)，如果以任意頻率

19、對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行移動(dòng)、維修或盤(pán)點(diǎn)，使用資產(chǎn)掃描可節(jié)省很多時(shí)間。LESSON 2資產(chǎn)系統(tǒng)中彈性域介紹 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)一共用到資產(chǎn)分類(lèi)、資產(chǎn)鍵和地點(diǎn)三個(gè)彈性域。資產(chǎn)分類(lèi)彈性域決定資產(chǎn)的折舊方法及財(cái)務(wù)處理；資產(chǎn)鍵彈性域用描述的信息對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，這些信息用于資產(chǎn)的實(shí)物管理部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析管理；資產(chǎn)位置彈性域用于記錄資產(chǎn)的實(shí)際位置。另外，也可以啟用描述性彈性域來(lái)輸入一些附加的說(shuō)明信息。  首先在系統(tǒng)設(shè)置中定義各種彈性域結(jié)構(gòu)見(jiàn)總帳模塊關(guān)于彈性域的介紹，其中資產(chǎn)鍵彈性域只能設(shè)一種結(jié)構(gòu)，而后分別錄入或?qū)敫鹘Y(jié)構(gòu)段值。資產(chǎn)分類(lèi)彈性域必須合法組合后才能使用，鍵和地點(diǎn)彈性域可選擇是否允許動(dòng)

20、態(tài)插入組合。以下是FA中幾種彈性域的具體介紹。資產(chǎn)類(lèi)別彈性域 資產(chǎn)類(lèi)別彈性域用于定義資產(chǎn)的財(cái)務(wù)分類(lèi)。資產(chǎn)類(lèi)別組合后分配到各個(gè)資產(chǎn)折舊帳簿，并且分別定義資產(chǎn)成本、結(jié)算、累計(jì)折舊等會(huì)計(jì)科目以及默認(rèn)的折舊規(guī)則，以及是否折舊和是否存在于實(shí)際庫(kù)存參與盤(pán)點(diǎn)等狀態(tài)。通過(guò)資產(chǎn)分類(lèi)所指定的默認(rèn)科目能夠方便的進(jìn)行資產(chǎn)的快速錄入，只要選擇了正確的資產(chǎn)分類(lèi)，系統(tǒng)會(huì)將您資產(chǎn)資產(chǎn)類(lèi)別上所定義的各種默認(rèn)新系帶到您所錄入的資產(chǎn)。 下表是資產(chǎn)分類(lèi)的一個(gè)簡(jiǎn)單例子。可以定義三段結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵字彈性域結(jié)構(gòu)來(lái)描述這種資產(chǎn)財(cái)務(wù)分類(lèi)結(jié)構(gòu)。各段值內(nèi)容交叉組合后變成資產(chǎn)分類(lèi)，可以定義交叉驗(yàn)證規(guī)則，禁止一些非法的組合，比方非生產(chǎn)用固定資產(chǎn). 基站設(shè)

21、備. 數(shù)字就不允許。 結(jié)構(gòu)組合生產(chǎn)性質(zhì)主資產(chǎn)分類(lèi)網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型1生產(chǎn)用固定資產(chǎn)缺省缺省2非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)電子電腦模擬3不需用固定資產(chǎn)動(dòng)力電源設(shè)備數(shù)字4停止使用的固定資產(chǎn)房屋及建筑物5基站設(shè)備6交換設(shè)備7其他設(shè)備8天饋線設(shè)備9鐵塔10通用設(shè)備11運(yùn)輸設(shè)備12中繼傳輸設(shè)備u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>資產(chǎn)類(lèi)別 單擊多帳薄共享的信息一帳薄設(shè)置好后其他查詢即可針對(duì)各帳薄設(shè)置帳戶u 步驟：1打開(kāi)“資產(chǎn)類(lèi)別”窗口。2輸入類(lèi)別名稱(chēng)和說(shuō)明，以標(biāo)識(shí)您希望設(shè)置的資產(chǎn)類(lèi)別。3 如果要使用該類(lèi)別，請(qǐng)選定“啟用”。4如果要在支付時(shí)將該類(lèi)別中的項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)入資產(chǎn)帳戶，或要折舊該類(lèi)別中的項(xiàng)目，請(qǐng)選定“資本化”。 5如

22、果您要使此類(lèi)別的資產(chǎn)包括在實(shí)際庫(kù)存比較中，請(qǐng)選定“實(shí)際庫(kù)存中”。6從“類(lèi)別類(lèi)型”彈出式列表中，選擇“租賃”、“租賃資產(chǎn)改進(jìn)”或“非租賃”。 如果您將資產(chǎn)指定至租賃類(lèi)別類(lèi)型，則只能在“資產(chǎn)明細(xì)”窗口中輸入租賃信息。7從“所有權(quán)”彈出式列表中選擇“物業(yè)”或“已租”。 8輸入此類(lèi)別中資產(chǎn)通常所屬的“財(cái)產(chǎn)類(lèi)型”和“分類(lèi)”。您可以在“快速編碼”窗口中設(shè)置財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的快速編碼值。9輸入此類(lèi)別的總帳帳戶10在“資產(chǎn)類(lèi)別”窗口單擊“折舊規(guī)則”，進(jìn)入折舊規(guī)則窗口。12分別輸入默認(rèn)折舊方法/默認(rèn)使用年限/分?jǐn)倯T例/報(bào)廢慣例等。13輸入子資產(chǎn)/父資產(chǎn)關(guān)系：如果父子資產(chǎn)之間折舊壽命沒(méi)有聯(lián)系不選擇，也可以選擇相同終止日期

23、 或 相同壽命。資產(chǎn)關(guān)鍵字彈性域資產(chǎn)實(shí)物分類(lèi) 資產(chǎn)關(guān)鍵字用于定義資產(chǎn)的實(shí)物管理分類(lèi)統(tǒng)計(jì)信息。Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)設(shè)置資產(chǎn)鍵彈性域來(lái)定義資產(chǎn)的實(shí)物分類(lèi)結(jié)構(gòu)，彈性域段值的一個(gè)組合代表一個(gè)資產(chǎn)實(shí)物分類(lèi)。在輸入資產(chǎn)時(shí)，您可以使用值列表為其選擇這些組合。 如果允許動(dòng)態(tài)插入，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用您在添加資產(chǎn)時(shí)輸入的值自動(dòng)更新“定義資產(chǎn)關(guān)鍵字”窗口，動(dòng)態(tài)插入資產(chǎn)關(guān)鍵字； 如果資產(chǎn)鍵彈性域不允許動(dòng)態(tài)插入，則您只能在“資產(chǎn)關(guān)鍵字”窗口定義有效組合；可按以下方法進(jìn)行：u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>資產(chǎn)關(guān)鍵字 Ctrl+Lu 步驟：1打開(kāi)“資產(chǎn)關(guān)鍵字”窗口。2輸入有效資產(chǎn)鍵彈性

24、域組合。3選擇是否啟用組合。4保存您所做的工作。地點(diǎn)彈性域 資產(chǎn)地點(diǎn)彈性域定義資產(chǎn)的地點(diǎn)結(jié)構(gòu)。地點(diǎn)彈性域組合對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的有效地點(diǎn)。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)使用跟蹤資產(chǎn)的地點(diǎn)和財(cái)產(chǎn)納稅申報(bào)的地點(diǎn)。 如果動(dòng)態(tài)插入處于打開(kāi)狀態(tài)，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用您在“指定”窗口中輸入的值自動(dòng)更新“地點(diǎn)”窗口，動(dòng)態(tài)插入有效地點(diǎn)。 如果地點(diǎn)彈性域的動(dòng)態(tài)插入處于關(guān)閉狀態(tài)，則您只能在此處定義有效組合。方法如下：u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>地點(diǎn)Ctrl+Lu 步驟： 1打開(kāi)“地點(diǎn)”窗口。2輸入有效地點(diǎn)彈性域組合。3選擇是否啟用組合。4保存您所做的工作。 u 資產(chǎn)描述性彈性域 您可以設(shè)置說(shuō)明

25、性彈性域以跟蹤附加信息。例如，您可以為每個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置說(shuō)明性彈性域以收集與業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。例如，在輸入資產(chǎn)時(shí)，希望輸入該資產(chǎn)所屬的項(xiàng)目工程項(xiàng)目，可以啟用“資產(chǎn)類(lèi)別”這個(gè)說(shuō)明性彈性域，定義一個(gè)彈性域段，段名稱(chēng)為“所屬項(xiàng)目”。在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中有許多其它的說(shuō)明性彈性域，如帳簿控制，帳簿類(lèi)別，系統(tǒng)控制，日歷類(lèi)型等?？梢愿鶕?jù)實(shí)需要啟用這些說(shuō)明性彈性域。LESSON 3會(huì)計(jì)年度、日歷、分?jǐn)倯T例、報(bào)廢慣例及折舊方法會(huì)計(jì)年度 會(huì)計(jì)年度組成了會(huì)計(jì)期。會(huì)計(jì)年度名稱(chēng)指定每個(gè)會(huì)計(jì)年度的起始和終止日期。必須從最早資產(chǎn)啟用日期開(kāi)始定義每個(gè)會(huì)計(jì)年度的起始日期和終止日期。運(yùn)行會(huì)計(jì)年度中最后一期的折舊程序時(shí)，O

26、racle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成下一個(gè)會(huì)計(jì)年度的起始日期和終止日期。您可以在此窗口中設(shè)置多個(gè)會(huì)計(jì)年度，并將不同的會(huì)計(jì)年度指定至不同的公司帳簿。 u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>會(huì)計(jì)年度u 步驟： 1打開(kāi)“會(huì)計(jì)年度”窗口。2輸入“會(huì)計(jì)年度名稱(chēng)”和“說(shuō)明”。您可以使用不同的名稱(chēng)設(shè)置多個(gè)會(huì)計(jì)年度。輸入的名稱(chēng)在“值列表”窗口中顯示，不能超過(guò) 15 個(gè)字符。 3輸入每個(gè)會(huì)計(jì)年度的起始和終止日期。4輸入具體會(huì)計(jì)年度縮寫(xiě)。5保存您所做的工作。日歷 日歷將會(huì)計(jì)年度分成多個(gè)會(huì)計(jì)期。分為折舊日歷和比例分?jǐn)側(cè)諝v，每個(gè)折舊帳簿必需有比例分?jǐn)側(cè)諝v和折舊日歷。根據(jù)需要可以為日歷定義任意多個(gè)會(huì)計(jì)期。多個(gè)折舊帳

27、簿可以共享一個(gè)日歷。折舊日歷和比例分?jǐn)側(cè)諝v也可以使用相同的日歷。 折舊程序使用比例分?jǐn)側(cè)諝v來(lái)確定用于選擇折舊比率的比例分?jǐn)倳?huì)計(jì)期。折舊程序使用折舊日歷和分配折舊標(biāo)志來(lái)確定每個(gè)期間進(jìn)行年度折舊費(fèi)用的比例。例如，如果您有一個(gè)按季度劃分的折舊日歷，在每次運(yùn)行折舊時(shí)，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將計(jì)算年度折舊的四分之一。 u 會(huì)計(jì)期名稱(chēng)與總帳中設(shè)置的會(huì)計(jì)期名稱(chēng)必須相同。保證資產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的日記帳能過(guò)到總帳系統(tǒng)。 u 如果要按照每期的天數(shù)成比例地分配每個(gè)年度的折舊，請(qǐng)?jiān)凇皫げ究刂啤贝翱诘摹胺峙湔叟f”字段中輸入“按天數(shù)”。 u 前提條件設(shè)置最早啟用日期。設(shè)置會(huì)計(jì)年度。u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>

28、;日歷u 步驟： 1打開(kāi)“資產(chǎn)日歷”窗口。2輸入日歷名稱(chēng)。不能超過(guò) 15 個(gè)字符。3選擇“會(huì)計(jì)”或“日歷”以便確定會(huì)計(jì)期的年度，從而獲得會(huì)計(jì)期名稱(chēng)。如果您不需要自動(dòng)附加會(huì)計(jì)或日歷年度，請(qǐng)選擇“無(wú)”。例如，如果會(huì)計(jì)年度從 6 月 1 日至 5 月 31 日，且當(dāng)前日期為 1995 年 7 月 15 日，則日歷年度是是 1995，而會(huì)計(jì)年度是 1996。如果您指定 “會(huì)計(jì)”，則會(huì)計(jì)期名稱(chēng)為“96 年 7 月”。如果您指定“日歷”，則會(huì)計(jì)期名稱(chēng)為“95 年 7 月”。 4輸入要用于該日歷的會(huì)計(jì)年度名稱(chēng)。5輸入該日歷會(huì)計(jì)年度中的會(huì)計(jì)期數(shù)。每年的會(huì)計(jì)期數(shù)不得超過(guò) 365 個(gè)。6輸入該會(huì)計(jì)期的名稱(chēng)。 u

29、如果您的會(huì)計(jì)期包括此年度，如 01-1995，并且使用連字符 (-) 作為后綴限制符，則您必須使用兩位或四位數(shù)的年度后綴。如果您不輸入年度，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在會(huì)計(jì)期名稱(chēng)的結(jié)尾添加四位數(shù)的年度。此外，您可以輸入兩位數(shù)的年度后綴。 u 如果要在創(chuàng)建總帳日記帳分錄的折舊帳簿中使用該折舊日歷，您必須使會(huì)計(jì)期名稱(chēng)與總帳中設(shè)置的會(huì)計(jì)期名稱(chēng)相同。 7輸入該會(huì)計(jì)期的起始和終止日期。8保存您所做的工作。比例分?jǐn)偤蛨?bào)廢慣例 比例分?jǐn)偤蛨?bào)廢慣例會(huì)根據(jù)您啟用資產(chǎn)的時(shí)間，確定在壽命期的第一個(gè)年度和最后一個(gè)年度中提取多少折舊費(fèi)用。Oracle 允許設(shè)置您所需要任意多個(gè)的比例分?jǐn)偤蛨?bào)廢慣例數(shù)。比例分配慣例確

30、定在壽命的第一個(gè)年度提取多少折舊費(fèi)用及什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提折舊，報(bào)廢慣例確定在壽命的最后一個(gè)年度提取多少折舊何時(shí)終止計(jì)提折舊。您必須為整個(gè)年度設(shè)置比例分?jǐn)倯T例。 在移動(dòng)通信目前系統(tǒng)中采用“隨后月份慣例”來(lái)定義比例分?jǐn)倯T例和報(bào)廢慣例，并且把比例分?jǐn)倯T例和報(bào)廢慣例設(shè)置為同一個(gè)日歷。所謂的“隨后月份慣例”是指在獲得資產(chǎn)的當(dāng)月不提取任何折舊，在資產(chǎn)壽命的最后一個(gè)月提取一個(gè)月的折舊。按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)月提取一個(gè)月的折舊。u 前提條件設(shè)置最早啟用日期。設(shè)置會(huì)計(jì)年度。u 路徑：(N) 設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>比例分?jǐn)倯T例u 步驟： 1打開(kāi)“比例分?jǐn)倯T例”窗口2輸入慣例名稱(chēng)和說(shuō)明。3輸入您要設(shè)置此慣例

31、的“會(huì)計(jì)年度名稱(chēng)”。4如果您要在與啟用日期相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期中，而不是在與比例分?jǐn)側(cè)掌谙鄬?duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期中開(kāi)始提取折舊，請(qǐng)選定“啟用時(shí)折舊”復(fù)選框。 此選項(xiàng)可以確定分?jǐn)偰甓日叟f額的期數(shù)。對(duì)于使用計(jì)算直線折舊法的資產(chǎn)，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將忽略此選項(xiàng)，并始終在與比例分?jǐn)側(cè)掌谙鄬?duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期中提取折舊。 5輸入日期范圍和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)比例分?jǐn)側(cè)掌冢颂幍膯⒂萌掌诒仨毥橛谄鹗既掌谂c終止日期之間。注意：慣例必須包括會(huì)計(jì)年度的每一日；否則，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將不能正確地計(jì)算折舊。 6. 保存您所做的工作。系統(tǒng)中還可以定義以下內(nèi)容的比例分?jǐn)側(cè)掌趤?lái)定義比例分?jǐn)倯T例或報(bào)廢慣例：u 實(shí)際月數(shù)慣例：在獲得資產(chǎn)的當(dāng)

32、月提取一個(gè)月的折舊，而對(duì)資產(chǎn)壽命的最后一個(gè)月并不提取折舊。按報(bào)廢慣例，在資產(chǎn)報(bào)廢的當(dāng)月不提取折舊。u 半年慣例：在獲得資產(chǎn)的當(dāng)年及使用壽命的最后一年提取半年的折舊。按報(bào)廢慣例，在資產(chǎn)報(bào)廢的當(dāng)年提取半年的折舊，資產(chǎn)在報(bào)廢年度的年中被視為報(bào)廢。u 標(biāo)準(zhǔn)修訂半年慣例：如果您在上半年獲得資產(chǎn)，則在獲得資產(chǎn)的當(dāng)年提取全年的折舊。如果您在下半年獲得資產(chǎn)，則不提取任何折舊。按報(bào)廢慣例，如果您在下半年報(bào)廢資產(chǎn)，則在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)年提取全年的折舊。如果您在上半年報(bào)廢資產(chǎn)，則不提取任何折舊。 u 替代修訂半年慣例：按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)年提取當(dāng)年一個(gè)季度的折舊。u 隨后月份慣例：在獲得資產(chǎn)的當(dāng)月不提取任何折舊。

33、在資產(chǎn)壽命的最后一個(gè)月提取一個(gè)月的折舊。按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)月提取一個(gè)月的折舊。 u ACRS 半年慣例：在獲得資產(chǎn)的當(dāng)年提取全年的折舊。在使用壽命的最后一年不提取任何折舊。按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)年不提取任何折舊。 u 月中慣例：在獲得資產(chǎn)的當(dāng)月提取半個(gè)月的折舊。在資產(chǎn)壽命的最后一個(gè)月提取半個(gè)月的折舊。按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的當(dāng)月提取半個(gè)月的折舊。資產(chǎn)在報(bào)廢月份的月中被視為報(bào)廢。 u 季中慣例：在獲得資產(chǎn)的季度提取半個(gè)季度的折舊。在資產(chǎn)壽命的最后一個(gè)季度提取半個(gè)季度的折舊。按報(bào)廢慣例，在報(bào)廢資產(chǎn)的季度提取半個(gè)季度的折舊。資產(chǎn)在報(bào)廢季度的季中被視為報(bào)廢。 注意：比例分?jǐn)倯T例、報(bào)廢慣例和

34、折舊方法共同產(chǎn)生折舊額。折舊方法折舊方法將指定如何分配資產(chǎn)成本費(fèi)用。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括許多標(biāo)準(zhǔn)折舊方法，如有必要，您也可以定義附加的折舊方法。 基于壽命折舊方法 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括標(biāo)準(zhǔn)的基于壽命折舊方法和比率，但您可以定義附加的基于壽命方法。 統(tǒng)一比率壽命折舊方法 您可以定義附加的統(tǒng)一比率方法，例如“值遞減”。您可以定義以使用帳面凈值或資產(chǎn)的成本來(lái)計(jì)算折舊。 附加折舊規(guī)則 請(qǐng)使用“附加折舊規(guī)則”窗口為統(tǒng)一比率折舊方法輸入附加率。附加規(guī)則允許您在資產(chǎn)壽命年初提取附加折舊。 產(chǎn)量 您可以定義產(chǎn)量折舊法，以便可以根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量或使用期來(lái)計(jì)算資產(chǎn)的折舊。  u 基于壽命

35、的的折舊方法定義步驟路徑：(N) 設(shè)置>折舊>方法1. 打開(kāi)“折舊方法”窗口。2. 輸入折舊方法名稱(chēng)和說(shuō)明。3. 從“方法類(lèi)型”彈出式列表中選擇“已計(jì)算”。4. 選擇此折舊方法是否允許您在資產(chǎn)已報(bào)廢的年度對(duì)其進(jìn)行折舊。5. 輸入資產(chǎn)壽命的年度和月份數(shù)。6. 保存您所做的工作。LESSON 4 資產(chǎn)系統(tǒng)控制、資產(chǎn)帳本信息資產(chǎn)系統(tǒng)控制 在“系統(tǒng)控制”窗口中指定企業(yè)名稱(chēng)、資產(chǎn)自動(dòng)編號(hào)和彈性域結(jié)構(gòu)，同時(shí)指定資產(chǎn)的最早啟用日期。除企業(yè)名稱(chēng)外，其他參數(shù)一旦保存，就不能再修改。u 路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>系統(tǒng)控制u 步驟： 1 打開(kāi)“系統(tǒng)控制”窗口。2 輸入您要求顯示在

36、報(bào)表上的企業(yè)名稱(chēng)。3 輸入最早啟用日期，此日期可控制啟用資產(chǎn)的有效日期和日歷開(kāi)始日期。注意：實(shí)際設(shè)置時(shí)，此日期要盡可能早，因?yàn)樵诖巳掌谥皢⒂玫馁Y產(chǎn)不能輸入資產(chǎn) 管理系統(tǒng)。此日期也應(yīng)該是日歷的開(kāi)始日期。4輸入您要求 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)的起始編號(hào)。注意：資產(chǎn)編號(hào)對(duì)一條資產(chǎn)來(lái)說(shuō)是唯一的，分為手工編號(hào)和自動(dòng)編號(hào)兩種方式。例如，假設(shè)輸入 100,000 作為系統(tǒng)自動(dòng)的“起始編號(hào)”，則編號(hào) 1 至 100,000保留給手工資產(chǎn)編號(hào)。由于是按數(shù)字序列自動(dòng)編號(hào)，因此帶字母的資產(chǎn)編號(hào)不會(huì)被保留來(lái)進(jìn)行自動(dòng)資產(chǎn)編號(hào)。 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不支持超過(guò) 2,000,000,000

37、的資產(chǎn)編號(hào)。 5輸入要使用的“地點(diǎn)”、“類(lèi)別”和“資產(chǎn)鍵彈性域”結(jié)構(gòu)。6保存您所做的工作。 定義資產(chǎn)帳簿 可以使用“帳簿控制”窗口設(shè)置無(wú)限多個(gè)折舊帳簿。對(duì)每個(gè)折舊帳簿來(lái)說(shuō)，均有自己的會(huì)計(jì)規(guī)則集和帳戶。在添加資產(chǎn)之前，必須設(shè)置折舊帳簿?？梢栽O(shè)置多個(gè)公司帳簿，以便為不同總帳帳套或相同帳套創(chuàng)建日記帳分錄。在以上任一種情況下，期末您都必須運(yùn)行折舊為每個(gè)折舊帳簿創(chuàng)建日記帳分錄。 資產(chǎn)系統(tǒng)有公司、稅和預(yù)算等三種折舊帳簿。公司帳簿是必需的。而且必須先定義公司帳簿，再定義稅帳簿和預(yù)算帳簿，并且要與公司帳簿相關(guān)聯(lián)。每一個(gè)公司帳簿可以有多個(gè)與之關(guān)聯(lián)的稅簿和預(yù)算帳簿。u 前提條件1. 指定系統(tǒng)控制。2. 定義日歷。

38、3. 設(shè)置帳戶段值和組合。4. 設(shè)置日記帳分錄格式。u 步驟路徑：(N)設(shè)置>資產(chǎn)系統(tǒng)>帳簿控制1. 打開(kāi)“帳簿控制”窗口。2. 輸入要定義的帳簿名稱(chēng)。不允許超過(guò) 12 個(gè)字符。 3. 輸入簡(jiǎn)短唯一的帳簿說(shuō)明。4. 選擇“公司”、“稅”或“預(yù)算”帳簿分類(lèi)。5. 為帳簿輸入日歷 信息6. 為帳簿輸入會(huì)計(jì)規(guī)則。7. 為帳簿輸入自然帳戶。8. 為帳簿輸入日記帳類(lèi)別。9. 保存您所做的工作。5，6，7，8四步分述如下:為帳簿輸入日歷信息5.1. 從“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“日歷”。5.2.可選為折舊帳簿輸入一個(gè)無(wú)效日期。5.3. 選擇是否允許清除帳簿。5.4. 輸入您要為其創(chuàng)建日

39、記帳分錄的總帳帳套。如果您要為該帳簿創(chuàng)建日記帳分錄，請(qǐng)選擇“允許 GL 過(guò)帳”。您不能允許為預(yù)算帳簿過(guò)帳總帳。 5.5. 輸入要用于該帳簿的“折舊日歷”名稱(chēng)。 5.6. 輸入要用于該帳簿的“比例分?jǐn)側(cè)諝v”名稱(chēng)。 5.7. 為該帳簿輸入當(dāng)前打開(kāi)會(huì)計(jì)期的名稱(chēng)。折舊日歷的開(kāi)始期至少要在本期之前。5.8. 輸入用來(lái)將年度折舊額分配至此帳簿會(huì)計(jì)年度中各個(gè)會(huì)計(jì)期的方法。 選擇“平均”以將折舊額平均分配至每一個(gè)會(huì)計(jì)期選擇“按天數(shù)”以根據(jù)每個(gè)會(huì)計(jì)期的天數(shù)按比例分?jǐn)傉叟f額5.9. 選擇是否對(duì)在壽命的第一年報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行折舊。5.10. 輸入為該帳簿最后一次計(jì)算折舊的日期。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)在運(yùn)行折舊時(shí)

40、更新此日期。為帳簿輸入會(huì)計(jì)規(guī)則6.1. 從“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“會(huì)計(jì)規(guī)則”。6.2. 選定“允許攤銷(xiāo)變更”復(fù)選框，以便在此帳簿中允許攤銷(xiāo)變更。成本調(diào)整會(huì)引起以前折舊的變化，選定“允許攤銷(xiāo)變更”允許在以后期間分?jǐn)傔@種變化。不選定“允許攤銷(xiāo)變更”則只能在當(dāng)期分?jǐn)傋兓?6.3. 選擇“允許成批更改”，以便在此帳簿中允許成批更改。注：Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不允許對(duì)已輸入的計(jì)劃外折舊的資產(chǎn)進(jìn)行成批更改。6.4. 輸入 “臨界資本收益年度”。它是Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)持有一項(xiàng)資產(chǎn)所必需的最小時(shí)間，以便在報(bào)廢時(shí)將其作為資本收益進(jìn)行申報(bào)。如果您希望 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)在報(bào)廢資產(chǎn)

41、時(shí)，為所有資產(chǎn)申報(bào)資本收益，請(qǐng)為此臨界值輸入零。如果您所持資產(chǎn)的時(shí)間少于臨界值，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)將它作為普通的收入進(jìn)行申報(bào)。6.5. 如果您選擇“允許重估”，請(qǐng)指定重估規(guī)則： u 重估累計(jì)折舊 ：如果您不重估累計(jì)折舊，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)重估將累計(jì)折舊額轉(zhuǎn)帳給重估準(zhǔn)備金帳戶。 u 最大重估 ：輸入在此帳簿中資產(chǎn)被提完折舊時(shí)可重估的最大時(shí)間數(shù)。如果將該字段留空，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將不會(huì)限制在資產(chǎn)被提完折舊時(shí)重估時(shí)間數(shù)。 u 壽命遞延系數(shù)： 在該帳簿中輸入提完折舊資產(chǎn)的壽命遞延系數(shù)。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用壽命遞延系數(shù)與資產(chǎn)原始使用壽命相乘來(lái)確定資產(chǎn)

42、的新遞延壽命。 u 壽命遞延最高限額 ：使用壽命遞延最高限額可限制在重估提完折舊資產(chǎn)時(shí)的折舊調(diào)整。 u 重估殘值 ：指定在您重估此帳簿中的資產(chǎn)成本時(shí)是否重新計(jì)算殘值。6.6. 指定稅則 u 如果您允許對(duì)稅簿中的累計(jì)折舊進(jìn)行更改，請(qǐng)選擇允許保留調(diào)整。u 您可以在折舊帳簿中允許成本/費(fèi)用最高限額，但不能將成本和費(fèi)用最高限額應(yīng)用于折舊帳簿中的相同資產(chǎn)。6.7. 如果您在該稅簿中選擇“允許成批復(fù)制”，請(qǐng)選擇是否復(fù)制增加、調(diào)整、報(bào)廢和或殘值。 為帳簿輸入自然帳戶7.1.從“帳簿控制”窗口的彈出式列表中選擇“自然帳戶”。 7.2 輸入報(bào)廢帳戶。您可以設(shè)置損益帳戶，以便 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)為獨(dú)立或單

43、個(gè)帳戶的每個(gè)損益額組成創(chuàng)建單獨(dú)的日記帳分錄以獲得凈損益。一般全部設(shè)置為“固定資產(chǎn)清理”帳戶。 輸入公司間應(yīng)收款和應(yīng)付款結(jié)算帳戶編號(hào)。輸入遞延折舊準(zhǔn)備和遞延折舊費(fèi)用帳戶。按執(zhí)行準(zhǔn)備調(diào)整時(shí)的累計(jì)折舊，為分錄輸入要用作抵銷(xiāo)帳戶的總帳帳戶。為該帳簿日記帳分錄輸入“帳戶生成器”默認(rèn)段值。 注意：根據(jù)默認(rèn)值，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)為折舊費(fèi)用帳戶之外的所有帳戶創(chuàng)建日記帳分錄，但不會(huì)包含成本中心層明細(xì)。通過(guò)此默認(rèn)指定，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)在“指定”窗口中使用費(fèi)用帳戶的余額段，以及資產(chǎn)類(lèi)別或帳簿的帳戶段來(lái)創(chuàng)建日記帳分錄，具體情況視帳戶類(lèi)型而定。帳戶生成器會(huì)使用您在此字段中輸入的默認(rèn)段值中的其它段。

44、為帳簿輸入日記帳類(lèi)別從“帳簿控制”窗口中的彈出式列表選擇“日記帳類(lèi)別”。輸入日記帳來(lái)源，此來(lái)源可以標(biāo)記來(lái)自 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日記帳分錄。輸入用于已資本化的日記帳分錄和 CIP 日記帳分錄的總帳類(lèi)別。保存您所做的工作。注意：在總帳模塊中會(huì)定義來(lái)源于資產(chǎn)模塊的日記帳屬性，以便決定資產(chǎn)模塊所生成的日記帳是否要求審批或可以修改。 LESSON 5 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件u 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單：Oracle Applications 是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)

45、或一組特定的功能。下列圖是資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)菜單界面： 快捷菜單子菜單父菜單菜單項(xiàng)可以根據(jù)工作職責(zé)不同組合出合適的菜單，而后分配給相應(yīng)的用戶。u 責(zé)任Responsbility 責(zé)任是 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé)對(duì)應(yīng)和使用特定的功能菜單和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來(lái)操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€(gè)用戶可以共享同一責(zé)任。下列圖是用戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：職責(zé)名稱(chēng)定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說(shuō)每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請(qǐng)求。u 預(yù)置文件Profile&

46、#216; 預(yù)置文件是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。Ø 預(yù)置文件選項(xiàng)可以設(shè)置在以下四個(gè)層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。Ø 固定資產(chǎn)有以下幾個(gè)主要的預(yù)置文件：FA: 單一折舊FA：生成類(lèi)別層帳戶FA：生成帳簿層帳戶FA：生成折舊費(fèi)用帳戶職責(zé)級(jí)參數(shù)Ø 下列圖是定義預(yù)制文件的界面：地點(diǎn)級(jí)參數(shù)UNIT3

47、 資產(chǎn)增加單元培訓(xùn)目標(biāo)u 掌握幾種資產(chǎn)的增加方式和特點(diǎn)u 理解資產(chǎn)增加的主要信息的含義和用途u 掌握來(lái)源于其他模塊的資產(chǎn)的增加LESSON 1 資產(chǎn)的明細(xì)增加、快速增加、資產(chǎn)字段含義資產(chǎn)的增加包括新增資產(chǎn)增加和已使用資產(chǎn)增加。增加資產(chǎn)的方法有手工明細(xì)增加、手工快速增加、成批增加以及使用ADI、SQL*Load等工具導(dǎo)入。導(dǎo)入資產(chǎn)主要用于初次使用資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)成批增加資產(chǎn)數(shù)據(jù)或者從其它系統(tǒng)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)數(shù)據(jù)到Oracle資產(chǎn)系統(tǒng)。明細(xì)增加 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程沒(méi)有處理的復(fù)雜資產(chǎn)。指具有殘值的資產(chǎn)、具有多個(gè)指定的資產(chǎn)、具有多個(gè)來(lái)源行的資產(chǎn)、未應(yīng)用默認(rèn)折舊規(guī)則類(lèi)別的資產(chǎn)、已租資

48、產(chǎn)和租賃資產(chǎn)改進(jìn)等信息。 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程未處理的復(fù)雜資產(chǎn)。資產(chǎn)明細(xì)增加用于手工輸入資產(chǎn)的明細(xì)信息，帳簿信息和指定信息。一般在增加少量資產(chǎn)時(shí)使用。如有必要，請(qǐng)改寫(xiě)默認(rèn)折舊規(guī)則。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn) > 資產(chǎn)工作臺(tái)(B)> 新建1進(jìn)入“資產(chǎn)明細(xì)”窗口輸入說(shuō)明資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、資產(chǎn)類(lèi)型默認(rèn)為資本化，可選擇性的輸入標(biāo)簽號(hào)、序列號(hào)、制造商、型號(hào)等信息。資產(chǎn)編號(hào)如果沒(méi)有手工輸入，資產(chǎn)保存后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。u 資產(chǎn)類(lèi)型 資本化，資本化資產(chǎn)通?？蛇M(jìn)行折舊，并記入資產(chǎn)成本結(jié)算帳戶。CIP， 在建工程，施工中的未完成資產(chǎn)，此資產(chǎn)尚未投入使用，因而

49、尚 未進(jìn)行折舊。一旦您對(duì) CIP 資產(chǎn)進(jìn)行資本化，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將開(kāi)始對(duì)其進(jìn)行折舊，并記入在建工程結(jié)算帳戶。 費(fèi)用性，不進(jìn)行折舊的項(xiàng)目。單個(gè)會(huì)計(jì)期的全部成本記入費(fèi)用帳戶。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以跟蹤費(fèi)用性項(xiàng)目，但無(wú)法為其創(chuàng)建日記帳分錄。u 使用中：使用中復(fù)選框僅供參考。它說(shuō)明資產(chǎn)是否投入使用。u 實(shí)際庫(kù)存中 ： 在選定 實(shí)際庫(kù)存中 復(fù)選框之后，您可以在運(yùn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存比較程序時(shí)納入此資產(chǎn)。資本化CIP費(fèi)用2如果你想跟蹤有關(guān)資產(chǎn)來(lái)自何處的信息，單擊<來(lái)源行>，指定相關(guān)信息。注意：u 僅在人工添加來(lái)源行時(shí)，您才可以使用“來(lái)源行”窗口更改某一行的發(fā)票信息。u 通過(guò)“成批

50、增加”從另一系統(tǒng)增加的資產(chǎn)自動(dòng)獲得的每個(gè)來(lái)源行可能包括以下信息：發(fā)票編號(hào)、行、說(shuō)明、供給商、采購(gòu)訂單編號(hào)、來(lái)源批、成本、項(xiàng)目編號(hào)、任務(wù)編號(hào)。包括應(yīng)付帳款系統(tǒng)中的來(lái)源如發(fā)票行和 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中的資本資產(chǎn)。u 您可以人工添加行、調(diào)整現(xiàn)有行成本或刪除 CIP 資產(chǎn)行。您也可以在資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移行。 u 如果您是通過(guò)“成批增加”從另一系統(tǒng)獲得此行，則您不能更改發(fā)票信息。 3 單擊<繼續(xù)>。進(jìn)入資產(chǎn)帳簿窗口，輸入資產(chǎn)折舊信息。選擇資產(chǎn)帳簿，輸入資產(chǎn)的當(dāng)前成本，選擇是否折舊；如是舊資產(chǎn)要輸入使用至今的累計(jì)折舊及本年年初到錄入系統(tǒng)止YTP折舊額，并同時(shí)修改啟用日期默認(rèn)為當(dāng)前會(huì)計(jì)期。如果需要

51、可以更改默認(rèn)的折舊方法及殘值。選擇是否折舊4單擊“繼續(xù)”，進(jìn)入資產(chǎn)指定窗口。u 輸入進(jìn)出數(shù)量，職工和職工編號(hào)，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置。注意指定數(shù)量是指待分配數(shù)量，其值必須為零才能存盤(pán)。u 進(jìn)/出 在此段輸入分配的數(shù)量，“數(shù)量”字段將顯示該指定的指定數(shù)量。并可以輸入整數(shù)數(shù)量或分?jǐn)?shù)數(shù)量。您輸入的數(shù)量可以讓折舊程序知道有關(guān)記入該帳戶的折舊費(fèi)用比例的信息。輸入進(jìn)出數(shù)量5單擊<完成>，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生資產(chǎn)編號(hào)及標(biāo)簽號(hào)。6回到資產(chǎn)工作臺(tái)，輸入剛產(chǎn)生的資產(chǎn)編號(hào)，單擊<查找>即可看到剛新增加的資產(chǎn)。注：如果是租賃資產(chǎn)，并且您以前在“租賃付款”窗口中計(jì)算了租賃的資本化成本，并且未改寫(xiě)資本化測(cè)

52、試的結(jié)果，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將在“當(dāng)前成本”字段中自動(dòng)輸入可以更改的“資本化成本”金額。 快速增加 在必須人工輸入時(shí)，請(qǐng)使用“快速增加”流程來(lái)快速輸入普通資產(chǎn)。您可以在“快速增加”窗口中輸入盡可能少的信息，如資產(chǎn)類(lèi)別、帳簿和啟用日期等默認(rèn)剩余資產(chǎn)信息。 快速增加將明細(xì)增加中的三個(gè)窗口合并為一個(gè)窗口，只要輸入必要資產(chǎn)編號(hào)、標(biāo)簽號(hào)、序號(hào)、類(lèi)別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、帳簿、成本、啟用日期和一行指定信息。折舊方法等信息則使用資產(chǎn)帳簿和資產(chǎn)分類(lèi)中定義的默認(rèn)信息。快速增加只能輸入一行指定行。沒(méi)有來(lái)源行。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn) > 資產(chǎn)工作臺(tái)(B)> 快速增加1 說(shuō)明、標(biāo)簽號(hào)、序列號(hào)、類(lèi)別、

53、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、制造商、型號(hào)等信息。2 輸入資產(chǎn)的資產(chǎn)帳簿、當(dāng)前成本，指定啟用日期3 輸入資產(chǎn)的指定信息，包括職工，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置?？焖僭黾又荒茌斎胍恍兄付ㄐ小](méi)有來(lái)源行4單擊“完成”。如果手工未輸入資產(chǎn)編號(hào)，自動(dòng)產(chǎn)生資產(chǎn)編號(hào)。LESSON 2 成批增加流程介紹成批增加概述利用成批增加可以從應(yīng)付模塊的發(fā)票增加資本性資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，或者從項(xiàng)目模塊增加CIP 資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，也可以其它任一支系統(tǒng)創(chuàng)建信息。資產(chǎn)成批增加行在過(guò)帳至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前，您必須對(duì)準(zhǔn)備成批增加行進(jìn)行復(fù)核，而后過(guò)帳為正式資產(chǎn)。再通過(guò)清除成批增加程序刪除已過(guò)帳的成批增加行。成批增加流程說(shuō)明成批增加隊(duì)列每個(gè)

54、成批增加均屬于說(shuō)明其狀態(tài)的隊(duì)列，隊(duì)列名將依據(jù)您對(duì)成批增加執(zhí)行的事務(wù)處理進(jìn)行更改。您可以在“快速編碼”窗口中定義自己的成批增加掛起隊(duì)列。下表說(shuō)明了每個(gè) Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)成批增加隊(duì)列名：LESSON 3 采購(gòu)、應(yīng)付、資產(chǎn)系統(tǒng)流程 使用“成批增加”，您可以將資產(chǎn)和成本調(diào)整直接從應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的發(fā)票信息添加至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的“創(chuàng)建成批增加”流程可以將有效發(fā)票行分配及關(guān)聯(lián)折扣從應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口表中。然后，您可以在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中復(fù)核并確定是否從該行創(chuàng)建資產(chǎn)。在創(chuàng)建成批增加之后，您可以在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的“準(zhǔn)備成批增加”窗口對(duì)其進(jìn)行復(fù)核