財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下屬：成本會(huì)計(jì)、審核會(huì)計(jì)、出納職務(wù)概述：負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)工作，其中包括全酒店財(cái)務(wù)核算程序，控制各部門的財(cái)務(wù)收支，組織編制及審核年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、全年報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，審核并控制固定資產(chǎn)及低值易耗品嘗的購置計(jì)劃，保證資金供應(yīng)，落實(shí)財(cái)務(wù)管理措施，負(fù)責(zé)督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的各項(xiàng)培訓(xùn)。崗位職責(zé)： 1、遵守中國政府的有關(guān)法規(guī)、制度和財(cái)務(wù)程序，并推動(dòng)酒店財(cái)務(wù)程序的執(zhí)行。 2、負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，督促并檢查日常會(huì)計(jì)核算工作。 3、負(fù)責(zé)組織編制酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃，固定資產(chǎn)購置計(jì)劃及現(xiàn)金流量表。 4、建立成本控制管理制度。包括：申請、采購、驗(yàn)貨、入庫的物流程序，食品、物品保管

2、領(lǐng)用程序。確保供應(yīng)程序暢通。并保證物盡其用，降低積壓、提高物資利用率。 5、負(fù)責(zé)審核應(yīng)付賬款，建立各項(xiàng)付款審批程序，保證資金支付合理、合法、安全。 6、參與制定酒店的有關(guān)經(jīng)營管理政策。包括：價(jià)格政策審批，銷售政策、制定合理的經(jīng)營目標(biāo)、成本費(fèi)用的控制、酒店信貸政策、出租場所等規(guī)定。負(fù)責(zé)制定有關(guān)的保險(xiǎn)政策，預(yù)測酒店經(jīng)營成果。 7、負(fù)責(zé)酒店各部門直接及間接費(fèi)用的分?jǐn)偧翱刂?，并隨時(shí)通報(bào)有關(guān)部門的費(fèi)用支出情況，發(fā)成果。 8、控制管理現(xiàn)金收支，審核各項(xiàng)零用開支并控制銀行存款 9、負(fù)責(zé)提供中外方職工工資及福利有關(guān)報(bào)告計(jì)劃、決算。 10、負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議及保險(xiǎn)協(xié)議的審批。 11、保證按時(shí)交納各種稅款及財(cái)務(wù)報(bào)

3、表。 12、負(fù)責(zé)與財(cái)稅、金融、保險(xiǎn)等部門保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握最新財(cái)務(wù)動(dòng)向。 13、遵守國家外匯管理規(guī)定，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。 14、負(fù)責(zé)組織每月一次的財(cái)務(wù)分析例會(huì)及信貸會(huì)，確保所有問題的解決及措施的落實(shí)。 15、負(fù)責(zé)組織每年2次的物品盤點(diǎn)、每年1次的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，追蹤報(bào)損及遺失的固定資產(chǎn)，保證酒店財(cái)產(chǎn)的安全。 16、合理調(diào)配、培訓(xùn)、使用財(cái)務(wù)部員工，使其發(fā)揮個(gè)人專長并有效地進(jìn)行工作。 17、負(fù)責(zé)部門的日常工作管和各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)?？傎~會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)整個(gè)酒店總的會(huì)計(jì)賬目核算，確?？傎~與明細(xì)賬的準(zhǔn)確性、實(shí)效性及清晰性，并與財(cái)務(wù)部各分部門之間建立良好的協(xié)作關(guān)系。2

4、、審核各類原始憑證的準(zhǔn)確性、有效性，保證各類支付憑證不出差錯(cuò)，并簽字確認(rèn)。3、審核其他會(huì)計(jì)的記賬憑證是否正確，保證總賬中的會(huì)計(jì)取數(shù)真實(shí)。4、月末與財(cái)務(wù)部人員一起對一線部門的食品原材料或物料消耗用品進(jìn)行盤點(diǎn)，用于成本核算。5、進(jìn)行每月的賬目結(jié)算。對當(dāng)月的損益情況做出最真實(shí)的數(shù)字反映。6、財(cái)務(wù)報(bào)表完成后，要對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同期對比分析，并寫出當(dāng)期報(bào)表分析和說明，為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供可比的資料。7、按期申報(bào)各種納稅報(bào)表，并跟進(jìn)稅款繳納情況。對賓館所有的稅款繳納情況做匯總，及時(shí)掌握稅款情況，并向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。8、每月負(fù)責(zé)酒店固定資產(chǎn)折舊及待攤費(fèi)用的攤銷賬目及余額，并保證其與各明細(xì)賬目核對一致。9、參于年終報(bào)表

5、決算和下一年度經(jīng)營預(yù)算的制定，并負(fù)責(zé)與預(yù)算作對比分析，考核各部門的費(fèi)用開支預(yù)算與實(shí)際的差距。負(fù)責(zé)賓館總的記賬憑證和各種報(bào)表的裝訂存檔工作，并做好保密。對本賓館的所有會(huì)計(jì)資料，不得向外人泄漏。10、積極參加賓館和本部門的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高本崗位的業(yè)務(wù)技能，更好地為酒店服務(wù)。11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它工作，并做及時(shí)匯報(bào)。成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬：倉管員崗位職責(zé)：1、成本管理：（1）根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。（2）根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。（3）運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。（4）定期出成本

6、報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。（5）每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。2、倉庫管理（1）建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。（2）制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。（3）進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。（4）做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。（5）搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對帳工作。（6）做好資料存檔。（7）愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí):財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：一、應(yīng)付工作： 1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)

7、。2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。 3、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。 4、每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。 5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。 6、與總出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。 7、協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。 8、協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。 9、月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。 10、及時(shí)完成上司安排的其它工作。 二、應(yīng)收工作： 1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對房價(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

8、 2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。 3、保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。 4、登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。 5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。 6、做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。 7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。 8、月結(jié)時(shí)與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。 9、協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。 10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其

9、它工作?？偝黾{兼收銀主管崗位職責(zé)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬：收銀員崗位職責(zé)：一、出納：1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報(bào)表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。4、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。 5、對手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報(bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。9、配合做好資金盤

10、點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。10、到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。11、完成上級(jí)交辦的其它工作。二、收銀主管方面：1、服從財(cái)務(wù)總監(jiān)的安排，督導(dǎo)收銀員按酒店規(guī)定的收款制度和政策，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)，做好客人的結(jié)賬工作。2、 根據(jù)工作需要，安排收銀員班次，檢查儀表儀容，檢查考勤工作，檢查各項(xiàng)服務(wù)工作的準(zhǔn)備情況和安全服務(wù)情況。3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)前廳結(jié)算與前廳接待工作的協(xié)調(diào)合作，并處理一般性的疑難問題。4、配合往來賬會(huì)計(jì)解決掛賬客戶結(jié)算工作，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬的賬單復(fù)核工作。5、檢查工作日志及交接班記錄，抽查收款員的備用金。6、經(jīng)常與前廳接待經(jīng)理、客戶代表、房務(wù)部經(jīng)理、銷售主管、財(cái)務(wù)信貸員及財(cái)務(wù)主管取

11、得聯(lián)系，掌握住店客人動(dòng)向及付賬結(jié)賬情況，以免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。7、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理匯報(bào)住房客人拖欠賬項(xiàng)的金額、時(shí)間、結(jié)算明細(xì)賬，并提出解決方法。8、按規(guī)定審核客人入住登記表、客房押金單、早餐券發(fā)放、協(xié)議客人掛帳簽單情況、管理人員折扣權(quán)限情況、自用房情況、支票結(jié)帳情況、信用卡結(jié)帳情況、前臺(tái)轉(zhuǎn)帳情況；審核餐飲帳單掛房帳情況；審核客房、餐飲帳單使用情況。9、審核迷你吧消費(fèi)情況、海鮮銷售情況、吧臺(tái)銷售情況、燕鮑翅銷售情況。10、管理前臺(tái)帳單、餐飲帳單，管理發(fā)票系統(tǒng)，POS機(jī)系統(tǒng)。11、檢查酒店保險(xiǎn)箱的使用情況。12、負(fù)責(zé)解決前廳、餐廳結(jié)賬時(shí)，電腦操作程序中發(fā)生的故障，與電腦房協(xié)調(diào)合作，隨

12、時(shí)檢查排除電腦的故障，避免停機(jī)事故。13、編制每日收入報(bào)表，確保準(zhǔn)確無誤。14、制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核評(píng)估員工，并向上級(jí)提出對員工的獎(jiǎng)懲建議。15、督導(dǎo)員工執(zhí)行安全管理制度的情況。16、完成上級(jí)交辦的其它工作。收銀員崗位職責(zé)直屬上級(jí)：收銀主管崗位職責(zé)：1、整理儀容儀表，化淡妝，準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)到，不遲到、早退，服從上級(jí)的工作安排。2、作好班前準(zhǔn)備，清潔臺(tái)面衛(wèi)生，認(rèn)真檢查電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備工作是否正常，并做POS機(jī)簽收，打開稅控機(jī)，安裝稅控機(jī)的發(fā)票。3、查看交接班本及清點(diǎn)備用金，跟辦未盡事宜，如無法跟辦及時(shí)上報(bào)領(lǐng)班協(xié)助處理，交接無誤的在交接本上答案確認(rèn)。4、掌握房間預(yù)定情況，了解當(dāng)天

13、預(yù)定、宴會(huì)通知，確認(rèn)其付款方式。5、按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)向賓客提供一流的接待服務(wù)。6、快速準(zhǔn)確地為客人辦理退房等相關(guān)手續(xù)，主動(dòng)向客人講清房價(jià)及消費(fèi)，避免客人誤解，高效完成結(jié)賬任務(wù)。7、準(zhǔn)確熟練地收點(diǎn)客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時(shí)、準(zhǔn)確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。8、妥善處理客人的投訴，當(dāng)不能解決，及時(shí)請示上級(jí)主管。9、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細(xì)致地幫助客人解決各種需求。10、密切注意大堂的情況，如有異常及時(shí)向上級(jí)主管和保安部匯報(bào)。11、每日收入現(xiàn)金必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短。12、備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個(gè)人。13、在授理信用卡和支票結(jié)帳業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴(yán)格按照信用卡、支票操作程序執(zhí)行。14、嚴(yán)格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。15、員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。16、每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進(jìn)行匯報(bào)。 當(dāng)日的最后班次將發(fā)票銷耗表交審計(jì)復(fù)核。17、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符，不同票