存貨管理制度

1、【最新卓越管理方案您可自由編輯】（管理制度）存貨管理制度20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗r經(jīng)過實戰(zhàn)險證可以落地執(zhí)行的卓越管鹿方素，信得您不戟擁有*XX公司存貨管理制度第壹章總則第一條為了保證公司的正常運營，加強(qiáng)存貨管理的規(guī)范性、安全性，提高存貨管理的效率，結(jié)合公司實際需要，特制訂本管理細(xì)則。第二條存貨定義：是指企業(yè)于日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處于生產(chǎn)過程中的于產(chǎn)品、于生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括各類原材料、于產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。第三條為了降低和分散存貨管理風(fēng)險，建立高效的存貨管理制度，公司對存貨的日?？刂撇扇〈尕洑w口管理的方法。物料管

2、制中心負(fù)責(zé)原材料、壹般五金、刀具、模具、零配件、包裝材料等生產(chǎn)辦公用物品、油品化工藥品、鐵扣件物品的收、發(fā)、存管理；制造部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、半成品和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理。第四條本制度適用于公司所有存貨的業(yè)務(wù)處理。第五條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。第二章業(yè)務(wù)處理第壹節(jié)存貨入庫管理第六條物料管制中心負(fù)責(zé)外購物料和委托加工物資的驗收工作，機(jī)器設(shè)備的驗收需通知制造部共同參和，化工藥品、模具、原材料的驗收需通知品保部共同參和。驗收內(nèi)容主要包括資料驗收和實物驗收倆部分，送貨單是資料驗收的必備單據(jù)。外購物料、委托加工物資運抵公司后，由物料管制中心人員示意警衛(wèi)放行，物資先存放于驗收接貨處，驗收接貨處

3、物料的保管職責(zé)由物料管制中心承擔(dān)。物料管制中心驗收人員需提示送貨人出示送貨單，送貨單上的物品采購單號、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及單位等內(nèi)容必須填寫完整，否則不予驗收，直接作退貨處理或通知采購補(bǔ)齊關(guān)聯(lián)資料后再作驗收。對于郵寄物品，如缺失送貨單或信息不完整，由物料管制中心人員通知采購補(bǔ)單。送貨單驗收完畢，驗收人員帶領(lǐng)送貨人于物料總驗收處登記，且于ERP系統(tǒng)中查見是否存于關(guān)聯(lián)采購訂單且進(jìn)行核對，若無關(guān)聯(lián)資料或核對有誤，則作退貨處理或通知采購補(bǔ)單后再作驗收。第七條對于鋼材、盤元等原材料入庫，原材料運抵公司后，先存放于驗收接貨處。送貨人除了需要提供送貨單之外，仍需提供鋼材“材質(zhì)證明書”或“材質(zhì)標(biāo)示”。送貨

4、人將貨物運送至物料庫后，物料管制中心驗收人員根據(jù)ERP系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)的采購訂單和采購未交貨量，結(jié)合送貨單上的信息，對原材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收。于原材料的質(zhì)量驗收方面，主要是由品保部采取抽樣檢驗的方法，通過肉眼查見外觀，用工具度量尺寸的方式記錄抽樣結(jié)果，若有壹個樣本的抽樣結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果存于差異，則認(rèn)為整批產(chǎn)品的質(zhì)量不合格，填寫驗收單交物料主管審批后直接作退貨處理，且于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。若質(zhì)量驗收合格，隨車于地磅處磅毛重，隨后由驗收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到物料庫，于過磅處過皮重且開具磅碼單。若送貨量于2噸以下，仍須到物料庫過小磅。對磅重結(jié)果的處理，若送貨單上凈重量大于公司磅凈重，

5、大于余量于送貨單凈重量的3%。范圍內(nèi)，以送貨單上凈重量作驗收，超出之上范圍以公司磅凈重作驗收。若送貨單上凈重量小于公司磅凈重，以送貨單上凈重量作驗收。第八條對于所有化工藥品、油品等輔料入庫，物料驗收人員負(fù)責(zé)化工油品等輔料質(zhì)量、數(shù)量的驗收和下貨現(xiàn)場的管理?；び推愤\抵公司后，先存放于驗收接貨處，鹽酸、液堿等化工藥品的驗收需要品保部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，且開具驗收單，若質(zhì)量檢驗不合格，則由物料管制中心直接作退貨處理。其他化工藥品由物料管制中心進(jìn)行抽樣檢驗，若抽樣藥品和標(biāo)準(zhǔn)藥品無差異，方可整車下貨，否則由物料化工驗收人員填寫不合格物品驗收單報物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重

6、新下單。于物料數(shù)量的驗收方面，首先隨車于地磅處磅毛重，隨后由驗收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到化工藥品類倉庫，帶送貨人到過磅處過皮重且開具磅重單。除散裝藥品之外，重量于2噸以下的物品，仍須到物料庫過小磅。對于磅重結(jié)果的處理，若公司磅凈重大于或等于送貨單上的凈重量，以送貨單凈重量作為驗收計重標(biāo)準(zhǔn)，否則以公司磅凈重作驗收。對于油品和液態(tài)類化工藥品，不入倉庫直接灌注到流通管道中，但仍需于系統(tǒng)中補(bǔ)齊入庫和領(lǐng)用手續(xù)。第九條對于五金、電器、包裝材料等其他外購產(chǎn)品入庫，物料管制中心人員同樣需要作資料驗收和實物驗收。經(jīng)查驗數(shù)量相符、質(zhì)量合格后，驗收人方可作入庫處理，若點收后發(fā)現(xiàn)送貨量大于采購量，則對多送物品開退貨單后直

7、接作退貨處理，若質(zhì)量不合格，則填寫不合格物品驗收單報物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。第十條對于所有委外加工的模具和配件的入庫，委托加工物資運抵公司后，先存放于驗收接貨處。物料管制中心驗收人員需根據(jù)委外定制加工單的數(shù)量和規(guī)格對應(yīng)加工廠提供的送貨單進(jìn)行驗收。驗收人員需嚴(yán)格按圖紙檢測外加工品的外觀和尺寸，模具的驗收需通知品保部共同參和。壹旦遇到技術(shù)問題，不能確定加工物資質(zhì)量是否合格，仍需通知使用部門壹同驗收。若送貨單上注明加工物資是半成品，于標(biāo)簽上必須作關(guān)聯(lián)說明后方可作入庫處理。第十一條對于贈品、樣品和試用品，送貨單上必須注明關(guān)聯(lián)字樣，物料管制中心驗收人員無

8、需作質(zhì)量檢驗，于物料標(biāo)簽上注明后作入庫處理，送貨單必須歸類保存。若樣品或試用品可用，供應(yīng)商要求付款，以送貨單上數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行付款。若使用過程中發(fā)現(xiàn)樣品或試用品不可用，需供應(yīng)商于物料送貨單上簽字確認(rèn)后將物品帶回。第十二條外購物品和委托加工物資通過數(shù)量和質(zhì)量驗收后，驗收人員于送貨單上簽字，收客戶聯(lián)留底作賬，其余各聯(lián)交于送貨人。進(jìn)行過磅驗收的物品，仍需填制磅重單，磅重單壹式三份，壹份留底，其余倆份分別交采購和財務(wù)備份。若物品沒有通過質(zhì)量檢驗，品保部開具不合格物品驗收單，由驗收人員報物料主管，且將物品存放于退貨區(qū)域，物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。合格品入庫后，

9、驗收人員需于標(biāo)簽紙上填寫物料十六碼、物品名稱、采購部門、供貨廠商及送貨數(shù)量，粘附于實際物品后將物品存放于指定地點。除機(jī)器設(shè)備由制造部負(fù)責(zé)入庫管理，其他外購物料、委托加工物資經(jīng)驗收后，均由物料管制中心人員安排入庫和管理工作。盤元經(jīng)驗收其外觀、尺寸及標(biāo)示合格后，需以噴漆方式識別其材質(zhì)，且按區(qū)域分別存放，驗收人員需將供應(yīng)商提供的裝車明細(xì)表遞交給財務(wù)部會計對盤元進(jìn)行入賬處理。第十三條物料管制中心驗收人員根據(jù)送貨單等單據(jù)作物料進(jìn)貨入庫處理后，需于ERP系統(tǒng)中打印物料驗收單物料驗收單于指定人員復(fù)核及物料主管簽字審核后，附上磅碼單、質(zhì)量驗收單等單據(jù)后遞交采購科備份，磅碼單仍需提交財務(wù)備份。第十四條對于所有產(chǎn)

10、成品，經(jīng)過包裝或桶裝后，需通過品保部質(zhì)量驗測程序合格后，由品保部開具驗收單，包裝科填寫倉儲繳庫單后方可辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)成品倉庫收到質(zhì)量驗收單和倉庫繳庫單后，于ERP系統(tǒng)中編制入庫單進(jìn)行入庫。若檢驗不合格，對于報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)管制科負(fù)責(zé)安排重新生產(chǎn)，對于質(zhì)量不合格但經(jīng)過再加工或重加工仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，進(jìn)行再加工或重加工處理，加工后仍需通過品保部的檢驗后方可入庫。產(chǎn)成品入庫前需由倉管員于標(biāo)簽上填寫關(guān)聯(lián)信息且附于實物上，以便識別。第二節(jié)存貨出庫管理第十五條物料領(lǐng)用時，各領(lǐng)用單位需填寫物料領(lǐng)用單，領(lǐng)用單位主管須于物料領(lǐng)用單上簽字審核后，方可領(lǐng)料。為規(guī)范領(lǐng)料管理，各單位需指定人員作為專門的物料領(lǐng)用人。關(guān)

11、聯(lián)物料管理部門管理員對物料領(lǐng)用單審核無誤后，根據(jù)“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，予以領(lǐng)用相應(yīng)規(guī)格和數(shù)量的物料。經(jīng)領(lǐng)用人核對無誤后，管理員于于ERP上編制出庫單，管理員和領(lǐng)用人需于出庫單、物料領(lǐng)用單上簽字，物料領(lǐng)用單由相應(yīng)的物料管理部門留底備份，出庫單壹式倆份，領(lǐng)用人和關(guān)聯(lián)物料倉庫各執(zhí)壹份。物料領(lǐng)用后，管理員于ERP系統(tǒng)中作銷賬領(lǐng)用處理。盤元領(lǐng)用后，物料管制中心應(yīng)依據(jù)經(jīng)過酸洗操作后填寫的酸洗作業(yè)統(tǒng)計表上的重量，經(jīng)物料管制中心主管審核后再轉(zhuǎn)會計銷賬。若遇到物料庫存不足的情況，由相應(yīng)的物料管理部門填制請購單，向采購科申請采購。原則上，各物料管理部門需每月對領(lǐng)用數(shù)量和庫存數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，若發(fā)現(xiàn)庫存不足，及時提由

12、請購。第十六條產(chǎn)成品發(fā)貨，制造部產(chǎn)成品倉庫于收到銷售部門經(jīng)審批的發(fā)貨通知單后，需及時安排發(fā)貨，且于產(chǎn)成品由庫前，再次檢查產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量等完全正確后方可發(fā)貨。產(chǎn)成品倉庫管理員填制由庫單且簽字，由庫單需連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用，壹式三份，分別存于財務(wù)部、銷售部和產(chǎn)成品倉庫。包裝科根據(jù)產(chǎn)成品倉庫開具的產(chǎn)成品由貨明細(xì)表，將包裝品貼上側(cè)唆后裝車，如需裝柜，包裝科仍需開立裝柜明細(xì)表交制造部存檔。由貨時由包裝科由貨人員清點后，于由貨明細(xì)表上簽名后交回制造部產(chǎn)成品倉庫存檔。貨品由廠前，應(yīng)由包裝科開立由貨單交警衛(wèi)后放行。第十七條委外加工領(lǐng)料，由生產(chǎn)管制科根據(jù)委外加工任務(wù)單開具委外加工通知單，且交制造部經(jīng)理審核后

13、交加工商，加工商憑委外加工通知單至關(guān)聯(lián)物料倉庫領(lǐng)料。原材料倉庫須審核關(guān)聯(lián)單據(jù)無誤后，根據(jù)委外加工通知單備料。原材料倉庫對于不合公司規(guī)定的單據(jù)壹律不予受理。若庫存不能滿足，必須及時將缺料情況和生產(chǎn)管制科溝通，確定具體處理辦法。倉庫根據(jù)委外加工通知單開具委外加工由庫單且相互審核后，交加工商簽字確認(rèn)。加工商憑簽字確認(rèn)后的委外加工出庫單領(lǐng)料和辦理出廠手續(xù)。委外加工通知單需連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用，壹式倆份，分別存于加工商和生產(chǎn)管制科。委外加工出庫單需連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用，壹式三份，分別存于加工商、原材料倉庫、財務(wù)部。三、退換貨管理第十八條物料驗收人員于物料驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，由物料驗收人員開退貨單直接作

14、退貨處理，且知會采購。若資料已作驗收，驗收單尚未送到財務(wù)的，由物料庫負(fù)責(zé)收回驗收單，對資料作刪除處理。退貨時廠商出具物料送貨回單，物料庫人員于送貨回單上簽字且作說明，物料驗收人員開退貨單；若資料已作驗收且到達(dá)財務(wù)的物品須退貨，物料庫于ERP系統(tǒng)作退貨輸入，且拉出退貨單，要求采購找出對應(yīng)的送貨單，物料庫人員簽字后把送貨單、退貨單壹起交于采購作退貨處理。每月月底，物料庫把當(dāng)月的退貨情況做壹份統(tǒng)計報表交于財務(wù)，以備財務(wù)查詢。第十九條物料已通過驗收且被現(xiàn)場領(lǐng)用或試用，于使用過程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量不合格、安裝困難或其它情況，品保部開具驗收單，由使用單位攜帶驗收單將關(guān)聯(lián)情況報送物料管制中心，物料庫關(guān)聯(lián)人員填寫

15、不合格工作聯(lián)絡(luò)單，將驗收單、不合格工作聯(lián)絡(luò)單遞交采購且通知采購作退貨或者換貨處理。確定退換貨后，物料庫開具退換貨單，物料人員和主管及提貨人員于退換貨單上簽字，取存根聯(lián)、記賬聯(lián)存根，客戶和警衛(wèi)各保存壹聯(lián)。第二十條沒有物料管制中心開具的退貨單或換貨單，所有換貨和退貨均不成立，由各單位自行處理。換貨必須于1月內(nèi)完成，否則由物料管制中心將記賬聯(lián)遞交財務(wù)部，通知財務(wù)扣款。四、盤點管理第二十一條對于公司所有的原材料、輔料、倉儲包裝品、外包品、倉儲半成品、成品及不合格品等，均需要定期進(jìn)行盤點，制造部、物料管制中心負(fù)責(zé)每月對各自管轄倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行盤點，財務(wù)部負(fù)責(zé)年終盤點。每次盤點結(jié)束，各實施單位應(yīng)填寫盤點表

16、，若物料盤點結(jié)果和賬面數(shù)量不符，應(yīng)寫明原因，交部門主管簽字后將盤點表和結(jié)果說明提交財務(wù)部備案。第二十二條年終盤點前，各單位于收到財務(wù)部盤點通知后，對盤點時間、人員作統(tǒng)壹規(guī)劃，且將同壹類物品堆置于同壹地方，便于盤點。已經(jīng)入廠但尚未檢驗或整理入賬的外購物料，以及質(zhì)量不合格正待處理的外購物料，則應(yīng)于貨品上標(biāo)示“免盤點”；中途運送中的物料、成品，必要時，應(yīng)列冊備查，不列入盤點范圍。盤點時，關(guān)聯(lián)倉庫管理員必須現(xiàn)場陪同財務(wù)部人員進(jìn)行盤點，若發(fā)現(xiàn)初盤結(jié)果存于錯誤或遺漏之處，應(yīng)即更正或復(fù)查，且將最終盤點結(jié)果呈報總經(jīng)理。第二十三條盤元作為公司重要的原材料，物料管制中心應(yīng)每月進(jìn)行盤點，填制盤元庫存表且計算盤元周轉(zhuǎn)

17、率，關(guān)聯(lián)結(jié)果需遞交采購和財務(wù)備份。盤元周轉(zhuǎn)率=每月領(lǐng)用量/月平均庫存量若盤元周轉(zhuǎn)率大于0.5，表明盤元使用情況良好；若盤元周轉(zhuǎn)率小于0.5，表明盤元周轉(zhuǎn)情況不良，需要降低該盤元的進(jìn)貨量，減少庫存，或者視情況加快該盤元的使用速度。五、呆料處理第二十四條物料管制中心和制造部每月對各自所管轄的倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行壹次呆料分析，且填寫呆料處理報批表，分析呆料產(chǎn)生的原因，初步確定呆料的處置意見以及按此意見處置產(chǎn)生的損失額，由各自的部門主管審核簽字后報總經(jīng)理審批。第二十五條若確定是呆料，先判斷該物料是否能夠退料，如果能夠退料退回給供應(yīng)商的，則按存貨退料處理流程處理。如果不能退則判斷該物料是否仍可使用；如果仍能

18、夠使用，則先判斷是否近期可用，如果近期不能用的直接記錄相應(yīng)信息，于能使用時再考慮相應(yīng)處理方法。如近期可用的則先判斷能否替代使用，如可替代使用，則下達(dá)配用計劃，車間按計劃領(lǐng)料配用；不能替代使用的則返工再利用，下達(dá)返工返修計劃，返工返修完成后關(guān)聯(lián)計劃員下配用計劃配用。如果之上均不成立則提請報廢，提請報廢的需報部門主管審批，權(quán)限外報總經(jīng)理審批。第二十六條呆料處理報批表連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用。呆料處理報批表壹式倆份附上其他關(guān)聯(lián)單據(jù)，存于各呆料產(chǎn)生的倉庫和財務(wù)部。六、廢料處理第二十七條各部門需直接報廢的物料，嚴(yán)禁采用調(diào)拔單方式轉(zhuǎn)移賬面數(shù)據(jù)，應(yīng)填制實物報廢審批單且經(jīng)部門主管審核后由總經(jīng)理或關(guān)聯(lián)指定人員審批，辦公用品需經(jīng)資訊中心審核后由總經(jīng)理或關(guān)聯(lián)指定人員審批。各物料報廢部門將審批后的實物報廢審批單交內(nèi)銷部，內(nèi)銷部據(jù)此尋找合適客戶詢價出售且于實務(wù)處理單上簽字確認(rèn)，簽字后的實務(wù)處理單壹式倆份，物料報廢部門和內(nèi)銷部各執(zhí)壹份。對于ERP系統(tǒng)中有庫存的實物，處理后需于ERP系統(tǒng)中制作銷售由庫單；若無，則無需制作銷售出庫單，關(guān)聯(lián)部門憑收款依據(jù)移交實物。第二十八條各關(guān)聯(lián)部門應(yīng)根據(jù)實際的報廢和處理情況及時更新關(guān)聯(lián)賬務(wù)；財務(wù)部核實銷售出庫單上注明的廢料單價、金額，及時開具發(fā)票且收取款項。第二十九條實物報廢審批單需連續(xù)標(biāo)號，