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1、KIS（9.1版）專業(yè)版財務系統(tǒng)教程講義目錄KIS專業(yè)版財務系統(tǒng)1培訓練習1第一篇：賬套管理練習5練習一：建賬5一、新建公司機構及賬套5二、設置賬套參數(shù)6三、添加用戶8練習二：賬套恢復與備份10第二篇：系統(tǒng)初始化12練習一：公共基礎資料設置12一、從模板中引入會計科目(新會計準則科目)12二、設置賬務處理系統(tǒng)參數(shù)13三、系統(tǒng)資料維護（基礎設置）13練習二：賬務處理（總賬）系統(tǒng)初始化30一、錄入總賬初始數(shù)據(jù)30二、試算平衡33練習三：固定資產系統(tǒng)初始化34一、設置系統(tǒng)參數(shù)34二、固定資產基礎資料34三、初始數(shù)據(jù)錄入37練習四：啟用財務系統(tǒng)42練習五：出納管理系統(tǒng)初始化43一、開設現(xiàn)金、銀行存款出

2、納賬43二、結束初始化44練習六：應收應付系統(tǒng)初始化45一、設置系統(tǒng)參數(shù)45二、初始數(shù)據(jù)錄入46三、結束初始化48第三篇：日常業(yè)務處理49練習一：日常賬務處理練習49一、錄入記賬憑證49二、制作幾張自動轉賬憑證54三、憑證審核和過賬60四、憑證其他相關操作及賬簿查詢 (賬務處理系統(tǒng))64五、往來核銷70六、期末處理70練習二：報表系統(tǒng)練習73一、查看當月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產負債表及損益表。76二、制作一張自定義內部報表并設置報表取數(shù)公式78三、選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表96四、特殊功能介紹99練習三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習（選做）102練習四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習103一、現(xiàn)金處

3、理103二、銀行存款處理105練習五：固定資產管理系統(tǒng)練習105一、日常業(yè)務處理105二、減少固定資產105三、固定資產其他變動：105四、利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產的記賬憑證105五、查看固定資產清單等各種賬表105六、期末處理105練習六：工資管理系統(tǒng)練習105一、建立工資類別方案105二、系統(tǒng)參數(shù)設置105三、設置105四、工資業(yè)務105五、職員變動105六、查看各種工資報表105練習七：應收應付系統(tǒng)105一、練習各種單據(jù)的制作105二、往來核銷105三、憑證處理105四、查看往來對賬單及賬齡分析表等有關賬表。105第四篇：期末結賬105一、財務系統(tǒng)結賬105二、業(yè)務系統(tǒng)

4、結賬105三、出納系統(tǒng)結賬105第一篇：賬套管理練習練習一 建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項。要求：按照下述給出的資料在KIS賬套管理處建立一個賬套并對其進行系統(tǒng)設置，啟用賬套。（注意：括號里的是相關文字的五筆字形代碼?。┮?、 新建公司機構及賬套操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理新建輸入帳套的信息1、 公司名稱：廣東非凡（yygt ai djd my）2、 賬套號：AISGDFF3、 賬套名：非凡工業(yè)（djd my a og）4、 數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA注意:通常情況下系統(tǒng)會自動給出,不需客戶指定。但是實際應用時，客戶應將新建

5、的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導致數(shù)據(jù)丟失。二、 設置賬套參數(shù)操作步驟：登錄名字是：manager登陸金蝶專業(yè)版基礎設置系統(tǒng)參數(shù)會計期間財務參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務基礎參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司2、記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間點擊會計期間“設置會計期間”Ø 會計年度：2010年Ø 會計期間：自然年度會計期間Ø 財務系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 出納系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 業(yè)務系統(tǒng)啟用期間：2010年1月財務參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務核銷”，“不允許修改/除業(yè)務系統(tǒng)憑證”注意：出于練習需要，

6、本處要求將各個業(yè)務模塊啟用期間一次性全部設定完畢。但在現(xiàn)實工作中，客戶可在實際用到時再去定義各業(yè)務模塊的啟用期間，而不必同步啟用。三、 添加用戶操作步驟：基礎設置用戶管理：用戶名密碼（無）用戶組授權(僅限于一般用戶)注意：授權的方法有粗略授權和詳細授權之分，詳細授權在“高級”處做。用戶名認證方式用戶組權限操作名姓名密碼認證（不設密碼）系統(tǒng)管理員組不需授權李萍(sb aigh)密碼認證（不設密碼）Users(一般用戶組)授予所有權限在系統(tǒng)管理員組添加“張華”的操作：點擊“新建用戶”，建立“張華”用戶雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組”將“張華”選擇隸屬于“系統(tǒng)管理員組”“功能權限管理”用于用戶授權詳

7、細權限點“高級”系統(tǒng)管理員不用授權練習二 賬套恢復與備份目的：掌握賬套恢復與備份操作與注意點要求：根據(jù)練習一建立的賬套對其進行恢復與備份處理。資料數(shù)據(jù)1. 賬套備份操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：非凡工業(yè)（系統(tǒng)自動指定）備份路徑：c:program fileskingdeekis（根據(jù)業(yè)務需要指示保存路徑，不要保存在C盤）文件名稱：FAIS非凡工業(yè)_XXX（系統(tǒng)按照備份日期自動產生，用戶也可根據(jù)業(yè)務需要修改）2. 賬套的恢復是備份的逆過程。操作：帳套管理恢復帳套恢復后：第二篇 系統(tǒng)初始化目的：掌握對賬套進行初始化的步驟及各操作要點。要求

8、：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結束初始化工作。練習一：公共基礎資料設置一、 從模板中引入會計科目(新會計準則科目)操作步驟：基礎設置會計科目“文件”菜單從模板中引入科目新會計準則引入全選二、 設置賬務處理系統(tǒng)參數(shù)三、 操作步驟：基礎設置系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)選擇“啟用往來業(yè)務核銷”，“明細賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要”設置“本年利潤”、“利潤分配”科目代碼操作：基礎設置系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)設置本年利潤（4103），利潤分配（4104）科目代碼四、 系統(tǒng)資料維護（基礎設置）（一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標點狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方

9、式匯率類型HKD港幣(iatm)0.881原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動匯率說明：匯率類型如為固定匯率，則錄入外幣業(yè)務憑證時不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動匯率，則錄入外幣業(yè)務時可修改記賬匯率。操作：基礎設置幣別點擊右邊空白處，點擊新增（二）增加憑證字為“記”字。說明：“科目范圍”非必錄項目，但是用戶如加以設定，則系統(tǒng)會在保存憑證時自動進行對照檢查，以防出錯。操作：基礎設置憑證字點擊右邊空白處，點擊新增（三）增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)01 重量組(tgjg xeg)0101公斤(wcrt)1010

10、2噸(kgb)100002 個組（wh xeg）0201個(wh)10202箱(tsh)5003 臺組(ck xeg)0301臺（ck）10302件（wrh）10說明：一個計量單位組里只有一個默認計量單位（也稱基本計量單位），默認計量單位的系數(shù)為1，同組里的其他計量單位將以它作為換算的標準。a. 須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復b. 每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的基本計量單位c. 其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算操作：a. 新增單位組：基礎設置計量單位點擊“計量單位”，點擊新增，增加計量單位組b. 新增單位：點擊“計量單位”點擊“個組”點擊“管理”點擊“計量單位”點擊“新

11、增”（四）增加支票結算方式。代碼名稱JF06支票(fcsf)點擊基礎設置結算方式點擊結算方式，點擊新增（五）新增相關核算項目資料操作注意：l 新增核算項目大類的方法是，點擊界面左邊某一大類，按鼠標右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕；l 新增具體核算項目明細的方法是，點擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕。l 如果所增核算項目下還有明細項目，則新增時須點擊“上級組”按鈕，將其定義為上級，否則添加明細時系統(tǒng)會提示找不到上級組（注意）l 進行業(yè)務處理時，只能從最明細級核算項目中選取，不能選擇上級組。（1）新增“客戶”資料：代碼名稱01華南區(qū) （

12、wxfm aq）01.01長城公司 (tafd wcng)01.02天達公司 (gd dp wcng)02華北區(qū) (wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02長海公司 （ta itx wcng）在客戶下面新增01華南區(qū)操作：基礎設置核算項目點擊“客戶”，點擊右邊的空白部分，點擊“新增”，此項操作是在客戶下新增（01華南區(qū)），保存之前要點擊“上級組”，再點保存。在華南區(qū)下面新增01.01長城公司操作：點擊“華南區(qū)”點擊右邊的空白部分點擊新增保存。（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財務部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03銷售部 （qiwy u

13、kb）03.01銷售一部 (qiwy g ukb)03.02銷售二部 (qiwy fg ukb)04生產部 (tgut ukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001張華(xt wxf)財務部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售一部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產部006 孫晴（bi jge）生產部（4）新增“供應商”資料：代碼名稱01西南區(qū) (sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02華南區(qū) （wxfm aq）02.01王

14、碼公司 (gggg dcg jney wcng)02.02強發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）會計科目維護（基礎資料公共資料科目）說明：會計科目的設置分四種情況A一般的會計科目設置B核算外幣的會計科目設置C掛接核算項目的會計科目設置D數(shù)量金額式會計科目設置注意：l 無進銷存模塊的，以新增方式設明細科目，并注意選“數(shù)量金額核算”選項及計量單位組和計量單位。l 添加物料前應先設置好存貨類的會計科目，再去增加具體的“物料”，否則科目設置將會出錯?。?） 增加明細科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調匯數(shù)量金額輔助核算核算項目備注1002銀行存款所有幣別1002.01建設銀行(vf

15、ym qvtf)人民幣1002.02中國銀行(k l qvtf)美元1002.03工商銀行(a umw qvtf)港元1221其他應收款1221.01職員(bkw km)職員往來業(yè)務核算1403原材料1403.01塑膠材料ubeu sfou)（計量單位：個）1403.02金屬材料(qqnt sfou)（計量單位：個）1405庫存商品物料1123預付賬款1123.01報刊雜志費(rbfj vsfn xjm)6601銷售費用6601.01折舊費(rrhj xjm)部門6601.02工資及福利費（aauq ey pytj xjm）部門6602管理費用6602.01工資及福利費(aauq ey pyt

16、j xjm)部門6602.02折舊費(rrhj xjm)部門6602.03通訊費(ceyn xjm)部門、職員5001生產成本5001.01工資及福利費(aauq ey pytj xjm)5101制造費用 暫且不輸入，暫且不管該項目。5101.01折舊費(rrhj xjm)5101.02工資及福利(aauq ey pytj)6001主營業(yè)務收入部門、職員、物料6603財務費用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ian ukqb rkm uwl)操作：基礎設置會計科目a.修改“銀行存款”科目。 操作：點擊銀行存款修改外幣核算選擇所有幣別點擊期末調匯保存b.添加明細科目“建設銀行

17、” 操作：點擊右邊部分新增錄入明細科目資料保存c.添加有外幣核算的科目“中國銀行”操作：點擊右邊部分新增外幣核算選擇“美元”，“期末調匯”保存D“其他應收款”的設置，添加明細科目“職員”，并設置核算項目操作：點擊“新增”選擇“往來業(yè)務核算”點擊核算項目增加核算項目選擇“職員”E新增塑膠材料明細科目操作：點擊“新增”錄入明細科目選擇“數(shù)量金額輔助核算”，單位組選擇“個組”，單位“個”F庫存商品科目，添加“物料”核算項目操作：點擊“庫存商品”科目修改核算項目選擇“物料”G銷售費用科目下新增“折舊費”明細科目，核算項目“部門”操作：點擊新增錄入明細科目資料點擊核算項目選擇“部門”其余的明細科目照例錄

18、入！注意多個輔助核算項目的科目要進行相應的設置?。?）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務核算核算項目1122應收賬款客戶2202應付賬款供應商操作：點擊“應收賬款”修改選擇“往來業(yè)務核算”點擊核算項目選擇“客戶”“應付賬款”設置同理。操作要點：(1) 設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別。(2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的賬簿結果是一樣的，而且還可解決科目設置工作重復，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設置，關鍵是要結合企業(yè)的實際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,

19、就不能再設明細科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關系；核算項目下也不能再掛核算項目。(3) 設置數(shù)量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。若客戶同步使用KIS購銷存業(yè)務模塊，則不需要在存貨科目下新增明細科目，只要通過修改會計科目功能，在一級科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。(4) 對應收、應付等往來科目設置時應注意：如要進行往來業(yè)務核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必須在應收、應付科目下掛核算項目，并設置科目屬性為往

20、來業(yè)務核算 (5) 如果已錄入明細科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細科目一項即可。(6) 會計科目一旦被使用過（比如，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他基礎資料中被使用），就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡”一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否則將仍無法修改?。ㄆ撸┬略觥拔锪稀辟Y料：對于不使用KIS供應鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細時要注意，必須先設好相關存貨明細科目后再去添加具體“物料”，否則

21、，新增的存貨明細不能進行真正的數(shù)量金額輔助核算。計劃使用KIS業(yè)務模塊的用戶則不需按物料明細在賬務處理系統(tǒng)設置存貨的明細科目，而只需按物料大類設置二級科目或是在存貨一級科目里掛接“物料”核算項目即可。先設上級組:01原材料02產品03半成品操作：基礎設置核算項目點擊“物料”點擊右邊的空白新增輸入，點擊“上級組“保存代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01.01顯示器(jo fi kkd)外購臺加權平均1403.016051640201.02鼠標（vnsf）外購個加權平均1403.016051640201.03鍵盤（qvfp tel）外購個加權平均1403.01605164020

22、1.04主板（y src）外購個加權平均1403.026051640201.05CPU外購個加權平均1403.026051640201.06硬盤（dgte）外購個加權平均1403.026051640201.07機箱(sm tsh)外購個加權平均1403.026051640202.01電腦(jn eyb)自制臺加權平均14056001640103.01主機（y sm）自制臺加權平均140560016401操作：點擊物料下面的“原材料”點擊右邊的空白新增基本資料、物流資料（可以直接按F7選擇科目代碼）剩下的資料錄入同理！注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”

23、按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。（八）BOM單新增電腦：操作：基礎設置BOM新增 練習二：賬務處理（總賬）系統(tǒng)初始化一、 錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當中的任意個月，（如9月）則需準備1-8月的所有科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實際損益發(fā)生額、9月份的期初余額幾個數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設置初始化

24、科目初始數(shù)據(jù)錄入下表的數(shù)據(jù)（此處相當于金蝶標準版的初始數(shù)據(jù)錄入！）科目名稱外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款-建設銀行5,000,000銀行存款-中國銀行200,0006.82781,365,560銀行存款-工商銀行100,0000.88188,100應收賬款（詳見下附注）150,000原材料-塑膠材料1,00020,000 -金屬材料50050,000預付賬款-報刊雜志費2,000其他應收款-職員張華5,000壞賬準備5,000固定資產2,000,000累計折舊900,000應付賬款（詳見下附注）300,000短期借款1,000,000實收資本6,505,660合

25、計8,710,6608,710,660a.“銀行存款-中國銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“美元”錄入金額b.“銀行存款-工商銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元”錄入金額c.“原材料”科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d“其他應收款”科目的錄入操作：雙擊“其他應收款”下的明細科目“職員”后面核算項目的對勾錄入職員的信息雙擊業(yè)務編號下面的對勾錄入相關信息保存（不用錄入業(yè)務編號）附注：應收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時間業(yè)務編號金額長城公司（銷售一部王林）07092880,000宏基公司（銷售二部趙立）2008.11.2508112570,000合 計150,000c.“應收賬款”科目期初數(shù)據(jù)錄入（科目設

26、置的時候，要選擇“客戶”和“職員”這兩個核算項目）操作：雙擊“應收賬款”后面核算項目的對勾輸入客戶，職員的相關信息雙擊“業(yè)務編號”下面的對勾輸入相關的信息保存新增第二個的時候，點擊插入即可！應付賬款期初數(shù)據(jù)：供應商時間業(yè)務編號金額恒星公司2007.09.12070912120,000王碼公司2008.06.03080603180,000合 計300,000d.“應付賬款”科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應付賬款”核算項目下的對勾錄入“供應商”的資料雙擊業(yè)務編號下面的對勾輸入相關信息保存注意：如果有使用應收、應付管理系統(tǒng)的則應收、應付款項初始數(shù)據(jù)可在應收、應付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要

27、在總賬系統(tǒng)里錄入。（“應收應付初始數(shù)據(jù)”“文件”“傳遞到科目初始化”）操作要點：(1) 錄入外幣科目金額時，要注意切換相應幣別；(2) 錄入下設核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“”進入特定界面輸入；(3) 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；(4) 試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進行錄入、修改等操作。二、 試算平衡操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)點擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務必切換幣別為綜合本位幣，再進行試算平衡檢查，以免漏計核算外幣的科目余額。注意：

28、科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點擊保存！ 練習三：固定資產系統(tǒng)初始化一、 設置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎設置系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)固定資產參數(shù)（默認即可）此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)單位，則應選擇“不折舊（整個系統(tǒng)）”。二、 固定資產基礎資料（一）資產類別管理（固定資產賬簿報表）代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法固定資產科目累計折舊科目減值準備科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及建筑物ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法160116021603JT-由使用狀態(tài)決定是否提

29、折舊003生產設備tgut ymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設備lwwc ymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊增加固定資產類別操作：點擊固定資產在右邊的賬簿報表中點擊“資產類別”新增（如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計量單位中新增，方法跟前面增加計量單位一樣）（二）變動方式類別增加（固定資產賬簿報表）代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢rbyn記報廢固定資產rbyn ldpg固定資產清理操作：點擊固定資產在右邊的賬簿報表中點擊“變動方式”新增操作要點：1、 如果要求系統(tǒng)對固

30、定資產變動業(yè)務自動生成相應的記賬憑證，就必需在固定資產變動方式設置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務憑證相應的憑證字、錄入摘要內容和核算項目。2、 已使用的固定資產變動方式不能刪除。（三）存放地點（固定資產賬簿報表）代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lg ylk)操作：點擊固定資產在右邊的賬簿報表中點擊“存放地點”新增三、 初始數(shù)據(jù)錄入資產編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwc sov)小汽車(ih itn lg)車床（lg ysi）類別房屋及建筑物交通工具生產設備計量單位幢輛臺數(shù)量112入賬日期存放地點車庫車間經

31、濟用途經營用經營用經營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費用比例各50%）生產部折舊費用科目管理費用-折舊費產品銷售費用-折舊費生產成本 本來是制造費用，為便于核算，采用生產成本。 幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進累計折舊無無無開始使用日期已使用期間(自動計算得出)工作總量：30萬公里，已使用18萬公里(自動計算得出)累計折舊金額330,000220,000350,000折舊方法動態(tài)平均法工作量法（計量單位：公里）雙倍余額遞減法操作：初始化固定資產初始數(shù)據(jù)新增卡片新增“辦公樓”基本信息部門及其

32、他：原值與折舊b. 新增“小汽車”部門及其他（有多個使用部門）操作要點：1、 入賬日期只能是初始化期間以前的日期；2、 變動方式選擇取得固定資產的方式。3、 設置部門、折舊費用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應設定完整，否則系統(tǒng)無法自動計提折舊。4、 購進原值指的是取得固定資產的價值。5、 購進累計折舊指的是取得固定資產前已存在的累計折舊值。6、 累計折舊指的是從取得固定資產到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產本單位已計提的累計折舊額。7、 預計使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產類別中的使用年限自動折算成月反映，如有需要可修改。注意

33、：如賬務處理系統(tǒng)未錄入固定資產初始數(shù)據(jù)，則可在固定資產系統(tǒng)結束初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)（操作路徑：“固定資產初始數(shù)據(jù)”“文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬）練習四：啟用財務系統(tǒng)操作路徑：初始化啟用財務系統(tǒng)注意：1、 只有“科目初始數(shù)據(jù)”、“固定資產初始數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”全部錄入完畢后，才能啟用財務系統(tǒng)。否則會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。2、 如果科目初始數(shù)據(jù)試算結果不平衡，則系統(tǒng)不允許結束初始化。練習五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|：1、 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點擊“引入”回答對話框，點擊確定2、從總賬系統(tǒng)引入

34、2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補填銀行帳號（自己設置銀行賬號）操作：點擊“余額”2、 進行試算平衡檢查，如已平衡則結束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點擊“平衡檢查”操作步驟：1、 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng))2、 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額3、 錄入銀行賬號（注意切換科目類別）4、 錄入未達賬項（無）5、 試算平衡二、 結束初始化啟用出納系統(tǒng)操作要點：1、只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設置

35、引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習六：應收應付系統(tǒng)初始化一、 設置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎設置系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務基礎參數(shù)/業(yè)務參數(shù)1、應收應付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月2、其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應收應付預警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化應收應付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長城客戶銷售一部王林賒銷產品應收賬款80,000宏基客戶銷售二部趙立賒銷產品應收賬款70,000恒星供應商生產部劉紅采購材料應付賬款120,000王碼供應商生產部孫晴采購材料應付賬款180,000注意：l 先

36、挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應商”才能錄入l 需點擊“”進入明細界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應收”或是“預收”再進行錄入a. 錄入“長城公司”客戶操作：點擊工具欄的“客戶“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）雙擊“明細”下面的對勾進行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務員也是按F7進行調用）應收賬款錄入后的結果：b. 錄入“恒星公司”供應商操作：首先要點擊工具欄的“供應商“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）雙擊“明細”的對勾進行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務員也是按F7進行調用）操作要點：1、 關于應收應付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導入兩種方式。如

37、果選擇從EXCEL表格里導，則必須先將初始數(shù)據(jù)導出成標準EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準備后再導入系統(tǒng)。（應收應付初始數(shù)據(jù)錄入文件引出明細數(shù)據(jù)引入數(shù)據(jù)）2、 用戶可以在應收應付系統(tǒng)完成應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復輸入初始數(shù)據(jù)。（應收應付初始數(shù)據(jù)錄入文件傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時，必須保證上述幾個往來科目只掛了單一的客戶或供應商核算項目，否則數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、 結束初始化操作步驟：初始化啟用業(yè)務系統(tǒng)注意：應收應付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務模塊范疇，因此其結束初始化的操作須在“啟用業(yè)務系統(tǒng)”中進行。第

38、三篇：日常業(yè)務處理練習一：日常賬務處理練習目的：掌握KIS財務系統(tǒng)日常賬務處理工作要求：根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種賬表；進行往來業(yè)務核銷；利用自動轉賬功能結轉有關費用；進行期末調匯、結轉損益等業(yè)務處理并進行期末結賬。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務處理憑證處理憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設置為“記”）注意：a.摘要的復制同伴標準版的操作一樣 b.科目可以直接按F7調用 c.借貸金額的填平同標準版（直接按“=”） 1、 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建設銀行10,000要點：“結算方式”只有把光標停

39、在銀行存款科目處才會顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標停在其他在類型科目上時無法錄入“結算方式”，因為只有銀行存款科目才有錄入的結算方式的需要。3、 應付往來業(yè)務類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應付賬款-恒星公司120,000貸：銀行存款-建設銀行120,000要點：記得選擇相應的供應商名稱 如果提示要錄入往來業(yè)務的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務”處自己填寫編號。例如：0014、 多核算項目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產品 借：應收賬款-宏基公司100,000貸：主營業(yè)務收入-銷售

40、一部王林顯示器60,000 主營業(yè)務收入-銷售一部王林鼠標40,000要點：必須錄完所有核算項目內容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務編號自己編。5、 數(shù)量金額業(yè)務類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元個；金屬材料500個，單價90元個，以建行存款支付。摘要：采購材料 借：原材料-塑膠材料25,000-金屬材料45,000貸：銀行存款-建設銀行70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。6、 涉及外幣業(yè)務類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當日匯率為6.8345。摘要：收到投資 借：銀行存

41、款-中國銀行20,000*6.8345136,690貸：實收資本135,556資本公積1134要點：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄入記賬匯率6.8345，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費。摘要：支付通訊費 借：管理費用-通訊費銷售一部王林 500-通訊費銷售二部趙立400-通訊費行政部李萍300貸：庫存現(xiàn)金1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。7、應收往來業(yè)務類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務編號003摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款-建行60,000貸：應收賬款-宏基公

42、司60,000要點：注意選擇相應的客戶及業(yè)務員名稱。錄入記賬憑證時應注意：(1) 憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號。(2) 錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應注意，系統(tǒng)不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業(yè)務，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。(3) 憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標點狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，

43、需要時調用。l 建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕編輯新增錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）保存。如再增加摘要，則重復此操作。(4) 輸入會計科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調出會計科目模板來選。(5) 按空格鍵可轉換金額的借貸方向；負號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會計科目

44、設了按核算項目核算的，需將所有核算項目內容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調出金蝶計算器，關閉計算器則可自動在指定金額欄回填計算結果。二、 制作幾張自動轉賬憑證1、攤銷應由本月負擔的報刊雜志費。名稱：攤銷報刊雜志費轉賬期間 會計科目 方向 轉賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-12 管理費用-辦公費 自動判定 轉入 100% 預付賬款-報刊雜志費 自動判定 按公式轉出 100% 包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"") /12 （預付賬款年初余額/12）注意：先增加

45、代碼為6602.04的“管理費用-辦公費”明細科目。操作：賬務處理自動轉賬新增錄入名稱、轉賬期間全選2、按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應負擔的短期借款利息。名稱：計提短期借款利息轉賬期間 會計科目 方向 轉賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-6 財務費用-利息 自動判定 按公式轉出 100% 應付利息 自動判定 轉入 100% 包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03 /12 (短期借款年初余額*0.03/6)生成憑證操作：錄入自動轉賬憑證相關的額數(shù)據(jù)后

46、，在要生成的自動轉賬憑證的方框內打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結轉生成憑證”的選項三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權限）對所有憑證進行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務處理憑證管理（選擇過濾條件）點擊要審核的憑證，點擊工具欄的“審核”在彈出的憑證界面的工具欄中點擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務處理憑證管理（選擇過濾條件）點擊工具欄的“操作”點擊“成批審核”批審后可以點擊刷新已經審核的憑證在審核欄會打上對勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權限的用戶操作賬務處理憑證管理查詢條件設置點擊要反審核的單證憑證點擊工具欄的

47、“反審核”在出現(xiàn)的憑證界面，點擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權限的用戶操作賬務處理憑證管理查詢條件設置點擊工具欄的“成批審核：在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核”刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務處理憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務處理憑證管理點擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時注意：l “憑證查詢”處可進行幾乎所有與憑證有關的操作l 對憑證作修改、刪除、審核等有關操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進行相關操作l 對憑證作了新增、修改、刪除等有關操作后，如不能正確顯示請點擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補充登記 （2）反結賬反過賬反審核修改四、 憑證其他相關操作及賬簿查詢(賬務處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細賬及總賬；總賬可查看明細賬；從明細賬可查看憑證。注意：l 建立多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點擊賬務處理賬簿報表多欄式明細賬點擊設計新增任意輸入科目代碼點