財(cái)務(wù)操作手冊(cè)2

1、分公司日賬收發(fā)貨分公司日賬流程：新增初始化日賬（每個(gè)分公司第一次做日賬，都要初始化）出納審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核初始化過后，每天日賬流程：新增日賬出納審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核新增初始化日賬：初始化日賬時(shí)，輸入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)保存、提交。（數(shù)據(jù)不能亂輸，要保持平衡）初始化過后，按流程走，這里就不對(duì)初始化進(jìn)行說明，與下面的新增日賬流程一樣。新增日賬：打開新增日賬，頁面中每一個(gè)方框都是鎖定的，不能手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)，只能通過生成日賬數(shù)據(jù)（每做一次會(huì)變動(dòng)數(shù)據(jù)的操作，都要點(diǎn)生城日賬數(shù)據(jù)來獲取新的數(shù)據(jù)，如資金調(diào)撥、費(fèi)用支付、新開運(yùn)單等）按鈕來獲取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)提交。紅色方框中的分錄,可以查看今天日賬所做的賬目。（如

2、：代收款回傭平衡分錄中，可以查看昨天未付、今天已付的代收款、回傭等）。出納審核：出納審核需注意兩個(gè)地方，日賬日期和日賬數(shù)據(jù)。如果要審核昨天的日賬，就要把日賬日期設(shè)置為昨天的；查看數(shù)據(jù)，可以拖動(dòng)下面的橫向滾動(dòng)條，也可以雙擊分錄進(jìn)去查看數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)不正確，直接叫做日賬人員進(jìn)行修改（可以從查看日賬查詢出日賬進(jìn)行修改）；確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)擊分公司出納審核，提交給分公司經(jīng)理審核。經(jīng)理審核和出納審核操上一樣。需注意的是當(dāng)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，就必須由分公司出納對(duì)日賬進(jìn)行反審核后（分公司出納反審核），日賬才能進(jìn)行修改。經(jīng)理審核后提交給財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核與分公司審核相同。數(shù)據(jù)有誤，就必須由分公司經(jīng)理對(duì)日

3、賬進(jìn)行反審核（分公司經(jīng)理反審核），再到分公司出納對(duì)日賬進(jìn)行反審核（分公司出納反審核），此時(shí)做日賬人員才能對(duì)日賬進(jìn)行修改。需注意，當(dāng)總部財(cái)務(wù)審核后，此日賬就會(huì)被鎖定，無法修改。收發(fā)貨分公司日賬涉及到許多模塊，分別是：委托收款管理、委托付款管理、資金調(diào)撥管理、費(fèi)用支付管理、其它收付管理、運(yùn)單結(jié)算管理、中轉(zhuǎn)結(jié)算管理、代收款結(jié)算管理、回傭結(jié)算管理、現(xiàn)銀調(diào)整管理。委托收款管理委托收款管理流程：（委托分公司）新增委托收款單委托會(huì)計(jì)審核委托出納復(fù)核（財(cái)務(wù)部）總部財(cái)務(wù)審核（被委托分公司）收款會(huì)計(jì)記賬收款出納復(fù)核被委托分公司做收款出納復(fù)核后，日賬中的委托收付才進(jìn)行變動(dòng)。新增委托收款單：填入收款公司、收款金額，選

4、擇收款方式（現(xiàn)在分公司收款都是收現(xiàn)金，按默認(rèn)），填入必填項(xiàng)后，點(diǎn)保存。圖片中的紅色方框中，從左至右對(duì)應(yīng)的是新建、修改、保存、刪除、退出。委托會(huì)計(jì)審核：點(diǎn)擊查詢，可查詢出今天新增的委托單；這里需注意記賬日期，如果查詢不出數(shù)據(jù)，把記賬日期推前幾天（對(duì)于不是當(dāng)天的委托單，就需要調(diào)整日）。查看數(shù)據(jù)可以雙擊分錄和拖動(dòng)下面的橫向滾動(dòng)條，確定無誤，點(diǎn)擊委托會(huì)計(jì)審核，提交給委托出納復(fù)核。委托出納復(fù)核：委托出納復(fù)核操作上與委托會(huì)計(jì)審核相同，需注意的是當(dāng)出納發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，就必須由分公司會(huì)計(jì)對(duì)委托單進(jìn)行反審核后（委托會(huì)計(jì)反審核），委托單才能進(jìn)行修改（可在委托會(huì)計(jì)審核中查詢出數(shù)據(jù)，雙擊分錄，在彈出的界面中點(diǎn)擊修改；也

5、可以在委托收款單查詢中查出數(shù)據(jù)，雙擊分錄，進(jìn)去修改）。出納復(fù)核后提交給財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。關(guān)于反審核一句話，誰審核（復(fù)核）的就誰去做反審核（復(fù)核）?？偛控?cái)務(wù)審核：點(diǎn)擊查詢，查詢出數(shù)據(jù)，選擇要審核的數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤點(diǎn)擊總部財(cái)務(wù)審核，交給收款分公司進(jìn)行記賬、復(fù)核。收款會(huì)計(jì)記賬：查詢出數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)收款會(huì)計(jì)記賬，交給出納進(jìn)行收款并做收款出納復(fù)核。收款出納復(fù)核：當(dāng)出納收到款后，在收款出納復(fù)核中查出委托單進(jìn)行收款出納復(fù)核，復(fù)核完畢，此委托流程走完。委托收款管理體現(xiàn)在日賬中的委托收付框中；委托收款，委托分公司（圖1）委托收付框中則減去委托的金額，被委托分公司（圖2）委托收付框則加上委托金額。公司無委托

6、付款業(yè)務(wù)，暫時(shí)不做。資金調(diào)撥管理資金調(diào)撥管理流程：（調(diào)出分公司）新增會(huì)計(jì)記賬調(diào)出會(huì)計(jì)初審調(diào)出經(jīng)理審核調(diào)出出納復(fù)核（財(cái)務(wù)部）總部財(cái)務(wù)確認(rèn)（調(diào)入分公司）調(diào)入會(huì)計(jì)審核調(diào)入出納復(fù)核（財(cái)務(wù)部）總部財(cái)務(wù)復(fù)核新增會(huì)計(jì)記賬：黃色方框?yàn)楸劁涰?xiàng)，調(diào)入方式與調(diào)出方式都是鎖定的，不可以更改；單據(jù)開好后點(diǎn)擊保存，提交給會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)初審。調(diào)出會(huì)計(jì)初審：操作方面與委托收付的審核差不多，就不詳細(xì)說明。查看調(diào)出單據(jù)的詳細(xì)內(nèi)容，可雙擊分錄。需注意單據(jù)狀態(tài)，默認(rèn)是保存狀態(tài)，當(dāng)單據(jù)被會(huì)計(jì)初審后，單據(jù)會(huì)變?yōu)闀?huì)計(jì)初審狀態(tài)，要在調(diào)出會(huì)計(jì)初審界面查出被會(huì)計(jì)初審掉的單據(jù)（前提此單據(jù)還沒有被經(jīng)理審核），需要把單據(jù)狀態(tài)設(shè)為調(diào)出會(huì)計(jì)初審，才能查出數(shù)

7、據(jù)。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)初審，交給經(jīng)理審核。調(diào)出經(jīng)理審核：調(diào)出經(jīng)理審核操作與會(huì)計(jì)初審一樣，不進(jìn)行說明。調(diào)出出納復(fù)核：調(diào)出出納復(fù)核，操作上還是一樣，查詢出數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤點(diǎn)出納復(fù)核提交給財(cái)務(wù)部確認(rèn)。此時(shí)調(diào)出分公司日賬中，其它入出方框中，就會(huì)減去調(diào)出的金額（圖3）?？偛控?cái)務(wù)確認(rèn)：此步由總部財(cái)務(wù)做，操作與以往的審核一樣，下面的幾個(gè)步聚不做操作上的說明。調(diào)入會(huì)計(jì)審核：調(diào)入分公司需做兩步，調(diào)入會(huì)計(jì)審核與調(diào)入出納復(fù)核。從調(diào)入會(huì)計(jì)審核開始，由調(diào)入分公司做。確定數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)會(huì)計(jì)審核。調(diào)入出納復(fù)核：確定數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)出納復(fù)核。此步做完，調(diào)入分公司日賬中，其它入出方框中，就會(huì)加上調(diào)入的金額（圖4）?？偛控?cái)務(wù)復(fù)核：到最后，由總部財(cái)

8、務(wù)來復(fù)核，確定錢已調(diào)入，并結(jié)束資金調(diào)撥流程。下面是關(guān)于資金調(diào)撥的其它說明。新增日賬，資金平衡，紅色方框中匯入總部與總部匯入都是走資金調(diào)撥流程。匯入總部要注意的就是在分公司新增會(huì)計(jì)記賬時(shí)，調(diào)入分公司框中寫財(cái)務(wù)部?？偛繀R入要注意的就是在財(cái)務(wù)新增會(huì)計(jì)記賬時(shí)，調(diào)入分公司框中寫分公司名稱。資金調(diào)撥還有個(gè)查詢功能，在查詢出的分錄中，雙擊其中的數(shù)據(jù)，可進(jìn)去查看數(shù)據(jù)明細(xì)與單據(jù)狀態(tài)。費(fèi)用支付管理費(fèi)用資付管理流程：新增會(huì)計(jì)制單會(huì)計(jì)初審經(jīng)理審核出納復(fù)核財(cái)務(wù)審核新增會(huì)計(jì)制單：黃色為必錄項(xiàng)。費(fèi)用類型框中支持代碼輸入（如15就是送貨費(fèi)，送貨費(fèi)比較特殊，當(dāng)費(fèi)用類型為送貨費(fèi)時(shí)，輸入運(yùn)單貨號(hào)的方框才會(huì)解鎖，輸入貨號(hào)一定要帶*號(hào)

9、；生活費(fèi)也是比較特殊的，當(dāng)費(fèi)用類型為生活費(fèi)時(shí)，會(huì)計(jì)初審后，在日賬的資金平衡表中，預(yù)支生活費(fèi)方框加上制單時(shí)的金額，今日支出加上制單時(shí)的金額，當(dāng)出納復(fù)核后，預(yù)支生活費(fèi)方框減去制單時(shí)的金額，當(dāng)日余額減去制單時(shí)的金額），如不知道費(fèi)用類型的代碼，可點(diǎn)紅色圈中的查找，在彈出的方框中進(jìn)行選擇。會(huì)計(jì)初審：確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)初審。經(jīng)理審核：確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊經(jīng)理審核。出納復(fù)核：確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊出納復(fù)核，提交給財(cái)務(wù)審核。分公司做了出納復(fù)核后，體現(xiàn)在日賬的付送貨費(fèi)、今日支出與付送貨費(fèi)分錄中，如下兩張圖。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核，流程結(jié)束。其它收付管理其它收付管理流程：收款管理：新增收款會(huì)計(jì)制單收款會(huì)計(jì)初審收款出納復(fù)核付款管理：

10、新增付款會(huì)計(jì)制單付款會(huì)計(jì)初審付款經(jīng)理審核付款出納復(fù)核收付款都有查詢功能，可以查看收付款的詳細(xì)內(nèi)容。收款管理：新增收款會(huì)計(jì)制單：同樣，黃色為必錄項(xiàng)，項(xiàng)目名稱支持代碼，不知道代碼可點(diǎn)擊查找，在彈出的框中選擇。需注意運(yùn)費(fèi)應(yīng)收這個(gè)項(xiàng)目，運(yùn)費(fèi)應(yīng)收是指開托運(yùn)單時(shí)，運(yùn)費(fèi)為現(xiàn)付，但沒有收到錢的，當(dāng)項(xiàng)目名稱為運(yùn)費(fèi)應(yīng)收時(shí)，運(yùn)單貨號(hào)就會(huì)解鎖。填好數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存。收款會(huì)計(jì)初審：當(dāng)會(huì)計(jì)初審后，日賬中的其它應(yīng)收框中加上其它收款制單時(shí)所輸入的金額，當(dāng)日余額也加上其它收款制單時(shí)所輸入的金額。（對(duì)于運(yùn)費(fèi)應(yīng)收，日賬體現(xiàn)為，當(dāng)會(huì)計(jì)初審后，其它應(yīng)收框中加上其它收款制單時(shí)所輸入的金額，而今日收入減去其它收款制單時(shí)所輸入的金額，當(dāng)日余額不

11、變。）收款出納復(fù)核：收款出納復(fù)核后，其它應(yīng)收就會(huì)減去其它收款制單時(shí)所輸入的金額，今日收入加上其它收款制單時(shí)所輸入的金額，當(dāng)日余額不變。當(dāng)出納復(fù)核后，流程走完。下面三張圖片，根據(jù)其它應(yīng)收單據(jù)的狀態(tài)，日賬數(shù)據(jù)的變動(dòng)。付款管理：新增付款會(huì)計(jì)制單：填寫好數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤，點(diǎn)保存。付款會(huì)計(jì)初審：付款會(huì)計(jì)初審初審以后，會(huì)對(duì)日賬進(jìn)行更改，體現(xiàn)在當(dāng)日余額與其它應(yīng)付框中，當(dāng)日余額減去其它應(yīng)付款制單時(shí)所輸入的金額，其它應(yīng)付加上其它應(yīng)付款制單時(shí)所輸入的金額。付款經(jīng)理審核： 經(jīng)理審核，對(duì)日賬沒有影響，解認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)經(jīng)理審核。付款出納復(fù)核：付款出納復(fù)核復(fù)核后，體現(xiàn)在日賬的其它應(yīng)付、今日支出框中，其它應(yīng)付減去其它應(yīng)付款制

12、單時(shí)所輸入的金額，今日支出加上其它應(yīng)付款制單時(shí)所輸入的金額。確定，流程走完。下面三張圖片，根據(jù)其它應(yīng)付單據(jù)的狀態(tài)，日賬數(shù)據(jù)的變動(dòng)。運(yùn)單結(jié)算管理運(yùn)單結(jié)算管理針對(duì)月結(jié)、欠付、回單付款的托運(yùn)單。月結(jié)分到站月結(jié)、運(yùn)站月結(jié)，運(yùn)單月結(jié)開單就會(huì)統(tǒng)計(jì)到日賬中的應(yīng)收月結(jié)框中，而到站月結(jié)需提貨出庫才統(tǒng)計(jì)到應(yīng)收月結(jié)框中。運(yùn)單結(jié)算管理流程：運(yùn)單結(jié)算制單出納復(fù)核運(yùn)單結(jié)算制單：需注意應(yīng)收日期、客戶、結(jié)算金額、理賠金額。輸入應(yīng)收日期、客戶，點(diǎn)自動(dòng)獲得，就把應(yīng)收日期這個(gè)時(shí)間段的月結(jié)單據(jù)獲取出來；這里有個(gè)公式：結(jié)算金額（方框內(nèi)）+理賠金額=結(jié)算金額（圓圈內(nèi)）, 結(jié)算金額（方框內(nèi)）與理賠金額要人工輸入。填好單據(jù)點(diǎn)保存。出納復(fù)核：

13、出納復(fù)核要注意日期，介面中的記賬日期是算制單日期；點(diǎn)擊查詢，查詢出數(shù)據(jù)，選擇要復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)出納復(fù)核。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，可以雙擊數(shù)據(jù)進(jìn)去，點(diǎn)修改按鈕，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。下面兩張圖是根椐單據(jù)狀態(tài)，日賬數(shù)據(jù)的變動(dòng)。代收款結(jié)算管理：代收款結(jié)算管理，可分三種：分公司取款、總部取款、轉(zhuǎn)賬。代收款結(jié)算管理流程：分公司結(jié)算流程：收款確認(rèn)財(cái)務(wù)分發(fā)會(huì)計(jì)確認(rèn)經(jīng)理確認(rèn)出納確認(rèn)財(cái)務(wù)核銷總部結(jié)算流程：收款確認(rèn)財(cái)務(wù)分發(fā)結(jié)算中心財(cái)務(wù)核銷轉(zhuǎn)賬結(jié)算流程：收款確認(rèn)財(cái)務(wù)分發(fā)轉(zhuǎn)賬組財(cái)務(wù)核銷收款確認(rèn)：收款確認(rèn)是由到貨分公司操作，注意日期（開托運(yùn)單的日期）。查詢出數(shù)據(jù)，選擇要確認(rèn)的數(shù)據(jù)（被選中的數(shù)據(jù)會(huì)打上勾），點(diǎn)收款確認(rèn)（可多票一起確認(rèn)）。

14、財(cái)務(wù)分發(fā)：財(cái)務(wù)分發(fā)由財(cái)務(wù)部操作。財(cái)務(wù)分發(fā)前先要做財(cái)務(wù)核對(duì)，在財(cái)務(wù)分發(fā)介面中，有個(gè)財(cái)務(wù)核對(duì)，在財(cái)務(wù)核對(duì)前面的小方框中打上勾，接著在貨號(hào)框中輸入貨號(hào)后按回車，進(jìn)行核對(duì)。選中要分發(fā)的代收款，點(diǎn)財(cái)務(wù)分發(fā)（可多票一起分發(fā)）。會(huì)計(jì)確認(rèn)：會(huì)計(jì)確認(rèn)、經(jīng)理確認(rèn)、出納確認(rèn)都由分公司操作,注意日期（開托運(yùn)單的日期）。先查詢出數(shù)據(jù)，再勾選客戶要提的代收款，接著在收款人信息輸入收款人的資料，點(diǎn)會(huì)計(jì)確認(rèn)（只能一票一票確認(rèn)）。經(jīng)理確認(rèn)：可多票進(jìn)行確認(rèn)，但反審核時(shí)就只能一票一票進(jìn)行。當(dāng)數(shù)據(jù)狀態(tài)選為已確認(rèn)可查詢出經(jīng)理已確認(rèn)的數(shù)據(jù)，才可以進(jìn)行反審核。出納確認(rèn)：出納確認(rèn)可多票一起確認(rèn)。反審核也只能一票一票進(jìn)行。當(dāng)出納確認(rèn)以后，就表

15、示這代收款已被客戶提走。財(cái)務(wù)核銷：此步由財(cái)務(wù)部操作，財(cái)務(wù)核銷后，分公司結(jié)算代收款流程走完。結(jié)算中心：結(jié)算中心結(jié)算的代收款都是由總部結(jié)算中心付款的，當(dāng)然，也要分公司進(jìn)行收款確認(rèn)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)分發(fā)，介面以及操作上與分公司會(huì)計(jì)確認(rèn)相同，不詳細(xì)說明。出納復(fù)核后就表示代收款已提。結(jié)算中心付款也要進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷后，結(jié)算中心代收款流程走完。轉(zhuǎn)賬組：轉(zhuǎn)賬組結(jié)算的代收款都是由總部轉(zhuǎn)賬組轉(zhuǎn)賬的，當(dāng)然，也要分公司進(jìn)行收款確認(rèn)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)分發(fā)，操作上與分公司會(huì)計(jì)確認(rèn)相同，代收款信息中的銀行卡是公司的銀行卡（輸入卡簡(jiǎn)號(hào)）。出納復(fù)核后就表示代收款已提?？ê?jiǎn)號(hào):銀行卡最后4位數(shù)字（在財(cái)務(wù)資料維護(hù)銀行卡資料維護(hù)中可查看）

16、。轉(zhuǎn)賬組轉(zhuǎn)代收款也要財(cái)務(wù)核銷后，轉(zhuǎn)賬組轉(zhuǎn)賬代收款流程走完。做完代收款結(jié)算管理流程，體現(xiàn)在日賬中的資金平衡分錄的付代收款方框中(不包含總付總轉(zhuǎn))與代收款回傭平衡分錄。回傭結(jié)算管理回傭分兩種：開單已付回傭、開單未付回傭。開單已付回傭財(cái)務(wù)部直接在回傭結(jié)算管理做財(cái)務(wù)核銷，而開單款未付回傭則走回傭結(jié)算管理流程。注意日期（開托運(yùn)單的日期）。回傭結(jié)算管理流程：收款確認(rèn)財(cái)務(wù)分發(fā)會(huì)計(jì)確認(rèn)經(jīng)理確認(rèn)出納確認(rèn)財(cái)務(wù)核銷回傭結(jié)算管理與代收款結(jié)算管理操作一樣，這里不進(jìn)行描述?；貍蚪Y(jié)算流程走完，體現(xiàn)在日賬中的資金平衡分錄的付應(yīng)付回傭、今日支出方框中與代收款回傭平衡分錄中；開單已付的回傭直接算支出?，F(xiàn)銀調(diào)整管理：現(xiàn)銀調(diào)整管理流

17、程：新增會(huì)計(jì)制單會(huì)計(jì)初審出納復(fù)核新增會(huì)計(jì)制單：現(xiàn)銀調(diào)整有兩種方式：現(xiàn)轉(zhuǎn)銀、銀轉(zhuǎn)現(xiàn)。新增會(huì)計(jì)制單時(shí)，可以對(duì)調(diào)整方式進(jìn)行選擇，黃色為必錄項(xiàng)，填好數(shù)據(jù)點(diǎn)保存。會(huì)計(jì)初審：未初審可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，雙擊可進(jìn)行單據(jù)查看，金額無誤點(diǎn)會(huì)計(jì)初審。出納復(fù)核：當(dāng)出納復(fù)后會(huì)對(duì)日賬數(shù)據(jù)進(jìn)行變動(dòng)。下面三張圖是根據(jù)單據(jù)狀態(tài)對(duì)日賬數(shù)據(jù)的變動(dòng)。封條管理封條管理流程：行政部新增封條入庫分公司封條領(lǐng)用新增分公司封條上封新增公司封條拆封新增財(cái)務(wù)核銷行政部新增封條入庫：注意開始號(hào)碼與結(jié)束號(hào)碼，不能出現(xiàn)以前入庫的號(hào)碼，固定文本是指每個(gè)封條號(hào)前面的數(shù)據(jù)字或字母。分公司封條領(lǐng)用新增：封條領(lǐng)用由行政部操作，注意分公司不支持代碼輸入，支持中文輸

18、入和查找。分公司封條上新增：封條上封先新增分錄（綠色方框中有三個(gè)按鈕），在分錄中輸入具體信息，有空白的分錄要?jiǎng)h掉才能審核。分公司封條拆封新增：先新增分錄，在分錄中輸入具體數(shù)據(jù)，點(diǎn)審核。財(cái)務(wù)核銷：輸入封條號(hào)點(diǎn)查詢，再進(jìn)行核銷。結(jié)算中心日賬做結(jié)算中心日賬，前提要做代收款結(jié)算管理中的結(jié)算中心，結(jié)算中心前面有提到過，這里不就重復(fù)說明，只說結(jié)算中心日賬流程。結(jié)算中心日賬流程：初始化（結(jié)算中心第一次使用要初始化）出納審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核初始化后，每天日賬流程：新增日賬出納審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核初始化與新增日賬包含了會(huì)計(jì)初審，當(dāng)初始化與新增日賬是保存狀態(tài)時(shí)，就可以用到會(huì)計(jì)初審，下圖是會(huì)計(jì)初審介面。初始化：初始化時(shí)輸入今日到款未與今日結(jié)余（初始化最好是初始前一天的，如今天27號(hào)就初始26號(hào)的），點(diǎn)會(huì)計(jì)審核。初始化過后，按流程走，這里就不對(duì)初始化流程進(jìn)行說明，與下面的新增日賬流程一樣。新增日賬：先點(diǎn)生成日賬來獲取數(shù)據(jù)，空白處要手工去輸入數(shù)據(jù)。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤點(diǎn)會(huì)計(jì)審核，提交給出納復(fù)核。下面的出納復(fù)核、經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)審核與以前說的審核復(fù)核一樣，就不作詳細(xì)說明。出納復(fù)核：經(jīng)理審核：財(cái)務(wù)審核：轉(zhuǎn)賬中心日賬做轉(zhuǎn)賬中心日賬，前提要做代收款結(jié)算管理中的轉(zhuǎn)賬組，轉(zhuǎn)賬組前面有提到過，這里不就重復(fù)說明，只說轉(zhuǎn)賬組日賬流程。轉(zhuǎn)賬組日賬流程：初始化（轉(zhuǎn)賬組第一次使用要初始化）出納審核經(jīng)理審