U8R10出納系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、出納系統(tǒng)操作步驟一、基礎(chǔ)設(shè)置1、 建立賬套2、 運(yùn)行出納管理系統(tǒng)3、 設(shè)置基礎(chǔ)資料、系統(tǒng)選項(xiàng)參數(shù)：（1）、此操作用于建立多個(gè)銀行賬戶：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【會(huì)計(jì)】【建立會(huì)計(jì)科目】【增加】【輸入科目代碼及科目名稱】【完成】（2）、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)：【出納管理】【系統(tǒng)設(shè)置】【參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置】【在彈出的界面中雜項(xiàng)簽中去掉“啟用登記出納賬流程”的，科目核算簽中選擇各收付單的默認(rèn)科目】【完成后點(diǎn)擊確定，重新登錄系統(tǒng)】如下圖：4、 錄入期初數(shù)：【出納管理】【初始設(shè)置】【初始數(shù)據(jù)錄入】，錄入完成后點(diǎn)擊保存。二、日常業(yè)務(wù)1、錄入現(xiàn)金或銀行存款的收付款單據(jù) 【出納管理】【現(xiàn)金收付】【現(xiàn)金收/付款】【新單】【錄入業(yè)務(wù)日期、

2、金額、摘要，現(xiàn)金收款單借方科目默認(rèn)為庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金付款單貸方科目默認(rèn)為庫(kù)存現(xiàn)金】【保存】（注：摘要欄處無法實(shí)現(xiàn)復(fù)制粘貼功能，只能手工錄入，錄入完成后想保存起來，可使用快捷鍵“ctrl+W”，保存起來的常用摘要可在【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【會(huì)計(jì)】【常用憑證摘要信息】中找到。）2、審核收、付款單據(jù) 【出納管理】【現(xiàn)金收付】【現(xiàn)金收/付款】【在未審核狀態(tài)下進(jìn)行審核，點(diǎn)擊軟件上方的審核，在彈出的對(duì)話框中默認(rèn)所有未審核記錄】【開始】。3、記帳收、付款單據(jù)【出納管理】【現(xiàn)金收付】【現(xiàn)金收/付款】【在已審核狀態(tài)下進(jìn)行記賬，點(diǎn)擊軟件上方的記賬，在彈出的對(duì)話框中默認(rèn)所有已審核記錄】【開始】4、結(jié)帳 【出納管理】【結(jié)賬處

3、理】【結(jié)賬】【下一步】【結(jié)賬完成，重新登錄系統(tǒng)】5、用下一月份的日期重新登陸軟件，錄下一月份的單據(jù)。三、反結(jié)帳、反記帳操作1、如果系統(tǒng)結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錄入錯(cuò)誤需要修改，此時(shí)就需要先做反結(jié)帳，再做反記帳（1）【出納管理】【結(jié)賬處理】【反結(jié)賬】【確定】【重新登陸系統(tǒng)】（2）【出納管理】【結(jié)賬處理】【反記賬】【確定】【成功后會(huì)講現(xiàn)金收付款單，銀行收付款單所有單據(jù)都反記賬成功】（3）雙擊打開需要修改的單據(jù)，點(diǎn)擊消審后進(jìn)行修改，然后保存。2、作廢，刪除，重新排號(hào) 雙擊打開需作廢的未審核單據(jù)，點(diǎn)擊【作廢】，成功后，【作廢】按鈕會(huì)變成【刪除】，直接點(diǎn)【刪除】，作廢的單據(jù)還可進(jìn)行還原，刪除的單據(jù)就無法還原。【出納管理】【其他】【收付款單重新排號(hào)】【收付類型為全部類型】【確定】提示成功。四、日記賬查詢【出納管理】【