1SAPMM 自動(dòng)記賬 MM

1、SAP-MM 自動(dòng)記賬 MMMM的自動(dòng)記賬主要是說FI與MM的集成，對(duì)于PO的物料的收發(fā)，發(fā)票校驗(yàn)自動(dòng)集成科目。物料在系統(tǒng)中移動(dòng)且有關(guān)聯(lián)的會(huì)計(jì)憑證產(chǎn)生，要求這種物料一定要在系統(tǒng)中既有數(shù)量管理，又有金額管理才行。記賬在系統(tǒng)里面是由表T030控制的，到系統(tǒng)里面截個(gè)圖看看。MM也在其中。通過這個(gè)表也可以清楚的知道MM的自動(dòng)記賬科目有什么決定。  這張表里基本可以這么理解。自動(dòng)記賬的會(huì)計(jì)科目的確定由5個(gè)指示符同時(shí)作用決定。1，chart of accounts-科目表。在科目范圍上進(jìn)行確定2，Valuation Grouping Code-評(píng)估分組代碼。我的理解是財(cái)務(wù)與物資組合在一

2、起的一個(gè)范圍的劃分，如果同一個(gè)company code下有多個(gè)工廠，可以對(duì)應(yīng)到一個(gè)評(píng)估分組，也可以對(duì)應(yīng)到不同的評(píng)估分組。3，Transaction key-交易碼。為事務(wù)進(jìn)行分類的。存貨，差異，沖銷。數(shù)據(jù)在T030W表里面了。常用的簡單總結(jié)下：                  BSX          存貨記帳  &

3、#160;               CO1          COFI 對(duì)帳                  PRD     

4、0;    成本價(jià)格差額                  WRX          已收貨物/已收發(fā)票清算科目                

5、60; GNB          已交貨但未開發(fā)票                  GBB          庫存記帳的沖銷輸入4，Account Modification-科目修改。首先這個(gè)不是所有情況都需要的。當(dāng)需要對(duì)transaction k

6、ey進(jìn)行在細(xì)分的時(shí)候就有需要了。最好的例子就是GBB的了。                  BSA          表示初始化科目                 

7、VBR          表示物料消耗科目 注：Transaction key和Account modification組合在一起，稱為價(jià)值串(value string)，有一個(gè)movement type與之對(duì)應(yīng)（OMJJ）。用戶在MM模塊過賬時(shí)，選擇movement type，系統(tǒng)則根據(jù)movement type確定價(jià)值串，價(jià)值串中包含transaction key和account modification。5，Valuation class-著名的評(píng)估類。財(cái)務(wù)對(duì)物料的分類。在物料主數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)

8、視圖看的到。   SAP-MM 自動(dòng)記賬 MM 續(xù)一：Transaction Key和GBB的一般修改（General Modification）  對(duì)于采購的收貨(特別是來自采購的收貨)和發(fā)票錄IV/LIV，常用的Transaction Key BSX :同Valuation Class相關(guān)聯(lián)的所有基于存貨科目的過帳FR1、FR3:運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅的清帳科目(需要通過IV/LIV做Clear，類似GR/IR科目)FR2、FR4:運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅預(yù)提科目(無需Clear)WRX: 存貨GR/IR科目KDM: 處理收貨同收發(fā)票匯

9、率不一致造成的差異過帳PRD :標(biāo)準(zhǔn)成本法下處理PPV的科目，即采購價(jià)差科目DIF : SmallDifference(小金額差異)，未超過發(fā)票價(jià)差容限的金額過到此科目(OMR6中定義ToleranceLimit)UPF: 處理UnplannedDeliveryCost(計(jì)劃外運(yùn)費(fèi))是否單獨(dú)過到某個(gè)制定科目而不是過到存貨或價(jià)差科目KDR : 處理收外幣發(fā)票時(shí)，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過帳二、對(duì)于GBB（庫存抵減過帳）的一般修改（General Modification），相當(dāng)于對(duì)Transaction Key的再分類

10、。這個(gè)就涉及到移動(dòng)類型了。對(duì)于發(fā)貨和其他庫存移動(dòng)，常用的TransactionKey通常只需要關(guān)注GBB，即所謂庫存移動(dòng)的抵減或?qū)?yīng)科目，其中比較重要的一個(gè)概念就是GeneralModificationKey，這個(gè)東東是同MovemtType關(guān)聯(lián)的， 較常用的有：常用的如下：  AUF : 無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算  BSA : 通過561/562做庫存初始化的過帳科目  INV : 庫存差異導(dǎo)致的收入和費(fèi)用科目，一般為P+L科目  VAX/VAY: 銷售訂單的發(fā)貨成本科目  VBO : 委托加工業(yè)務(wù)，提供給供應(yīng)

11、商的庫存出貨科目  VBR : 處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務(wù)，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等  VKA : 基于Acct.Assignmt的銷售訂單業(yè)務(wù)，如BTO、MTO業(yè)務(wù)等  VKP : 基于Acct.Assignmt的項(xiàng)目業(yè)務(wù)，如BTP、MTP業(yè)務(wù)等  ZOB : 無PO收退貨，如501/502  ZOF : 無PP訂單收退貨，如521/522同樣，你可以基于自定義的MovemtType，設(shè)置相關(guān)聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。 此外，如果啟用MaterialLedger、標(biāo)準(zhǔn)成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相

12、關(guān)的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相關(guān)設(shè)置，詳見幫助。 三，對(duì)于收貨科目設(shè)置，舉個(gè)稍復(fù)雜的例子：已知條件：A000 工廠下的物料A，Valuation Class為V000；擬在MM/InfoRecord中定價(jià)2的采購運(yùn)費(fèi)，不需要通過發(fā)票錄入IV/LIV清帳；價(jià)差容限 定義1元以下為SmallDifference；在采購過程中發(fā)生了計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)，并希望過到制定科目上；收發(fā)票時(shí)的匯率同收貨時(shí)不同，有差異。示例會(huì)計(jì)科目如下：1401 原材料存貨科目2181 預(yù)提運(yùn)費(fèi)5121 計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)5122 SmallDifference5151 匯率差異6000 存貨GR/IR可通

13、過OBYC配置為:庫存過帳 BSX A000 V000 1401預(yù)提運(yùn)費(fèi) FR2 A000 V000 2181小額價(jià)差 DIF 5122計(jì)劃外運(yùn) UPF 5121匯率差異 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000憑證分錄1.收貨時(shí)的分錄為(MAP計(jì)價(jià)方式，忽略VAT)：Dr. 1401原材料存貨科目 1020.00Cr. 6000存貨GR/IR 1000.00 2181預(yù)提運(yùn)費(fèi) 20.002.收采購發(fā)票時(shí)的分錄為：Dr. 6000存貨GR/IR 1000.00 5121計(jì)劃外運(yùn)費(fèi) 100.00 5122 SmallDifference 0.80 51

14、51匯率差異 1.20Cr. A/P 1102.002.收運(yùn)費(fèi)發(fā)票的分錄：Dr. 2181預(yù)提運(yùn)費(fèi) 20.00Cr. A/P 20.00SAP-MM 自動(dòng)記賬 MM 續(xù)二：關(guān)于OMJJ  繼續(xù)以前的，就之前的GBB的再往細(xì)說。這個(gè)時(shí)候說白了就是看看Transaction Key+General Modification是怎么被自動(dòng)確定出來的再來個(gè)OMJJ然后看科目分組（更直接的是OMWN），這里有幾個(gè)新概念：價(jià)值串，值更新，數(shù)量更新等如果按解題求值的角度去理解，最后我們要的是TransactionKey+GeneralModification  也就是所

15、通過這個(gè)就可以在OBYC里面唯一確定科目了，那也就是說每一個(gè)行項(xiàng)目的其他內(nèi)容都應(yīng)該當(dāng)成已知條件才對(duì)。所以現(xiàn)在一個(gè)一個(gè)說，這也已知條件都是怎么出來的。先上大圖移動(dòng)類型：這不用說了，明顯已知條件了。特殊庫存標(biāo)識(shí)： ?K:與寄售相關(guān)的提取和收貨? P:貨物從管道庫存相關(guān)? O 有關(guān)委外加工的庫存業(yè)務(wù)? E 有關(guān)銷售訂單庫存有關(guān)? Q  有關(guān)項(xiàng)目庫存相關(guān)收發(fā)數(shù)量更新和價(jià)值更新：這個(gè)就要提到物料類型的定義的了。之前在評(píng)估類定義的時(shí)候提到過?？梢缘絆MS2去看看。路徑：Logistics - GeneralMaterial MasterBasic SettingsMaterial Ty

16、pesDefine Attributes of Material Types看完的結(jié)果就是說：數(shù)量更新+價(jià)值更新取決于物料類型+工廠，也就是當(dāng)你選定了物料+工廠的時(shí)候這個(gè)結(jié)果就出來了?？聪聢D 價(jià)值串（Value String）：系統(tǒng)定義定義了一系列的步驟優(yōu)先順序，每一個(gè)步驟都連接到不同的過賬事務(wù)碼，而這個(gè)順序本身就稱作價(jià)值串。   2 FI/MM 借口配置FI/MM通過tcode OBYC為所有的庫存移動(dòng)設(shè)置過帳科目，系統(tǒng)用不同的Transaction Key決定了不同的移動(dòng)類型/業(yè)務(wù)類型，對(duì)于這些TK的含義，SAPLIB中有較為詳細(xì)的解釋，可參閱?？颇?/p>

17、的配置可以按照需要做在Valuation Area(Plant)和Valuation Class層。 特別是我認(rèn)為FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一個(gè)東東叫做General Modification Key， 這個(gè)GMK是同Movement Type直接相連的；除了很多標(biāo)準(zhǔn)的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關(guān)聯(lián)， 以決定不同的MT連接 到不同的過帳科目上。比如你用MB1A通過移動(dòng)類型-201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一個(gè)Account Grouping，雙擊進(jìn)去后有如下一條St

18、ring: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是連接Account的關(guān)鍵。用OBYC，選擇GBB（指庫存抵減過帳）雙擊，里面比較復(fù)雜的設(shè)置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。這樣，201就通過GBB,VBR同相關(guān)科目聯(lián)到了一起。當(dāng)然，這是個(gè)很簡單的例子，SAP對(duì)于不同的Special Stock，數(shù)量、金額是否更新，都會(huì)在OMJJ 中引用不同的所謂(Value String)，這個(gè)東東比較復(fù)雜，我是做FICO的，了解得不多，不過很值得研究啊. 101是針對(duì)采購、生產(chǎn)和成本控制訂單收貨的MT，在OMJJ>Account Groupg. 中你可以看到常用的Movmentt. Indicator是B（采購訂單）和F（生產(chǎn)訂單），請(qǐng)?zhí)貏e注意看Consumption Posting(A,V,E,