建設(shè)項(xiàng)目投資估算表格_全匯總

1、. . . .建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例()1工程費(fèi)用 1.1主體工程1。1。1xxx1。2輔助工程1。2。1xxx1。3公用工程1.3.1xxx1。4服務(wù)性工程1。4.1xxx1.5廠外工程1。5。1xxx1。62工程建設(shè)其他費(fèi)用2。1xxx3預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3。2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例()建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位:萬(wàn)元，外幣單位:序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1固定資產(chǎn)費(fèi)用 1。1工程費(fèi)用1。1.1xxx1.1。2x

2、xx1。1.3xxx1。2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用xxx2無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用2.1xxx3其他資產(chǎn)費(fèi)用3。1xxx4預(yù)備費(fèi)4。1基本預(yù)備費(fèi)4。2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)比例（）建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)建 設(shè) 期123456789101借款1.1建設(shè)期利息1。1。1期初借款余額1。1.2當(dāng)期借款1。1。3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1.1。4期末借款余額1。2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì) （1。1+1.2)2債券2.1建設(shè)期利息2。1。1期初債券余額2.1。2當(dāng)期債券金額2.1。3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2。1。4期末債券余額2.2其他融資費(fèi)用2。3小計(jì) (2。1+2.2）3合計(jì) (1。3+2.3）3。1建設(shè)期利息合計(jì)

3、 （1。1+2。1）3。2其他融資費(fèi)用合計(jì)(1。2+2。2）流動(dòng)資金估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì) 算 期123456789101流動(dòng)資金1.1應(yīng)收賬款1.2存貨1。2。1原材料1。2。21。2。3燃料1。2.4在產(chǎn)品1。2.5產(chǎn)成品1。3現(xiàn)金1。4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付賬款2.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金（12）4流動(dòng)資金當(dāng)期增加額項(xiàng)目總投資估算匯總表人民幣單位：萬(wàn)元,外幣單位:序號(hào)費(fèi)用名稱投資額估算說(shuō)明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資1。1建設(shè)投資靜態(tài)部分1。1。1建筑工程費(fèi)1。1。2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1.1。3安裝工程費(fèi)1.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用1。1。5基本預(yù)備費(fèi)1。2建

4、設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分1。2。1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資(1+2+3）分年投資計(jì)劃表人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序 號(hào)項(xiàng) 目人民幣外幣第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年計(jì)劃(%）1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金4項(xiàng)目投入總資金（1+2+3)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101營(yíng)業(yè)收入1.1產(chǎn)品A營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷(xiāo)項(xiàng)稅額1。2產(chǎn)品B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷(xiāo)項(xiàng)稅額2營(yíng)業(yè)稅金及附加2。1營(yíng)業(yè)稅2。2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附加3增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法)人民幣單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)

5、 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101生產(chǎn)成本1。1直接材料費(fèi)1。2直接燃料及動(dòng)力費(fèi)1。3直接工資及福利費(fèi)1.4制造費(fèi)用1。4.1折舊費(fèi)1。4。2修理費(fèi)1.4.3其他制造費(fèi)用2管理費(fèi)用2.1無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2。2其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)2.3其他管理費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用3。1利息支出3。1。1長(zhǎng)期借款利息3.1。2流動(dòng)資金借款利息3.1。3短期借款利息4營(yíng)業(yè)費(fèi)用5總成本費(fèi)用合計(jì)（1+2+3+4）5.1其中:可變成本5。2固定成本6經(jīng)營(yíng)成本（5-1.4。12。13。1）總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法)人民幣單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5

6、其他費(fèi)用6經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5）7折舊費(fèi)8攤銷(xiāo)費(fèi)9利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：可變成本固定成本借款還本付息計(jì)劃表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101借款11.1期初借款余額1。2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息1。3期末借款余額2借款22。1期初借款余額2。2當(dāng)期還本付息其中:還本 付息2.3期末借款余額3債券3.1期初債務(wù)余額3.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息3.3期末債務(wù)余額4借款和債務(wù)合計(jì)4。1期初余額4。2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息4。3期末余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率（%）償債備付率（)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)

7、算 期123456789101現(xiàn)金流入1。1營(yíng)業(yè)收入1。2補(bǔ)貼收入1。3回收固定資產(chǎn)余值1。4 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2。1 建設(shè)投資2。2流動(dòng)資金2。3經(jīng)營(yíng)成本2.4營(yíng)業(yè)稅金及附加2。5 維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12)4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：% 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后):% 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前)（ic= %）：萬(wàn)元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后）（ic= ）：萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）： 年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）:年項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表人民

8、幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101現(xiàn)金流入1.1營(yíng)業(yè)收入1。2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2。1 項(xiàng)目資本金2。2借款本金償還2。3借款利息支付2。4經(jīng)營(yíng)成本2。5 營(yíng)業(yè)稅金及附加3 所得稅 4 維持運(yùn)營(yíng)投資5凈現(xiàn)金流量（1-2） 計(jì)算指標(biāo)：資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）投資各方金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101現(xiàn)金流入1.1實(shí)分利潤(rùn)1。2資產(chǎn)處置收益分配1。3租賃費(fèi)收入1.4 技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入1。5 其他現(xiàn)金收入2現(xiàn)金流出2。1 實(shí)繳資本2。2租賃資產(chǎn)支出2.3其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量(12) 計(jì)算指

9、標(biāo)： 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額(123+4）6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額(5-6）8所得稅9凈利潤(rùn)（58)10期初未分配利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)(9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112）14應(yīng)會(huì)優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)會(huì)普通股股利（1314-15）17各投資方利潤(rùn)分配 其中： 方 方方方方18未分配利潤(rùn)(13-141517）19息稅前利潤(rùn)(利潤(rùn)總額+利息支出）20息稅折舊推銷(xiāo)前利潤(rùn)（19+折舊+攤銷(xiāo))資產(chǎn)負(fù)債表人民幣單

10、位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101資產(chǎn)1。1 流動(dòng)資產(chǎn)總額1。1。1 貨幣資金1。1。2 應(yīng)收賬款1。1。3 預(yù)付賬款1。1。4 存貨1。1。5 其他1.2 在建工程1。3 固定資產(chǎn)凈值1。4 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1 流動(dòng)負(fù)債總額2。1.1 短期借款2。1.2 應(yīng)付賬款2。1。3 預(yù)收賬款2.1。4 其他2。2 建設(shè)投資借款2。3 流動(dòng)資金借款2.4負(fù)債小計(jì)(2。1+2。2+2.3）2.5所有者權(quán)益2.5。1 資本金2.5.2資本公積金2。5.3 累計(jì)盈余公積金2.5。4 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo): 資產(chǎn)負(fù)債率（）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)

11、目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1.11.2）1.1現(xiàn)金流入1。1.1 營(yíng)業(yè)收入1。1。2 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1。1。3 補(bǔ)貼收入1.1。4 其他流入1。2 現(xiàn)金流出1。2。1 經(jīng)營(yíng)成本1。2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2。3營(yíng)業(yè)稅金及附加1。2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6 其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2.1-2。2)2.1現(xiàn)金流入2。2現(xiàn)金流出2.2。1 建設(shè)投資2。2。2 維持運(yùn)營(yíng)投資2.2。3 流動(dòng)資金2。2。4 其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3.1-3。2） 3.1 現(xiàn)金流入3.1。1 項(xiàng)目資本金投入3。1.2 建設(shè)投資借款3。1.3 流動(dòng)資金借款3。1.4 債券3.1.5 短期借款3.1.6 其他流入3。2 現(xiàn)金流出3。2.1 各種利息支出3。2.2償還債務(wù)本金3.2。3 應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）3.2。4 其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3）5累計(jì)盈余資金1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜.在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺,你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3。 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事.用一些事情，總會(huì)看清一些人。有