財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分析(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上××公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)系統(tǒng)分析一、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能分析1、組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)出納財(cái)務(wù)與成本會(huì)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)核算會(huì)計(jì)賬務(wù)稅務(wù)和固定資產(chǎn)核算會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管2、組織/功能關(guān)系表功能組織出納工資、成本核算收入支出、債權(quán)債務(wù)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制資本資金核算記賬收付現(xiàn)金編制報(bào)表核算銀行對(duì)賬3、業(yè)務(wù)功能一覽表財(cái)務(wù)管理總賬管理應(yīng)收賬管理應(yīng)付賬管理銀行對(duì)賬管理固定資產(chǎn)管理工資管理成本管理賬簿報(bào)表管理二、業(yè)務(wù)流程調(diào)查與分析1、業(yè)務(wù)流程概況財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)算、決算的編制，資金收付、財(cái)務(wù)管理等工作。出納，具體辦理與銀行結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，逐日做好現(xiàn)金

2、的結(jié)算工作，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券及空白支票與空白收據(jù)。財(cái)務(wù)與成本會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)擬定成本核算辦法，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，組織好成本核算工作，負(fù)責(zé)待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用的核算及各項(xiàng)成本的結(jié)轉(zhuǎn)工作，做好成本核算的日常工作和明細(xì)合算，編制成本、費(fèi)用報(bào)表，進(jìn)行成本費(fèi)用的分析和考核。賬務(wù)、稅務(wù)、工資和固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)登記總賬和明細(xì)賬，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資料，按月編制各種納稅報(bào)表、及時(shí)繳納稅款，負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配工作、及時(shí)向代發(fā)工資的銀行提供職工工資明細(xì)表、按月計(jì)提職工福利

3、費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等工作。2、業(yè)務(wù)流程圖三、數(shù)據(jù)流程調(diào)查與分析 1、 數(shù)據(jù)流程圖2、數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)元素卡片：數(shù)據(jù)元素編號(hào)：D1數(shù)據(jù)元素名稱：憑證編號(hào)別名：憑證流水號(hào)數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型寬度：4取值范圍：19999數(shù)據(jù)流卡片數(shù)據(jù)流編號(hào)：D1數(shù)據(jù)流名稱：會(huì)計(jì)分錄別名：分錄簡(jiǎn)述：記賬憑證的基本組成部分組成：科目代碼、借貸方向、金額數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡片數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)：F1數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱：記賬憑證來(lái)源：有憑證處理產(chǎn)生組成：憑證日期、憑證類別、憑證編號(hào)、附件張數(shù)、會(huì)計(jì)分錄、制證、主管、審核數(shù)據(jù)邏輯卡片編號(hào)：P1名稱：編輯訂貨單簡(jiǎn)述：接到顧客訂貨單后作簡(jiǎn)單邏輯處理輸入：訂貨單輸出：合格、不合格處理：依照配件目錄對(duì)訂貨單所要求的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行分析外部實(shí)體卡片編號(hào)：001名稱：顧客輸入的數(shù)據(jù)流：訂貨單輸出的數(shù)據(jù)流：發(fā)貨單3、描述處理邏輯如果 顧客的訂貨單符合配件目錄則 確定訂貨 否則 將不