出納崗位說明書

1、出納職務(wù)說明書職位名稱出納直接上級營運(yùn)經(jīng)理定編人數(shù)1直接下級工作概要：遵守公司的規(guī)章制度， 服從公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和工作的安排，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，各項(xiàng)流程和人事制度，做好現(xiàn)金管理，支票、發(fā)票管理，票據(jù)、印章管理，核銷流程管理，庫存管理， 公司人員人事管理，按時提交公司所需各種報(bào)表。工作職責(zé)職 責(zé)職責(zé)表述：遵守公司制度，服從和執(zhí)行好公司經(jīng)理的指令和工作的安排，嚴(yán)格執(zhí)行先請示、批 準(zhǔn)，再行動原則。 負(fù)責(zé)銀行存取款的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守銀行的操作要求和紀(jì)律。工作 任務(wù)1遵守公司規(guī)章制度和員工守則2.服從和執(zhí)行好公司經(jīng)理的指令和工作安排3但凡涉及公司錢、財(cái)、人的事必須嚴(yán)格執(zhí)行先請示、批準(zhǔn)，再行動

2、原則。4.按照支付結(jié)算辦法等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬 戶，辦理存款、取款和結(jié)算。負(fù)責(zé)銀行支票的領(lǐng)購、保管，并對銀行存款的安全負(fù)責(zé)。 定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報(bào)告總經(jīng)理處理。5.嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金。6.出納人員每月至少核對一次銀仃賬戶，使銀仃存款賬面余額與銀仃對賬單調(diào)節(jié)相符。 應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查 明原因，及時報(bào)告總經(jīng)理處理。職 責(zé)職責(zé)表述：做好現(xiàn)金管理工作工作

3、 任務(wù)1.庫存現(xiàn)金定額核定為 5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。2.出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。3.出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付，做到日清月結(jié)、帳款相符。職 責(zé)職責(zé)表述：做好支票、發(fā)票管理工作工作 任務(wù)1.現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他結(jié)算點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來， 一律使用轉(zhuǎn)賬支票。2.發(fā)各部門或個人因工作需要領(lǐng)取支票時應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由經(jīng)理簽字，出納人員簽。3.出納應(yīng)監(jiān)督 借款人在支票領(lǐng)用之日起，十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，支票存根應(yīng) 加蓋領(lǐng)取單位財(cái)務(wù)章，或個人簽名。支票存根應(yīng)及時交回

4、財(cái)務(wù)部。4空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管，簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由總經(jīng)理保管，人名章由出納保 管。出納不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋 ”作廢戳記并與存根一起保管。5.出納應(yīng)保管好空白增值稅票，不得丟失及損壞，購買、使用及開出每張票據(jù)都應(yīng)做好 登記。4.發(fā)票開出后，出納應(yīng)監(jiān)控至回款的整個流程，促使公司盡快收到回款。職 責(zé) 四職責(zé)表述：票據(jù)、印章管理工作 任務(wù)1.本公司涉及與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理操作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。2.財(cái)務(wù)印鑒實(shí)行分設(shè)管理，出納印鑒由出納人員自行保管。按規(guī)定需要由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽 字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格

5、履行簽字或蓋章手續(xù)。3公司所有財(cái)務(wù)票據(jù)都應(yīng)妥善保管，每月裝訂成冊，以備查驗(yàn)?！柯氊?zé)五職責(zé)表;述：核銷流程管理工作 任務(wù)1. 一般費(fèi)用應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)公司二位經(jīng)理審核，核準(zhǔn)后，出納方能付 款。2.如到貨或者退還貨，票據(jù)需要及時給到財(cái)務(wù)，最遲不能超過次日。3.出納支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均需二位經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。經(jīng)理外 出應(yīng)由出納設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。4.報(bào)銷單據(jù)需整理粘貼方能報(bào)銷，所有報(bào)銷單據(jù)由出納嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符，如有疑問必須先查詢后方能支付，出納付訖后加蓋付訖日期及核銷戳記。5.所有借款必須在當(dāng)月內(nèi)核銷，出納應(yīng)予以監(jiān)督，逾期馬上通知經(jīng)

6、理，做出處理。職 責(zé) 六職責(zé)表述：庫存管理工作 任務(wù)1.原出納每個月底要協(xié)冋庫管對庫存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明 因，上報(bào)公司進(jìn)行相應(yīng)處理。2每次到貨后，及時與庫管核對到貨單，并錄入微機(jī)。職職責(zé)表述：公司人員人事管理1.按照公司規(guī)章制度和考勤制度做好每月工資核發(fā)前的考評。責(zé)七工作2.按照公司制度要求做好公司員工的入職、離職手續(xù)。21任務(wù)3.按照國家社保部門的要求，辦理好社保的手續(xù)，按時交納社保及相應(yīng)的審驗(yàn)工作。職 責(zé) 八職責(zé)表述：按時提交公司所需報(bào)表工作 任務(wù)ij每月10日前提交現(xiàn)金流量表、銀行對賬表、上月進(jìn)、銷、存表，應(yīng)收賬款表，銷售 毛利、利潤表，費(fèi)用明細(xì)表。2.利每季

7、度過后和每年過后的 10日前提交該時間段現(xiàn)金流量表，進(jìn)、銷、存表，銷售毛 、禾U潤表，費(fèi)用明細(xì)表。3.每月14日前提交上月考勤和工資表。4.按我方會計(jì)的要求提交相應(yīng)的報(bào)表。職責(zé)九表述：公司需要的工作能力（團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、執(zhí)行能力、溝通能力、責(zé)任心）工作 能力1.加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作，同事需要幫助的時候積極主動幫助，團(tuán)結(jié)同事，不做不利于團(tuán)結(jié)和友 愛的事。2.出色的完成公司的各項(xiàng)任務(wù)，優(yōu)秀的執(zhí)行力表現(xiàn)，并超出對該職務(wù)的期望。3.遇到工作上的問題能和同事積極溝通，協(xié)商解決。4.責(zé)任重大，對公司財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)，任職條件教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會專業(yè)（最好有財(cái)會人員上崗證書）經(jīng)驗(yàn)1年以上工作經(jīng)歷。年齡23-40 歲技能技巧熟悉出納的各項(xiàng)工作，熟悉Ofice辦公軟件，熟悉財(cái)務(wù)軟件，熟悉人事、社保制度。個人素質(zhì)具有很強(qiáng)的溝通能力、執(zhí)行能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，強(qiáng)烈的責(zé)任心考核指標(biāo)：遵守規(guī)章制度的滿意度，服從性，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，各項(xiàng)流程和人事制度，做