鋼鐵企業(yè)計財部2020工作計劃

1、鋼鐵企業(yè)計財部2020工作計劃2020 work plan of planning and Finance Department of iron an d steel enterprises匯報人：JinTai Co I I ege第1頁共6頁鋼鐵企業(yè)計財部2020工作計劃前言：工作計劃是對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時制定工作訂劃，有了工 作計劃，工作就有了明確的LI標(biāo)和具體的步驟，大家協(xié)調(diào)行動，使工作有條不紊地 進行。工作il劃對匸作既有指導(dǎo)作用，乂有推動作用，是提高工作效率的重要手段。 本文檔根據(jù)工作訃劃的書寫內(nèi)容要求，帶有規(guī)劃性、設(shè)想性、訃劃性、方案和安排 的特點展開說明，具有實踐

2、指導(dǎo)意義。便于學(xué)習(xí)和使用，本文檔下載后內(nèi)容可按需 編輯修改及打印。、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法 和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進 行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工 作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進 行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及 制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財 務(wù)制度建設(shè)。第2頁共6頁5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運

3、用會計科目，編制會計憑 證，進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表， 及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。 岀納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清 月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。&努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未 來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、 措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時 間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在

4、同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二. 加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安 全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行 檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。第3頁共6頁2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票 證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下 班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施 保證地上無亂扔煙頭。4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

5、1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反 規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日 工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理 整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù) 管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根 據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每 個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以 及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個第4頁共6頁 責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。 通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健

6、全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn) 定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常 調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡 量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計 制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人 員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依，執(zhí) 法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法 規(guī),維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,更 新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機 知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué) 些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際 操作水平。第5頁共6頁3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要 方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng) 驗,提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計 人員素質(zhì)