物流倉庫管理的基本流程

1、物流倉庫管理的基本流程倉庫管理流程一、倉庫日常管理1、 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際 情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng) 按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理流程進(jìn)行日常操作， 倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆 登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一 致。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作， 倉庫保管員必須對各類庫存物資定期

2、進(jìn)行檢查盤 點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。4、 生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的 庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。倉庫管理流程二、入庫管理1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù) 不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù) 量、質(zhì)量、單據(jù)

3、等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng) 辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上 還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入 庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。倉庫管理流程三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任 （或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料 人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的倉庫管

4、理流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料 人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)， 倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售 部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。倉庫管理流程四、車間及工具管理1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工 具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。2、對以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填

5、報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。3、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部 品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。倉庫管理流程五、成品進(jìn)倉庫管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨 單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員 將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單 和采購訂單驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有 權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后

6、，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對 方。4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)， 經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的 送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財(cái)務(wù)。倉庫管理流程六、成品出倉庫管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部 驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置 一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。倉庫管理流程七、營銷部業(yè)務(wù)流

7、程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫 存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需 要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留， 第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)， 第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。3、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。4、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。5、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。6、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。7、營銷部審核分公司

8、和加盟商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫管理流程八、倉庫盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處 理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將 盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品 區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情 況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨， 對存貨六大區(qū)域各指派 1 人擔(dān)任組長， 2人配合。以盤點(diǎn) 表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連

9、同另外 4 名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異 倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織 公司人員組成抽盤小組，以 2人為 1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取 20% 復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取 30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的 50%。發(fā)現(xiàn)差異 由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于 1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng) 復(fù)盤通過的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持 1 份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單 倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點(diǎn)匯總表和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核 上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后 2 天。頭天晚上 8 時開始至次日中午完成初 盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工