鞋墊模擬公司可行性方案項(xiàng)目建議書創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 江陰市步步唯贏鞋墊模擬公司所屬院校： 江陰職技教育中心校指導(dǎo)老師： 大寶【主聯(lián)系人】許小姐【職 務(wù)】總經(jīng)理助理【電話號(hào)碼】86968585【傳真號(hào)碼】85853355【電子郵件】xuehua【地 址】江陰市濱江路123號(hào)【郵政編碼】214433日 期保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述

2、地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)用戶名注冊(cè)首頁(yè)下載目 錄1.0 執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊(cè)資金41.3商業(yè)模式51.4投資收益評(píng)價(jià)52.0 市場(chǎng)分析62.1市場(chǎng)定

3、位與目標(biāo)客戶62.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析62.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營(yíng)銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價(jià)83.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0 人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2團(tuán)隊(duì)成員94.3部門/崗位職責(zé)105.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告105.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具105.2月原材料/商品采購(gòu)成本115.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)115.4啟動(dòng)資金需求125.5啟動(dòng)資金來(lái)源 126.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 137.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策148.0 企業(yè)的愿景149.0 附錄149.1附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表179

4、.3創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_江陰市步步唯贏鞋墊_模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址江陰市濱江路123號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍主打鞋墊，另外還有鞋子，襪子產(chǎn)品/服務(wù)概況根據(jù)12星座和生肖圖案，不同類型的鞋墊供顧客選擇，還能免費(fèi)經(jīng)行試穿以及 半年質(zhì)量保障服務(wù)等市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前市場(chǎng)上還沒(méi)有多少鞋墊業(yè)擁有自己的品牌，我們公司可以有機(jī)會(huì)創(chuàng)立自己專有品牌1.2注冊(cè)資金100萬(wàn)1.3商業(yè)模式（贏利模式）可以和其他公司一起合作，如快遞公司，旅游公司和牧業(yè)公司等開通網(wǎng)店，批發(fā)給其他用戶商。 1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）5

5、0萬(wàn)投資收益率（第一年）40 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率10 %年增長(zhǎng)率25 %20萬(wàn) 備注投資收益率凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位百貨公司，網(wǎng)店，鞋帽店，供應(yīng)商目標(biāo)客戶男女老少2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）在已簡(jiǎn)述“市場(chǎng)機(jī)會(huì)”的基礎(chǔ)上，著重分析：市場(chǎng)容量等市場(chǎng)需求情況及其變化趨勢(shì)；2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析和藍(lán)天鞋墊公司競(jìng)爭(zhēng)2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）競(jìng)爭(zhēng)者少劣 勢(shì)（Weaknesses）剛上市，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品不

6、了解機(jī) 遇(Opportunities)創(chuàng)造自己的品牌威 脅（Threats）材料會(huì)漲價(jià)3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色鞋墊舒適方便根據(jù)不同星座和生肖的人選擇不同的產(chǎn)品產(chǎn)品一透氣型透氣網(wǎng)墊產(chǎn)品二高彈力彈性強(qiáng)產(chǎn)品三內(nèi)增高拉長(zhǎng)身高產(chǎn)品四保暖型羊絨保暖3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*產(chǎn)品一元506960產(chǎn)品二元305545產(chǎn)品三元255040產(chǎn)品四元101815注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因步行街90平方

7、5萬(wàn)人多2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇消費(fèi)者對(duì)象廣該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式與旅游公司簽訂定期（一年兩次）員工旅游合同與鞋業(yè)公司簽訂長(zhǎng)期合同與奧運(yùn)會(huì)主辦單位簽訂合同3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體電視廣告5萬(wàn)會(huì)展推廣展覽會(huì)20萬(wàn)公關(guān)活動(dòng)電臺(tái)電視臺(tái)采訪、研討會(huì)、媒體新聞稿15萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)推廣淘寶網(wǎng)開幾家網(wǎng)店10萬(wàn)促銷活動(dòng)打折、試用、展銷等5萬(wàn)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷電子郵件、短信、電話服務(wù)5萬(wàn)共 計(jì)60萬(wàn)4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部，財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部，市場(chǎng)部4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與

8、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)王瀅20總經(jīng)理大專無(wú)無(wú)許雪華21總經(jīng)理助理理大專無(wú)無(wú)蘇曉燕21行政部大專無(wú)無(wú)王婷21市場(chǎng)部大專無(wú)無(wú)吳曉敏21財(cái)務(wù)部大專無(wú)無(wú)張麗潔21財(cái)務(wù)部大專無(wú)無(wú)陶鈺21采購(gòu)部大專無(wú)無(wú)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理王瀅管理人員總經(jīng)理助理許雪華協(xié)助總經(jīng)理行政部蘇曉燕管理人員及制定一切活動(dòng)內(nèi)容財(cái)務(wù)部張麗潔吳曉敏管理財(cái)務(wù)并做相應(yīng)的報(bào)表市場(chǎng)部王婷做市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)部陶鈺采購(gòu)材料5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備3萬(wàn)8.32490辦公家具1.5萬(wàn)8.3124.5辦公桌電子設(shè)備2萬(wàn)8.31

9、666電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具1萬(wàn)8.3830汽車店鋪廠房20萬(wàn)8.316600租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)27.5萬(wàn)-21710.5備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額一1萬(wàn)2元2萬(wàn)二1萬(wàn)3元3萬(wàn)三1萬(wàn)4元4萬(wàn)四1萬(wàn)5元5萬(wàn)合計(jì)10萬(wàn)5.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 60萬(wàn)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金10萬(wàn)員工薪酬2000/月辦公用品及耗材20萬(wàn)水、電、交通差旅費(fèi)25萬(wàn)其他0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5%5.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用

10、及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)100萬(wàn)無(wú)開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)10萬(wàn)無(wú)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)10萬(wàn)無(wú)各種許可證審批費(fèi)用12萬(wàn)無(wú)支付連鎖加盟費(fèi)用15萬(wàn)無(wú)其他費(fèi)用5000例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)47萬(wàn)流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)10萬(wàn)無(wú)場(chǎng)地租金10萬(wàn)無(wú)員工薪酬2000/月無(wú)辦公用品及耗材20萬(wàn)無(wú)水、電、交通差旅費(fèi)25萬(wàn)無(wú)其他費(fèi)用0無(wú) 合計(jì)79.4萬(wàn)無(wú)啟動(dòng)資金總計(jì)100萬(wàn)無(wú)5.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東10萬(wàn)20%私人拆借屬、朋友親00%銀行貸款 銀行40萬(wàn)80%政府小額貸款政府相關(guān)部門00 %總計(jì)-50萬(wàn)6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)

11、 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)加：其他收入20萬(wàn)減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本10萬(wàn) 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)5萬(wàn)變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成5萬(wàn)邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.39%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)10萬(wàn)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金1萬(wàn)員工薪酬4萬(wàn)辦公用品及耗材2萬(wàn)水、電、交通差旅費(fèi)2.5萬(wàn)固定資產(chǎn)折舊3萬(wàn)其他管理費(fèi)用5萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出15萬(wàn)二、利潤(rùn)總額7.5萬(wàn)減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）3萬(wàn)三、凈利潤(rùn)22.5萬(wàn)備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分

12、析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)上站不足地位增加行業(yè)生命周期政策風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴制定方案市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)物價(jià)飛漲改革產(chǎn)品 提高創(chuàng)新度技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)效果不是很明顯、技術(shù)壽命不夠長(zhǎng)學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)資金風(fēng)險(xiǎn)不夠周轉(zhuǎn)貸款管理風(fēng)險(xiǎn)組織不協(xié)調(diào)人才集中培訓(xùn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)租金高保險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景在“誠(chéng)信為本，創(chuàng)新為實(shí)，追求卓越” 的企業(yè)宗旨引導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工共同努力，將中國(guó)步步唯贏鞋墊有限公司打造成管理先進(jìn)，技術(shù)雄厚，和諧發(fā)展的“國(guó)際鞋墊公司和國(guó)際知名鞋墊承包企業(yè)”。9.0 附錄第 16頁(yè)© 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元

13、項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)2元222.52.5333.54444.537銷售數(shù)量5萬(wàn)份5.55.56666.56.5777775月銷售額10萬(wàn)111115151819.519.528282831.5234.5產(chǎn)品二平均售價(jià)55556666.5202銷售數(shù)量55555555555560月銷售額252525253030303032.532.532.532.5350產(chǎn)品三平均售價(jià)88888.599.5銷售數(shù)量4.54.5444444444449月銷售額36363232323636363636

14、3636420產(chǎn)品四平均售價(jià)1010101010101010101010101200銷售數(shù)量22223333222228月銷售額202020203030303020202020280一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入505050505050505050505050600加：其他收入202020202020202020202020240減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本101010101010101010101010120營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成5

15、5555555555560 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)101010101010101010101010120管理費(fèi)用場(chǎng)地租金11111111111112員工薪酬44444444444448辦公用品及耗材22222222222224水、電、交通差旅費(fèi)折舊固定資產(chǎn)333333333333其他費(fèi)用000000000000財(cái)務(wù)費(fèi)用出利息支151515151515151515151515二、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）三、凈利潤(rùn)22.522.522.522.

16、522.522.522.522.522.522.522.522.59.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金10萬(wàn)13萬(wàn)23.53753.576100123.5149172201239.5-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入13萬(wàn)15萬(wàn)18212427303336394245366應(yīng)收款收入12.5萬(wàn)13萬(wàn)161819212222.523.52425.526243股東投入現(xiàn)金7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)7萬(wàn)84萬(wàn)借貸收入5萬(wàn)5555555555560其它現(xiàn)金收入6萬(wàn)3758924173964現(xiàn)金流入小計(jì)43.5435356

17、63696671.572.58282.592794現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購(gòu)5萬(wàn)6899.510.51112100.5銷售提成3萬(wàn)43.54.555.55.5 66.57.58968銷售推廣4萬(wàn)3566.5788.59.5101111.590稅金2萬(wàn)22333329.5場(chǎng)地租金1萬(wàn)1111111111112員工薪酬4萬(wàn)4444444444448辦公用品及耗材1.5萬(wàn)11.511.5221.5232.5120.5水、電、交通差旅費(fèi)2萬(wàn)1.52.5333.522.5333.53.533固定資產(chǎn)8萬(wàn)8888888888896借貸還款支出3萬(wàn)3333333333336其它支出0000000000000現(xiàn)金流出小計(jì)40.533.539.539.541