綿陽市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1:綿陽市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱一、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1.概況。包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。2.組織機構(gòu)。文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3.法人治理結(jié)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龌驁D表。說明目前企業(yè)組織形式、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問題決策層、決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責(zé)關(guān)系等。4.下屬企業(yè)（公司）基本情況。文字?jǐn)⑹龊吞畋砀瘛１?-1 2009年二、三級企業(yè)（公司）基本情況企業(yè)（公司）名稱產(chǎn)權(quán)狀況是否上市公司資產(chǎn)總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）國有資產(chǎn)權(quán)益（萬元）在職職工人數(shù)（人）所在國家或地區(qū)（

2、省、市）屬性比重（）二級企業(yè)1（名稱）三級企業(yè)1-1（名稱）三級企業(yè)1-2（名稱）二級企業(yè)2（名稱） 三級企業(yè)2-1（名稱） 三級企業(yè)2-2（名稱）總 計注：產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)（公司）屬全資、控股（絕對控股、相對控股）或參股。5.主要經(jīng)濟指標(biāo)。包括本規(guī)劃期之前三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。表1-2近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)年 度2007年2008年2009年營業(yè)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）負(fù)債總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報酬率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬元）

3、技術(shù)投入比率（）6.企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表1-3 2009年企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）7.其他情況。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析。1.宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。2.企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組、技術(shù)發(fā)展趨勢等。3.企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。包括主要產(chǎn)品（服務(wù)）的國際國內(nèi)市場需求預(yù)測、市場份額（市場占有率）等。（三）競爭力分析。分

4、析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。1.企業(yè)發(fā)展條件對比分析。本企業(yè)與國際國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)在體制、機制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。2.企業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)。表1-4 企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對標(biāo)企業(yè)名稱對標(biāo)企業(yè)1（名稱）對標(biāo)企業(yè)2（名稱）本企業(yè)年度XXXX年XXXX年XXXX年國際權(quán)威機構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美元）營業(yè)收入（億美元）利潤總額（億美元）所有者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動生產(chǎn)率（美元/人）技術(shù)投入比率（）主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)3注：若對

5、標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時間（年份）。3.核心競爭力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力（包括專利、發(fā)明專利和專有技術(shù)）、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。4.存在的主要問題。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（一）十年規(guī)劃目標(biāo)。（二）五年發(fā)展目標(biāo)。（三）三年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1.總體目標(biāo)。文字?jǐn)⑹觥?.主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，其中主業(yè)構(gòu)成填報表3-1。表3-1 2012年主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù)

6、量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）3.主要經(jīng)濟指標(biāo)。填報表3-2、表3-3。表3-2 三年規(guī)劃期主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量序號產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱單位數(shù) 量2010年2011年2012年123表3-3 三年規(guī)劃期主要經(jīng)濟指標(biāo) 年 度2010年2011年2012年營業(yè)收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）國有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬元）年度科技支出總額（

7、萬元）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)34.產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。說明集團及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)（在三年規(guī)劃期末）調(diào)整目標(biāo)。5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹龊吞顖蟊?-4。表3-4 （三年規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場目標(biāo)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱國內(nèi)市場出口（海外業(yè)務(wù)）2010年（規(guī)劃期第一年）2012年（規(guī)劃期第三年）2010年（規(guī)劃期第一年）2012年（規(guī)劃期第三年）數(shù)量市場占有率排名數(shù)量市場占有率排名數(shù)量比重（%）數(shù)量比重（%）產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）1產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）2注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）總量的比重。6.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹?/p>

8、和表格，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。7.企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。8.人力資源目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹觥?.投資風(fēng)險控制目標(biāo)。（1）資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡要敘述和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖注：綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時，對投資來源中增加負(fù)債部分進(jìn)行分析，企業(yè)應(yīng)慎重考慮負(fù)債率提高問題。紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原則上在投資時不應(yīng)形成新的負(fù)債。（2）非主業(yè)投資控制目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前

9、所在行業(yè)發(fā)展情況、趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過5%。四、三年發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃（一）發(fā)展調(diào)整重點。除列明主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、改造與加強管理的內(nèi)容。（二）實施計劃。1.體制、機制創(chuàng)新計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。4.投融資計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報表4-1、表4-2

10、、表4-3和表4-4。表4-1 三年規(guī)劃期年度投資計劃情況表（單位：萬元）年度計劃總投資按投資方向分按項目階段分按資金來源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其他2010年2011年2012年合計表4-2 三年規(guī)劃期年度主業(yè)重大投資項目計劃表年度：（2010年）編號項目名稱項目主要內(nèi)容總投資（萬元）其中：自有資金（萬元）起始時間完成時間投資收益率（%）123合計年度：（2011年）編號項目名稱項目主要內(nèi)容總投資（萬元）其中：自有資金（萬元）起始時間完成時間投資收益率（%）123合計年度：（2012年）編號項目名稱項目主要內(nèi)容總投資（萬元）其中：自有資金（萬元）起始時間完成時間投資收益率（%）123合計表4-3 三年規(guī)劃期年度非主業(yè)投資項目計劃表（表格樣式同表4-2）表4-4 三年規(guī)劃期年度境外投資項目計劃表