項目資金計劃表(詳細版)

1、開開運運福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計計劃劃公司名稱：*地產(chǎn)開發(fā)有責任限公司內(nèi)容2017年2018年1月2月序號現(xiàn)金流出項目詳細說明費用核對支出支出支出1土土地地費費用用1、地上物拆遷補償費用汽汽車車零零部部件件廠廠拆拆遷遷補補償償費費用用為為：40004000萬萬元元4,000.004,000.004,000.00小計4,000.004,000.004,000.00-2前期費用1、三通一平-（1）、臨電工程費合同已簽訂，費用為：30萬元，抵房30.0030.0030.00（2）、臨水工程費與水務集團咨詢，框架結構：7.6元/m2，費用為：40.45萬元40.4540.45（3）、挖填

2、土、清障及平整場地、道路費用合同已簽訂，合同價為：80.66萬元，結算價為：76.47萬元76.4776.4776.472、規(guī)劃設計費合合同同已已簽簽訂訂，設設計計單單位位為為：上上海海邁邁恩恩，合合同同價價為為：80.3580.35萬萬，建建議議支支付付：5 5元元/m/m2, ,費費用用為為：26.6126.61萬萬元元，可可考考慮慮抵抵房房26.6126.613、施工圖設計費（含管網(wǎng)、電子報批）合合同同已已簽簽訂訂，地地庫庫和和公公寓寓：1818元元/m/m2, ,商商業(yè)業(yè)：1313元元/m/m2；電電子子報報批批：0.70.7元元/m/m2；綜綜合合管管網(wǎng)網(wǎng)：1 1元元/m/m2；此此

3、項項費費用用合合計計：99.3699.36萬萬元元99.3699.3649.684、精裝設計費10.0010.007.005、招投標咨詢費合合同同已已簽簽訂訂，3 3元元/m/m2，費費用用為為：15.9715.97萬萬元元15.9715.976、監(jiān)理費與與監(jiān)監(jiān)理理公公司司溝溝通通，2.42.4元元/m/m2，費費用用為為：12.7712.77萬萬元元，監(jiān)監(jiān)理理資資料料費費用用在在管管理理費費中中考考慮慮12.7712.777、施工圖審圖費（含人防、防雷）合合同同已已簽簽訂訂，1.11.1元元/m/m2，費費用用為為：5.865.86萬萬元元5.865.865.868、地勘費用合合同同已已簽簽

4、訂訂，剩剩余余尾尾款款為為1.31.3萬萬元元1.301.301.309、建設工程規(guī)劃許可證-（1）、規(guī)劃許可證辦理費用證件已辦理完成，公示費：1.8萬元，農(nóng)民工工商保險：8.01萬元（此保險費用第一次總包撥款扣回）9.819.819.81（2）、工程規(guī)劃坐標定位（放線）合同已簽訂，定位：3278元/棟，高程：1500元/個，費用為：1.94萬元1.941.941.6110、施工許可證-（1）、施工許可辦理費用證件已辦理完成，規(guī)劃許可證辦理費用共計：15萬元15.0015.0015.00（2）、熱計量費用與宇光能源咨詢，10元/m2，費用為：53.23元，熱表自行采購安裝53.2353.231

5、1、銷預售許可證-（1）、產(chǎn)權測繪與產(chǎn)權測繪單位咨詢，0.8元/m2，費用為：4.26萬元4.264.26（2）、物業(yè)維修基金支出物維按125元/m2計算，每套按43.88m2預估，費用為：605萬元605.00605.00（3）、物業(yè)維修基金收回每月月初存款，次月月末前即可回收-605.00-605.0012、驗收-（1）、工程規(guī)劃核實測量（驗線）建設工程核算：3600元/棟，建筑工程核驗驗點：800元/點，驗側(cè)平面位置：1260元/邊，驗測高程高度：1140元/高，規(guī)劃面積測量：0.36元/m2，費用為：4.56萬元4.564.56（2）、室內(nèi)環(huán)境檢測與室內(nèi)環(huán)境檢測單位咨詢，1750元/點

6、，1000平一個點，費用為：9.45萬元9.459.45（3）、四表檢測與開發(fā)溝通，協(xié)調(diào)費：2萬元2.002.00（4）、環(huán)評驗收與環(huán)評驗收單位咨詢，0.45元/m20.5元/m2，暫按0.5元/m2，費用為：2.66萬元2.662.66（5）、防雷檢測與防雷驗收單位咨詢，0.6元/m2，費用為：3.19萬元3.193.19（6）、國土測繪與國土驗收單位咨詢，地下0.37元/m2，地上600元/證，費用為：0.28萬元0.280.28（7）、產(chǎn)權初始登記與產(chǎn)權初始登記單位咨詢，550元/戶，費用為：52.75萬元52.7552.75（8）、滅籍契稅評估額5%，預估90120萬元，暫按105萬計

7、算105.00105.00105.00（9）、產(chǎn)權滅籍登記費商業(yè)550元/戶，住宅80元，暫按商業(yè)5戶，住宅80戶計算，費用為：0.92萬元0.920.92（10）、地下出讓金補交90.0890.08（11）、地下出讓金契稅4.504.50小計678.42678.4224.81113.94162.983建安費用1 1、甲甲供供材材-（1）、管樁合同已簽訂，PHC400AB樁：68米價格為：109元/米，共計10000米，費用為：101萬元；914米價格為：101元/m，共計2500米，費用為：27.25萬元，此項費用合計：128.25萬元128.25128.2564.1364.13（2）、鋼筋

8、成本核算價，3900元/t，地庫鋼筋：1200.11t，A1-1鋼筋：1541.41t，A1-2鋼筋：1567.5t，A1-S-1#鋼筋：41.57t，A1-S-2#鋼筋：61.04t，費用為：1720.54萬元1,720.541,720.54（3）、商砼成本核算價，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，C60P6：540元/m3，地庫

9、砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼：9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，費用為：1166.59萬元1,166.591,166.59（4）、砌塊成本核算價，煤矸石：200元/m3，共計：10440m3，費用為：208.8萬元208.80208.80（5）、苯板成本核算價，高分子凝能保溫板：600元/m3，共計：2437m3，費用為：146.22萬元146.32146.32（6）、強電配箱柜合同已簽訂，共計1184只，費用為：194.25萬元，抵房194.25194.25（7）、弱電配箱柜合同已簽訂，費用暫定價為

10、：5萬元，抵房5.005.00（8）、電線電纜成本核算價，電纜共計：14585米，電線共計：415635米，費用為：229萬元229.00229.002前期費用（9）、開關插座成本核算價，開關共計：2903，插座共計：5214個，費用為：3.7萬元3.703.70（10）、采暖支管成本核算價，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886個，費用為：15.04萬元15.0415.04（11）、地熱管成本核算價，采用PE-RTS5.0，共計：147400米，2.1元/米，費用為：30.95萬元30.9530.95（12）、自來水立管干管成本核算價，立管干管采用鋼塑復合管，管材：3858

11、米，管件：1973個，費用為33.77萬元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018個，費用為：3.5萬元，此項費用共計：37.27萬元37.2737.27（13）、室內(nèi)下水管成本核算價，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866個，費用為：21.56萬元21.5621.56（14）、室內(nèi)外雨水管-（15）、室外雨水外網(wǎng)管材成本核算價，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，費用為：2.81萬元2.812.81（16）、室外污水外網(wǎng)管材成本核算價，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，費用為：0.52萬元；DN400：234米，89元/米，費用

12、為：2.08萬元；此項費用合計：2.6萬元2.602.60（17）、室外給水外網(wǎng)管材成本核算價，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，費用為：1.05萬元1.051.052 2、總總包包-（1）、正負零完成（地庫完）工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：8%，費用為：461.6萬元(-8.01)461.60461.60（2）、1至7層進度款工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：17%，費用為：980.8萬元980.80980.80（3）、8至14層進度款工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：14%，費用為：807.7萬元807.70807.70（4）、9至21層進度款工程

13、總造價：5769.6萬，此次付款比例：14%，費用為：807.7萬元807.70807.70（5）、主體封閉（砌筑完）工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：11%，費用為：634.7萬元634.70634.70（6）、室內(nèi)外裝飾裝修（達到交付標準）工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：16%，費用為：923.2萬元923.20923.20（7）、竣工結算工程總造價：5769.6萬，此次付款比例：20%，費用為：1153.9萬元1,153.901,153.903 3、分分包包-（1）、電梯供貨合同已簽訂，費用為：140.5萬元140.50140.5014.05（2）、電梯技術指導合同已簽

14、訂，費用為：18萬元18.0018.00（3）、樁基礎施工合同已簽訂，費用為：37.07萬元，抵白金車位15萬元37.0737.07（4）、樁檢測合同已簽訂，靜載20根（4根免費），1300元/根，費用為2.08萬元：；低應變330根（10根免費），10元/根，費用為：0.32萬元；此項費用合計：2.4萬元2.402.40（5）、降水施工項目部組織施工，按64口計算，10米深，降水5個月，費用為：19.9萬元19.9019.908.325.58（6）、人防工程合同已簽訂，A區(qū)地庫總造價115萬，按人防面積比計算，A1區(qū)人防費用：49.75萬元；49.7549.753建安費用（7）、A2區(qū)非人防

15、改人防（8）、斷橋鋁窗成本核算價，窗面積為：7932m2，單價為：575元/m2，費用為：455.54萬元；門連窗面積為：361.29m2，單價為：850元/m2，費用為：30.71萬元；鷹嘴、窗臺及鋼化玻璃費用為：19.35萬元；此項費用合計：505.6萬元505.60505.60（9）、外墻石材成本核算價，面積為：3925.81m2，單價為：680元/m2，費用為：266.95萬元266.95266.95（10）、外墻真石漆施工成本核算價，面積為：16769.1m2，單價為：85元/m2，費用為：164.58萬元164.58164.58（11）、入戶門和保溫門成本核算價，入戶門樘數(shù)為：93

16、0樘，單價為：1050元/樘，費用為：97.65萬元；保溫門面積為：58.75m2，單價為720元/m2，費用為：4.23萬元；此項費用合計：101.88萬元101.88101.88（12）、防火門窗成本核算價，甲級防火門面積為：32.36m2，單價為：420元/m2，費用為：1.36萬元；乙級防火門面積為：477.8m2，單價為：410元/m2，費用為：19.59萬元；丙級防火門面積為：821.88m2，單價為：378元/m2，費用為：31.07萬元；此項費用合計：52.02萬元52.0252.02（13）、公共區(qū)域裝修-（14）、雨棚-（15）、防火卷簾門成本核算價，面積為：97.2m2，

17、單價為：450元/m2，費用為：4.37萬元4.374.37（16）、地庫硬化地面、大白、劃線及標志標識-（17）、機械停車-（18）、電梯安裝成本核算價，61500元/臺，費用為：49.2萬元49.2049.20（19）、消防電氣部分成本核算價，參照A2區(qū)消防合同預估：240萬元240.00240.00（20）、室內(nèi)消防（含通風及噴淋系統(tǒng)）成本核算價，109元/m2，費用為：580.4萬元580.40580.40小計11,915.9511,915.9514.0572.4569.714室外工程費用1 1、供供電電-（1）、電力外網(wǎng)工程費合同已簽訂，費用為400萬元400.00400.00（2）

18、、一戶一表費合同已簽訂，共計1830只，費用為33.35萬元，含安裝33.3533.352 2、供供水水成本核算價，2.4元/m2，費用為：12.62萬元12.6212.623 3、排排水水 （雨雨、污污水水） 成本核算價，5.1元/m2，費用為：27萬元27.0027.004 4、供供熱熱 -（1）、熱源費（并網(wǎng)費） 與宇光能源咨詢，50元/m2，費用為：266.14萬元266.14266.14（2）、供熱外網(wǎng)費 （二次網(wǎng)） 成本核算價，8.59元/m2，費用為：45.68萬元45.6845.68（3）、熱表安裝檢測成本核算價，住宅365元/塊，共計930戶，費用為：34萬元；商業(yè)610元/

19、塊，共計29戶，費用為：1.77萬元；集抄器4臺，3500元/塊，費用為：1.4萬元；安裝檢測費用為：13萬元。此項費用合計：50.2萬元50.2050.203建安費用5 5、電電視視成本核算價，根據(jù)A2區(qū)合同預估：47.22萬元47.2247.226 6、智智能能化化 成本核算價，根據(jù)A2區(qū)合同預估：136萬元136.00136.007 7、環(huán)環(huán)境境工工程程按400元/m2預估，景觀面積約為：10000m2,費用為:400萬元400.00400.00小計1,418.211,418.21-5銷售費用1 1、營營銷銷設設施施建建造造費費2.002.002 2、銷銷售售管管理理人人員員費費用用14

20、2.00142.003.203.203 3、銷銷售售傭傭金金172.00172.004 4、項項目目推推廣廣活活動動費費用用617.00617.0012.0018.005 5、樣樣板板間間軟軟裝裝布布置置費費用用80.0080.0080.00小計1,013.001,013.00-15.20101.206管理費用1 1、管管理理人人員員工工資資284.00284.0010.0010.002 2、辦辦公公、生生活活費費用用6.006.000.250.253 3、項項目目核核定定費費用用本項目最后一期，所有相關驗收部位均要溝通，人防辦提前驗收溝通費用：5萬元；規(guī)劃驗收溝通費用：10萬元；產(chǎn)權辦理溝通

21、費用：5萬元；質(zhì)檢站部門溝通費用：3萬元；住建局信訪辦溝通費用：3萬元；其他相關部門溝通費用：5萬元；項目現(xiàn)場發(fā)生的其他費用：29萬元60.0060.004 4、公公司司管管理理人人員員費費用用100.00100.004.004.005 5、辦辦公公費費用用50.0050.002.002.00小計500.00500.00-16.2516.257不可預見費用1 1、不不可可預預見見費費用用-（1）、原靜壓樁質(zhì)量不合格重新施工根據(jù)已經(jīng)完成樁數(shù)量，預估20萬元20.00-（2）、開運廣場施工土方倒運按10000m3考慮，運出：34元/m3，運回：34/m3，費用為：68萬元68.00-（3）、其他-

22、小計-8后期管理費用1 1、新新物物業(yè)業(yè)介介入入費費用用100.00100.002 2、新新建建住住宅宅采采暖暖費費38.0038.003 3、空空置置房房源源物物業(yè)業(yè)費費36.0036.00小計174.00174.00-9兩稅一費及附加1 1、增增值值稅稅5,111.53-2 2、城城市市維維護護建建設設稅稅+ +教教育育費費附附加加613.38-3 3、印印花花稅稅35.54-4室外工程費用小計2,438.68-10土土地地增增值值稅稅1 1、土土地地增增值值稅稅2,438.68-小計2,438.68-1111合計24,576.9419,699.584,038.86217.84350.14

23、12銷銷售售計計劃劃及及回回款款1 1、銷銷售售計計劃劃預預估估52,805.0052,805.002 2、銷銷售售回回款款預預估估-52,805.00-52,805.0013資資金金流流分分析析4,038.86217.84350.149兩稅一費及附加3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-40.4526.6129.819.943.0015.973.833.8353.234.2666.0022.0028.0022.0017.0011.0011.0010.0010.0014.0014.002

24、2.0022.00-66.00-22.00-28.00-22.00-17.00-11.00-11.00-10.00-10.00-14.00-14.00-22.00開開運運福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計計劃劃90.084.50180.8129.614.2669.83-44.0059.23-6.00-1.17-6.00-1.00-4.00-17.94-300.00350.00400.00380.00180.00110.54150.00400.00170.00170.00140.00136.5983.5262.6462.6414.63102.4222.9015.0430.9537.2721.

25、562.812.601.05461.60980.80807.70807.70634.7098.3528.109.0022.0715.002.401.201.201.201.201.2019.9019.909.9550.56151.68115.2110.1950.945.204.9224.00232.16174.1223.27301.20503.601,262.801,532.001,247.68333.081,026.83644.65-148.91384.63477.41203.2570.0012.6227.0045.6823.616.8068.00-23.61-6.8027.0058.307

26、0.00-68.00-0.501.504.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.3015.806.507.806.504.802.702.702.802.803.603.607.807.8015.0035.0060.0035.0015.0015.0040.0020.005.005.0015.6315.6315.6315.6315.6315.6319.8040.8064.3055.1025.8027.1050.8029.1012.0012.0022.7322.7323.5323.5327.7327.7312.001

27、2.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.253.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.008.004.004.004.004.004.002.003.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.003.002.002.0018.2519.2518.2518.2518.2518.25

28、18.2518.2518.2518.2522.2518.2518.2522.2518.2518.25-242.13390.86590.411,429.591,532.051,352.26402.931,100.01727.20100.2543.9840.98194.69430.41609.32249.224,500.001,500.001,875.001,500.001,125.00750.00750.00568.50565.50942.50942.501,508.001,508.00-120.00-40.00-2,300.00-790.00-967.50-770.00-1,122.50-83

29、9.25-882.75-935.50-889.00-1,855.25-1,495.25242.13390.86590.411,309.591,492.05-947.74-387.07132.51-42.80-1,022.25-795.28-841.78-740.82-458.59-1,245.93-1,246.037月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出-9.943.831.280.3320.0018.0023.0021.006.006.006.008.0016.0017.0024.002

30、4.0015.0015.0020.0021.00-22.00-20.00-18.00-23.00-21.00-6.00-6.00-6.00-8.00-16.00-17.00-24.00-24.00-15.00-15.00-20.00開開運運福福里里A1A1區(qū)區(qū)資資金金需需求求計計劃劃4.569.452.002.663.190.2852.750.927.45-2.0013.082.66-11.17-9.943.288.001.007.2853.67-9.00-5.001.0029.26194.255.00206.103.70923.201,153.909.00101.12101.12101.12

31、186.8780.0949.3720.3820.3826.0110.4010.413.061.3119.607.3817.3048.0048.00120.00174.12396.33527.91151.34264.55923.20253.221,153.90-330.0033.35266.1435.1415.0623.6161.20280.00120.00-266.14303.61-483.3561.20-35.14-15.06-4.304.304.304.304.304.303.423.423.423.423.423.423.423.423.423.427.807.806.506.504.5

32、04.504.934.934.934.934.934.934.934.934.934.9315.6315.6315.6315.6315.6315.6312.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8812.8827.7327.7326.4326.4324.4324.4321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2321.2312.0012.0012.0012.0012.0012.000.250.250.250.250.250.258.008.0012.005.008.008.008.004.004.004.004.004.004.00