應(yīng)收會計崗位職責

1、應(yīng)收會計崗位職責應(yīng)收賬款會計崗位職責1 、審核原始憑證的真實性和有效性。2 、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。3 、月底對當月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。4 、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。5 、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。6 、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。7 、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。8 、參照客戶單位之前的信用

2、情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。9 、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。10 、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。應(yīng)收會計工作職責與范圍為保證公司能最大可能的拓展市場以利于銷售，同時又要以最小防范經(jīng)營風險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款回籠的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和鍵全客戶的信用等級管理體系，對應(yīng)收帳款在售前、售中、售后進行有效控制，特對應(yīng)收會計工作作如下規(guī)定：1 、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷

3、售合同的管理2 、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳3 、每月及時與客戶（業(yè)務(wù)員）對帳，如果有爭論應(yīng)在及時與客戶（業(yè)務(wù)員）根據(jù)銷售合同進行確認，如仍然不能解決，應(yīng)及時反饋給上級主管人員解決，切記聽之任之的態(tài)度處理5 、每月初提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表6 、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報7 、客戶要求要開具發(fā)票的，應(yīng)及時根據(jù)銷售記錄開具，并核對開票單位的基本資料與貨款情況8 、每月底應(yīng)及時要求成品倉盤點結(jié)帳，對成品倉進行盤點復(fù)核，檢查成品倉出庫數(shù)據(jù)是否完全入應(yīng)收貨款帳。9 、對公司所有收到的票據(jù)進行備查登記，并提醒出納處理到期應(yīng)入帳票據(jù)的處理應(yīng)收會計崗位職責1 、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作3 、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進行賬款催討4 、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析