房地產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、房地產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本控制，提高建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)管理工作水平，更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，進(jìn)一步規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬；財(cái)務(wù)部與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。2、必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，建立起分類(lèi)的入

2、庫(kù)賬本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，做到日清日結(jié)，禁止隔天做賬，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物二者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)及財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)通道入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔，倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5、公司各部門(mén)必須根據(jù)（工程）項(xiàng)目計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件部門(mén)逐步實(shí)行零庫(kù)存。6、倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，若在清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)

3、題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨（如受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），要按月編制報(bào)表，報(bào)送各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各部門(mén)對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。7、倉(cāng)庫(kù)管理員做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。？8、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記做賬，建立起借用要登記的管理辦法。按季度清理、整理一次，按

4、可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記入賬上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)賬。9、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按本規(guī)程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。10、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)合格單等辦理入庫(kù)手續(xù)；如領(lǐng)用物料使用后有結(jié)余，領(lǐng)用人員應(yīng)按規(guī)定退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員填寫(xiě)紅字的領(lǐng)料單給予辦理重入庫(kù)手續(xù)。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊

5、辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切物料的購(gòu)入都必須用有效票據(jù)（一般最好使用發(fā)票，如因降低采購(gòu)成本，經(jīng)雙方協(xié)商，總經(jīng)理批準(zhǔn)的可使用收據(jù)）方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，且有效票據(jù)需由倉(cāng)管員簽名。4、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。所有物料入庫(kù)都必須由倉(cāng)管員填寫(xiě)一式三份的入庫(kù)單，倉(cāng)管

6、存一份，客戶（或采購(gòu)員）一份，財(cái)務(wù)一份?？蛻簦ɑ虿少?gòu)員）憑申購(gòu)單、送貨單及有效票據(jù)、入庫(kù)單辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，手續(xù)不齊的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。5、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立賬冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝?lèi)、化工（油漆）類(lèi)、鋁鋼材類(lèi)、板（木）材類(lèi)、建材（包括瓷磚、沙、石、水泥）類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)、辦公易耗品類(lèi)。三、出庫(kù)管理1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，物料領(lǐng)用必須由指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取。2、材料領(lǐng)用由領(lǐng)料員填寫(xiě)一式三份的領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，倉(cāng)管員憑單發(fā)放物料。領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況

7、，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份，倉(cāng)庫(kù)二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算），經(jīng)領(lǐng)料人簽字入賬。3、倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)本規(guī)程第2條入庫(kù)管理第5項(xiàng)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)制作出庫(kù)賬本。四、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，當(dāng)月收付存報(bào)表、材料耗用匯總表次月5日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。3、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。4、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。采購(gòu)員要認(rèn)真審查

8、倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名），防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。?5、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免（工程）項(xiàng)目所需物資長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。6、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。特別是以重量為計(jì)算單

9、位的物料，倉(cāng)管員必須親自到場(chǎng)過(guò)磅，確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。7、相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。8、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，可填寫(xiě)紅字的入庫(kù)單，寫(xiě)明客戶、物料名稱(chēng)、數(shù)量等，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。9、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作。對(duì)于工地的邊角料或廢料出售，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)貨物過(guò)磅或點(diǎn)數(shù)，填寫(xiě)售出單據(jù)，到財(cái)務(wù)部收款結(jié)賬，保安人員憑有財(cái)務(wù)部收款字樣的單據(jù)方可放行。10、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。五、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。?2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)。季報(bào)和年度報(bào)表。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。8