置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序－母公司

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-655編號：_置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序母公司審核：_時間：_單位：_置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序母公司用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。更多內(nèi)容源自 綠化1、目的為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行，特制定

2、本辦法。2、適用范圍2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。2.2本辦法適用于本公司財務(wù)部、工程管理部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。3、相關(guān)程序及文件3.1支票管理程序3.2匯票管理程序4、工作程序4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1工程量確定工程管理部法律合約部每月，母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量，向法律合約部提交工程進度報量審批表或其他文件，由法律合約部負責(zé)人審簽。2付款申請工程管理部工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進度，與合同對方協(xié)商一致，提交付款審批單，并注明為計劃內(nèi)支出，附工程進度

3、報量審批表或其他附件，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財務(wù)部。3付款申請預(yù)算審核預(yù)算管理崗財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請，按預(yù)算控制要求審簽付款申請;如付款申請不屬于月度資金計劃列支范圍，或金額超過計劃，并未附計劃外付款申請說明的，返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序，見4.2。4付款申請合同審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽字確認。5付款申請復(fù)審分管副總財務(wù)總監(jiān)總裁付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;單筆付款金額超過2萬元，交總裁審簽。6付款執(zhí)行出納經(jīng)各級審簽完畢，付款審批單及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。7付款情況登記財務(wù)部工程管理部法律合約部已付款情況，財務(wù)

4、部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于合同執(zhí)行情況登記表。4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明1工程量確定工程管理部法律合約部每月，母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量，向法律合約部提交工程進度報量審批表或合同進度審批表，由法律合約部負責(zé)人審簽。2付款申請工程管理部工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進度，與合同對方協(xié)商一致，提交付款審批單，并注明為計劃外支出，附工程進度報量審批表或其他文件，以及計劃外付款申請說明，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財務(wù)部。3付款申請預(yù)算審核預(yù)算管理崗財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;如未附計劃外付款申請說明，或該說明與實際超計劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;如已附計劃外付款申請說明，且該說明與實際超計劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。4付款申請合同審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽字確認后，交總裁辦公會。5付款申請復(fù)審總裁辦公會分管副總財務(wù)總監(jiān)總裁總裁辦公會審核通過后，分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。6付款執(zhí)行出納經(jīng)各級審簽完畢，付款審批單及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。7付款情況登記財務(wù)部工程管理部法律合約部已付款情況，財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于合同執(zhí)行情況登記表。