工業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈

1、1 / 13工業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈1.1核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以Admi n”的身份進(jìn)行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 操作員）M001李方宋明蘭M002M003王小平（三）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）（先建立帳套再進(jìn)行此操作）操作員宋明蘭：擁有“共用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，“采購管理”，“銷售管理”中的所有權(quán)限。操作員王小平：擁有“共用目錄設(shè)置”中的所有權(quán)限.（四）建立賬套信息：（賬套建立）1賬套信息：賬套號111，輸入賬套名稱，啟用日期為2006年1月。2單位信息：單位名稱為“AAA電腦公司”，單位簡稱為“AAA,稅號為31022564372183核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)

2、”行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目”科目預(yù)置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5.編碼方案：A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變說明：設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算，統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)。6數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置說明：設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確1.2各系統(tǒng)的啟用（一） 核算體系建立后直接啟用模塊；（二） 或者啟動企業(yè)門戶，以賬套主管M001李方身份進(jìn)行注冊后啟用產(chǎn)品。（二）啟用“采購管理”、“

3、銷售管理”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2006-01-01。 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案）部門編碼部門名稱1生產(chǎn)部101生產(chǎn)一部102生產(chǎn)二部2工程部3采購部301采購部302采購二部4業(yè)務(wù)部2 / 13401業(yè)務(wù)一部402業(yè)務(wù)二部5管理部3 / 13501財(cái)務(wù)部6倉儲部7計(jì)劃部8質(zhì)量管理部（二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案 機(jī)構(gòu)人員人員檔案）部門編碼部門名稱人員業(yè)務(wù)或費(fèi)用 部門說明3采購部30001倪雪采購部采購管理301采購部30002王向采購部采購業(yè)務(wù)員101生產(chǎn)一部1

4、0001張大力生產(chǎn)一部生產(chǎn)管理4業(yè)務(wù)部40001李飛業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)審核401業(yè)務(wù)一部40101雷磊業(yè)務(wù)一部銷售:402業(yè)務(wù)二部40201何亮業(yè)務(wù)一部銷售5管理部50001李方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理:501財(cái)務(wù)部50101宋明蘭財(cái)務(wù)部會計(jì)50102r王小平財(cái)務(wù)部會計(jì)6倉儲部60001肖遙倉儲部庫存管理8質(zhì)量管理部80001張小鈴質(zhì)量管理部質(zhì)量官理員客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司:批發(fā)3101087771中行P 56710003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷315452453招行763當(dāng)客戶的基本信息

5、編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能， 來編輯此客戶的銀行信息。升級時，原開戶銀行和銀行檔案保存到客戶開戶銀行表中，默認(rèn)值為是。（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案 往來單位供應(yīng)商分類）分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02 :成品供應(yīng)商:03委外供應(yīng)商04其他（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案 往來單位供應(yīng)商檔案）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號屬性YDGS益達(dá)公司原料供應(yīng)商313546844貨物XHGS興華公司成品供應(yīng)商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應(yīng)商:314825705貨物4 / 13FMSH泛美商行委外供應(yīng)商318478228委外ADGS艾德公司其他:310488008貨物委

6、外服務(wù)（ 七 ） 定 義 計(jì) 量 單 位 ： （ 基 礎(chǔ) 檔 案存 貨計(jì) 量 單 位 ）首 先 增 加 計(jì) 量 單 位 組 ：計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別01數(shù)量單位無換算再增加計(jì)量單位:編號名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別0101臺數(shù)量單位無換算0102 :只數(shù)量單位無換算0103個數(shù)量單位無換算0104條數(shù)量單位無換算0105片數(shù)量單位無換算（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案 存貨存貨分類）編碼名稱01產(chǎn)成品02半成品03外購品04原材料05模型類06應(yīng)稅勞務(wù)（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案 存貨 存貨檔案）存貨編 碼存貨名稱計(jì)量單位組計(jì)量 單位存貨屬性所屬類別稅率0101電腦（P

7、3）數(shù)量單位臺自制/銷售產(chǎn)成品170102電腦（P4）數(shù)量單位臺自制/銷售產(chǎn)成品170201機(jī)箱數(shù)量單位個委外/銷售/生產(chǎn)耗用/半成品170202主機(jī)（P3）數(shù)量單位臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品170203主機(jī)（P4）數(shù)量單位1臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品170301顯示器數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170302:鼠標(biāo)數(shù)量單位n個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170303鍵盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170304:內(nèi)存條數(shù)量單位n條外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170305硬盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170308 :噴墨打印機(jī)數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17030

8、9激光打印機(jī)數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170401金屬板（1*2M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170402金屬板（1*3M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170601運(yùn)輸費(fèi)|數(shù)量單位I外購/銷售、勞務(wù)費(fèi)用應(yīng)稅勞務(wù):17（十）設(shè)置會計(jì)科目：（基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 會計(jì)科目） 應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款輔助核算設(shè)置為“客戶往來” 應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款輔助核算設(shè)置設(shè)為“供應(yīng)商往來”5 / 13（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù) 憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案 收付結(jié)算結(jié)算方式）編碼名稱01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案 收付

9、結(jié)算 本單位開戶銀行）編碼銀行賬號幣種開戶銀行01120076584898RMB工行淮海路分理處（十四）定義倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案 業(yè)務(wù)倉庫檔案）倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價方式001產(chǎn)成品倉庫全月平均002半成品倉庫全月平均003外購品倉庫移動平均004原材料倉庫移動平均（十五）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案 業(yè)務(wù)收發(fā)類別）收/發(fā)類別 編碼類別名稱收1正常入庫11采購入庫12半成品入庫13產(chǎn)成品入庫14調(diào)撥入庫2非正常入庫21盤盈入庫22其它入庫發(fā)6正常出庫61銷售出庫62生產(chǎn)領(lǐng)用63調(diào)撥出庫7非正常出庫71盤虧出庫72其他出庫（十六）定義采購類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型）編碼11普通采購，入庫類別為“采購

10、入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）編碼12經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”2期初實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)收款管理設(shè)置 初始設(shè)置）1.基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目2131，銷售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105（稅金科目）6 / 132結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10027 / 133調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的 選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)付款管理設(shè)置

11、初始設(shè)置）1.基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10022.1期初余額的整理錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,000.001201物資采購借80,000.001211原材料借1050.001241自制半成品借523,000.001243庫存商品借1,596,200.002121應(yīng)付賬款貸5,000.003101實(shí)收資本貸2,210,250.001141壞帳準(zhǔn)備貸10000.00說明：應(yīng)收賬款

12、的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為興華公司（二）期初貨到 票未到數(shù) 的錄入：（供應(yīng)鏈中查找）2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盤100個，單價800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。（1） .啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（采購入庫采購入庫單）（2） .進(jìn)行期初記賬（設(shè)置采購期初記賬）（三）期初發(fā)貨單的錄入：2005/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6500元，由成品倉 庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為 操作向?qū)В海?）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。25000。（以