深圳十一郎區(qū)塊鏈共享汽車公司財務(wù)部崗位職責(zé)

1、財務(wù)部崗位職責(zé)：財務(wù)部是公司財務(wù)管理、會計核算的職能部門。同時對公司所屬存量資產(chǎn)進行運營管理。其主要職責(zé)是：1、負責(zé)公司資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度；2、主持公司資金總收支計劃，參與投資項目計劃的編制；3、完成公司財務(wù)日常收支。遵循各項會計制度，按照會計法嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，加強對會計憑證的審核，確保會計工作的規(guī)范化；4、參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；5、完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。遵守公司財務(wù)管理制度，貫徹落實國家各項財稅法規(guī)和制度，審核企業(yè)重要的財務(wù)項目，保證其合法經(jīng)營。及時反映在營運資金、投資中存在的問題，分析原因，提出改進措施；6、按照規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度財務(wù)會計報

2、表，搞好年度會計決算工作；7、負責(zé)公司財務(wù)收支、成本費用、財務(wù)成果的資產(chǎn)的會計核算。定期編報會計報表和匯總會計報表；8、負責(zé)固定資產(chǎn)的管理。會同綜合部等有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確提取折舊，定期組織盤點。做到賬、卡、物相符；9、負責(zé)流動資金的管理。會同綜合部等有關(guān)部門，定期組 織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；10、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。配合綜合部等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11、負責(zé)公司資金收、撥，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

3、。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；12、負責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的抵押和有償轉(zhuǎn)讓等工作；13、負責(zé)公司會計稽核工作，加強會計檔案的管理工作；14、負責(zé)員工社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等方面的統(tǒng)籌管理，代扣代繳。各子公司根據(jù)各自公司的實際情況合理配置部門，并制定各部門的職能說明，報交投公司備案。 日常報銷制度第一章 總 則第一條 為了加強公司內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度，各子公司參照執(zhí)行。 第二章 借款管理制度第二條 借款1、出差借款：出差人員憑借款單辦理借款，借款單須經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，注明借款事由、金額（大小寫須完全

4、一致，不得涂改），出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)；2、其他臨時借款（如周轉(zhuǎn)金等）： 10000元以下（含10000元）經(jīng)主管副總經(jīng)理審批；10000元以上經(jīng)總經(jīng)理或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批后借支，六個月內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)；3各項借款應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款；4支票領(lǐng)用：原則上發(fā)票經(jīng)批準報銷后到財務(wù)部領(lǐng)取支票，不借用空白支票，確實需要攜帶空白支票辦理業(yè)務(wù)的，須由財務(wù)部出納人員共同辦理；5借款銷賬時應(yīng)以借款單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍（包括用途、金額等）使用的，須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬；6借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人借款從工資或補助中扣回。 第三條 日

5、常費用報銷制度1報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且票據(jù)的填寫符合規(guī)定，經(jīng)辦人必須簽名；2如實填寫費用報銷審批單，嚴格按單據(jù)要求項目詳細填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并簡述費用使用內(nèi)容或事由；3將填寫無誤的費用報銷審批單報部門負責(zé)人審核、財務(wù)部審核、分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部報銷。第四條 差旅費報銷制度 公司差旅費報銷參照秦皇島市市直機關(guān)和事業(yè)單位差旅費報銷管理辦法執(zhí)行附件：秦皇島交通建設(shè)投資有限公司費用報銷審批單 年-月-日項 目用 途票據(jù)數(shù)量金額（元）經(jīng)辦人公司領(lǐng)導(dǎo)批示：財務(wù)審核： 部門負責(zé)人審核： 經(jīng)辦人：固定資產(chǎn)管理辦法第一章 總則第一條 為了加

6、強固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保護公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，結(jié)合公司實際情況特制定本辦法，各子公司參照執(zhí)行。第二條 本辦法所稱固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原有形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、辦公設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、工具器具等。第三條 固定資產(chǎn)管理是指對固定資產(chǎn)的計劃、購置、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、報廢等全過程的管理。第四條 公司綜合部是公司固定資產(chǎn)管理的主體部門，負責(zé)固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。第二章 固定資產(chǎn)的申請、審批和購置第五條 購置固定資產(chǎn)須提出書面申請，詳細注明購置原因，報公司綜合部，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。第六條

7、 固定資產(chǎn)購置的申請、審批程序1、各部門購置固定資產(chǎn)，須填寫固定資產(chǎn)購置申請審批表，由部門負責(zé)人提出申請，報部門分管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)公司綜合部審查后，報總經(jīng)理審批；2、公司固定資產(chǎn)購置由公司綜合部負責(zé)。第七條 固定資產(chǎn)購置原則1、必須滿足日常工作的需要、必須有明確的用途、依照審批權(quán)限獲得批準；2、固定資產(chǎn)的購置工作應(yīng)當(dāng)遵循“科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約”的原則，擬購置的固定資產(chǎn)應(yīng)符合“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的“三優(yōu)”條件。第三章 固定資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用第八條 固定資產(chǎn)的驗收入庫固定資產(chǎn)購置后，采購部門與使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員按申請審批表和購貨協(xié)議進行驗收并辦理入庫手續(xù)

8、。入庫時應(yīng)填寫固定資產(chǎn)入庫驗收單，一式兩份，一份存留，一份交采購部門作報銷憑證。財務(wù)部在報銷時必須查驗固定資產(chǎn)購置申請審批表、固定資產(chǎn)入庫驗收單，如手續(xù)不全，拒絕報銷。第九條 固定資產(chǎn)驗收合格后，綜合部應(yīng)對固定資產(chǎn)進行分類編號，錄入固定資產(chǎn)的基本資料（包括編號、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價格、購置人、驗收人、使用部門、使用人、存放地點、保修情況等）。財務(wù)部應(yīng)通過固定資產(chǎn)核算及管理系統(tǒng)建立固定資產(chǎn)總賬和臺賬。第十條 使用部門在領(lǐng)用固定資產(chǎn)時應(yīng)填寫固定資產(chǎn)使用保管登記表，并辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)。第四章 固定資產(chǎn)的使用、管理與維護第十一條 各部門要指定專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理并建立實物臺賬；個人使用的

9、固定資產(chǎn)，由本人負責(zé)管理，責(zé)任到人。固定資產(chǎn)使用人、使用地點變動，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門提出申請，到綜合部辦理相關(guān)手續(xù)并報財務(wù)部備案，方可進行轉(zhuǎn)移。第十二條 固定資產(chǎn)的維護由綜合部負責(zé)，使用期間發(fā)生故障或損壞時，應(yīng)立即通知綜合部。第十三條 固定資產(chǎn)搬出辦公樓須填報物品進出通知單，經(jīng)綜合部負責(zé)人簽字后，方可放行。第十四條 公司員工調(diào)離或辭職、辭退時，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。綜合部對固定資產(chǎn)清收完畢后，方可在離職審批表上簽署意見。第十五條 公司每年進行一次固定資產(chǎn)的清查，由綜合部、財務(wù)部負責(zé)。第五章 固定資產(chǎn)的折舊與報廢第十六條 財務(wù)部按財務(wù)會計制度負責(zé)固定資產(chǎn)核算并按規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊。第十七條 固定資

10、產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢，特別情況可申請專項報廢。固定資產(chǎn)報廢時，由使用部門提出申請，經(jīng)公司綜合部、財務(wù)部審核，報公司總經(jīng)理批準后方可報廢。固定資產(chǎn)批準報廢后要及時進行賬務(wù)、實物處理。第十八條 報廢固定資產(chǎn)的處理辦法1、對已批準報廢的固定資產(chǎn)進行遴選。通過適當(dāng)維護、修理，能夠繼續(xù)使用的物品由綜合部負責(zé)調(diào)劑給有需求的部門繼續(xù)使用；2、由綜合部、財務(wù)部負責(zé)對已批準報廢并經(jīng)遴選后剩下的物品進行作價處理。第六章 罰 則 第十九條 因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。第二十條 未按規(guī)定報批、擅自購置固定資產(chǎn)的，追究當(dāng)事人責(zé)任。造成經(jīng)濟損失的，按損失金額賠償。第七章 附 則第

11、二十一條 本辦法由公司財務(wù)部會同綜合部負責(zé)解釋。第二十二條 各子公司、分公司固定資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行，各子公司、分公司購置固定資產(chǎn)類物品填寫固定資產(chǎn)購置申請審批表報公司，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可購置。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件：固定資產(chǎn)購置申請審批表申請部門 申請時間 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價            總計     申請部門負責(zé)人意見 

12、60; 年 月 日綜合部意見    年 月 日財務(wù)部意見   年 月 日主管副總經(jīng)理意見    年 月 日 總經(jīng)理意見      年 月 日公司固定資產(chǎn)入庫驗收單年 月 日固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價采購人員驗收人員                     &#

13、160;                                                 &#

14、160;                         公司固定資產(chǎn)使用保管登記表部門： 物品存放地：固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量編號原值領(lǐng)用人、時間使用保管人使用人變更備注               

15、0;                                                 

16、0;                                                 

17、0;           固定資產(chǎn)報廢申請審批表申請部門 經(jīng)辦人 申請時間 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值殘值報廢原因              總計      申請部門負責(zé)人意見    年 月 日綜合部負責(zé)人意見 

18、;  年 月 日財務(wù)部負責(zé)人意見    年 月 日主管副總經(jīng)理意見    年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日固定資產(chǎn)領(lǐng)用責(zé)任狀 序號資產(chǎn)名稱單位數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人                               

19、;                                    固定資產(chǎn)管理承諾說明 我承諾：在秦皇島市交通投資有限公司任職期間，我將認真遵守公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，做好我所領(lǐng)用固定資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)，絕不轉(zhuǎn)借他人使用。如因我個人原因

20、造成固定資產(chǎn)的損失，則相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任和管理責(zé)任均由我個人承擔(dān)。 承諾人： 時 間： 年 月 日 第五章 財務(wù)管理第十八條 公司決定子公司的重要財務(wù)事項,對子公司的財務(wù)活動進行有計劃、有組織、有目的的管理、監(jiān)督和控制,對子公司的財務(wù)指標(biāo)進行核定和考核。第十九條 子公司下述會計事項按照交投公司的有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行:   1、子公司按照會計制度的有關(guān)規(guī)定,提取資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部控制制度，補充規(guī)定適用于子公司對各項資產(chǎn)減值準備事項的管理。子公司應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行,并在會計報表中予以如實反映；2、子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計核算方法應(yīng)和

21、公司保持一致；3、子公司按照交投公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求,及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受公司委托的中介機構(gòu)的審計。第二十條 子公司享有企業(yè)自主經(jīng)營的權(quán)利,應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求,按照企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定開展日常會計核算工作；按照交投公司財務(wù)管理各項制度的規(guī)定,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,加強成本、費用、資金管理。第二十一條 子公司按財務(wù)制度規(guī)定及時、準確地向公司報送會計報表和有關(guān)會計資料。第二十二條 子公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要合理籌集資金,建立資金預(yù)測及分析制度。    第二十五條 公司依照有關(guān)規(guī)定享有對子公司財產(chǎn)的所有權(quán),并行使其所有者權(quán)利。第二十六條 子公司根據(jù)本公司的具體情況制定切實有效的資產(chǎn)管理辦法,報公司審批后執(zhí)行。交投公司享有以下權(quán)利：1、監(jiān)督、管理子公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)；2、監(jiān)督、管理子公司的各項收入；3、監(jiān)督、管