財政管理信息系統(tǒng)操作簡明手冊

1、吉林省長嶺縣財政管理信息系統(tǒng)集中支付簡明操作手冊 吉林省長嶺縣財政局北京用友政務(wù)軟件有限公司二一二年十一月目錄1指標(biāo)管理操作11.1單位指標(biāo)直接錄入11.2單位指標(biāo)審核、生效12用款計劃管理操作22.1單位用款計劃錄入（單位經(jīng)辦人）22.2單位計劃審核（單位審核人）22.3國庫科初審（國庫科計劃支付初審）22.4國庫科終審（國庫科計劃支付終審）22.5用款計劃批復(fù)單下達(dá)（國庫科計劃支付初審）22.6單位計劃批復(fù)單登記（單位經(jīng)辦人）32.7財政授權(quán)支付額度通知單打?。▏鴰炜朴媱澲Ц冻鯇彛?2.8財政授權(quán)支付匯總額度通知單打印（國庫科計劃支付初審）32.9財政授權(quán)支付額度到賬通知單登記（代理銀行經(jīng)

2、辦人）32.10財政授權(quán)支付額度到賬通知書生成/打印（代理銀行經(jīng)辦人）32.11額度到賬通知書登記（單位經(jīng)辦人）32.12財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單導(dǎo)出及登記（人民銀行經(jīng)辦人）43直接支付管理操作53.1單位直接支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）53.2單位直接支付審核（單位審核人）53.3國庫科直接支付申請初審（國庫科計劃支付初審）53.4國庫科直接支付申請終審（國庫科計劃支付終審）53.5生成/打印直接支付憑證（國庫科計劃支付初審）53.6代理銀行支付憑證確認(rèn)（代理銀行經(jīng)辦人）63.7代理銀行生成/打印直接支付劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）63.8直接支付匯總清算單生成/打?。▏鴰炜朴媱澲Ц冻鯇彛?/p>

3、63.9直接支付匯總清算單簽章（國庫科計劃支付初審）63.10確認(rèn)直接劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）73.11財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）73.12財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）73.13財政直接支付劃款回單登記73.14代理銀行劃款清算回單登記73.15代理銀行生成/打印直接支付入賬通知單 （代理銀行經(jīng)辦人）73.16預(yù)算單位直接支付入賬通知書登記 （單位經(jīng)辦人）84授權(quán)支付管理操作94.1單位授權(quán)支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）94.2單位授權(quán)支付申請審核（單位審核人）94.3授權(quán)支付憑證生成/打?。▎挝唤?jīng)辦人）94.4代理銀行授權(quán)支付憑證確認(rèn)（代理銀行經(jīng)辦人）94

4、.5代理銀行生成/打印劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）104.6清算銀行確認(rèn)授權(quán)劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）104.7代理銀行劃款清算回單登記（代理銀行經(jīng)辦人）104.8國庫科授權(quán)支付劃款清算回單登記（國庫科計劃支付初審）104.9單位授權(quán)憑證回單登記（單位經(jīng)辦人）104.10代理銀行生成/打印授權(quán)支出日報（代理銀行經(jīng)辦人）104.11授權(quán)支出日報登記（國庫科計劃支付初審）111 指標(biāo)管理操作1.1 單位指標(biāo)直接錄入1.1.1 單位指標(biāo)錄入（業(yè)務(wù)科經(jīng)辦人）：登陸系統(tǒng)à選擇【指標(biāo)管理】模塊à選擇【指標(biāo)管理】à點擊【指標(biāo)單據(jù)管理】菜單à點擊【新增單據(jù)】按鈕à

5、;在下拉菜單中選擇【單位指標(biāo)錄入】à錄入單位指標(biāo)追加單的文號、指標(biāo)標(biāo)題及說明等信息à點擊【新增】按鈕à錄入指標(biāo)信息à點擊【保存】按鈕à選擇錄入的單據(jù)(或要送審的單據(jù))à 點擊【送審】菜單à彈出“送審成功”對話框à點擊【確定】即可。1.2 單位指標(biāo)審核、生效1.2.1 國庫科指標(biāo)審核（預(yù)算科指標(biāo)審核）：登錄系統(tǒng)à選擇【指標(biāo)管理】模塊à選擇【指標(biāo)管理】à點擊【指標(biāo)單據(jù)審核】菜單à選擇要審核的指標(biāo)à點擊【審核通過】按鈕，彈出“審核通過”對話框，點擊【確定】完成審核。1.2

6、.2 國庫科指標(biāo)生效（預(yù)算科指標(biāo)經(jīng)辦）：登錄系統(tǒng)à選擇【指標(biāo)管理】模塊à選擇【指標(biāo)管理】à點擊【指標(biāo)單據(jù)生效】菜單à選擇要審核的指標(biāo)à點擊【生效】按鈕，彈出“審核通過”對話框，點擊【確定】完成審核。2 用款計劃管理操作2.1 單位用款計劃錄入（單位經(jīng)辦人）2.1.1 單位用款計劃錄入：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【單位用款計劃錄入】選項à在彈出的頁面，指標(biāo)列表窗口中選擇指標(biāo)數(shù)據(jù)后點擊【錄入】按鈕，在彈出的對話框中選擇需要的“支付方式”和添寫“說明”以及錄入申請計劃數(shù)。點擊【保

7、存】后退出。錄入的申請計劃信息在“計劃列表”窗口中顯示，選中記錄點擊【送審】按鈕，顯示操作成功。2.2 單位計劃審核（單位審核人）2.2.1 單位計劃審核：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單à選擇【單位用款計劃審核】選項à選中要審核的記錄點擊【審核】按鈕，在彈出對話框中可以錄入單位意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.3 國庫科初審（國庫科計劃支付初審）2.3.1 預(yù)算科初審：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【財政用款計劃初審】選項à選中要審核的記錄，點擊【審核】按鈕，在彈出

8、對話框中可以錄入審核意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.4 國庫科終審（國庫科計劃支付終審）2.4.1 國庫科終審：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à選擇【計劃管理】菜單à選擇【財政用款計劃審核】選項à選中要審核的記錄，點擊【審核】按鈕，在彈出對話框中可以錄入審核意見，點擊【確定】按鈕完成審核。2.5 用款計劃批復(fù)單下達(dá)（國庫科計劃支付初審）2.5.1 計劃批復(fù)單下達(dá)：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單à選擇【用款計劃批復(fù)單下達(dá)】選項à選中記錄點擊【下達(dá)】按鈕，點擊【確定】按鈕完成計劃下達(dá)。2.6 單

9、位計劃批復(fù)單登記（單位經(jīng)辦人）2.6.1 計劃批復(fù)單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【單位批復(fù)計劃登記】選項à選中待批復(fù)記錄，點擊【登記】按鈕，顯示登記成功，點擊【確定】按鈕完成。2.7 財政授權(quán)支付額度通知單打?。▏鴰炜朴媱澲Ц冻鯇彛?.7.1 財政授權(quán)額度通知單打印：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【財政授權(quán)額度通知單打印】選項à選中待打印單據(jù)，點擊【打印】，進(jìn)行打印操作，最后必須點擊【打印成功】，顯示“打印成功”后點擊【確定】完成打印。2.8 財政授權(quán)支付匯總額度通知單打印（

10、國庫科計劃支付初審）2.8.1 財政授權(quán)額度通知單打印：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃】菜單中選擇【財政授權(quán)支付額度通知單打印】選項à選中待打印記錄，點擊【打印】按鈕，點擊【打印成功】，顯示“打印成功”，點擊【確定】打印完成。2.9 財政授權(quán)支付額度到賬通知單登記（代理銀行經(jīng)辦人）2.9.1 額度到賬通知單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】模塊à在【支付額度】菜單中選擇【授權(quán)支付額度到賬通知單登記】選項à選中待登記記錄，點擊【登記】按鈕，顯示【登記成功】，點擊【確定】，登記完成。2.10 財政授權(quán)支付額度到賬通知書生成/打

11、印（代理銀行經(jīng)辦人）2.10.1 額度到賬通知書生成/打?。旱卿浵到y(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】模塊à在【支付額度】菜單中選擇【授權(quán)支付額度到賬通知書生成/打印】選項à選中待生成記錄，點擊【生成】按鈕，顯示生成通知單成功；再選擇【額度到賬通知書打印】選項卡，選中待打印單據(jù)，點擊【額度通知書打印】，進(jìn)行打印操作，最后必須點擊“打印成功”完成打印。2.11 額度到賬通知書登記（單位經(jīng)辦人）2.11.1 額度到賬通知書登記：登錄系統(tǒng)à選擇【支付管理】模塊à在【計劃管理】菜單中選擇【單位額度到帳通知書登記】選項à選中待登記記錄，點擊【登記】按鈕，顯

12、示登記成功。2.12 財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單導(dǎo)出及登記（人民銀行經(jīng)辦人）2.12.1 財政授權(quán)清算額度通知單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】模塊à選擇【財政授權(quán)清算額度通知單登記】選項à選中待登記記錄，點擊【額度導(dǎo)出】按鈕，再點擊【登記】按鈕，顯示登記成功。3 直接支付管理操作3.1 單位直接支付申請錄入（單位經(jīng)辦人） 3.1.1 用款申請錄入：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à點擊【單位直接支付申請錄入】à選擇批復(fù)計劃列表中的可用計劃à點擊【錄入】按鈕à彈出【用款申請錄入

13、】窗口à選擇【經(jīng)濟(jì)分類】、【支付類型】、【票據(jù)類型】、錄【合同號】、賬戶及摘要à錄入【申請金額】à點擊【保存】à提示【信息錄入成功】。未送審狀態(tài)下選擇待送審的數(shù)據(jù)à點擊【送審】菜單à提示送審成功à點擊【確定】即可。3.2 單位直接支付審核（單位審核人） 3.2.1 單位直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【單位直接支付申請審核】à選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認(rèn)框，點擊【審核】à提示審核成功&

14、#224;點擊【確定】即可。3.3 國庫科直接支付申請初審（國庫科計劃支付初審）3.3.1 國庫科直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【財政直接支付申請審核】à選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認(rèn)框，點擊【審核】à提示審核成功à點擊【確定】即可。3.4 國庫科直接支付申請終審（國庫科計劃支付終審）3.4.1 支付中心直接支付審核：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à在下拉菜單中選擇【財政直接支付申請審核】&#

15、224;選擇待審核的項目à點擊【審核】按鈕à彈出審核確認(rèn)框，點擊【審核】à提示審核成功à點擊【確定】即可。3.5 生成/打印直接支付憑證（國庫科計劃支付初審）3.5.1 生成支付憑證：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à點擊【直接支付憑證生成/打印】à在支付申請明細(xì)欄中選中目標(biāo)數(shù)據(jù)，點擊菜單欄中的【生成】菜單，提示生成支付憑證成功，點擊【確定】即可。3.5.2 支付憑證打?。涸陧撁嫔线x中【支付憑證打印】選項卡à窗口中選擇目標(biāo)數(shù)據(jù)，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預(yù)覽打印】，也可選擇

16、直接打印，最后點擊【打印成功】à點擊【確定】即可。3.6 代理銀行支付憑證確認(rèn)（代理銀行經(jīng)辦人）3.6.1 代理銀行支付憑證確認(rèn)：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【支付憑證確認(rèn)】à在查詢框中錄入支付憑證編號及金額數(shù)，點擊【查詢】按鈕，查詢是否確認(rèn)，如果沒有確認(rèn)?？牲c擊窗口右邊的【確認(rèn)】按鈕，在彈出的提示對話框中點擊【是】確認(rèn)支付憑證成功。3.7 代理銀行生成/打印直接支付劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）3.7.1 代理銀行生成劃款申請：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【直接支付劃款申請生成打印】à選擇目標(biāo)項

17、4;點擊【生成劃款單】按鈕à提示“生成成功”à點擊【確定】即可。3.7.2 打印劃款申請單：選擇【打印劃款申請單】選項卡à窗口中選擇目標(biāo)記錄，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預(yù)覽打印】，也可選擇【直接打印】，最后點擊【打印成功】à點擊【確定】即可。3.8 直接支付匯總清算單生成/打?。▏鴰炜平?jīng)辦人）3.8.1 生成直接支付匯總清算單：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】à選擇【直接支付】菜單à點擊【直接支付匯總清算單生成/打印】à選擇目標(biāo)項à點擊【生成】按鈕à提示“生成成功”à點擊【確定】

18、即可。3.8.2 打印直接支付匯總清算單：選擇【匯總清算單打印（直接支付）】選項卡à選擇目標(biāo)項à點擊【打印】按鈕à在彈出對話框中可選擇【預(yù)覽打印】，也可選擇【直接打印】，打印完之后點擊【打印成功】按鈕，提示”打印成功”->點擊【確定】即可。3.9 直接支付匯總清算單簽章（國庫科計劃支付初審）3.9.1 匯總清算單簽章：登錄系統(tǒng)à【支付管理】菜單à選擇【直接支付】菜單à選擇【直接支付匯總清算簽章】子菜單à在頁面上選中要簽章的數(shù)據(jù)點擊【簽章】按鈕à彈出“數(shù)據(jù)已簽章”對話框后點擊【確定】按鈕。3.10 確認(rèn)直接劃款

19、清算（清算銀行經(jīng)辦人）3.10.1 確認(rèn)直接劃款清算：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【確認(rèn)直接劃款清算】à選擇目標(biāo)項à點擊【確認(rèn)】按鈕à提示“確認(rèn)成功”，點擊【確定】完成。3.11 財政直接支付憑證回單登記（國庫科計劃支付初審）3.11.1 代理銀行劃款回單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【劃款清算回單登記】à選擇目標(biāo)項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可。3.12 財政國庫劃款回單登記（國庫科計劃支付初審）3.12.1 直接支付劃款回單登記：登錄系統(tǒng)

20、24;點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付劃款回單登記】à選擇目標(biāo)項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可。3.13 代理銀行劃款清算回單登記（代理行經(jīng)辦人）3.13.1 代理銀行劃款清算回單登記：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【劃款清算回單登記】à選擇目標(biāo)項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點【確定】即可3.14 代理銀行生成/打印直接支付入賬通知單 （代理銀行經(jīng)辦人）3.14.1 生成入賬通知書：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à點擊【直接支付入賬通知書生

21、成/打印】à選擇目標(biāo)項à點擊【生成】按鈕à提示“生成成功”點【確定】即可。3.14.2 入賬通知書打印：選擇【入賬通知書打印】選項卡à窗口中選擇目標(biāo)記錄，點擊【打印】按鈕在彈出對話框中可選擇【預(yù)覽打印】，也可選擇直接打印，之后點擊【打印成功】->點擊【確定】即可。3.15 預(yù)算單位直接支付入賬通知書登記 （單位經(jīng)辦人）3.15.1 預(yù)算單位直接支付入賬通知書登記：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【直接支付入賬通知登記】à選擇目標(biāo)項à點擊【登記】按鈕à提示“登記成功”點擊【確定】即可。4 授權(quán)支付

22、管理操作4.1 單位授權(quán)支付申請錄入（單位經(jīng)辦人）4.1.1 用款申請錄入：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權(quán)支付】à選擇【單位授權(quán)支付申請錄入】子菜單à在彈出的頁面中，在批復(fù)計劃窗口中選擇要錄入的數(shù)據(jù)點擊【錄入】按鈕，à在彈出的對話框中選擇相應(yīng)的“票據(jù)類型”、“支付類型”、“經(jīng)濟(jì)分類”和申請金額，à點擊【保存】按鈕à彈出“信息錄入成功”對話框后點擊【確定】按鈕。在“支付憑證”窗口中選中要送審的數(shù)據(jù)點擊【送審】按鈕à點擊【確定】即可。4.2 單位授權(quán)支付申請審核（單位審核人）4.2.1 單位授權(quán)支付申請審核

23、：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權(quán)支付】à選擇【單位授權(quán)支付申請審核】子菜單à在彈出的頁面中選中要審的數(shù)據(jù)點擊【審核】按鈕à點擊【確定】即可。4.3 授權(quán)支付憑證生成/打?。▎挝唤?jīng)辦人）4.3.1 生成授權(quán)支付憑證：登錄系統(tǒng)à點擊【支付管理】菜單à選擇【授權(quán)支付】à選擇【單位授權(quán)支付憑證生成/打印】子菜單à在彈出的頁面中選中要生成的數(shù)據(jù)點擊【生成】按鈕à提示生成成功à點擊【確定】即可。4.3.2 授權(quán)支付憑證打?。涸陧撁嫔线x中【授權(quán)支付憑證打印】選項卡選中要打印的劃款單數(shù)據(jù)點

24、擊【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點擊【打印成功】按鈕à提示打印成功à點擊【確定】即可。4.4 代理銀行授權(quán)支付憑證確認(rèn)（代理銀行經(jīng)辦人）4.4.1 支付憑證確認(rèn)：登錄系統(tǒng)à選擇【代理銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【支付憑證確認(rèn)】子菜單à在彈出的頁面中輸入“憑證編號”和“金額”后點擊【查詢】按鈕，à核對無誤后點擊右上角的【確認(rèn)】按鈕à彈出對話框“是否確認(rèn)該支付憑證”點擊【是】à確認(rèn)支付憑證成功à點擊【確定】即可。4.5 代理銀行生成/打印劃款申請（代理銀行經(jīng)辦人）4.5.1 生成劃款申請：登錄系統(tǒng)à選擇【

25、代理銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【生成打印授權(quán)劃款申請】子菜單à在頁面上選中【生成授權(quán)劃款申請】選項卡選中要生成劃款單的資料，點擊【生成劃款單】按鈕à提示生成成功à點擊【確定】即可。4.5.2 打印劃款申請：在頁面上選中【打印授權(quán)劃款申請】選項卡選中要打印的劃款單數(shù)據(jù)點擊【打印】按鈕進(jìn)行打印，打印成功后點擊【打印成功】按鈕à提示打印成功à點擊【確定】即可。4.6 清算銀行確認(rèn)授權(quán)劃款清算（清算銀行經(jīng)辦人）4.6.1 確認(rèn)劃款清算：登錄系統(tǒng)à選擇【清算銀行系統(tǒng)】菜單à選擇【確認(rèn)授權(quán)劃款清算】子菜單à在頁面上選中要確認(rèn)的數(shù)據(jù)點擊【確認(rèn)】按鈕à提示確認(rèn)成功à點擊【確定】即可。4.7 代理銀行劃款清算回單登記（代理銀行經(jīng)辦人）4.7.1