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1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目單位(蓋章)地 址電 話傳 真電子聯(lián) 系 人北大世創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展(創(chuàng)業(yè)在線)2000 年 5 月制 1 / 15保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)容涉與本公司商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū),未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉與的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字: 接 收 日 期: _年_月_日摘要摘要說(shuō)明:請(qǐng)根據(jù)正文各欄目的容,在兩頁(yè)紙完成本摘要。 2 / 15目目 錄錄摘要摘要 2 2目錄目錄 3 3第一部分公司基本情況 4 4第二部分公司管理層 6 6第三部分產(chǎn)品/服

2、務(wù) 8 8第四部分行業(yè)與市場(chǎng)情況 9 9第五部分營(yíng)銷(xiāo)策略 1010第六部分管理 1111第七部分融資說(shuō)明 1 12 2第八部分退出機(jī)制 1313第九部分財(cái)務(wù)計(jì)劃 1313第十部分風(fēng)險(xiǎn)控制 1414第十一部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 1414第十二部分其它 1414第一部分 公司基本情況公司名稱(chēng)_ 成立時(shí)間_注冊(cè)資本_ 實(shí)際到位資本_ 3 / 15其中現(xiàn)金到位_ 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例_%注冊(cè)地點(diǎn)_公司性質(zhì)為:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司性質(zhì),如:、股份、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等,并說(shuō)明其中國(guó)有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革:說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變動(dòng),并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。目前公司主

3、要股東情況:列表說(shuō)明目前股東的名稱(chēng)與其出資情況。股股東東名名稱(chēng)稱(chēng)出出資資額額出出資資形形式式股股份份比比例例聯(lián)聯(lián)系系人人聯(lián)聯(lián)系系電電話話目前公司部部門(mén)設(shè)置情況:以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示。本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以與非法人機(jī)構(gòu)的情況:以圖形方式表示,如。公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)有_、_、_、_、_。公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為 4 / 15_、_、_、_、_。主營(yíng)業(yè)務(wù)為_(kāi)。公司目前職工情況:如:擁有員工_人,其中管理人員_人,生產(chǎn)工人_人;管理人員中,大專(zhuān)以上文化程度的有_人,占員工總數(shù)_%,大學(xué)本科以上的有_人,占員工總數(shù)_%,碩士學(xué)位(含中級(jí)職稱(chēng))以上的有_,占員工總數(shù)_%,博士學(xué)位(含高級(jí)職稱(chēng))以上的

4、有_人,占員工總數(shù)_%;最好列表說(shuō)明,如:人數(shù)比例人數(shù) 比例人數(shù)比例人數(shù)比例管理人員生產(chǎn)工人員工人數(shù)大專(zhuān)以上文化程度博士(高級(jí)職稱(chēng))大學(xué)本科碩士(中級(jí)職稱(chēng))公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史:列表說(shuō)明(單位:萬(wàn)元)項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年銷(xiāo)售收入毛 利 潤(rùn)純 利 潤(rùn)總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)負(fù) 債 率凈資產(chǎn)收益率公司近期與未來(lái) 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以與公司股票上市等)公司近期與未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo): 5 / 15第二部分 公司管理層董事會(huì)成員序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位學(xué) 歷 或 職 稱(chēng)聯(lián)系1董 事 長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3

5、董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長(zhǎng)_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例??偨?jīng)理_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 6 / 15技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):著重描述在本行業(yè)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷

6、和業(yè)績(jī):著重描述在本行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員(可增加附頁(yè))_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專(zhuān)業(yè)_職稱(chēng)_畢業(yè)院校_戶(hù)口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):根據(jù)公司的需要,來(lái)描述不同人員在特定方面的專(zhuān)長(zhǎng)。 7 / 15第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性,如擁有的專(zhuān)門(mén)技術(shù)、

7、、配方、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專(zhuān)營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等。)公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專(zhuān)利、商標(biāo)、等)與進(jìn)展情況公司是否已簽署了有關(guān)專(zhuān)利權(quán)與其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,如果有,請(qǐng)說(shuō)明,并附主要條款產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面)公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施,保證產(chǎn)品的先進(jìn)性(如尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托大學(xué)、研究所等;保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定,等)產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請(qǐng)說(shuō)明原因。公司自建廠情況下,購(gòu)買(mǎi)廠房還是租用廠房,廠房面積

8、是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點(diǎn)在哪里,交通、運(yùn)輸、通訊是否方便)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況(專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備,先進(jìn)程度如何,價(jià)值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求,如果需要增加設(shè)備,采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)周期與安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設(shè),是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行, “交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證,如何對(duì)這些保證加以實(shí)施?) 8 / 15簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程如何保證主要原材料、元器件、配件以與關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量與進(jìn)貨周期,列出 3 家主要供應(yīng)商與聯(lián)系。主要供應(yīng)商1_主要供應(yīng)商2_主要供應(yīng)商3_產(chǎn)品

9、成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施_第四部分 行業(yè)與市場(chǎng)情況行業(yè)現(xiàn)狀與展望(行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢(shì),哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè))過(guò)去 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額:必須注明資料來(lái)源。 (萬(wàn)元)年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售增長(zhǎng)率未來(lái) 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè):必須注明資料來(lái)源。 (萬(wàn)元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷(xiāo)售收入 9 / 15目標(biāo)市場(chǎng):這里對(duì)產(chǎn)品面向的用戶(hù)種類(lèi)要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。本公司與行業(yè)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較:主要描

10、述在主要銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析公司未來(lái) 3 年或 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)(融資不成功情況下)(萬(wàn)元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷(xiāo)售收入市場(chǎng)份額公司未來(lái) 3 年或 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)(融資成功情況下)(萬(wàn)元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷(xiāo)售收入市場(chǎng)份額第五部分 營(yíng)銷(xiāo)策略產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構(gòu)成與銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據(jù) 10 / 15如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)(如成本一樣但銷(xiāo)售價(jià)格低、成本低形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以與產(chǎn)品性能、品牌、銷(xiāo)售渠道

11、優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品,等等)在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售渠道、設(shè)立代理商、分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí)施在廣告促銷(xiāo)方面的策略與實(shí)施在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略與實(shí)施在建立良好銷(xiāo)售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施其它方面的策略與實(shí)施對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制第六部分 管理請(qǐng)說(shuō)明,為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施,公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu),各機(jī)構(gòu)配備多少人員,人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái),附在本計(jì)劃中。公司是否通過(guò)國(guó)外管理體系認(rèn)證?公司對(duì)管理層與關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 11 / 15公司是否考慮員工持股問(wèn)題,請(qǐng)說(shuō)明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)與其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議,若有,請(qǐng)說(shuō)

12、明協(xié)議主要容公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的合同公司是否為每位員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題,若有,請(qǐng)說(shuō)明公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突,如果有,請(qǐng)說(shuō)明,并設(shè)想解決辦法請(qǐng)說(shuō)明,公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施請(qǐng)說(shuō)明,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持第七部分 融資說(shuō)明為保證項(xiàng)目實(shí)施,需要新增投資是多少_新增投資中,需投資方投入_萬(wàn)元,對(duì)外借貸_萬(wàn)元公司自身投入_萬(wàn)元。如果有對(duì)外借貸,抵押或擔(dān)保措施是什么? 12 / 15請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途

13、和使用計(jì)劃希望讓投資方參股本公司還是與投資方合作成立新公司?請(qǐng)說(shuō)明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益?計(jì)算依據(jù)是什么?投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策與未來(lái)可能的情況需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況第八部分 退出機(jī)制請(qǐng)分別按照IPO 方式;被并購(gòu)或轉(zhuǎn)讓方式;股權(quán)回購(gòu)方式說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)資金的退出方式和機(jī)制。更好的方式,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 13 / 15請(qǐng)預(yù)計(jì)產(chǎn)品何時(shí)可以形成規(guī)模銷(xiāo)售。產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí),毛利潤(rùn)率為_(kāi)%,純利潤(rùn)率為_(kāi)%。請(qǐng)?zhí)峁海?必添)*未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表*

14、未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表*未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表(第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量,共 12 個(gè)月,第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量,共四個(gè)季度,第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量,共三年)每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明。第十部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策(一般來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)會(huì)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用,每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防手段)第十一部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度,注明起止時(shí)間 14 / 15第十二部分 其它為補(bǔ)充本計(jì)劃書(shū)容,進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況,請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述(如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟與仲裁事件中,對(duì)公司有何影

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