U8對賬不平處理方法

1、用友U8ERP賬務(wù)對賬不平對賬不平問題專題講解內(nèi)容一.總賬對賬不平.模塊間對賬不平其他模塊與總賬間的對賬不平其他模塊間的對賬不平一.總賬對賬不平總帳中大部分數(shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有：1、明細帳(gl_accvouch )輔助總帳(gl_accass) 2、 明細帳(gl_accvuch) 科目總帳(gl_accsum) 3、輔助總帳(gl_accass)科目總帳(gl_accsum)對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch 、gl_accass、gl_accsum 這三個表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。重要的數(shù)據(jù)表科目表(code)憑證及明細賬表(gl

2、_accvouch) 科目總賬表(gl_accsum ) 科目輔助賬(gl_accass ) 科 目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標識等重要表列科目編碼(ccode )科目名稱(ccode_name )編碼級次(igrade ): X表示X級(如3表示此科目是3級科目)是否未級(bend ): 1 :未級0 :非未級科目類型(cclass )科目類型英文名稱(cclass_engl )關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯會導致對賬不平問題(經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起)2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益憑證及明細賬表（

3、gl_accvouch）記錄總賬期初和期間所有明細信息1、期初明細指有輔助核算的科目明細 2、期間明細指憑證每一條明細分錄重要表列會計期間（iperiod ）0 :期初1-12 :指1到12會計期間憑證編號（ino_id ）、科目編碼（ccode）借方金額（md ）、貸方金額（me）制單人（cbill ）、審核人（ccheck ）、記賬人（cbook ） 關(guān)注是否核銷（bdelete ）：指銀行對賬核算標識0:未核銷1 ：已核銷 科目總賬表（gl_accsum ）總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金額2、期初余額錄入

4、后就相當于記賬3、期間憑證做記賬操作后才記賬4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計期間（iperiod ） 1-12 :指1到12會計期間科目編碼（ccode ）借方金額（md ）、貸方金額（me ） 期初金額（mb ）、期未金額（me ） 科目輔助賬（gl_accass ）總賬期初明細和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細信息例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有 A和B,項目有X，Y,總賬里A中只 有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下： Code A X C

5、ode B X Code B Y 重 要表列會計期間（iperiod ） 1-12 :指1到12會計期間科目編碼（ccode ）借方金額（md ）、貸方金額（me） 期初金額（mb ）、期未金額（me ）總賬和輔助總賬不平1. 原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性1.1期初不平解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)1.2期間不平解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬與明細賬不平 2.總賬和明細賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade ）和是否未級列（be nd） 3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

6、1.1期初不平的處理期初設(shè)置錄入錯誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項目，或者之前該會計科目設(shè)置有輔助核算項目，之后沒有清除該科目輔助核算明細的情況下修改輔助核算的項目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項輔助核算減少或增加輔助核算項目）等情況均會造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯誤的科目！處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入。1.2期間不平修改會計科目輔助核算：添置憑證階段，將憑

7、證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項目，也會導致該會計科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。處理方法：對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細賬和輔助核算明細賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復！2. 總賬和明細賬不平科目的編碼級次出現(xiàn)錯誤： 如果對于會計科目在設(shè)置過程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動，尤其是上下級科目的改動和復制，有時候就會造成科目的級次或者末級標識的錯誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下科目表（code ）相關(guān)數(shù)據(jù)列：科目編碼（ccode ）科目名稱（ccode_name ）編碼級次（igrade ）這里的數(shù)字代表該行

8、的科目為第幾級科目末級標識（bend）1末級 0-非末級；科目類型（cclass）當科目編碼對應(yīng)的編碼級次與科目本身的編碼級次不符的時候，也會出現(xiàn)對賬不平的情況，由于科目編碼級次的不符，軟件在統(tǒng)計的時候只會將科目一級一級匯總向上累積，而其中缺少一級，或者末級的科目編碼標識出現(xiàn)錯誤，則無法向上一級進行匯總，從而導致科目的上下級對賬不平的問題。如果會計科目末級標志出錯，會產(chǎn)生總賬上下級、總賬明細賬對賬不平該錯誤還會引起科目合計數(shù)翻倍的問題上級科目設(shè)置有輔助核算而下級明細設(shè)置有不同的輔助核算項目（例如：一級科目 一其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算，下級明細一部門其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個人其他應(yīng)收款掛

9、有個人輔助核算，則查詢一級科目其他應(yīng)收款的時候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個人其他應(yīng)收款的金額。）匯總情況較為特殊，但是此種情況不影響對賬功能的結(jié)果，對賬 仍提示為正確。3. 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改方案一：1、取消新年度所有憑證記賬2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額方案二：1、導出新年度所有憑證2、清空新年度數(shù)據(jù)3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)5、用總賬工具導入憑證其他高發(fā)問題憑證借貸不平在進行總賬月末結(jié)賬的時候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工作報告的時候會發(fā)現(xiàn)有試算

10、結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時憑證都已記賬處理方法：查詢期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼 續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記 賬的月份中的憑證，重新審核。會找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存重新審核記賬即可。其他注意事項憑證及明細賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗： DBCC CheckDB（數(shù)據(jù)庫名稱）如結(jié)果中有一致性或分配性

11、錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正處理此類問題的思路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因為日常月份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum 數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的 MB （期初余額）、MD （本期借方發(fā)生）、 MC （本期貸方發(fā)生）、ME （期末余額）等字段值。 所以確保年初時gl_accass、gl_accsum 表中記錄準確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵?？傎~模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾

12、正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動。解決對賬不平的思路總結(jié)由于是操作上的失誤導致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤，將所有月份取消記賬， 然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細賬和輔助核算明細賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證， 將該科目重新錄入， 添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復！在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算，是否有

13、憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的 修改工作！在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時候，會提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份， 修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外 的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬， 然后進行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復制出來的賬套中將憑證引回。（注：此方法只適用于單獨

14、啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況）二.模塊間對賬不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平其他模塊間的對帳不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候， 其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：固

15、定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）屬于操作方面的問題1折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。2.手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。3.對帳科目錯誤。固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面）一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導致對帳不平。固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表要是; gl_accsum 表固定資產(chǎn)原值和累計折舊select sum（dblValue） from fa_total where iperiod=2 select sum（dbldeprtotal） from fa_total where iperiod

16、=2總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊select me from gl_accsum where ccode=1501 and iperiod=2 select me from gl_accsumwhere ccode=1502 and iperiod=2 如果是 FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total o應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作方面）應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目2、業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證；3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一致。4、 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致

17、，且又沒有根據(jù)核銷制單應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）由于數(shù)據(jù)記錄有問題導致的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch 表在對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付(cother=AR或者cother=AP)的末級標識為1的科目的金額，然后和 ap_detail表中想對 應(yīng)的日期的金額合計相對。存貨核算與總帳間對帳不平(操作方面)核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降模^的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)

18、來進行人工核對存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？存貨生成憑證時，人為修改過憑證科目在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目跨越生成憑證 當月不平 有其他系統(tǒng)使用了存貨科目期初余額中沒有錄入存貨科目存貨科目設(shè)置錯誤或者憑證沒記帳存貨核算與總帳間對帳不平(數(shù)據(jù)方面)(1)解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證。可以查看憑證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標識 (coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標示(IA)。 在核算中，而明細賬對應(yīng)的表為 IA_Subsidiary 表cpzi

19、d is not null的記錄?？値t 為 gl_accsum 表模塊間對賬不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。庫存與存貨對帳不平（操作方面）庫存與存貨對帳不平，原因主要有：本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬對帳時點是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）銷售成本核算方式為銷售發(fā)票有直運業(yè)務(wù)庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）在庫存管理與存貨核

20、算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecords 。而存貨核算則為IA_Summary 表另外請思考當業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負數(shù)如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫存期初和核算一致然后在當期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平由于米購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會體現(xiàn)，而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采

21、購認為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認為是報銷。采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象：1、本月入庫單先記帳，再做部分結(jié)算，由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理，所以會導致兩邊本月報銷金額不一致；2、本月入庫單本月先記帳，然后再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；3、本月入庫單本月先不記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)

22、算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額， 下月存貨暫估成本處理后， 在下月存貨暫估余額表中才反 映報銷金額。因為入庫單、發(fā)票都是本月的， 并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中 反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復記帳后，再進行記帳 時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理， 但在采購暫估余額

23、表中反映本期報銷金額。模塊間對賬不平總結(jié)問題容易出現(xiàn)的方面：1期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。2. 憑證問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導致該模塊和總賬對賬不平的因素，在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改，導致不平。所以在對賬不平的很多時候，都是 由于操作不當而形成的3. 基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4. 對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導致對賬不平解決方法：這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊

24、方法來進行補救。首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨 核算這四個模塊。由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù) 據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等， 且生成憑證的時候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些

25、因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng) 性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導致對賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊， 其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯誤，則對賬不平也就很正常了， 所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況 下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細表寫入審核的采購發(fā)票（包括運費發(fā)票）、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他 已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳

26、、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：iperiod （會計期間） 0 為期初cvouchtype （單據(jù)類型）請聯(lián)查Ap_VouchType 表，特別提示：單據(jù)類型為48 , 49的為ar、ap所共有，須加以cflag 字段值ar or ap 來共同判斷。cvouchid 單據(jù)號 dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期）dregdate 單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。cdwcode中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以cflag 字段值ar or ap 來共同判斷。ibvid對應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的 autoid，與purbill

27、vouchs（采購發(fā)票字表）的id須加以cflag 字段值ar or ap 來共同判斷。csign單據(jù)正負標識ccode科目生成憑證時添入。isignsel科目賬期間生成憑證時添入。Iprice 單價idamount 借方金額 icamount 貸方金額cpzid生成憑證時的線索號， 與gl_accvouch 表中的coutno_id 相關(guān)聯(lián) cvouchtype 主要包括01 （采專）、02 （采普）、03 （采購運費發(fā)票）、26 （銷專）、27 （銷普）、28 （銷售調(diào)撥單）、29 （銷售日報）、48、49、R0、P0單據(jù)類型。bprepay預(yù)收預(yù)付標志（true、false :結(jié)算）if

28、lag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3.表示票據(jù)4.表示折算額 5表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)6收款業(yè)務(wù)7.現(xiàn)金折扣 業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細賬中應(yīng)為不可見，走費用科目。cCoVouchType 對應(yīng)單據(jù)類型 cCoVouchlD 對應(yīng)單據(jù)號fa_Total固定資產(chǎn)匯總表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：dblAccrualValue 本月計提原值dblAddValue 本月原值增加dblDecValue 本月原值減少 dblDepr本月計提折舊 dblDeprTotal 月末累計折舊 dbILastAccrualValue 上月計提原值 dbILastAddValue 上月原 值增加 dblLastDecValue 上月

29、原值減少 dblLastDepr 上月折舊額 dblLastWork 上月工作 量dbILastWorkT otal 上月累計工作量 dblMonthDeprT otal 月初累計折舊 dblMonthValue 月 初原值 dblTranslnDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)入 dblTransOutDeprT otal本月折舊轉(zhuǎn) 出 dblValue 月 末原值 dblWork 本月 工作量 dblWorkT 月末累計工作 量dblYearDeprTotal 年初累計折舊dblYearValue 年初原值 iPeriod會計期間lCount月末數(shù)量lMonthCount 月初數(shù)量sDeptN

30、um部門編碼 sTypeNum資產(chǎn)類型編碼RdRecord 收發(fā)記錄主表采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單、庫存期初ipurarriveid采購到貨單主表標識，關(guān)聯(lián)PU_ArrivalVouchD ；cDLCode發(fā)貨退貨單主表標識，關(guān)聯(lián)DispatchList.DLID ； ipurorderid 采購訂單主表 標識，關(guān)聯(lián) PO_Pomai n.POID； iproorderid 生產(chǎn)訂單主表標識，關(guān)聯(lián)PP_ProductPO.ID ；cBillCode 發(fā)票主表標識，關(guān)聯(lián) PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采

31、購入庫單、銷售出庫單用）cVouchType 單據(jù)類型編碼， 關(guān)聯(lián)VouchType.cVouchType ，01_采購入庫單 10_產(chǎn)成品入庫單08_其他入庫單32_銷售出庫單11_材料出庫單09_其他入庫單33_采購期初34_ 庫存、存貨期初；其他注意事項總賬和輔助賬憑證及明細賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平 對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗： DBCC CheckDB（數(shù)據(jù)庫名稱）如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正處理此類問題的思

32、路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因為日常月份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum 數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB （期初余額）、MD （本期借方發(fā)生）、MC （本期貸方發(fā)生）、ME （期末余額）等字段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表中記錄準確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵?？傎~模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動。（登陸通網(wǎng)站伙伴中心一伙伴專區(qū)一渠道與銷

33、售 一銷售工具一752號維護通2.0下載工具四imgfile:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面 / 用友 T6-對賬不平問題專題講解_廈門用友趙燕生_新浪博 客.files/4d74ca15x6b553c5bf1b4&69O.p ng/img解決對賬不平的思路imgfile:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面 / 用友 T6-對賬不平問題專題講解 _廈門用友趙燕生 _新浪博 客.files/4d74ca15x6b54b449176d &69O.jpg/img總結(jié)將原有由于是

34、操作上的失誤導致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目, 的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤， 將所有月份取消記賬， 然后將錯誤方式修改 的輔助核算期初先修改回來， 然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置， 再將正確的 期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細賬和輔助核算明細賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復！在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證

35、修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的修改工作！在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時候，會提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬, 然后進行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復制出來的賬套中將憑證引回。（注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況）二.模塊間對

36、賬不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平其他模塊間的對帳不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平其他模塊與總帳間的對帳不平固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平存貨核算與總帳間對帳不平各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候， 其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）屬于操作方面的問題1折舊生成的

37、憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。2. 手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。3.對帳科目錯誤。固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面） 一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導致對帳不平。固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum 表固定資產(chǎn)原值和累計折舊select sum（dblValue） from fa_totalwhere iperiod=2 select sum（dbldeprtotal） from fa_total where iperiod=2總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊select me from gl

38、_accsum where ccode=1501 andiperiod=2 select me from gl_accsum where ccode=1502 and iperiod=2女口果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改 fa_total。 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作方 面）應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目2.業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證 ；3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一致。4、 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）由于

39、數(shù)據(jù)記錄有問題導致的對帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是 gl_accvouch 表在對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch 表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付（cother=AR或者cother=AP）的末級標識為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計相對。存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面）核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？存貨生成憑證時，

40、人為修改過憑證科目在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目跨越生成憑證 當月不平 有其他系統(tǒng)使用了存貨科目期初余額中沒有錄入存貨科目存貨科目設(shè)置錯誤或者憑證沒記帳存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）（1）解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證?？梢圆榭磻{證列表（GL_accvouch）中的外部憑證標識（coutsign）中是否相關(guān)的分錄均有核算標示（IA）。 在核算中，而明細賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary 表cpzid is not null的記錄?？値t為 gl_accsum 表

41、 模塊間對賬不平庫存與存貨對帳不平采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。庫存與存貨對帳不平（操作方面）庫存與存貨對帳不平，原因主要有：本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬對帳時點是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）銷售成本核算方式為銷售發(fā)票有直運業(yè)務(wù)庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecord

42、s 。而存貨核算則為IA_Summary 表另外請思考當業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負數(shù)如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫存期初和核算一致然后在當期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。米購暫估余額表與庫存暫估余額表不平由于米購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。米購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會體現(xiàn)， 而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬， 才認為是暫估， 在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認為是報銷。采購

43、暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象：1、本月入庫單先記帳，再做部分結(jié)算 ，由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理，所 以會導致兩邊本月報銷金額不一致；2、本月入庫單本月先記帳，然后再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；3、本月入庫單本月先不記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反

44、映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額， 下月存貨暫估成本處理后， 在下月存貨暫估余額表中才反 映報銷金額。因為入庫單、發(fā)票都是本月的， 并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中 反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復記帳后，再進行記帳 時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報銷金額。模塊間對賬不平總結(jié)問題容易出現(xiàn)的方面

45、：1期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、 落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。2. 憑證問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導致該模塊和總賬對賬不平的因素，在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改，導致不平。所以在對賬不平的很多時候，都是由于操作不當而形成的3. 基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4.對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導致對賬不平解決方法：這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進行補救。首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了

46、總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨 核算這四個模塊。由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù) 據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等， 且生成憑證的時候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和

47、單據(jù)的一一對應(yīng) 性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導致對賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯誤，則對賬不平也就很正常了，所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表AP_Detail應(yīng)收應(yīng)付明細表寫入審核的采購發(fā)票（包括運費發(fā)票）、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：iperiod （會計期間） 0 為期初cvouchtype （