xx年財務(wù)部出納工作計劃

1、范文：XX年財務(wù)部出納工作計劃姓名:單位:日期：年月日XX年財務(wù)部出納工作計劃XX財務(wù)部出納工作計劃【一】在新的一學年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好 XX中心學 校的財務(wù)工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作， 加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作 長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā) 揮作用。一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習， 掌握和領(lǐng)會財務(wù)知 識的要點和精髓嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工

2、作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提 供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細 表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān) 督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校收費工作

3、是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大 這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提 高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的 貢獻。xx財務(wù)部出納工作計劃【二】財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)

4、的監(jiān) 督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增 收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知XX年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管 理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為 了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了 XX年財務(wù)工作計劃。在國家各項財 務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作

5、，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算 管理;會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會 計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔 案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實 現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤XXX萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺XX縣農(nóng)村信用社XX年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞 增收、節(jié)

6、支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu) 化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營 成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公 費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓 好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制， 嚴格實 行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支 自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定， 對職工 福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待 費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

7、三是預(yù)算操作：對培訓費、 會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具 體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、 水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用 辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是 成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān) 控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來， 通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加 強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人

8、員對XX年5月至XX年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。 從聯(lián)社領(lǐng)回開始一 直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會 計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記重要 空白憑證檢查登記簿，責任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為XXX元，法人股入股起點為XXXX元，投資股比例XXX%。入股起點的提 高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，XX年雖然開展了此項工作，但離票 據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。09年底投資股比例XXX%,還差 XX個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。XX年要大力開展增資

9、擴股工作， 雖然09年底縣信用社的資本充足率已達到 XXX%,但如果按票據(jù)兌付考 核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步 加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作， 今年3月份之前，要 組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對XX年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配 情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣 大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真 實情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務(wù)制度的

10、培訓工作八、做好其它各項財務(wù)工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。xx財務(wù)部出納工作計劃【三】回顧過去的xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美 麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我 很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣 分，并深深地感恩著。展望充滿挑戰(zhàn)的xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn), 所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我 以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。一. 總

11、體工作計劃概括：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追 求工作質(zhì)量二. 具體工作細節(jié)計劃：1. 加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷， 嚴格審查每筆單據(jù)，在 資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；管好庫存現(xiàn)金， 不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符；根據(jù)記賬憑證， 逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯 ；.妥善保管好有 關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然； 嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每 筆收支及時匯報。2. 加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重

12、要保障， 安全工作應(yīng)常抓不懈，作 為資金的管理部門，更加應(yīng)加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀， 做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴格保密。增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工 作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱 患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患 ；保證資金、系 統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消 除各類安全隱患；完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn) 的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制 度及流程。3. 加強自我培訓，完善工作方式如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機

13、，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑 油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實 行自我培訓與公司培訓結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為， 形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。 并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形 成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循 環(huán)。XX我們?nèi)沃氐肋h，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實 施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強 與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。XX財務(wù)部出納工作計劃【四】XX年我們財務(wù)

14、科將根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)定和本校年度工作要求， 加強財務(wù)規(guī)范管理，認真做好會計核算工作，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制 度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：一、加強管理，進一步做好日常工作會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的工作，我們將 進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。1做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合 理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收 付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約 使用資金

15、，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校 事業(yè)經(jīng)費的正常運行。3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班 和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、 使用非稅票據(jù)。4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備 查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。 正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人 員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳 工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校

16、產(chǎn)辦建立健全學校固定 資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符， 帳實相符。7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強成本核算，進一步強化財務(wù)監(jiān)督根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐 飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務(wù)工 作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。三、加強學習，進一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓，根據(jù)要 求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法 規(guī)，學習業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì) 和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件

17、進行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編 制。在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo) 下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃 的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。XX財務(wù)部出納工作計劃【五】作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司 節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出 出納工作計劃：財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識 學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排， 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用， 特擬訂XX 年財務(wù)工作計劃。一、組織財務(wù)人員參加上級

18、組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù) 水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù) 相關(guān)報表、表格的編制。二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算 工作的預(yù)見性、民主性和科學性，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。 編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提 供財力上的保證。加強各種費用開支的核