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1、A06157現(xiàn)金流量表(適用執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè))【分類索引】? 業(yè)務類別申報納稅? 表單類型納稅人填報? 設置依據(jù)(表單來源) 政策規(guī)定表單【政策依據(jù)】(財會200618號)附財政部關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準則一一應用指南的通知 列企業(yè)會計準則第 31號一一現(xiàn)金流量表【表單】現(xiàn)金流量表會企03表編制單位:年度單位:元項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1收到的稅費返還3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計9購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
2、量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
3、金流量凈額54四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56補充資料項目行次金額1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:凈利潤57力口:計提的資產(chǎn)減值準備58固定資產(chǎn)折舊59無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費用攤銷61待攤費用減少(減:增加)64預提費用增加(減:減少)65處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)66固定資產(chǎn)報廢損失67財務費用68投資損失(減:收益)69遞延稅款貸項(減:借項)70存貨的減少(減:增加)71經(jīng)營性應收項目的減少(減:增加)72經(jīng)營性應付項目的增加(減:減少)73其他74經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額752 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:債務轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況:現(xiàn)金的期末余額79減:現(xiàn)金的期初余額80
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