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1、A06157現(xiàn)金流量表(適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè))【分類索引】? 業(yè)務(wù)類別申報(bào)納稅? 表單類型納稅人填報(bào)? 設(shè)置依據(jù)(表單來(lái)源) 政策規(guī)定表單【政策依據(jù)】(財(cái)會(huì)200618號(hào))附財(cái)政部關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一應(yīng)用指南的通知 列企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 31號(hào)一一現(xiàn)金流量表【表單】現(xiàn)金流量表會(huì)企03表編制單位:年度單位:元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
2、量?jī)纛~21二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)36投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~37三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)53籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
3、金流量?jī)纛~54四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56補(bǔ)充資料項(xiàng)目行次金額1 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:凈利潤(rùn)57力口:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59無(wú)形資產(chǎn)攤銷60長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少(減:增加)64預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)65處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)66固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用68投資損失(減:收益)69遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))70存貨的減少(減:增加)71經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)72經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)73其他74經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~752 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:現(xiàn)金的期末余額79減:現(xiàn)金的期初余額80
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