任務(wù)1報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表

1、任務(wù)單5-1項(xiàng)目五 報(bào)表系統(tǒng)處理 學(xué)時(shí)8任務(wù)5.1報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表學(xué)時(shí)4一、學(xué)習(xí)目標(biāo)通過(guò)學(xué)習(xí)，掌握?qǐng)?bào)表系統(tǒng)中常用的基本概念及操作流程，理解報(bào)表系統(tǒng)的功能，利用報(bào)表模板生成報(bào)表。二、學(xué)習(xí)資源 1.用友U8v.10軟件2.操作視頻：?jiǎn)?dòng)報(bào)表系統(tǒng)、展示報(bào)表功能，利用報(bào)表模板生成報(bào)表的操作視頻。三、學(xué)習(xí)方法1、 認(rèn)真觀(guān)看視頻并記錄重點(diǎn)2、 四人組成一個(gè)學(xué)習(xí)組討論交流四、準(zhǔn)備工作：1、準(zhǔn)備一個(gè)剩余空間不小于2G的U盤(pán)2、修改計(jì)算系統(tǒng)時(shí)間為2016年1月31日3、引入“學(xué)習(xí)任務(wù)4-4期末賬務(wù)處理”賬套備份五、學(xué)習(xí)任務(wù)（一）“101李偉”啟用報(bào)表、了解報(bào)表功能（二）“101李偉”調(diào)用報(bào)表模

2、板生成資產(chǎn)負(fù)債表1、調(diào)用行業(yè)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表為“資產(chǎn)負(fù)債表”模板2、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入關(guān)鍵字：年2016，月1，日313、在格式狀態(tài)下，雙擊存貨的期初余額計(jì)算公式欄，并在彈出的定義公式欄中增加QC("1409",全年,年,)；雙擊存貨的期末余額計(jì)算公式欄，并在彈出的定義公式欄中增加QM("1409",全年,年,)4、將格式狀態(tài)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)狀態(tài)，進(jìn)行全表重算，生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總計(jì)期初數(shù)據(jù)為（5715741.00），期末數(shù)據(jù)為（6537171.00）；負(fù)債及所有者權(quán)益期初數(shù)據(jù)為（5715741.00），期末數(shù)據(jù)為（6537171

3、.00）5、保存報(bào)表（1）以文件名為資產(chǎn)負(fù)債表，Excle的形式保存到E:/2016賬套備份文件中。（2）以文件名為資產(chǎn)負(fù)債表，.REP的形式保存到E:/2016賬套備份文件中。（三）“101李偉”調(diào)用報(bào)表模板生成利潤(rùn)表1、調(diào)用行業(yè)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表為“利潤(rùn)表”模板2、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入關(guān)鍵字：輸入關(guān)鍵字：年2016，月13、生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)：凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)為（718240.00）4、保存報(bào)表（1）以文件名為利潤(rùn)表，Excle的形式保存到E:/2016賬套備份文件中。（2）以文件名為利潤(rùn)表，.REP的形式保存到E:/2016賬套備份文件中。（四）利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表

4、1、在設(shè)置會(huì)計(jì)科目界面指定現(xiàn)金流量科目：將1001庫(kù)存現(xiàn)金、100201中國(guó)工商銀行、100202建設(shè)銀行、1003存放中央銀行款項(xiàng)、1011存放同業(yè)、1012其他貨幣資金、1021結(jié)算備付金、1031存出保證金等科目從待選科目移至已選科目2、系統(tǒng)在項(xiàng)目目錄里已經(jīng)建立了“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”項(xiàng)目大類(lèi)3、執(zhí)行現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量憑證查詢(xún)命令，進(jìn)入現(xiàn)金流量查詢(xún)及修改窗口，針對(duì)每一張現(xiàn)金流量憑證，單擊“修改”按鈕補(bǔ)充錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如下表：摘要科目編碼科目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)方向金額報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1001庫(kù)存現(xiàn)金收的的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金借240收到貨款100201中國(guó)工商銀行銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金借30000

5、支付廣告費(fèi)100201中國(guó)工商銀行支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金貸20000采購(gòu)貨物100201中國(guó)工商銀行購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金貸1556104、調(diào)用行業(yè)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表為“現(xiàn)金流量表”模板5、在格式狀態(tài)下，單擊單元格C6，打開(kāi)fx函數(shù)選擇用友賬務(wù)函數(shù)對(duì)應(yīng)的“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額”，在“參照”窗口下完善“項(xiàng)目編碼”內(nèi)容，方向?yàn)椤傲魅搿?。同理，完成C8、C10、C13單元格公式。6、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入關(guān)鍵字：年2016，月17、生成現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)（四）賬套備份在E盤(pán)根目錄下建立一個(gè)文件夾，文件夾的名字為“216賬套備份”，在該文件中建立一個(gè)名為“報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)

6、表模板生成報(bào)表”的子文件夾，將賬套備份到該子文件夾中。信息頁(yè)5-1項(xiàng)目五 報(bào)表系統(tǒng)處理任務(wù)5.1報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表理論目標(biāo)：掌握?qǐng)?bào)表系統(tǒng)的主要功能掌握?qǐng)?bào)表系統(tǒng)的操作流程掌握?qǐng)?bào)表系統(tǒng)的基本概念任務(wù)目標(biāo)： 熟練地啟用報(bào)表系統(tǒng)熟練地掌握?qǐng)?bào)表模板的使用修改以及報(bào)表生成等操作方法熟練地引入、備份賬套一、報(bào)表系統(tǒng)的功能利用UFO報(bào)表系統(tǒng)既能編制對(duì)外報(bào)表，又可編制各種內(nèi)部報(bào)表。UFO報(bào)表系統(tǒng)的主要功能有：提供各行業(yè)報(bào)表模板，文件管理功能，格式設(shè)計(jì)功能，公式設(shè)計(jì)功能，數(shù)據(jù)處理功能，圖表功能，打印功能，二次開(kāi)發(fā)功能。報(bào)表模板、格式管理、數(shù)據(jù)處理、打印是常用到的最主要功能?？梢宰孕性O(shè)計(jì)報(bào)表格式，也

7、可以根據(jù)報(bào)表系統(tǒng)提供的報(bào)表模板自動(dòng)生成報(bào)表格式。還可以將報(bào)表結(jié)果另存為Excel，使用Excel功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理。（一） 功能概述 1、文件管理功能UFO提供了各類(lèi)文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的數(shù)據(jù)文件還能夠轉(zhuǎn)化為不同的文件格式，例如文本文件、MDB文件、XLS文件等。此外，通過(guò)UFO提供的“導(dǎo)入”和“導(dǎo)出”功能，可以實(shí)現(xiàn)和其他流行財(cái)務(wù)軟件之間的數(shù)據(jù)交換。2、格式設(shè)計(jì)功能UFO提供的格式設(shè)計(jì)功能，可以設(shè)置報(bào)表尺寸、組合單元、畫(huà)表格線(xiàn)、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體和顏色、設(shè)置顯示比例等。同時(shí)，UFO還內(nèi)置了11種套用格式和33個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表模板，包括最新的現(xiàn)金流量表，方便

8、了用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的制作。對(duì)于用戶(hù)單位內(nèi)部常用的管理報(bào)表，UFO還提供了自定義模板功能。3、公式設(shè)計(jì)功能UFO提供了絕對(duì)單元公式和相對(duì)單元公式，可以方便、迅速地定義計(jì)算公式、審核公式及舍位平衡公式；UFO還提供了種類(lèi)豐富的函數(shù)，在系統(tǒng)向?qū)У囊龑?dǎo)下可輕松地從用友賬務(wù)及其他子系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。4、數(shù)據(jù)處理功能UFO的數(shù)據(jù)處理功能可以固定的格式管理大量數(shù)據(jù)不同的表頁(yè)，并在每張表頁(yè)之間建立有機(jī)的聯(lián)系。此外，還提供了表頁(yè)的排序、查詢(xún)、審核、舍位平衡及匯總功能。5、圖表功能UFO可以很方便地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形組織和分析，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線(xiàn)圖等多種分析圖表，并能編輯圖表的位置、大小、標(biāo)

9、題、字體、顏色和打印輸出。6、打印功能UFO提供“所見(jiàn)即所得”和“打印預(yù)覽”的功能，可以隨時(shí)觀(guān)看報(bào)表或圖形的打印效果。報(bào)表打印時(shí)，可以打印格式或數(shù)據(jù)，可以設(shè)置表頭和表尾，可以在0.33倍之間縮放打印，可以橫向或縱向打印等。7、二次開(kāi)發(fā)功能UFO提供了批命令和自定義菜單，利用該功能可以開(kāi)發(fā)出適合本企業(yè)的專(zhuān)用系統(tǒng)。二、報(bào)表系統(tǒng)操作流程（一）啟動(dòng)報(bào)表系統(tǒng)。（二）創(chuàng)建報(bào)表文件。（三）報(bào)表格式定義。包括設(shè)置表尺寸、畫(huà)表格線(xiàn)、設(shè)置組合單元、輸入表樣文字、設(shè)置關(guān)鍵字位置、定義單元公式。表尺寸是報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)。根據(jù)表格式定義是報(bào)表操作的關(guān)鍵，報(bào)表格式定義的關(guān)鍵是報(bào)表取數(shù)公式的定義。（四）報(bào)表數(shù)據(jù)處理。包括打

10、開(kāi)報(bào)表、增加表頁(yè)、錄入關(guān)鍵字值、編制報(bào)表、審核報(bào)表。（五）報(bào)表輸出。（六）報(bào)表分析。三、報(bào)表系統(tǒng)中的基本概念 （一）報(bào)表結(jié)構(gòu)報(bào)表按其結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，分為簡(jiǎn)單表和復(fù)合表。簡(jiǎn)單表就是由若干行和列組成的二維表。簡(jiǎn)單表的格式一般由標(biāo)題、表頭、表體和表尾組成，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表都是簡(jiǎn)單表。復(fù)合表是由若干張簡(jiǎn)單表組合而成。標(biāo)題即報(bào)表的名稱(chēng)，表頭包括編制單位、日期、計(jì)量單位、報(bào)表欄目等，報(bào)表欄目是表頭中最重要的內(nèi)容。表體是報(bào)表的主體，由行和列組成。表尾，即表體以下的輔助說(shuō)明部分。（二）單元、單元屬性、單元風(fēng)格單元是報(bào)表中由行和列確定的方格，是組成報(bào)表的最小單位。如C2表是第二行C列對(duì)應(yīng)的單元。單元

11、屬性是指單元類(lèi)型、數(shù)字格式、邊框的樣式。單元類(lèi)型有數(shù)值型、字符型、表樣型。1、數(shù)值單元用于存放報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。數(shù)值單元的內(nèi)容可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運(yùn)算生成。建立一個(gè)新表時(shí)，所有單元的類(lèi)型默認(rèn)為數(shù)值型。2、字符單元字符單元也是報(bào)表的數(shù)據(jù)，也在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。字符單元的內(nèi)容可以直接輸入，也可由單元公式生成。3、表樣公式表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)、或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內(nèi)容對(duì)所有表頁(yè)都有效。表樣單元只能在格式狀態(tài)下輸入和修改。單元風(fēng)格是指單元內(nèi)容的字體、字號(hào)、字形、對(duì)應(yīng)方式、顏色圖案等。（三）組合單元組合單元

12、由相鄰的兩個(gè)或更多的單元組成，這些單元必須是同一種單元類(lèi)型（表樣、數(shù)值、字符），UFO在處理報(bào)表時(shí)將組合單元視為一個(gè)單元，組合單元的名稱(chēng)可以用區(qū)域的名稱(chēng)或區(qū)域中的任何一個(gè)單元的名稱(chēng)來(lái)表示。（四）表頁(yè)表頁(yè)是由若干行和列組成的一個(gè)二維表。描述某表頁(yè)某單元格的方法為：列行頁(yè)，如第2頁(yè)中的C2單元的表示方法為C22。一個(gè)UFO報(bào)表最多可容納99999張表頁(yè)，一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。（五）區(qū)域區(qū)域是由一張表頁(yè)上的相鄰單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣。在UFO中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是整個(gè)表頁(yè)，最小的區(qū)域是一個(gè)單元。例如，A6到C10的長(zhǎng)方形區(qū)域表示為

13、A6：C10，起點(diǎn)單元與終點(diǎn)單元用“：”連接。（六）固定區(qū)和可變區(qū)固定區(qū)是組成一個(gè)區(qū)域的行數(shù)和列數(shù)是固定的。可變區(qū)是指一個(gè)區(qū)域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的?？勺儏^(qū)的最大值在格式設(shè)計(jì)中設(shè)定。許多情況下，報(bào)表內(nèi)的記錄數(shù)是不固定的，不能確定表的大小。含有可變區(qū)的報(bào)表叫可變表，不含有可變區(qū)的表叫固定表，一個(gè)報(bào)表只能設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，行可變，或列可變，可變區(qū)在格式狀態(tài)下只顯示一行或一列，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，可變區(qū)隨需要增減。（七）關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可用于大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。每個(gè)表頁(yè)中可定義多個(gè)關(guān)鍵字，關(guān)鍵字一般包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、單位編號(hào)、年、季、月、日，也可以自定義關(guān)鍵字，在取數(shù)公式中會(huì)使

14、用關(guān)鍵字。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。（八）格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO將報(bào)表制作分為兩大部分來(lái)處理，即報(bào)表格式、公式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。這兩部分的工作是在不同狀態(tài)下進(jìn)行的。1、 格式狀態(tài)在報(bào)表格式設(shè)計(jì)狀態(tài)下進(jìn)行有關(guān)格式設(shè)計(jì)的操作，例如，表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字；定義報(bào)表的單元公式（計(jì)算公式）、審核公式及設(shè)為舍位平衡公式。在格式狀態(tài)下所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)全部隱藏；在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用；在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。2、數(shù)據(jù)狀態(tài)在報(bào)表的數(shù)據(jù)狀態(tài)

15、下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，例如，輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式，看到的時(shí)報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。報(bào)表工作區(qū)的左下角有一個(gè)“格式/狀態(tài)”按鈕，單擊這個(gè)按鈕可以在“格式狀態(tài)”和“數(shù)據(jù)狀態(tài)”之間切換。（九）報(bào)表文件報(bào)表文件是存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的基本單位，是以rep為后綴的一個(gè)文件，如：zcfzb.rep。表示某文件某表頁(yè)某單元格的方法為：“路徑+文件名”>列行頁(yè)。例如d:zcfzb.rep文件第2頁(yè)C2單元格，表示方法為：“d:zcfzb.rep”>C22。一個(gè)報(bào)表文件可以容納多張報(bào)表（表頁(yè)）。四、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表（一

16、）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（如圖5-4-1所示）【操作步驟】1、以“李偉”的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)“UFO報(bào)表”命令，啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)2、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式 報(bào)表模板命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話(huà)框，選擇您所在的行業(yè)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表為“資產(chǎn)負(fù)債表”。3、單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對(duì)話(huà)框。4、單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。圖5-4-1 調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（二）調(diào)整報(bào)表模板（如圖5-4-2所示）【操作步驟】1、執(zhí)行“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于格式狀態(tài)。2、根據(jù)本單位的實(shí)際情況，在格式狀態(tài)下將存貨

17、的期初余額計(jì)算公式中增加QC("1409",全年,年,)，期末余額計(jì)算公式中增加QM("1409",全年,年,)3、保存調(diào)整后的報(bào)表模板。圖5-4-2 調(diào)整報(bào)表模板（三）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)（如圖5-4-3所示）【操作步驟】1、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話(huà)框。2、輸入關(guān)鍵字：年2016，月1，日31。3、單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁(yè)？”信息提示對(duì)話(huà)框。4、單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計(jì)算1月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁(yè)重算”功能生成1月份數(shù)據(jù)。5、單擊工具

18、欄上的“保存”按鈕，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存。圖5-4-3 生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)五、調(diào)用報(bào)表模板生成利潤(rùn)表注意： 同樣的方法，生成2016年1月份利潤(rùn)表。六、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表系統(tǒng)提供了兩種生成現(xiàn)金流量表的方法：一是利用現(xiàn)金流量表模板，二是利用總賬的項(xiàng)目管理功能和UFO報(bào)表。下面主要介紹第二種方法。生成現(xiàn)金流量表之前在總賬系統(tǒng)中需要做如下工作：（一）在設(shè)置會(huì)計(jì)科目界面指定現(xiàn)金流量科目，如圖5-4-4所示。圖5-4-4 指定現(xiàn)金流量科目（二）系統(tǒng)在項(xiàng)目目錄里已經(jīng)建立了“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”項(xiàng)目大類(lèi)，如圖5-4-5所示。圖5-4-5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類(lèi)及項(xiàng)目目錄（三）在填制憑證時(shí)如果涉及現(xiàn)金流量科

19、目可以在填制憑證界面單擊“流量”按鈕，打開(kāi)“現(xiàn)金流量表”對(duì)話(huà)框，指定發(fā)生的該筆現(xiàn)金流量的所屬項(xiàng)目。如果在填制憑證時(shí)未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可以執(zhí)行“現(xiàn)金流量表”“現(xiàn)金流量憑證查詢(xún)”命令，進(jìn)入“現(xiàn)金流量查詢(xún)及修改”窗口，針對(duì)每一張現(xiàn)金流量憑證，單擊“修改”按鈕補(bǔ)充錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如圖5-4-6所示。圖5-4-6 現(xiàn)金流量查詢(xún)及修改（四）調(diào)用現(xiàn)金流量表模板，在UFO報(bào)表系統(tǒng)中生成現(xiàn)金流量表。（如圖5-4-7所示）1、在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”“報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話(huà)框。2、選擇您所在的行業(yè)為“2007新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表為“現(xiàn)金流量表”。3、單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板

20、格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對(duì)話(huà)框。4、單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“現(xiàn)金流量表”模板。圖5-4-7 調(diào)用現(xiàn)金流量模板（五）調(diào)整報(bào)表模板。1、單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“現(xiàn)金流量表”處于格式狀態(tài)。2、單擊選擇C6單元格，單擊fx按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話(huà)框。3、在函數(shù)分類(lèi)列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。4、單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。5、單擊“項(xiàng)目編碼”右邊的參照按鈕，打開(kāi)“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”對(duì)話(huà)框。6、雙擊選擇與C6單元格左

21、邊相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。7、單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話(huà)框，單擊“確認(rèn)”按鈕。8、重復(fù)38步驟，輸入C8、C10、C13單元格公式（注意：C6、C8單元格公式的方向?yàn)椤傲魅搿?，C10、C13單元格公式的方向?yàn)椤傲鞒觥保?、單擊工具欄中的“保存”按鈕，保存調(diào)整后的報(bào)表模板。（六）生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)1、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字錄入”命令，錄入關(guān)鍵字年2016，月1。2、彈出“是否重算第1頁(yè)？”提示框。3、單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)。4、執(zhí)行“文件”“另存為”命令，輸入文件名“現(xiàn)金流量表”，單擊“另存為”按鈕，

22、將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存。七、賬套備份在E盤(pán)根目錄下建立一個(gè)文件夾，文件夾的名字為“216賬套備份”，在該文件中建立一個(gè)名為“報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表”的子文件夾，將賬套備份到該子文件夾中。理論測(cè)試5-1 任務(wù)1報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表一、 單項(xiàng)選擇題1下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A一個(gè)報(bào)表文件就是一個(gè)二維表B一張表頁(yè)就是一個(gè)二維表C一個(gè)報(bào)表文件可由多個(gè)表頁(yè)構(gòu)成D一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式2. 一個(gè) UFO 報(bào)表最多只能管理（ ）張表頁(yè)。A.999 B.9999 C.99999 D.9999993. UFO 報(bào)表系統(tǒng)的基本操作步驟是（ ）A格式定義公式定義編制報(bào)表報(bào)表輸出B

23、公式定義格式定義編制報(bào)表報(bào)表輸出C公式定義編制報(bào)表格式定義報(bào)表輸出D格式定義編制報(bào)表公式定義報(bào)表輸出4使用 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)建立新表時(shí)，報(bào)表名默認(rèn)為（ ）。A *REP B*EXCEL CREPORT1REP D*DBF5由相鄰兩個(gè)不同類(lèi)型單元組成的區(qū)域是( )。A單元格式B組合區(qū)域 C單元類(lèi)型 D單元區(qū)域6在資產(chǎn)負(fù)債表中，表項(xiàng)目的單元取數(shù)公式可以選用 ( )。A.期初期末函數(shù) B.本期發(fā)生額函數(shù)C.凈發(fā)生額函數(shù) D.累計(jì)發(fā)生額函數(shù)7下列 ( )報(bào)表項(xiàng)目可以采用本表取數(shù)。A.貨幣資金B(yǎng).主營(yíng)業(yè)務(wù)成本C.應(yīng)付賬款D.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)8在資產(chǎn)負(fù)債表中，“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的單元取數(shù)公式不涉及 ( )科

24、目。A.應(yīng)收賬款B.預(yù)收賬款 C.壞賬準(zhǔn)備D.預(yù)付賬款二、多項(xiàng)選擇題1.報(bào)表管理系統(tǒng)的狀態(tài)可分為( )。A.數(shù)據(jù)狀態(tài) B.格式狀態(tài) C.計(jì)算狀態(tài) D.公式狀態(tài)2.下列單元或單元區(qū)域表示方式正確的是( )。A.E7:C2B.6G C.H8D.A3:B53.報(bào)表格式的四個(gè)基本要素是 ( )。A.標(biāo)題B.表頭 C.表體D.表尾4.下列信息可設(shè)為關(guān)鍵字的有（ ）。A.單位名稱(chēng) B.單位編號(hào) C.年 D.月5.單位對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表主要有( )。A.資產(chǎn)負(fù)債表 B.利潤(rùn)表 C.本報(bào)表 D.現(xiàn)金流量表 E.資金預(yù)算表6資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目期末數(shù)的取數(shù)公式可能涉及（ ）科目。A.利潤(rùn)分配 B.本年

25、利潤(rùn) C.盈余公積 D.投資收益7報(bào)表編制失敗的原因一般有 ( )。A.計(jì)算公式語(yǔ)法錯(cuò)誤 B.會(huì)計(jì)代碼不存在C.有關(guān)庫(kù)文件不存在 D.賬套代碼不存在8會(huì)計(jì)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系包括 ( )。A.表頁(yè)內(nèi)的勾稽關(guān)系 B.本表它頁(yè)之間的勾稽關(guān)系C.它表之間的勾稽關(guān)系 D.它表本頁(yè)之間的勾稽關(guān)系三、判斷題1.在報(bào)表格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。 ( )2.在報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)下只能看到報(bào)表的數(shù)據(jù),不能看到報(bào)表的格式。 ( )3.最小的區(qū)域是一個(gè)單元。 ( )4.在一個(gè)報(bào)表中只能設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數(shù)是可變的;列可變區(qū)是指可變區(qū)中的列數(shù)是可變的。

26、( )5.數(shù)值單元和表樣單元是報(bào)表的數(shù)據(jù)，而字符單元是報(bào)表的格式。 ( )6會(huì)計(jì)報(bào)表是用于綜合反映企業(yè)單位某一特定日期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量的書(shū)面文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的縮影。 ( )7報(bào)表管理系統(tǒng)只能編制會(huì)計(jì)報(bào)表，不能分析會(huì)計(jì)報(bào)表。 ( )8用戶(hù)無(wú)需定義報(bào)表公式就可直接編制報(bào)表，得到一張完整的報(bào)表。 ( )四、思考題1.簡(jiǎn)述報(bào)表處理系統(tǒng)應(yīng)具備哪些的功能？2.簡(jiǎn)述報(bào)表管理系統(tǒng)的狀態(tài)及其特點(diǎn),如何進(jìn)行切換？3.什么是關(guān)鍵字？可以設(shè)置哪些關(guān)鍵字？資產(chǎn)負(fù)債表通常設(shè)置什么關(guān)鍵字？答案：理論測(cè)試5-1任務(wù)1報(bào)表系統(tǒng)概述及利用報(bào)表模板生成報(bào)表一、單項(xiàng)選擇題1下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A一個(gè)報(bào)表文件就是一

27、個(gè)二維表B一張表頁(yè)就是一個(gè)二維表C一個(gè)報(bào)表文件可由多個(gè)表頁(yè)構(gòu)成D一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式正確答案A2. 一個(gè) UFO 報(bào)表最多只能管理（ ）張表頁(yè)。A.999 B.9999 C.99999 D.999999正確答案C3. UFO 報(bào)表系統(tǒng)的基本操作步驟是（ ）A格式定義公式定義編制報(bào)表報(bào)表輸出B公式定義格式定義編制報(bào)表報(bào)表輸出C公式定義編制報(bào)表格式定義報(bào)表輸出D格式定義編制報(bào)表公式定義報(bào)表輸出正確答案A4使用 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)建立新表時(shí)，報(bào)表名默認(rèn)為（ ）。A *REP B*EXCEL CREPORT1REP D*DBF正確答案C5由相鄰兩個(gè)不同類(lèi)型單元組成的區(qū)域是( )。A單元格式B組合區(qū)域 C單元類(lèi)型 D單元區(qū)域正確答案D6在資產(chǎn)負(fù)債表中，表項(xiàng)目的單元取數(shù)公式可以選用 ( )。A.期初期末函數(shù) B.本期發(fā)生額函數(shù)C.凈發(fā)生額函數(shù) D.累計(jì)發(fā)生額函數(shù)正確答案B7下列 ( )報(bào)表項(xiàng)目可以采用本表取數(shù)。A.貨幣資金B(yǎng).主營(yíng)業(yè)務(wù)