帳表取數(shù)操作詳細(xì)說明和操作步驟

1、帳表取數(shù)操作詳細(xì)說明及操作步驟一、取數(shù)前注意事項1.啟用往來：在涉及往來科目取賬齡的表中，是從集中核算往來模塊中提取的，所以需要檢查，往來模塊是否正確啟用，往來啟用的業(yè)務(wù)日期是否正確。2.期間現(xiàn)金流量生成表生成操作：現(xiàn)金流量類報表，提數(shù)前，需要在帳中做現(xiàn)金流量的讀取、匯總操作。具體步驟：打開集中核算，點擊現(xiàn)金流量-期間現(xiàn)金流量生成表-期間選擇1至1，勾住下面的“全自動生成”-確定-查看數(shù)據(jù)正確性-保存（只能一期一期的操作）；然后在取第二期、第三期的數(shù)（期間選擇2至2,3至3）.3.備查賬取數(shù)：部分表在帳中不能夠直接取到數(shù)，現(xiàn)在已在帳中做了備查賬，請先在帳中中填寫備查賬，然后在取數(shù)。備查賬操作：

2、打開集中核算，點擊系統(tǒng)功能備查賬，填寫備查賬單據(jù)（列表框沒有數(shù)據(jù)的，請先到備查賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）。4.賬戶維護(hù)：貨幣資金表涉及到銀行賬戶信息，請到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中，添加上賬戶的戶名全稱、開戶行、所屬金融組織信息。5.固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)模塊必須做好月末結(jié)賬操作，否則取不出數(shù)據(jù)。二、取數(shù)詳細(xì)說明1.為了核對方便，不與正式報表系統(tǒng)產(chǎn)生沖突，專門增加賬表對接穿透取數(shù)和檢查核對用的報表系統(tǒng)，IP地址為： 2.登陸名、密碼與正式系統(tǒng)一樣，如發(fā)現(xiàn)無法登陸請聯(lián)系久其人員進(jìn)行處理3.打開數(shù)據(jù)管理，選擇“財務(wù)中報”，進(jìn)入后默認(rèn)時期是2012年6月,不用修改。4.先核對合并類報表，再核對資產(chǎn)類、負(fù)債類、損益類、

3、權(quán)益類報表，無需核對主表，因為主表是從附表運算生成，不是從賬里取數(shù)過來。5.如果發(fā)現(xiàn)不一致，請先判斷是否是運算單元格，是否應(yīng)該是從表里的其他處運算得來，而不是從賬里取數(shù)。確實應(yīng)從賬里取數(shù)的，請對照集中核算系統(tǒng)中的相應(yīng)數(shù)據(jù)。6.進(jìn)入集中核算系統(tǒng)IP地址：（注：集中核算系統(tǒng)為正式系統(tǒng)。）外網(wǎng)地址：（電信） （網(wǎng)通）內(nèi)網(wǎng)地址：7.根據(jù)帳表取數(shù)說明表對應(yīng)科目余額表或者綜合輔助核算余額表來核對是否是初始化有誤，或者做賬錯誤導(dǎo)致。8.相應(yīng)的固定資產(chǎn)報表與固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)查詢結(jié)果核對。三、財務(wù)中報數(shù)據(jù)提取運算操作說明（一）數(shù)據(jù)提取流程圖：進(jìn)入系統(tǒng)選擇“數(shù)據(jù)管理”模塊點擊左側(cè)導(dǎo)航區(qū)中的“財務(wù)中報”在單位

4、列表區(qū)中選擇單位在報表頁簽區(qū)選擇報表點擊，“提取數(shù)據(jù)”確定選擇“三化建取數(shù)公式”開始在表中，查看數(shù)據(jù)提取情況 點擊“公式方案選擇”選擇“上年數(shù)提取公式”點擊“運算”點擊“公式方案選擇”選擇“默認(rèn)”點擊“運算”查看表中數(shù)據(jù)正確性點擊“保存”（二）取數(shù)步驟：1、從集中核算帳中提取數(shù)據(jù)（提取數(shù)據(jù)）2、從表中提取上年數(shù)據(jù)（公式方案選擇-上年數(shù)提取公式-運算）3、計算表中的合計數(shù)（公式方案選擇-運算-運算）（三）數(shù)據(jù)提取具體操作1、 選擇報表方案單擊圖1-1的數(shù)據(jù)管理按鈕，在單擊界面左邊導(dǎo)航區(qū)的“財務(wù)中報”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)填報。如圖1-2。導(dǎo)航區(qū)圖1-12、 選擇單位在左邊的單位列表區(qū)單擊要填寫數(shù)據(jù)的單位

5、。功能按鈕區(qū)報表頁簽區(qū)數(shù)據(jù)填錄區(qū)單位列表區(qū)圖1-23、 選擇報表然后在數(shù)據(jù)填錄區(qū)上方的報表頁簽區(qū)里單擊要操作的報表頁簽，把要操作的報表切換為當(dāng)前表。圖1-3圖1-34、 提取數(shù)據(jù)按鈕區(qū)單擊圖1-2的“提取數(shù)據(jù)”按鈕，彈出一個窗體，如圖1-3,直接點擊確定，圖1-3然后彈出一個，財務(wù)公式方案選擇界面，選擇“本部核算取數(shù)”，并勾選住“包含未記賬憑證”，點擊開始，然后就開始提取數(shù)據(jù)。（技巧：按住ctrl鍵，用鼠標(biāo)點擊“所有報表”能夠批量選中表，不需要提取的表，單獨去掉前面的勾）如圖1-4，圖1-4提取完成后，查看數(shù)據(jù)提取情況5、選擇公式方案，點擊“公式方案選擇”，彈出圖1-6，選擇“上年數(shù)提取公式”，確定圖1-5圖1-66、 運算數(shù)據(jù)點擊功能按鈕區(qū)的“運算”按鈕運算數(shù)據(jù)，運算數(shù)據(jù)后自動刷新頁面并把綠顏色單元格的數(shù)據(jù)運算出來，上年數(shù)就提取出來了，如圖1-5 圖1-57、 選擇公式方案，點擊“公式方案選擇”，彈出圖1-6，選擇“默認(rèn)”，確定；點擊功能按鈕區(qū)的“運算”按鈕運算數(shù)據(jù)，運算數(shù)據(jù)后自動刷新頁面并把綠顏色單元格的數(shù)據(jù)運算出來。合