中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議書范本

1、中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議甲方（全稱）：中國農(nóng)業(yè)銀行負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）:電話:郵編：地址：乙方（全稱）：負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）:電話:郵編：地址:根據(jù)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法 及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商一致，在平等自愿的基礎(chǔ)上，訂立如下 協(xié)議，共同遵守。第一條乙方自愿在甲方開立 人民幣銀行結(jié)算賬戶：（一）基本存款賬戶；（二）一般存款賬戶；（三）專用存款賬戶；（四）臨時存款賬戶；第二條甲乙雙方共同承諾：（一）雙方按照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法及相關(guān)法律、法規(guī)，辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、使用、變更、撤銷；（二）雙方均不得利用銀行結(jié)算賬戶從事任何違法犯罪活動；（三）

2、雙方約定方式定期核對賬務(wù)。第三條甲方承諾（一）甲方在雙方銀企關(guān)系存續(xù)期間 ，應(yīng)為乙方提供優(yōu)質(zhì)、 快捷的結(jié)算服務(wù)，為乙方準(zhǔn)確、及時辦理人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，向乙 方及時推介新的結(jié)算產(chǎn)品和服務(wù)方式，為乙方提供良好的結(jié)算條件；（二）甲方依法為乙方銀行結(jié)算賬戶信息保密。除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，甲方拒絕任何單位或個人查詢 、凍 結(jié)、扣劃乙方賬戶資金的要求，依法保障乙方資金的安全。第四條 乙方承諾：（一）乙方在甲方開立的各類銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)按照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法的規(guī)定及甲方的要求提供相應(yīng)的證明文 件，弁對所提供證明文件的真實性、完整性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；（二）乙方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，向甲方支付服務(wù)費用；（

3、三）乙方開戶信息資料發(fā)生如下變更時，應(yīng)于5個工作日 內(nèi)向甲方提出變更申請弁出具有關(guān)部門的證明文件 ，變更內(nèi)容 的生效日期，以甲乙雙方約定的日期為準(zhǔn)：1、更改名稱，但不改變在甲方開立的銀行結(jié)算賬戶的帳 號的；2、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、住址及其他開戶資料發(fā)生 變更時的。（四）乙方不得將在甲方開立的銀行結(jié)算賬戶出租、出借給他 人，不得利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)，不得違反人民幣銀 行結(jié)算賬戶管理辦法將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。第五條 甲方有權(quán)按照次民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和中 國人民銀行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，對乙方的現(xiàn)金支取和現(xiàn)金庫存的監(jiān)督 和管理。第六條甲方得知乙方被撤弁、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)

4、閉和注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的，有權(quán)停止乙方結(jié)算賬戶的對外支付。第七條 甲方有權(quán)依據(jù)國家規(guī)定的反洗錢法律規(guī)定，履行反洗 錢職責(zé)。第八條甲方接到乙方開戶資料的變更通知后應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，弁于2個工作日內(nèi)報告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?。第九條賬戶核對（一）乙方采取如下 賬戶核對方式：1 、乙方來行領(lǐng)取，乙方到銀行領(lǐng)取簽字時視同對賬信息已送 達；2、甲方郵寄，甲方寄出對賬單之日起（郵戳為準(zhǔn)）視同對賬信 息已送達；、匕力工I °（二）甲方為乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整對賬數(shù)據(jù)，弁對數(shù)據(jù)的真 實性負(fù)責(zé)；（三）乙方收到甲方發(fā)出的對賬單后，應(yīng)按照約定的方式, 在規(guī)定的時間內(nèi)完成賬務(wù)核對 ，弁按照規(guī)定格式向甲

5、方返回 賬務(wù)核對的具體情況。逾期未返回對賬情況且未向甲方提出 賬務(wù)不符的，甲方可視同賬務(wù)核對相符；（四）乙方在賬務(wù)核對中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符，應(yīng)及時向甲方反映，甲 方應(yīng)與乙方配合，及時處理有關(guān)差錯，確保帳務(wù)記載準(zhǔn)確無誤；（五）如乙方需要改變對賬方式或?qū)~單寄送地址有所變動等 應(yīng)及時通知甲方。第十條 甲方對一年內(nèi)未發(fā)生收付活動且未欠甲方銀行債務(wù) 的乙方銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)通知乙方自發(fā)出通知之日起 30日內(nèi)辦 理銷戶手續(xù)；逾期未來辦理銷戶手續(xù)的，視同自愿銷戶，甲方 有權(quán)將該賬戶未劃轉(zhuǎn)款項列入甲方久懸未取專戶管理。第十一條 乙方撤銷銀行結(jié)算賬戶時，應(yīng)于五個工作日內(nèi) 向甲方提出申請；乙方尚未清償甲方債務(wù)的，不得申

6、請撤銷在 甲方開立的銀行結(jié)算賬戶。第十二條 乙方撤銷銀行結(jié)算賬戶時，必須與甲方核對銀行結(jié)算 賬戶存款余額，交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證（開戶 核準(zhǔn)通知書），甲方核對無誤后方可為其辦理銷戶手續(xù)。乙方未按規(guī)定 交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)出具有關(guān)證明，造成損失的， 由乙方自行承擔(dān)。第十三條違約責(zé)任甲乙雙方有下列違規(guī)或違約行為之一的 按照人民幣銀行結(jié)算賬 戶管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：（一）甲方未按規(guī)定對乙方銀行結(jié)算賬戶信息資料保密，造成乙方 開戶資料泄漏或資金損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，弁賠償有關(guān)損失；（二）甲方未能為乙方及時、準(zhǔn)確地辦理資金收付業(yè)務(wù)，對乙方的 資金

7、收付及匯劃造成影響，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，造成損失的， 按有關(guān)規(guī)定賠償；（三）甲方未按規(guī)定及時向乙方提供對賬數(shù)據(jù)，或提供對賬數(shù)據(jù)不 準(zhǔn)確造成乙方無法核對賬務(wù)，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，造成損失 的，按有關(guān)規(guī)定賠償；（四）乙方在開戶時，未向甲方提供真實、完整、合法的開戶資 料，造成甲方無法確認(rèn)或被有關(guān)部門嫄時，乙方應(yīng)承擔(dān)一以責(zé)任，造 成損失的，乙方全部賠償；（五）乙方在銀行結(jié)算賬戶的使用中不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，或出租、出借銀行結(jié)算賬戶的，甲方有權(quán)向人民銀行報告，由人 民銀行予以處罰，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé) 任；（六）乙方開戶資料的變更未右規(guī)定時間通知甲方，造成甲方無法 準(zhǔn)確、及時地為

8、其處理有關(guān)業(yè)務(wù)時，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任；（七）乙方不按規(guī)定使用支付郁工具及不按規(guī)定支付服務(wù)娜， 甲方有權(quán)停止其結(jié)算賬戶的支付；（八）乙方未按規(guī)定與甲方核對賬務(wù)，逾期未返回對賬信息且未向 甲方提出賬務(wù)不符而造成損失的，甲方不負(fù)任何責(zé)任；（九）協(xié)議存續(xù)期間，任何一方無正當(dāng)、合法理由或向?qū)Ψ?做出說明，擅自中止協(xié)議，給另一方造成損失的，違約方承擔(dān)切后果O第十四條爭議的解決本協(xié)議履行中發(fā)生爭議，可先由雙方協(xié)商解決；若協(xié)商不 成需通過訴訟解決的，由甲方所在地人民法院管轄。第十五條本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效 。第十六條本協(xié)議于乙方在甲方開立的銀行結(jié)算賬戶存續(xù)期間有效，如乙方撤銷在甲方開立的銀行結(jié)算賬戶 ，自正式撤 銷之日起，自動終止。對于乙方逾期未來辦理銷戶手續(xù)的 ，自 甲方發(fā)出通知之日起第 30個工作日止自動終止。第十七條其他事項（1） （2） （3） 第十八條 本協(xié)議未盡事宜，按照中國人民銀行支付結(jié)算 辦法、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法 等有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí) 行。第十九條本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份，報中國