某營銷中心駐外辦事處管理體系流程圖VIP

1、銷中心駐外辦事處管理體流程二零壹壹年八年十五月目錄一、組織結(jié)構(gòu)1二、工作流程21 、銷售目標(biāo)計劃管理流程22 、辦事處發(fā)貨流程圖2三、崗位設(shè)計及人員編制3四、崗位描述：41 、辦事處經(jīng)理崗位描述：42 、內(nèi)務(wù)主管崗位描述53 、統(tǒng)計員崗位描述54 、庫管員崗位描述65 、儲運員崗位描述66 、司機崗位職責(zé)77 、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位描述7五、工作操作規(guī)范8六、票據(jù)流程9七、管理文件91 、辦事處考勤制度92 、辦事處保密制度103 、辦事處人事管理制度104 、辦事處例會制度135 、倉庫管理制度146 、訂貨與庫存控制管理制度167 、辦事處調(diào)貨管理制度198 、辦事處財務(wù)管理制度209 、辦事處費

2、用管理制度2210 、辦事處費用支出標(biāo)準(zhǔn)2211 、辦事處辦公設(shè)備使用制度2412 、辦事處銷售目標(biāo)計劃管理24八、記錄性表格及文件2713 、出差申請表2714 、人員考勤表2815 、增員申請表2916 、應(yīng)收應(yīng)付帳款月報表3017 、辦事處月度費用表326、現(xiàn)金日記帳目表33九、辦事處工作實施計劃341、月度工作計劃342、季度工作計劃353、年度工作計劃36十、經(jīng)營管理權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)具體安排可如下表:辦事處負(fù)責(zé)區(qū)域備注上海辦事處上海及上海周邊區(qū)域杭州辦事處杭州、紹興、寧波、嘉興、衢州區(qū)域廣州辦事處廣州、中山、珠海、東莞、深圳、香港區(qū)域、工作流程1、銷售目標(biāo)計劃管理流程2、辦事處發(fā)貨流程

3、圖三、崗位設(shè)計及人員編制辦事處人員編制表崗位編制人數(shù)備注辦事處經(jīng)理1人財務(wù)主管1人二者前期可由一人兼任庫管員1人儲運員1人統(tǒng)計員1人前期可由財務(wù)主管兼任業(yè)務(wù)員1人門巾導(dǎo)購員按各辦事處實際情況而定司機1人注：以上部分人員可兼任四、崗位職責(zé)：1、辦事處經(jīng)理崗位職責(zé)：1）傳達(dá)、分解、落實銷售部下達(dá)的公司政策與任務(wù)。2）對本辦事處的各項工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。3）主持每月銷售目標(biāo)的制定，簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持?jǐn)M訂下月、下周分品種要貨計劃（意向）。4）監(jiān)督業(yè)務(wù)員填寫公司要求的相關(guān)報表以及辦事處的周、月工作計劃的制定與總結(jié)，并對其進(jìn)行評審、指導(dǎo)。5）保持本轄區(qū)市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩

4、序性。合理布局分銷商，關(guān)注渠道價格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測通路危機，并及時應(yīng)對；親自對重要客戶定期巡訪與維護(hù)。6）組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產(chǎn)品改善和產(chǎn)品開發(fā)建議。7）策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動，報批及組織實施和結(jié)果評估。8）制定辦事處的費用預(yù)算計劃，負(fù)責(zé)費用的控制及監(jiān)督。9）組織辦事處人員的上崗培訓(xùn)及定期培訓(xùn)，召集辦事處人員例會，及時解決員工在業(yè)務(wù)、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10）組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標(biāo)準(zhǔn)11) 負(fù)責(zé)辦事處員工的月度績效考評工作。2 、財務(wù)主管崗位職責(zé)：1) 在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字，負(fù)責(zé)辦事處貨款收訖、應(yīng)收款記錄與催收工作。2) 堅持現(xiàn)金現(xiàn)貨原

5、則，加強現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、銷售收入賬以及應(yīng)收款賬，每日下班后對帳、盤點，保證帳實相符。3) 遵守公司貨款管理規(guī)定，及時回籠貨款，并與公司財務(wù)核對有關(guān)財務(wù)帳目。4) 負(fù)責(zé)辦事處日常費用現(xiàn)金支出管理工作，按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定支付收訖。每月30日前向公司報送如下統(tǒng)計表：A辦事處現(xiàn)金日記帳目、B人員考勤表、C費用統(tǒng)計表；D客戶應(yīng)收款月報表。5) 負(fù)責(zé)協(xié)助辦事處經(jīng)理管理辦事處員工的考勤工作。6) 負(fù)責(zé)辦事處辦公室內(nèi)勤服務(wù)工作，保管各類文件檔案，及時登記清理客戶檔案。3 、統(tǒng)計員崗位職責(zé)：1) 每日負(fù)責(zé)錄入單據(jù)，實時調(diào)整辦事處進(jìn)、銷、存記錄。2) 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的記錄，每日工作結(jié)束時，對銷售明細(xì)賬與應(yīng)收

6、款賬進(jìn)行記錄，與財務(wù)主管進(jìn)行核對。3) 負(fù)責(zé)辦事處費用支出的記賬工作，于辦事處周會前與財務(wù)主管進(jìn)行核對。4) 負(fù)責(zé)向營銷中心報送如下報表：A月度銷售統(tǒng)計表、B月、周訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。5) 協(xié)助辦事處經(jīng)理編制銷售目標(biāo)計劃、訂貨計劃，負(fù)責(zé)各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為工作總結(jié)與信息反饋提供數(shù)據(jù)。6) 負(fù)責(zé)管理與維護(hù)電腦、打印等設(shè)備。4 、庫管員崗位職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)辦事處貨品的日常進(jìn)、出和倉儲管理工作，憑辦事處經(jīng)理簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運員備貨。2) 做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時、準(zhǔn)確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計劃和庫存計劃。3) 做好倉庫的日常

7、管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴(yán)重事故，對儲存貨物的安全、完好負(fù)責(zé)。4) 建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進(jìn)行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時向辦事處經(jīng)理提出儲存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。5) 主要負(fù)責(zé)市內(nèi)主要客戶貨品的日常配送工作，并負(fù)責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。6) 協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行貨款結(jié)算工作，及時結(jié)算交回公司貨款。7) 協(xié)助業(yè)務(wù)員巡訪和維護(hù)客戶，及時反饋市場信息。8) 及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，并入庫。9) 負(fù)責(zé)日常客戶退回、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作，做好維修記錄，及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。10) 辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。5 、儲運員崗位

8、職責(zé)：1) 主要負(fù)責(zé)市內(nèi)主要客戶貨品的日常配送工作，并負(fù)責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。2) 協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行貨款結(jié)算工作，及時結(jié)算交回公司貨款。3) 協(xié)助市內(nèi)業(yè)務(wù)代表員和維護(hù)客戶，及時反饋市場信息。4) 及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，協(xié)助入庫。5) 負(fù)責(zé)日常客戶退回、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作，做好維修記錄，及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。6) 辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。6 、司機崗位職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)貨物的運輸，包括提貨、送貨等業(yè)務(wù)。2) 協(xié)助倉管員理貨與出、入庫工作。3) 車輛的日常維護(hù)及保養(yǎng)，妥善保管隨車工具、車上設(shè)備，定期填寫車輛保養(yǎng)卡，加強安全工作意識，避免一切事故的發(fā)生。

9、4) 遵守車輛管理規(guī)定，不得私自出車，服從辦事處經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)動。5) 辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。7 、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：1) 協(xié)助辦事處經(jīng)理制定銷售目標(biāo)計劃和目標(biāo)分解計劃，完成辦事處經(jīng)理下達(dá)的銷售綜合目標(biāo)，提出促銷建議。2) 積極進(jìn)行市場開拓，積極發(fā)展有潛質(zhì)的客戶；注意開發(fā)并維護(hù)大型客戶及大型終端賣場。3) 負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護(hù)，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。4) 建立客戶檔案，按計劃巡訪客戶，進(jìn)行市場調(diào)查，及時反饋市場信息，協(xié)助辦事處經(jīng)理進(jìn)行客戶評估。5) 填寫日工作計劃與總結(jié)、每周工作計劃與總結(jié)、每月巡訪工作計劃，完成每周的工作報告，上報辦事處經(jīng)理(直屬區(qū)域經(jīng)理)。6

10、) 對轄區(qū)內(nèi)各級經(jīng)銷商進(jìn)行宣傳公司政策，并對經(jīng)銷商的經(jīng)營活動進(jìn)行指導(dǎo)(庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等)，幫助經(jīng)銷商對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解，提出完成目標(biāo)的建議。7) 協(xié)助經(jīng)銷商做好售后服務(wù)工作，解決質(zhì)量問題引起的糾紛。8) 執(zhí)行公司的促銷計劃；規(guī)范終端賣場的布置和產(chǎn)品的展示。9) 負(fù)責(zé)賣場促銷員的管理，定期對促銷員進(jìn)行產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點、銷售技巧的指導(dǎo)。五、工作操作規(guī)范1 、辦事處全體員工須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者，當(dāng)即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。2 、辦事處全體員工須服以直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排

11、，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍，可對職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉。3 、辦事處全體員工須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。4 、全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴(yán)守公司秘密。對待客戶耐心認(rèn)真，尊重團(tuán)結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫挕? 、辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)

12、約的原則，不可肆意浪費。員工對所需的辦公用品，須向財務(wù)提出申請。6 、辦事處的全體員工須在周二和月初向辦事處經(jīng)理提交周計劃和月計劃，在總結(jié)會議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。計劃與總結(jié)工作作為績效考核的一項依據(jù)，與個人獎懲相聯(lián)系。7 、員工出差時，須提交出差費用申請，報請辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)8 、員工在出差中，須及時向辦事處經(jīng)理匯報出差進(jìn)度及所遇到的各項問題。對于超出個人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報請辦事處經(jīng)理批示后方可行事,不可自作主張。9 、辦事處員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案。六、票據(jù)流程（見財務(wù)管理體系）七、日常管理文件1、辦事處考勤制

13、度1) 工作時間：上午8點30分上班，中午12點至13點休息，17點30分下班。2) 出差：因工作需要出差，由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后到會計處領(lǐng)取出差申請單，辦理預(yù)領(lǐng)等手續(xù)，返回后及時核銷，憑報銷憑證確認(rèn)出差之間的考勤。3) 事假：員工因私請假，以書面報告申請，一天內(nèi)由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天（含兩天）以上應(yīng)上報銷售部副總審批，由營銷中心質(zhì)量管理辦備案。4) 病假：員工因病休息應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明(病假條)，否則按事假處理。5) 曠工：員工不請假不上班者為曠工。曠工三天(含三天)以上者，按自動離職處理；三天以內(nèi)(含三天)者，視情節(jié)處罰，并停發(fā)一切補貼。6) 遲到、早退：員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一

14、次扣10元工資。外出業(yè)務(wù)人員需上午上班時間簽到，下午業(yè)務(wù)總結(jié)會前回公司報道，如有要緊工作延遲返回的時間，須及時通知辦事處經(jīng)理，未及時通知者視同早退。7) 考勤記錄：考勤記錄由辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)實際情況嚴(yán)格登記，作為員工考核的依據(jù)。2、辦事處保密制度1) 原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內(nèi)容。2) 必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。3) 不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。4) 不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。5) 不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。6) 違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴(yán)重的予以除名，并追究其給公司造成的經(jīng)濟損失。10、辦事處人

15、事管理制度1) 基本原則按需設(shè)崗，按崗定員，按崗定薪，實行工資與獎金激勵制。2) 招聘程序a) 申請辦事處如因業(yè)務(wù)需要增加人員時，提前一周填寫增員申請表報銷售管理部審批后，由營銷中心行政辦安排人員招聘工作。b) 招聘如營銷中心質(zhì)量管理辦通知辦事處在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘，進(jìn)行招聘工作時應(yīng)優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。人員招聘條件：誠實、責(zé)任心強；有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；身體健康；有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力；有擔(dān)保人提供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬,有固定住所,有固定職業(yè)及收入，能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書，經(jīng)省級經(jīng)理簽字后，報營銷中心核定后上崗

16、。c) 試用期情況?面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。?試用期為1-3個月，試用期工資按該崗位初級工資標(biāo)準(zhǔn)。試用合格后填寫試用期考核表，經(jīng)銷售管理部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。d) 培訓(xùn)新進(jìn)員工上崗前，辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括：?公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。?辦事處各項管理制度及工作程序。?銷售政策?產(chǎn)品知識?銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn)e) 專題培訓(xùn)定期或不定期對員工就某個專題進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高辦事處人員的整體素質(zhì)、工作水平。3) 離職a) 辭職?員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同省級經(jīng)理確定交接時間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫離職人員工作交接表。?工作交接結(jié)束后，憑離職

17、人員工作交接表結(jié)算工資。b) 辭退/開除?員工辭退，省級經(jīng)理審核后銷售管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫離職人員工作交接表。?工作交接結(jié)束后，憑離職人員工作交接表結(jié)算工資，被開除人員無工資。c) 自動離職?自動離職是指本人申請辭職而未獲批準(zhǔn)，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。辦事處例會制度11、為使辦事處的各項例會有計劃地納入制度管理，特制定辦事處例會制度。1) 晨會a) 辦事處員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。b) 晨會的主要目的是簡報各自當(dāng)日的重要工作事項；提高員工的自

18、信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解口才，使員工每時每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。c) 會議進(jìn)程為在會議主持人的主持下，首先交流工作內(nèi)容；其次組織大家齊誦*的“十二信條”，最后，由主持人自己命題(與自己工作相關(guān))，自己組織內(nèi)容，自己講解，但內(nèi)容必須新鮮，感染力強，不能重復(fù)。d) 每次晨會時間控制在15分鐘左右。2) 當(dāng)日業(yè)務(wù)總結(jié)會a) 每日工作完畢后，由辦事處全體業(yè)務(wù)人員對當(dāng)日工作完成情況進(jìn)行交流、總結(jié)。b) 由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報一天的業(yè)務(wù)工作情況，解決當(dāng)日發(fā)生的問題，準(zhǔn)備并計劃第二天的工作，力爭當(dāng)日工作當(dāng)日完成，日清日結(jié)。c) 總結(jié)會時間控制在20分鐘。3) 周會a) 每周二晚上利

19、用2小時時間，原則上是由辦事處經(jīng)理組織，如辦事處經(jīng)理有事不在，由內(nèi)務(wù)主管主持。統(tǒng)計員對會議內(nèi)容進(jìn)行記錄，記入專門的“每周工作會議紀(jì)要”b) 業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周計劃表，辦事處經(jīng)理主持總結(jié)一周的業(yè)務(wù)情況，檢視目標(biāo)完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工作要點。c) 預(yù)測下周銷售情況，制定周銷售計劃和周訂貨計劃。d) 業(yè)務(wù)工作討論完畢后，辦事處經(jīng)理主持學(xué)習(xí)，由員工輪流交流自己的主題。4) 月會a) 每月26或27日由辦事處經(jīng)理組織召開月會，全體員工參加。時間為晚上，4個小時左右。b) 會議前，須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)計劃表，各位員工做好自己本月的工作總結(jié)。c) 會議主題為：總

20、結(jié)一個月來的業(yè)務(wù)情況；員工工作述職；工作紀(jì)律與業(yè)績完成情況進(jìn)行點評；下月工作計劃與目標(biāo)進(jìn)行分解；責(zé)任落實。d) 會議結(jié)束后，辦事處經(jīng)理完成對各員工的業(yè)績考評，填寫辦事處人員月度考核表，上報公司銷售計劃部。12、倉庫管理制度1) 基本規(guī)范a) 庫管員以發(fā)至辦事處貨物的隨貨同行聯(lián)、產(chǎn)品進(jìn)倉單、發(fā)貨單b) 作為儲存與出貨的依據(jù)，做到先進(jìn)先出。c) 產(chǎn)品進(jìn)倉單、發(fā)貨單的數(shù)據(jù)及時登記入帳，定期或不定期盤點，做到單帳相符，帳實相符。d) 未經(jīng)庫管員核準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。e) 每天核對庫存，進(jìn)行安全庫存儲備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計劃。f) 做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經(jīng)常

21、維持清潔、通風(fēng)，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙，并有明顯標(biāo)識。g) 庫管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全。2) 庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達(dá)庫位空間的有效利用。3) 庫位配置原則a) 配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。b) 依銷售類別(如成品儲存區(qū)與退貨區(qū))、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進(jìn)出便捷的庫位。c) 將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相

22、同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個倉庫內(nèi)。4) 成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量，產(chǎn)品存放高度不能超過2米。5) 庫位標(biāo)示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。6) 庫位管理庫管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，依先進(jìn)先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。7) 不良品管理對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，予以封存，待銷售部或客戶服務(wù)部批

23、準(zhǔn)后進(jìn)行處置。13、訂貨與庫存控制管理制度1) 總則a) 省級經(jīng)理應(yīng)組織庫管員與統(tǒng)計員有效地進(jìn)行庫存管理工作。其中省級經(jīng)理是第一責(zé)任人。b) 庫存管理工作的總體目標(biāo)是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時保持品種結(jié)構(gòu)的合理，防止滯銷品的積壓。2) 訂貨業(yè)務(wù)a) 各省要在經(jīng)理的直接負(fù)責(zé)下，每月確定一次各品種的訂貨點，當(dāng)庫存量達(dá)到或低于訂貨點時，及時向公司發(fā)出要貨訂單。b) 訂貨點的確定，應(yīng)參照辦事處上月平均日銷量、去年同月平均日銷量，以及貨物從公司到本辦事處的在途時間。c) 每周(每月)省級經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和統(tǒng)計員提出下周(下月)的要貨意向清單，由統(tǒng)計員于每周五(每月27日)下班前傳至

24、公司銷售管理部。d) 各辦事處的下周(月)要貨意向清單與實際訂貨的符合情況，做為對省級經(jīng)理考核的參考依據(jù)。e) 為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個資金占用限額指標(biāo)，各辦事處在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標(biāo)的訂貨，應(yīng)經(jīng)過營銷副總的審批后才予以供貨。f) 各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3) 收貨管理a) 倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點數(shù)量，檢驗合格后，倉管員開立產(chǎn)品入庫單一式二聯(lián)，在產(chǎn)品入庫單上簽字，自留進(jìn)倉單存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計員。b) 省級經(jīng)理應(yīng)每月25日組織庫存盤點工作，填寫盤

25、點表，做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進(jìn)行分析，尋找原因。由統(tǒng)計員于26日前將盤庫結(jié)果上報銷售管理部。4) 退換貨管理a) 各辦事處在開發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)時，可承諾對新經(jīng)銷商的第一批貨保留在三個月內(nèi)換貨的權(quán)利，但運費須對方承擔(dān)。換貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理。b) 客戶因質(zhì)量原因退貨，由辦事處經(jīng)理參照公司有關(guān)規(guī)定作出處理。庫管員應(yīng)將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管員、統(tǒng)計員入帳。c) 辦事處如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨申請表，報客戶服務(wù)部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運費由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。d) 退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，銷

26、售管理部及辦事處憑公司物流部的實收數(shù)量沖減辦事處庫存。e) 因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售管理部申請，批準(zhǔn)后，可在規(guī)定時間內(nèi)退回公司物流部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5) 發(fā)貨管理a) 接到客戶訂單后，庫管員應(yīng)填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單，由內(nèi)務(wù)主管(收款或入應(yīng)收款賬)簽字后交儲運員備貨。b) 倉管員接儲運員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運員清點，確認(rèn)“單、實”相符。倉管員與儲運員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。c) 儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送(發(fā))貨，經(jīng)客戶(托運部)確認(rèn)后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。(托運部代付款，需簽合作

27、協(xié)議)d) 儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和庫管員。e) 內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前，應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進(jìn)行對賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計員的銷售總帳與應(yīng)收款賬進(jìn)行對賬，做到賬賬相符。6) 承運a)所有物品在包裝、搬運、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。b) 用貨車運貨時，須視貨物的輕重進(jìn)行疊放，應(yīng)避免貨物被壓損或變形。c) 搬運貨物時，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導(dǎo)致質(zhì)量損傷時，儲運員需及時檢驗，以確保其質(zhì)量狀況。d) 貨物在托運前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。e) 客戶到辦事處提貨，儲運員需負(fù)

28、責(zé)將客戶的產(chǎn)品送上貨車，并由客戶在發(fā)貨單上簽字。f) 根據(jù)客戶要求送交貨地，儲運員需將產(chǎn)品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運工作，最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。14、辦事處調(diào)貨管理制度1) 調(diào)貨種類a) 辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉(zhuǎn)時，辦事處可向銷售管理部申請或由銷售管理部根據(jù)庫存情況將該批貨物調(diào)往其他辦事處。b) 因市場需要，公司須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時，辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。2) 調(diào)貨程序a) 不合理庫存需調(diào)出時，應(yīng)由辦事處以書面形式向銷售管理部提出申請，待批準(zhǔn)后方可安排調(diào)貨。b) 須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時，銷售管理部將以書面形式通知辦事

29、處，辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。3) 帳務(wù)處理a) 辦事處接公司通知或?qū)徟?，?yīng)按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。b) 貨到接收區(qū)域后，應(yīng)對照提貨單驗收貨物并按實際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。c) 收貨時如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。d) 因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨運費由出貨方承擔(dān)；因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨費用由接收方承擔(dān)。15、辦事處財務(wù)管理制度1) 帳號設(shè)置辦事處實行收支兩條線，設(shè)立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務(wù)部。收入

30、帳號只能存入，不能支出。2) 資金管理a) 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。b) 所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。c) 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個月清償。d) 現(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。e)收款時應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)危布賻庞韶?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。f)嚴(yán)格遵守財務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。3) 應(yīng)收款管理a) 應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承

31、擔(dān)50；b) 統(tǒng)計員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。c) 個人應(yīng)收款：在2000元(含2000元)以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一個月內(nèi)報帳歸還，超期自動從工資中扣除。d) 業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。e) 一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時，填寫財務(wù)部的“壞帳審批表”報公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認(rèn)權(quán)在總經(jīng)理。4) 小額辦公用品及低值易耗品管理a) 辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品

32、及低值易耗品。b) 內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳，登記支出帳目，負(fù)責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。16、辦事處費用管理制度1) 辦事處經(jīng)理是控制辦事處費用支出的責(zé)任人。所有費用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由會計報銷。2) 如果已支出費用不能通過公司財務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與會計共同承擔(dān)責(zé)任。10、辦事處費用支出標(biāo)準(zhǔn)1)費用額度與控制a) 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。b) 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。c) 節(jié)支費用使用方法：?辦事處當(dāng)月節(jié)支費用的40%，可記入下月使用；?設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的30%

33、，做為辦事處員工獎勵；?未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。2) 費用支出具體標(biāo)準(zhǔn)a) 差旅費(非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用)?辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計劃核算出差天數(shù)；?出差補助(食宿及市內(nèi)交通費)：90元/天；?長途交通費：最高可報火車硬臥；差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù)b) 辦公電話費：限額1500元/月；?傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù)；?郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)；?辦公用品費(含復(fù)印費)：限額200元/月；?辦事處短途運輸費：登記；?辦事處車輛燃油費：登記；?停車費：正規(guī)票據(jù)；?車輛維修費

34、：正規(guī)票據(jù)；?促銷宣傳費：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出；?其他：超出預(yù)算的費用，支出前須填報特殊費用申請表，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。3) 費用的核銷a) 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經(jīng)內(nèi)務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財務(wù)部核銷。b) 差旅費核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經(jīng)審核報銷。c) 業(yè)務(wù)人員出差需填寫出差申請表，經(jīng)省級經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請表需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結(jié)果的申請表附于差旅費報銷單后，經(jīng)審核報銷。無申請表

35、或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。d) 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應(yīng)分類粘貼報銷。e) 特殊費用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費用，報銷時將經(jīng)過批準(zhǔn)的附于單據(jù)后。f) 當(dāng)月所有費用應(yīng)按時寄回財務(wù)部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。g) 員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。17、辦事處辦公設(shè)備使用制度1) 辦事處的辦公設(shè)備應(yīng)由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行登記，由辦事處經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作。2) 辦公用計算機，打印機等辦公設(shè)備由專人負(fù)責(zé)

36、使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。3) 辦公室使用計算機的員工嚴(yán)禁進(jìn)入計算機游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。4) 員工要愛護(hù)所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。5) 任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點，否則一切后果自負(fù)。6) 上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。18、辦事處銷售目標(biāo)計劃管理1) 月度銷售計劃的編制依據(jù)a) 公司下達(dá)的年度計劃銷售指標(biāo)及辦事處年度經(jīng)營計劃。b) 上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份計劃匯總情況。c

37、) 綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。2) 銷售計劃編制、修改和確認(rèn)a) 辦事處月度銷售計劃由辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，統(tǒng)計員和各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。b) 在辦事處月度工作會議上，辦事處經(jīng)理召集業(yè)務(wù)經(jīng)理討論銷售計劃，同時制定辦事處月度訂貨計劃、促銷計劃和市場開發(fā)計劃。c) 根據(jù)銷售管理部批準(zhǔn)后的月度銷售目標(biāo)計劃，各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理制定負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解計劃、促銷計劃和月度定貨計劃，同時制定自己的月度工作計劃，交辦事處經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3) 銷售計劃執(zhí)行情況的考核a) 辦事處銷售計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。按照區(qū)域以銷售目標(biāo)計劃表的方式分別展開、下達(dá)。b) 對各區(qū)域細(xì)分的計劃，按周進(jìn)行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計劃完成情況和工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行一次通報和總結(jié)，辦事處經(jīng)理應(yīng)及時檢查和督促區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作。c) 月末由辦事處經(jīng)理將辦事處以及各區(qū)域銷售計劃完成情況上報銷售管理部。d) 月末辦事處經(jīng)理組織全體職員進(jìn)行月度總結(jié)，對整體和各區(qū)域市場銷售計劃和工作計劃