某營銷中心駐外辦事處管理體系流程圖

1、銷中心駐外辦事處管理體流程二零壹壹年八年十五月目錄一、組織結構1二、工作流程21 、銷售目標計劃管理流程22 、辦事處發(fā)貨流程圖2三、崗位設計及人員編制3四、崗位描述：41 、辦事處經理崗位描述：42 、內務主管崗位描述53 、統(tǒng)計員崗位描述54 、庫管員崗位描述65 、儲運員崗位描述66 、司機崗位職責77 、業(yè)務經理崗位描述7五、工作操作規(guī)范8六、票據(jù)流程9七、管理文件91 、辦事處考勤制度92 、辦事處保密制度103 、辦事處人事管理制度104 、辦事處例會制度135 、倉庫管理制度146 、訂貨與庫存控制管理制度167 、辦事處調貨管理制度198 、辦事處財務管理制度209 、辦事處費

2、用管理制度2210 、辦事處費用支出標準2211 、辦事處辦公設備使用制度2412 、辦事處銷售目標計劃管理24八、記錄性表格及文件2713 、出差申請表2714 、人員考勤表2815 、增員申請表2916 、應收應付帳款月報表3017 、辦事處月度費用表326、現(xiàn)金日記帳目表33九、辦事處工作實施計劃341、月度工作計劃342、季度工作計劃353、年度工作計劃36十、經營管理權限、組織結構具體安排可如下表:辦事處負責區(qū)域備注上海辦事處上海及上海周邊區(qū)域杭州辦事處杭州、紹興、寧波、嘉興、衢州區(qū)域廣州辦事處廣州、中山、珠海、東莞、深圳、香港區(qū)域、工作流程1、銷售目標計劃管理流程2、辦事處發(fā)貨流程

3、圖三、崗位設計及人員編制辦事處人員編制表崗位編制人數(shù)備注辦事處經理1人財務主管1人二者前期可由一人兼任庫管員1人儲運員1人統(tǒng)計員1人前期可由財務主管兼任業(yè)務員1人門巾導購員按各辦事處實際情況而定司機1人注：以上部分人員可兼任四、崗位職責：1、辦事處經理崗位職責：1）傳達、分解、落實銷售部下達的公司政策與任務。2）對本辦事處的各項工作的成果和經營業(yè)績承擔全部責任。3）主持每月銷售目標的制定，簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持擬訂下月、下周分品種要貨計劃（意向）。4）監(jiān)督業(yè)務員填寫公司要求的相關報表以及辦事處的周、月工作計劃的制定與總結，并對其進行評審、指導。5）保持本轄區(qū)市場網絡建設的合理性與秩

4、序性。合理布局分銷商，關注渠道價格的穩(wěn)定性，洞察預測通路危機，并及時應對；親自對重要客戶定期巡訪與維護。6）組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產品改善和產品開發(fā)建議。7）策劃本區(qū)域促銷、公關活動，報批及組織實施和結果評估。8）制定辦事處的費用預算計劃，負責費用的控制及監(jiān)督。9）組織辦事處人員的上崗培訓及定期培訓，召集辦事處人員例會，及時解決員工在業(yè)務、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10）組織制定并定期調整庫存的安全定額標準11) 負責辦事處員工的月度績效考評工作。2 、財務主管崗位職責：1) 在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字，負責辦事處貨款收訖、應收款記錄與催收工作。2) 堅持現(xiàn)金現(xiàn)貨原

5、則，加強現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、銷售收入賬以及應收款賬，每日下班后對帳、盤點，保證帳實相符。3) 遵守公司貨款管理規(guī)定，及時回籠貨款，并與公司財務核對有關財務帳目。4) 負責辦事處日常費用現(xiàn)金支出管理工作，按公司財務相關規(guī)定支付收訖。每月30日前向公司報送如下統(tǒng)計表：A辦事處現(xiàn)金日記帳目、B人員考勤表、C費用統(tǒng)計表；D客戶應收款月報表。5) 負責協(xié)助辦事處經理管理辦事處員工的考勤工作。6) 負責辦事處辦公室內勤服務工作，保管各類文件檔案，及時登記清理客戶檔案。3 、統(tǒng)計員崗位職責：1) 每日負責錄入單據(jù)，實時調整辦事處進、銷、存記錄。2) 負責應收帳的記錄，每日工作結束時，對銷售明細賬與應收

6、款賬進行記錄，與財務主管進行核對。3) 負責辦事處費用支出的記賬工作，于辦事處周會前與財務主管進行核對。4) 負責向營銷中心報送如下報表：A月度銷售統(tǒng)計表、B月、周訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。5) 協(xié)助辦事處經理編制銷售目標計劃、訂貨計劃，負責各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為工作總結與信息反饋提供數(shù)據(jù)。6) 負責管理與維護電腦、打印等設備。4 、庫管員崗位職責：1) 負責辦事處貨品的日常進、出和倉儲管理工作，憑辦事處經理簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運員備貨。2) 做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時、準確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計劃和庫存計劃。3) 做好倉庫的日常

7、管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴重事故，對儲存貨物的安全、完好負責。4) 建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時向辦事處經理提出儲存結構調整的建議。5) 主要負責市內主要客戶貨品的日常配送工作，并負責組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。6) 協(xié)助財務主管進行貨款結算工作，及時結算交回公司貨款。7) 協(xié)助業(yè)務員巡訪和維護客戶，及時反饋市場信息。8) 及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，并入庫。9) 負責日常客戶退回、更換和維修產品的修復工作，做好維修記錄，及時反映產品質量問題。10) 辦事處經理交辦的其他工作。5 、儲運員崗位

8、職責：1) 主要負責市內主要客戶貨品的日常配送工作，并負責組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。2) 協(xié)助財務主管進行貨款結算工作，及時結算交回公司貨款。3) 協(xié)助市內業(yè)務代表員和維護客戶，及時反饋市場信息。4) 及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，協(xié)助入庫。5) 負責日常客戶退回、更換和維修產品的修復工作，做好維修記錄，及時反映產品質量問題。6) 辦事處經理交辦的其他工作。6 、司機崗位職責：1) 負責貨物的運輸，包括提貨、送貨等業(yè)務。2) 協(xié)助倉管員理貨與出、入庫工作。3) 車輛的日常維護及保養(yǎng)，妥善保管隨車工具、車上設備，定期填寫車輛保養(yǎng)卡，加強安全工作意識，避免一切事故的發(fā)生。

9、4) 遵守車輛管理規(guī)定，不得私自出車，服從辦事處經理的統(tǒng)一調動。5) 辦事處經理交辦的其他工作。7 、業(yè)務員崗位職責：1) 協(xié)助辦事處經理制定銷售目標計劃和目標分解計劃，完成辦事處經理下達的銷售綜合目標，提出促銷建議。2) 積極進行市場開拓，積極發(fā)展有潛質的客戶；注意開發(fā)并維護大型客戶及大型終端賣場。3) 負責本轄區(qū)內市場秩序的維護，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調解渠道沖突。4) 建立客戶檔案，按計劃巡訪客戶，進行市場調查，及時反饋市場信息，協(xié)助辦事處經理進行客戶評估。5) 填寫日工作計劃與總結、每周工作計劃與總結、每月巡訪工作計劃，完成每周的工作報告，上報辦事處經理(直屬區(qū)域經理)。6

10、) 對轄區(qū)內各級經銷商進行宣傳公司政策，并對經銷商的經營活動進行指導(庫存、訂貨、展示、售后服務等)，幫助經銷商對經營目標進行分解，提出完成目標的建議。7) 協(xié)助經銷商做好售后服務工作，解決質量問題引起的糾紛。8) 執(zhí)行公司的促銷計劃；規(guī)范終端賣場的布置和產品的展示。9) 負責賣場促銷員的管理，定期對促銷員進行產品知識、產品賣點、銷售技巧的指導。五、工作操作規(guī)范1 、辦事處全體員工須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項制度者必給予相應的處分。給公司造成重大經濟損失或嚴損企業(yè)形象者，當即除名，并承擔相應的經濟損失。2 、辦事處全體員工須服以直接上級領導的安排

11、，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的權責范圍，可對職責外的事務提出合理建議，不可肆意干涉。3 、辦事處全體員工須以嚴謹、謙虛、認真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團結協(xié)作的團隊精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。4 、全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴守公司秘密。對待客戶耐心認真，尊重團結同事和領導。上班時間禁止大聲喧嘩、談論私事和打私人電話。5 、辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)

12、約的原則，不可肆意浪費。員工對所需的辦公用品，須向財務提出申請。6 、辦事處的全體員工須在周二和月初向辦事處經理提交周計劃和月計劃，在總結會議中上交上周和上月的周總結和月總結。計劃與總結工作作為績效考核的一項依據(jù)，與個人獎懲相聯(lián)系。7 、員工出差時，須提交出差費用申請，報請辦事處經理批準8 、員工在出差中，須及時向辦事處經理匯報出差進度及所遇到的各項問題。對于超出個人職責權限以及疑難的問題，須報請辦事處經理批示后方可行事,不可自作主張。9 、辦事處員工應及時向上級領導上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案。六、票據(jù)流程（見財務管理體系）七、日常管理文件1、辦事處考勤制

13、度1) 工作時間：上午8點30分上班，中午12點至13點休息，17點30分下班。2) 出差：因工作需要出差，由辦事處經理批準后到會計處領取出差申請單，辦理預領等手續(xù)，返回后及時核銷，憑報銷憑證確認出差之間的考勤。3) 事假：員工因私請假，以書面報告申請，一天內由辦事處經理批準，兩天（含兩天）以上應上報銷售部副總審批，由營銷中心質量管理辦備案。4) 病假：員工因病休息應有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明(病假條)，否則按事假處理。5) 曠工：員工不請假不上班者為曠工。曠工三天(含三天)以上者，按自動離職處理；三天以內(含三天)者，視情節(jié)處罰，并停發(fā)一切補貼。6) 遲到、早退：員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一

14、次扣10元工資。外出業(yè)務人員需上午上班時間簽到，下午業(yè)務總結會前回公司報道，如有要緊工作延遲返回的時間，須及時通知辦事處經理，未及時通知者視同早退。7) 考勤記錄：考勤記錄由辦事處經理負責，根據(jù)實際情況嚴格登記，作為員工考核的依據(jù)。2、辦事處保密制度1) 原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內容。2) 必須遵守國家有關的保密法規(guī)和安全制度。3) 不得向他人泄露公司的技術秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。4) 不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。5) 不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。6) 違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴重的予以除名，并追究其給公司造成的經濟損失。10、辦事處人

15、事管理制度1) 基本原則按需設崗，按崗定員，按崗定薪，實行工資與獎金激勵制。2) 招聘程序a) 申請辦事處如因業(yè)務需要增加人員時，提前一周填寫增員申請表報銷售管理部審批后，由營銷中心行政辦安排人員招聘工作。b) 招聘如營銷中心質量管理辦通知辦事處在當?shù)剡M行招聘，進行招聘工作時應優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。人員招聘條件：誠實、責任心強；有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；身體健康；有良好的溝通、洞察及應變能力；有擔保人提供擔保。擔保人條件為：應聘人直系親屬,有固定住所,有固定職業(yè)及收入，能對應聘人的行為后果承擔責任。人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔保書，經省級經理簽字后，報營銷中心核定后上崗

16、。c) 試用期情況?面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。?試用期為1-3個月，試用期工資按該崗位初級工資標準。試用合格后填寫試用期考核表，經銷售管理部核定合格后轉為正式員工。d) 培訓新進員工上崗前，辦事處經理應組織培訓，內容包括：?公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。?辦事處各項管理制度及工作程序。?銷售政策?產品知識?銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓e) 專題培訓定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓，提高辦事處人員的整體素質、工作水平。3) 離職a) 辭職?員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應同省級經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫離職人員工作交接表。?工作交接結束后，憑離職

17、人員工作交接表結算工資。b) 辭退/開除?員工辭退，省級經理審核后銷售管理部經理批準后生效。辭職核準后，辭職員工應同辦事處經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫離職人員工作交接表。?工作交接結束后，憑離職人員工作交接表結算工資，被開除人員無工資。c) 自動離職?自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。辦事處例會制度11、為使辦事處的各項例會有計劃地納入制度管理，特制定辦事處例會制度。1) 晨會a) 辦事處員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。b) 晨會的主要目的是簡報各自當日的重要工作事項；提高員工的自

18、信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解口才，使員工每時每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務工作。c) 會議進程為在會議主持人的主持下，首先交流工作內容；其次組織大家齊誦*的“十二信條”，最后，由主持人自己命題(與自己工作相關)，自己組織內容，自己講解，但內容必須新鮮，感染力強，不能重復。d) 每次晨會時間控制在15分鐘左右。2) 當日業(yè)務總結會a) 每日工作完畢后，由辦事處全體業(yè)務人員對當日工作完成情況進行交流、總結。b) 由業(yè)務經理匯報一天的業(yè)務工作情況，解決當日發(fā)生的問題，準備并計劃第二天的工作，力爭當日工作當日完成，日清日結。c) 總結會時間控制在20分鐘。3) 周會a) 每周二晚上利

19、用2小時時間，原則上是由辦事處經理組織，如辦事處經理有事不在，由內務主管主持。統(tǒng)計員對會議內容進行記錄，記入專門的“每周工作會議紀要”b) 業(yè)務經理填寫周計劃表，辦事處經理主持總結一周的業(yè)務情況，檢視目標完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工作要點。c) 預測下周銷售情況，制定周銷售計劃和周訂貨計劃。d) 業(yè)務工作討論完畢后，辦事處經理主持學習，由員工輪流交流自己的主題。4) 月會a) 每月26或27日由辦事處經理組織召開月會，全體員工參加。時間為晚上，4個小時左右。b) 會議前，須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務經理下月業(yè)務計劃表，各位員工做好自己本月的工作總結。c) 會議主題為：總

20、結一個月來的業(yè)務情況；員工工作述職；工作紀律與業(yè)績完成情況進行點評；下月工作計劃與目標進行分解；責任落實。d) 會議結束后，辦事處經理完成對各員工的業(yè)績考評，填寫辦事處人員月度考核表，上報公司銷售計劃部。12、倉庫管理制度1) 基本規(guī)范a) 庫管員以發(fā)至辦事處貨物的隨貨同行聯(lián)、產品進倉單、發(fā)貨單b) 作為儲存與出貨的依據(jù)，做到先進先出。c) 產品進倉單、發(fā)貨單的數(shù)據(jù)及時登記入帳，定期或不定期盤點，做到單帳相符，帳實相符。d) 未經庫管員核準的人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。e) 每天核對庫存，進行安全庫存儲備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計劃。f) 做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經常

21、維持清潔、通風，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時處理或更換。倉庫內及周圍嚴禁吸煙，并有明顯標識。g) 庫管員下班離開前，應巡視倉庫電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。2) 庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達庫位空間的有效利用。3) 庫位配置原則a) 配合倉庫內設備(例如手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。b) 依銷售類別(如成品儲存區(qū)與退貨區(qū))、產品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進出便捷的庫位。c) 將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相

22、同規(guī)格品名的產品不能放在兩個倉庫內。4) 成品堆放依成品包裝形態(tài)及質量要求設定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質量，產品存放高度不能超過2米。5) 庫位標示產品應于每一庫位設置貨卡標示牌，標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。6) 庫位管理庫管員應掌握各庫位、各產品規(guī)格的進出動態(tài)，依先進先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。7) 不良品管理對不良品設專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產品數(shù)量、名稱、收回原因及經辦人，予以封存，待銷售部或客戶服務部批

23、準后進行處置。13、訂貨與庫存控制管理制度1) 總則a) 省級經理應組織庫管員與統(tǒng)計員有效地進行庫存管理工作。其中省級經理是第一責任人。b) 庫存管理工作的總體目標是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時保持品種結構的合理，防止滯銷品的積壓。2) 訂貨業(yè)務a) 各省要在經理的直接負責下，每月確定一次各品種的訂貨點，當庫存量達到或低于訂貨點時，及時向公司發(fā)出要貨訂單。b) 訂貨點的確定，應參照辦事處上月平均日銷量、去年同月平均日銷量，以及貨物從公司到本辦事處的在途時間。c) 每周(每月)省級經理應會同庫管員和統(tǒng)計員提出下周(下月)的要貨意向清單，由統(tǒng)計員于每周五(每月27日)下班前傳至

24、公司銷售管理部。d) 各辦事處的下周(月)要貨意向清單與實際訂貨的符合情況，做為對省級經理考核的參考依據(jù)。e) 為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個資金占用限額指標，各辦事處在此限額指標內的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標的訂貨，應經過營銷副總的審批后才予以供貨。f) 各辦事處應保持庫存結構的合理性；為及時調整庫存結構，各辦事處可參照公司關于調換貨的有關規(guī)定進行處理。3) 收貨管理a) 倉管員應依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點數(shù)量，檢驗合格后，倉管員開立產品入庫單一式二聯(lián)，在產品入庫單上簽字，自留進倉單存根聯(lián)，財務聯(lián)交統(tǒng)計員。b) 省級經理應每月25日組織庫存盤點工作，填寫盤

25、點表，做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進行分析，尋找原因。由統(tǒng)計員于26日前將盤庫結果上報銷售管理部。4) 退換貨管理a) 各辦事處在開發(fā)市場和網絡時，可承諾對新經銷商的第一批貨保留在三個月內換貨的權利，但運費須對方承擔。換貨的最終決定權在辦事處經理。b) 客戶因質量原因退貨，由辦事處經理參照公司有關規(guī)定作出處理。庫管員應將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管員、統(tǒng)計員入帳。c) 辦事處如因產品質量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨申請表，報客戶服務部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運費由辦事處經理自行承擔。d) 退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，銷

26、售管理部及辦事處憑公司物流部的實收數(shù)量沖減辦事處庫存。e) 因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售管理部申請，批準后，可在規(guī)定時間內退回公司物流部，具體可參照不良品的相關規(guī)定進行處理。5) 發(fā)貨管理a) 接到客戶訂單后，庫管員應填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單，由內務主管(收款或入應收款賬)簽字后交儲運員備貨。b) 倉管員接儲運員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運員清點，確認“單、實”相符。倉管員與儲運員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。c) 儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送(發(fā))貨，經客戶(托運部)確認后收取貨款，回單聯(lián)經收貨單位經手人簽名。(托運部代付款，需簽合作

27、協(xié)議)d) 儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內務主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實將情況反饋內務主管和庫管員。e) 內務主管每日工作結束前，應將回單與業(yè)務聯(lián)進行對賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應收款賬與統(tǒng)計員的銷售總帳與應收款賬進行對賬，做到賬賬相符。6) 承運a)所有物品在包裝、搬運、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。b) 用貨車運貨時，須視貨物的輕重進行疊放，應避免貨物被壓損或變形。c) 搬運貨物時，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導致質量損傷時，儲運員需及時檢驗，以確保其質量狀況。d) 貨物在托運前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。e) 客戶到辦事處提貨，儲運員需負

28、責將客戶的產品送上貨車，并由客戶在發(fā)貨單上簽字。f) 根據(jù)客戶要求送交貨地，儲運員需將產品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運工作，最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。14、辦事處調貨管理制度1) 調貨種類a) 辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉時，辦事處可向銷售管理部申請或由銷售管理部根據(jù)庫存情況將該批貨物調往其他辦事處。b) 因市場需要，公司須將辦事處貨物調往其他區(qū)域時，辦事處應無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。2) 調貨程序a) 不合理庫存需調出時，應由辦事處以書面形式向銷售管理部提出申請，待批準后方可安排調貨。b) 須將辦事處貨物調往其他區(qū)域時，銷售管理部將以書面形式通知辦事

29、處，辦事處應立即按公司調貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。3) 帳務處理a) 辦事處接公司通知或審批后，應按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。b) 貨到接收區(qū)域后，應對照提貨單驗收貨物并按實際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。c) 收貨時如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運輸方承擔責任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔。d) 因積壓而產生的調貨，調貨運費由出貨方承擔；因市場需要而產生的調貨，調貨費用由接收方承擔。15、辦事處財務管理制度1) 帳號設置辦事處實行收支兩條線，設立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務部。收入

30、帳號只能存入，不能支出。2) 資金管理a) 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴禁賒銷，業(yè)務經理不準擔?；驂|付。b) 所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。c) 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務相關規(guī)定辦理，由辦事處經理審批，最遲不得超過一個月清償。d) 現(xiàn)金做到日清日結，應定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內務主管無權私自借支現(xiàn)金。e)收款時應認真辨別真?zhèn)?，凡假幣由責任人負責賠償。f)嚴格遵守財務部其他相關規(guī)定。3) 應收款管理a) 應收帳款：應收款的發(fā)生由辦事處經理和內務主管共同批準，由區(qū)域經理進行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經理承擔50，該區(qū)域業(yè)務經理與內務主管共同承

31、擔50；b) 統(tǒng)計員與內務主管要做好應收款的帳務登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業(yè)務經理應做好催收工作。c) 個人應收款：在2000元(含2000元)以內，必須經辦事處經理批準，并在一個月內報帳歸還，超期自動從工資中扣除。d) 業(yè)務經理、內務主管應及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經理報告，由辦事處經理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。e) 一旦確認出現(xiàn)壞帳時，填寫財務部的“壞帳審批表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在總經理。4) 小額辦公用品及低值易耗品管理a) 辦事處根據(jù)需要，由經理審批，由內務主管購置小額辦公用品

32、及低值易耗品。b) 內務主管應設臺帳，登記支出帳目，負責保管好小額辦公用品及低值易耗品，經辦事處經理簽字方可領用。領用情況由內務主管登記在冊。16、辦事處費用管理制度1) 辦事處經理是控制辦事處費用支出的責任人。所有費用支出均須辦事處經理簽字同意，由會計報銷。2) 如果已支出費用不能通過公司財務部門的終審，則由辦事處經理與會計共同承擔責任。10、辦事處費用支出標準1)費用額度與控制a) 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。b) 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。c) 節(jié)支費用使用方法：?辦事處當月節(jié)支費用的40%，可記入下月使用；?設辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的30%

33、，做為辦事處員工獎勵；?未設辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。2) 費用支出具體標準a) 差旅費(非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用)?辦事處經理/區(qū)域經理：辦事處經理按業(yè)務經理的巡訪計劃核算出差天數(shù)；?出差補助(食宿及市內交通費)：90元/天；?長途交通費：最高可報火車硬臥；差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù)b) 辦公電話費：限額1500元/月；?傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù)；?郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)；?辦公用品費(含復印費)：限額200元/月；?辦事處短途運輸費：登記；?辦事處車輛燃油費：登記；?停車費：正規(guī)票據(jù)；?車輛維修費

34、：正規(guī)票據(jù)；?促銷宣傳費：經公司批準后方可支出；?其他：超出預算的費用，支出前須填報特殊費用申請表，經公司批準后方可支出。3) 費用的核銷a) 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經內務主管及辦事處經理復核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財務部核銷。b) 差旅費核銷依據(jù)：當月考勤表、當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經審核報銷。c) 業(yè)務人員出差需填寫出差申請表，經省級經理批準方可出差。經批準的出差申請表需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結果的申請表附于差旅費報銷單后，經審核報銷。無申請表

35、或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。d) 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應分類粘貼報銷。e) 特殊費用：未包含在上述之內的和超出預算的費用，報銷時將經過批準的附于單據(jù)后。f) 當月所有費用應按時寄回財務部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據(jù)，嚴禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。g) 員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。17、辦事處辦公設備使用制度1) 辦事處的辦公設備應由內務主管進行登記，由辦事處經理明確各設備的保管責任人。使用辦公設備的所有人員均須按有關要求操作。2) 辦公用計算機，打印機等辦公設備由專人負責

36、使用，其它人員不經允許不能私自使用該設備，否則一切后果及所造成的經濟損失均由當事人負責賠償。3) 辦公室使用計算機的員工嚴禁進入計算機游戲程序，不得因私上網，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。4) 員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。5) 任何人未經領導批準，不能將公司的專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。6) 上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。18、辦事處銷售目標計劃管理1) 月度銷售計劃的編制依據(jù)a) 公司下達的年度計劃銷售指標及辦事處年度經營計劃。b) 上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份計劃匯總情況。c

37、) 綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預測。2) 銷售計劃編制、修改和確認a) 辦事處月度銷售計劃由辦事處經理負責制訂，統(tǒng)計員和各區(qū)域業(yè)務經理協(xié)助完成。b) 在辦事處月度工作會議上，辦事處經理召集業(yè)務經理討論銷售計劃，同時制定辦事處月度訂貨計劃、促銷計劃和市場開發(fā)計劃。c) 根據(jù)銷售管理部批準后的月度銷售目標計劃，各區(qū)域業(yè)務經理制定負責區(qū)域內的銷售任務分解計劃、促銷計劃和月度定貨計劃，同時制定自己的月度工作計劃，交辦事處經理審核批準。3) 銷售計劃執(zhí)行情況的考核a) 辦事處銷售計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。按照區(qū)域以銷售目標計劃表的方式分別展開、下達。b) 對各區(qū)域細分的計劃，按周進行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計劃完成情況和工作計劃執(zhí)行情況進行一次通報和總結，辦事處經理應及時檢查和督促區(qū)域業(yè)務經理的工作。c) 月末由辦事處經理將辦事處以及各區(qū)域銷售計劃完成情況上報銷售管理部。d) 月末辦事處經理組織全體職員進行月度總結，對整體和各區(qū)域市場銷售計劃和工作計劃