物流部管理規(guī)章制度

1、物流部管理規(guī)章制度一、目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。三、物流管理的要求所有物資應(yīng)做到: 每日清點(diǎn)、核對(duì)， 保持帳、 卡、 物三一致, 并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理, 辦理相關(guān)手續(xù)。（一）產(chǎn)成品1、產(chǎn)成品的入庫(kù)（ 1） 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準(zhǔn)，

2、檢驗(yàn)部門(mén)加蓋“檢驗(yàn)合格”章后， 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫(kù)。產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值（ 不含稅 ） 價(jià)格填寫(xiě)。（ 2）驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。2、產(chǎn)成品出庫(kù)（ 2） 產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí), 必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單, 財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù), 由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。（ 3） 產(chǎn)品發(fā)貨程序: 第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在

3、倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是否齊全， 以備發(fā)貨；第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證；第四步倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。（ 4） 對(duì)于社會(huì)零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。（4）發(fā)出貨物退回, 由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù), 并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)簽字, 有質(zhì)量問(wèn)題的, 應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫(xiě)有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后, 交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。（5）對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先

4、發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。（6）所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算, 若遇特殊情況, 最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。（二）委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理, 并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。1、委托加工材料出庫(kù)（ 1） 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內(nèi)容包括: 領(lǐng)料單位、時(shí)間、 材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。（2）領(lǐng)料單一式三份 ,倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。（3）領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。2、委托加工材料完工入庫(kù)（1）入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序

5、相同，同時(shí)按入庫(kù)數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，（2）倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí) , 屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫(kù)單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。（3）委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。（4）委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2 個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。（三）采購(gòu)物資1、采購(gòu)物資入庫(kù)1）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單

6、，要求分清類(lèi)別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。（ 2）無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購(gòu)員提供）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，交采購(gòu)員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式入庫(kù)。2、采購(gòu)物資出庫(kù)1 1） 生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料。（ 2）主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，車(chē)間核算員按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)， 并填制“月份主要材料 （） 領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車(chē)間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開(kāi)據(jù)下月1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（ 3）對(duì)外銷(xiāo)售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。四、考核辦法1、倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的, 每次考核10 元。2、產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5 元。3、沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛(wèi)50 元。4、售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品, 舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10 元，第2 個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。5、