公司財務(wù)部崗位設(shè)置崗位職責

1、公司財務(wù)部崗位設(shè)置 為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責，公司財務(wù)部門預設(shè)置(一)財務(wù)經(jīng)理1人，(二)總賬2人,(三).結(jié)算2人,(四.)核算專員5人.(.五.)出納1人共計11人.目前狀況包括實習生共計7人,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展預計滿員11人財務(wù)會計崗位具體組織結(jié)構(gòu)如下： 1出納1結(jié)算1總賬(企業(yè)管理)賬(企業(yè)管理)2總賬(財富管理) (財富管理)1核算專員2核算專員3核算專員(實習)4核算專員(預留)5核算專員(預留)財務(wù)經(jīng)理(蔡繼輝)2結(jié)算(預留)公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。 二、

2、公司財務(wù)部的崗位職責 （一）、財務(wù)經(jīng)理的崗位職責 (1人)1、在公司分管財務(wù)工作的財務(wù)副總裁的領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導公司財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。2、負責公司財務(wù)隊伍的建設(shè)，并對財務(wù)人員進行績效考核。3、負責根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。 4、領(lǐng)導下屬公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬公司的會計核算，督促各公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。5、負責編制公司的合并報表。6、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)工作。7、保守公司商業(yè)秘密。(二)總賬的崗位職責(2人)負責系統(tǒng)內(nèi)公司組織實施目標預算管理，嚴肅財經(jīng)

3、紀律，對系統(tǒng)內(nèi)公司情況承擔管理責任。 1、 對系統(tǒng)內(nèi)公司實施風險監(jiān)控。2、負責組織調(diào)度系統(tǒng)內(nèi)公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行數(shù)據(jù)收集整理，為數(shù)據(jù)分析提供支持 3、負責組織調(diào)度系統(tǒng)內(nèi)公司會計核算工作，承擔相應(yīng)的財務(wù)管理職責。4、負責系統(tǒng)內(nèi)公司稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。 5、負責協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)公司相關(guān)部門的關(guān)系。6、 負責系統(tǒng)內(nèi)公司會計報表及時編制并報送集團。7、負責組織調(diào)度系統(tǒng)內(nèi)公司依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格發(fā)票的管理及相關(guān)工商稅務(wù)事宜組織.8、負責組織調(diào)度系統(tǒng)內(nèi)公司會計憑

4、證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。9、負責組織調(diào)度系統(tǒng)內(nèi)公司對固定資產(chǎn)實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。 10、保守公司商業(yè)秘密。(三)、核算專員崗位職責 (預設(shè)5人)1、在總賬會計組織下負責分管公司預算編制，預算執(zhí)行及分管公司費用統(tǒng)計工作 2、在總賬會計的領(lǐng)導下，負責分管公司的會計核算工作，承擔相應(yīng)的財務(wù)管理職責。 3、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。 4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。 5、負責往來款項的對帳并加強欠款的核銷工作。 6、嚴格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進行費用控制。7、

5、負責與相關(guān)部門進行業(yè)務(wù)溝通。 8、保守本單位的商業(yè)秘密。 （四）出納崗位職責 (1人)1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。 2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。 4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。 5、負責員工報銷和備用金管理。 6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算專員進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。 8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.9、及時編制資金日報表，并報送給,董事長,財務(wù)副總裁,財務(wù)經(jīng)理,總賬會計。 10、保守