酒店財務(wù)部表單使用規(guī)范流程

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-332編號：_酒店財務(wù)部表單使用規(guī)范流程審核：_時間：_單位：_酒店財務(wù)部表單使用規(guī)范流程用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。源自 物管手冊酒店財務(wù)部表單使用規(guī)范及流程一、借支單1借支單：一式一聯(lián)，各部門用于臨時借款；2借支人填寫部門負責人簽字財務(wù)審批總經(jīng)理審批出納付款會計憑此單入帳；3借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報帳。二、領(lǐng)款單1領(lǐng)款單

2、：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對外結(jié)算付款的單據(jù)；2領(lǐng)款人填寫部門經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理簽字確認財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會計入帳；3原始單據(jù)附后（做附件）三、費用報銷單1費用報銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報銷，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。2部門經(jīng)辦人填寫部門經(jīng)理簽字財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會計入帳。四、支票領(lǐng)用申請單1支票領(lǐng)用申請單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費等業(yè)務(wù)；2經(jīng)辦人填寫部門經(jīng)理簽字財務(wù)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款會計入帳。五、預收房租收據(jù)1"預收房租收據(jù)"是收銀員在收取客人押金時所開出的憑證；2預收房租收據(jù)須客人親筆簽字；3預收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)

3、存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié)算）放入客人的帳夾中；4客人退房時，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回；5收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。六、外匯兌換憑證1外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；2外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給客人。七、沖（銷）帳單1用于各部門打折，優(yōu)惠，免費所使用的帳單；2沖（銷）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)；3沖（銷）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財務(wù)。八、雜項單1雜項單：用于各部門賠償收費、手續(xù)費、麻將收入，以及代收款等其他收

4、入；2雜項單由財務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時應(yīng)登號造冊；3雜項單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財務(wù)。九、物品報損申請單1用于各部門報損或不能使用的物品；2各部門申請部門經(jīng)理批準財務(wù)部核實總經(jīng)理批準3物品報損申請單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給倉庫。十、申購單1申購單：一式四聯(lián)，用于各部門申購所需物品使用的單據(jù)；2部門申請采購部經(jīng)理審核財務(wù)部核價審批總經(jīng)理審批；3物品申購單須同發(fā)票，入庫單一并報帳，方可生效；4申購單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購部，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給倉庫，第四聯(lián)部門留存。十一、內(nèi)部調(diào)撥單1各部門用于部門之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)；2需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門負責人和轉(zhuǎn)出部門負責人審批；3內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門的帳務(wù)處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門，第四聯(lián)給財務(wù)做收貨部門的帳務(wù)處理。十二、領(lǐng)料單1領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)；2部門經(jīng)辦人填寫部門經(jīng)理簽字倉庫員發(fā)貨會計入帳；3領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)倉庫記帳。十三、中式ORDER單1中式ORDER單一式四聯(lián)；2第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三