公聯養(yǎng)護公司物資管理辦法

1、公聯養(yǎng)護公司物資管理辦法實施細則（征求意見）物資計劃管理物資計劃管理是物資管理工作的前提和基礎。 搞好物資計劃管理， 可保證工 程所需材料有序地供應， 從而保證工程的順利實施， 對加速資金周轉和節(jié)約流動 資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計劃包括： 年度物資需求 計劃、月度物資需求計劃 、季度物資用款計劃 。項目部是物資計劃編制的實施部門，必須嚴肅和高度重視物資計劃編制工 作，本著嚴謹、科學、客觀的態(tài)度編制物資計劃，同時必須具備超前思維和系統(tǒng) 思維意識，杜絕隨意性、盲目性的情況發(fā)生。 物資計劃分為年度物資需求計劃 、 月度物資需求計劃及臨時零星物資采購計劃 。計劃編制依據1、生產指

2、揮中心下達的施工任務；2、工程進度計劃；3、圖紙及設計變更（通知、圖紙等） ；4、施工預算、材料預算和工程量清單；5、預算定額、材料消耗定額；6、現場物資消耗情況；7、編報計劃時，要充分考慮產品制造、貨物運輸所需時間，避免因時間倉 促不能按期供貨。（物資計劃申請量 =需用量 +儲備量 - 計劃期初庫存量）。計劃編制的內容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術參數、數量2、所需物資需用時間、使用工程部位；3、委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。 項目部計劃編制要求及規(guī)定 物資需求計劃將作為公司年度備料及項目部按月領料的依據。1、年度物資需求計劃：項目部根據生產指揮中心下達年度工程計

3、劃預估本年度生產材料需求與采購計劃，每年于 1月31日前按要求上報。2、月度物資需求計劃：日常養(yǎng)護工程根據生產指揮中心每月分配施工計劃于每月25日申報次月物資需求計劃。中修、專項、搶修、掘占路等單項工程=在工程立項后單獨申報物資需求計劃。3、臨時物資采購計劃：因工程臨時需要不能按照正常流程進行統(tǒng)計進入年 度、月度物資需求計劃的零星材料，在采購前及時補報臨時、零星物資采購計劃。4、物資計劃由項目部預算員、材料員、施工員、技術員共同編制，項目部 總工程師審核，項目經理批準后以紙質文件將匯總后的物資需求計劃上報合同部（采購備料依據）、財務部（資金備款憑據），計劃應體現及時性、準確性、完整 性。申請計

4、劃一式三份，合同部、財務部各執(zhí)一份，一份項目部留底存查。5、如因施工進度、設計變更等特殊情況需要調整物資計劃時應及時上報審 批。累計使用總量超出物資需求計劃時， 項目部應及時分析原因；屬于物資計劃 不足時，由項目部材料員補充編制追加計劃并說明原因，經項目經理簽字確認， 上報合同部經主管領導審批后，交合同部備案后方可采購。6、其他原因造成的使用量超出計劃量的， 由材料員、項目總工編寫分析報 告，經項目經理簽字確認，報合同部，由主管領導決定處理方案。7、臨時、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時、零星材料采購計劃必須提前上報合同部。上報周期為每周一次，上報時間為每周周二。 合同部、項目

5、部可同時詢價，但必須將詢價結果報合同部，每次采購限額1000元，經合同部經理批準，由合同部相關負責人或經辦人直接采購； 在沒有得到合 同部采購批準之前，項目部自行采購材料公司將不予支付報銷。計劃用量與實際用量的對比分析1、月度計劃與實際用量的分析，項目部材料員每月根據實際采購量和耗用 量與所報計劃量進行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分析表，經項目總工和項目經理審核后，上報合同部。合同部將不定期檢查項目計劃量與實際用量 情況，對分析內容不真實、用量不合理的項目部，合同部將提出警示，情節(jié)嚴重 的，將對項目部及相關責任人進行處罰。2、計劃量與實際量偏差原則上不超 10%，超出部分需具體說明情況、寫

6、明 原因，原因不合理的， 將視實際情況對項目部及相關責任人員進行處罰， 因偏差 過大影響材料供應與工程進度的責任由項目部自行承擔。計劃合同部主要職責1、根據各項目部申報年度物資需求計劃，整合公司全年生產物資需求計劃 并進行合理規(guī)劃，報主管領導審核、總經理審批。2、根據批準的審批規(guī)劃，建立主要物資庫并組織物資供應商進行洽商，準 備合格供方的初步評審。3、根據各項目部申報月度物資需求計劃，對照年度計劃及工程實際情況與 生產指揮中心意見進行綜合審核， 報公司主管領導審批， 核算公司材料庫物資情 況，為項目部領用料做好儲備。4、審核項目部上報的 計劃用量和實際用量對比分析表 ，總結公司月度材 料使用情

7、況，報主管領導審批。5、及時掌握市場行情與價格走勢，建立主要材料信息庫并及時更新。財務部主要職責根據各項目部申報年度物資需求計劃、 月度物資需求計劃及季度物資用款計 劃，及時做好公司年度生產物資資金使用規(guī)劃及財務備款工作。生產指揮中心主要職責 根據各項目部申報需求采購計劃結合工程實際情況對計劃采購量進行審核， 審核結果于審核完當日轉交合同部。（年度/月度）物資需求計劃表申請單位（蓋章）：年月填報日期:序號材料名稱規(guī)格型號計量單位預估數量到貨地點使用工程使用時間情況說明備注主管領導：合同主管領導：合同部：項目負責人：編制人:注：年報申請計劃于當年1月31日前上報使用時間為月，月報每月25日前上報

8、使用時間為周零星物資計劃采購審批表申請單位（蓋章）申報時間:序 號供應商全稱材料名稱數量總額（元）批準供應商備注合同部經理：項目負責人：經辦人:說明：項目部材料員向多家供應商詢價后，經合同部批準后確定批準供應商，并在相應欄內打后交項 目部材料員視情況及分工進行采購。季度物資用款計劃編號物資名稱規(guī)格材質計量單位數量預估單價備款金額資金使用期申請單位（蓋章）年 月 日主管領導：財務總監(jiān)：財務部：合冋部：項目負責人：注明：每季度初第一個工作日（次月10日前編制補充計劃）由項目部根據當季度物資需求計劃匯總編制季度物資用款計劃，將最終審批后計劃交合同部，初始計劃由項目部留存，備查。年、月度物資計劃用量與

9、實際用量對比分析表項目部名稱：分析期間：年 月 日-年 月曰序號材料名稱規(guī)格型號計量單位月度需用計劃用量本月實際用量剩余/不足數量（剩余為+,不足為-）差異分析備注項目負責人：審核人：編制人:合格供方管理為加強對供貨商及廠家的集中統(tǒng)一管理， 減少對個別合格供方過分依賴，進 一步擴大物資渠道，建立長期穩(wěn)定的合作關系，促進資源信息共享、確保所購生 產物資質量滿足要求、供應及時，同時規(guī)避采購風險與經濟糾紛，公司每年第一、 三季度將對物資供應商進行集中評價審核， 去除不合格的供應商，形成養(yǎng)護公司 合格供應商名錄，并適時更新。不合格供應商進入不合格供應商名錄當 年將不予進行物資采購。評審小組組織機構生產

10、材料合格供方評審領導小組（下稱評審小組）組長：總經理副組長：副總經理、總工程師、財務總監(jiān)成 員：計劃合同部、財務部、生產指揮中心、綜合技術部、安全保衛(wèi)部、 人力資源部、綜合辦公室、路產設施部、道路養(yǎng)護第一項目部、道路養(yǎng)護第二項 目部、工程項目部、橋隧養(yǎng)護項目部、保潔第一項目部、保潔第二項目部、110國道項目部、路政隊等相關單位負責人。適用范圍1、本辦法適用于公司各項目部施工所需生產物資（道路、橋梁養(yǎng)護及清掃 保潔、除雪鏟冰）合格供方的評定。非生產物資及固定資產合格供方評定及采購 要求將由綜合辦公室依照相關規(guī)定確定。2、生產材料合格供方確定原則為生產所需主輔材料、外部加工材料或一次 性供應100

11、00元以上物料供應商的選擇。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護公司 生產材料合格供方進行物資采購與合作。供方篩選及評定依據1、原則上使用單位對同類物資實際供方應聯絡 35家侯選，每種物資擇優(yōu) 選擇不少于3家進行調查評價，供方主要調查分為書面調查和現場考察。供方為生產廠家的，書面調查主要了解：供方的基本情況， 包括：企業(yè)簡歷、信譽狀況、代表性成果； 自有資金證明。 合法經營證件，包括：營業(yè)執(zhí)照；組織機構代碼證；稅務登記證；生產及特 種經營許可證。質量水平，包括：物料來件的質量情況；質量保證體系；樣品質量；對質量 問題的處理等。交貨能力，包括：交貨的及時性；擴大供貨的彈性； 增、減訂貨的反應能力。 價

12、格結算，包括：優(yōu)惠程度；消化漲價的能力；成本下降時價格下調的主動 性；結算方式的適宜性。技術能力，包括：工藝技術的先進性；對技術問題的處理能力；質量標準； 技術力量；檢測手段；后援服務，包括：零星訂貨能力；配套售后服務能力。 現有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關系。 人力資源，包括：經營團隊精神；員工素質。2、供方為代理商的除應審查生產廠家所需資料外還應提供代理證明及代理 商的相應資質證明。 （除特殊物資或指定代理外公司將不準代理商或商貿公司作 為合格供方）3、承擔復雜項目重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須 進行現場考察，以了解其企業(yè)質量管理現狀、生產、服務設

13、施、檢測手段、現場 管理水平、人員結構情況；合同履行能力等。合格供方評定1、按照“誰使用，誰評價”的原則，由項目部按新增合格供應商初步評 審表所列要求進行初步篩選評審打分， 總分值 60 分以上供方可按要求填寫 供 應商信息登記表 并向評審小組提請進行綜合評定。 評審小組將依照 合格供方 評級標準對上報供方資料進行逐一評審。2、經評審小組評審合格的供方由合同部統(tǒng)一納入養(yǎng)護公司生產材料合格 供方名錄并建立相應養(yǎng)護公司生產材料合格供方檔案，評審不合格供方將對其下發(fā)不合格項整改通知單并按要求重新上報資料進行復評或直接納入不 合格供應商名錄。合格供方分類合格供應商分為 優(yōu)等供方、合格供方、臨時供方三種

14、狀態(tài)。由評審部門依照合格供方評審標準進行評選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質量、進度的主要材料供應商及公司年采購該 供方物資總額50萬元以上或大宗材料采購的供方，必須符合優(yōu)等供方相應標準。合格供方：對影響工程質量、進度的材料供應商及公司年采購該供方物資總 額10萬元以上50萬元以下材料供方，須符合合格供方相應標準。臨時供方：生產所需一般材料供方及公司年采購該供方物資總 ,10萬以下材 料供方，應符合臨時供方相應標準。合格供方評定1、已合作供應商的合格評定：各項目部配合合同部匯總整理現有已形成穩(wěn)定合作關系 （合同履行期一年以 上）的供應商相關資料及履約情況，依照合格供方評審標準報評審小組進行 綜合

15、評定，評定結論及評審資料經公司公示后交由項目部存檔。2、新增供方的選定原則：養(yǎng)護公司生產材料合格供方名錄不能或不能完全滿足生產所需物資；現有供貨廠家生產能力或供貨進度不能滿足生產需求；新增供方在同等質量的前提下價格更低或同等價格前提下質量明顯提高；根據原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。3、新增供方的評定新增供方應滿足新增供方選定原則；其資質條件及產品質量需滿足養(yǎng)護公司合格供方評審要求合格供方有效時限1、為確保合格供方持續(xù)符合養(yǎng)護公司合格供方標準，除特殊情況外每年年 末公司將集中對已合格供方進行一次統(tǒng)一復審。 評價合格將列入下一年度 養(yǎng)護 公司生產材料合格供方名錄，評價不合格隨即取消其合格供

16、方資格，并從養(yǎng) 護公司生產材料合格供方名錄中刪除。2、評價內容包括采購合同履約情況、供貨質量、服務質量、價格、使用效 果等。一年內未發(fā)生采購合同關系的合格供方，可不進行評價，在每年更新合 格供方名單時可暫不列入，如再用需重新進行評價。在正常執(zhí)行合同下， 合格供方在有效時限期滿后必須對其重新評定。 因某種 原因（非質量問題）中斷供應半年以上，如再選用，亦需對其重新評定。當合格 供方法人、組織機構發(fā)生重大變動時，應重新對其評價。合格供方的合格性跟蹤及取消資格 1、合格供方的物料進廠，仍應根據有關規(guī)定嚴格進行檢測。并在實際使用 中進行跟蹤了解。2、合格供方供應價格高于市場一般價格水平，經協(xié)商仍保持原

17、價格水平的 取消合格供方資格。3、合格供方供應出現一次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現嚴重不合格或服務 質量不合格或擅自更改供應點，應對供方提出警告。4、合格供方供應連續(xù)二次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現嚴重不合格或服務 質量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。5、如出現嚴重違約事件，取消供方資格。6、取消供方資格的供應商，三年內公司將不再與其合作。特殊情況 如遇業(yè)主指定材料供方或臨時急需物資采購且未包含在合格供方名錄中或 其他特殊情況， 由使用單位填寫 生產材料特批供貨審批表 并收集供方相關資 料直接上報評審小組副組長及組長審批，審批結果報計劃合同部備案。合同部建立合格供應商名錄 ，并在公司內下

18、發(fā)使用供方情況登記調查表供方名稱聯 系 人名稱法人代表部門地址身份證號職工人數聯系電話固定資產固定資產總額（兀）注冊資金其中：廠房（m2）生產許可證主要生產設備（名稱）:質量體系主要檢測設備（名稱）:執(zhí)行標準主要銷售客戶業(yè)績產品情 況產品名稱規(guī)格型號計量單位月供貨量供應價格以上由供方填寫（本表格填寫屬實，如有不實愿承擔不實賠償責任）注：表格如填不下可另附材料；并附相應證明材料供方單位蓋章：使用部門調查核實：調查核實人:一級指標滿分實際得分新增合格供應商初步評審表企業(yè)資質及業(yè)績30二級指標滿分實際 得分評分標準企業(yè)注冊資金10注冊資金大于 500萬兀：10分注冊資金大于 300萬元小于等于 50

19、0萬元：8分注冊資金大于100萬元小于等于 300萬元：5分注冊資金小于 100萬兀：3分企業(yè)業(yè)績5提供近三年內最高金額的合同和驗收證明復印件及 客戶聯系方式的 5份：5分提供近三年內最高金額的合同和驗收證明復印件及 客戶聯系方式的 3份：3分提供2份以下的及僅提供業(yè)績未提供客戶聯系方式 的不得分：0分企業(yè)年資5企業(yè)經營十年以上：5分企業(yè)經營五年以上十年以下：3分企業(yè)經營三年以下：1分質量體系認證5企業(yè)通過國際質量體系認證，含有效的ISO9001及ISO14001 : 5 分企業(yè)未通過國際質量體系認證：0分 其他合法經營 證件5營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產、特種經營許可證每項計1

20、分。產品質量完全符合我方使用要求，性能佳：20分產品質量20產品執(zhí)行標準20技術能力15產品質量基本符合我方使用要求，性能一般：10分執(zhí)行國家標準：20分；執(zhí)行地方或行業(yè)標準：15分執(zhí)行企業(yè)標準：10分；無技術生產標準：0分廠家能進行施工技術支持及解決技術問題：15分廠家僅能提供產品，不能進行施工技術支持及解決技術問題：10分現場考察情況15合計得分:資料提供完整齊全，真實有效：15分資料提供不夠齊全，無法完整表達真實性：5分經初步考察該供應商是否符合養(yǎng)護公司合格供方準入條件評審人:供應商評審表供應商名稱地址備注聯系人電話主要產品骨口' 序號主要審查內容1.質量體系質量體系認證無2.執(zhí)

21、行標準國家標準地方標準企業(yè)標準無標生產3.企業(yè)注冊資金五百萬以上 一百萬以上五百萬以下 一百萬以下 14.生產方式流水作業(yè)成批生產 單件生產:5.企業(yè)年資十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6.合作年限三年以上一至三年新增 7.企業(yè)業(yè)績年產量100%-200%Z年產量70%-90%Z年產量60%以下口8.提供產品質量優(yōu)良一般口9.服務情況優(yōu)良一般口10.產品供應能力滿足口基本滿足不滿足11.按時交貨情況較好一般較差口評審意見：按照合格供方評審標準，對供應商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應 商基本（符合/不符合）我公司合格供應商的要求，建議將該供應商確定為（優(yōu)等供方/合格供方/

22、臨時供方）并列入我公司相應合格供應商檔案中。評審人：年 月日評審結論：同意將該供應商確定為（ 優(yōu)等供方/合格供方/臨時供方）列為我公司合格供應商。 總經理：年 月 日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方評審標準方 供 格 合方 供 時合法經營證件照 執(zhí) 業(yè) 營證 可 許 經 種 特 亠 生質 量 水 平量質質W況的情有K 咅善 宀一心 較般室 驗 化 技量 質 品 樣優(yōu)良時 及 較K 咅交貨能力、tln 提 厶冃az 時 及 艮K 咅大般樣時 及 艮時 及時 及 較快價格結算高高 較無nJ 立口 I 曰

23、司部 O劃財 彳計強般本nT, 說一宜 適較受 接 厶冃技術能力5K 咅 合 綜功 厶冃 的 林 對強般隹、家 國隹 方 地隹后援服務證 保 貨 訂 星 零證 保 匕匕 厶冃證 保 匕匕 厶冃證 保 匕匕 基K 咅般現有合作狀況合無KI 1 咅厶口限 年 作 合上 以 三年 至 二合畐 較般人力資源好般高高 較般供方評審不合格項整改通知單根據 年 月日我公司供方評審小組對貴公司進行評審，評審結果顯示貴公司存在以下不合格項目:序號不合格項目內容要求貴公司在 年_月日之前完成對以上不合格項目的整改并將整改完成后的相應材料交供方評審小組，這些材料將作為合格供方評審的依據。公司（蓋章）生產材料特批供貨

24、審批表物資采購管理為適應公司的快速發(fā)展加強生產物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程 序，保證采購質量、 提高采購效率、 降低采購成本加速資金周轉、 減少資金占用， 確保生產物資供應，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購規(guī)范要求生產物資采購應嚴格按照采購程序執(zhí)行。 采購需選擇多個合格供方， 向其正 式詢價，然后對其從產品質量、產品性能、價格水平、交貨期限及其他服務條件 加以綜合比較， 從中選擇條件優(yōu)良的供方。 物資采購的比價應遵循 “同等產品比 質量，同等質量比價格，同等價格比信譽”的原則。公司及生產單位對大宗材料 采購應進行招標采購或詢價采購， 采購過程中必須遵循公開、 公平、公正的原則， 禁止“

25、暗箱操作”。生產物資采購應以批準的采購計劃為依據， 未經批準的計劃不得辦理采購業(yè) 務。依據批準的采購計劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風險因素及相關要求 等綜合考慮進行采購。采購方式公司采購方式分為以下三類：（一）公司采購： 根據各項目部的實際需求， 集中整合不同項目在某一階段 具有相同的采購需求的物資，將由公司統(tǒng)一進行采購的方式。（二）項目自采： 依據采購計劃對符合采購條件的合格供方， 通過多家詢比 價談判的方式進行比選， 最終使報價符合成本控制指標并由項目部自行組織完成 采購的方式。（三）指定采購：對于甲方指定供貨廠家，價格不高于市場價格，項目部須 辦理相應手續(xù)，經合同部認可、主管領導審批

26、后，方能進行采購。特殊情況： 對于特殊情況或工程任務緊急， 可按生產材料合格供方評審管 理辦法中特殊情況規(guī)定，直接報主管領導和總經理審批后先行采購。詢價采購流程1、報批采購方案，采購方案包括采購需求數量、采購預算、采購方式、候 選供應商名單、入選供應商報價等內容。2、詢比價，項目部向候選供應商發(fā)出詢價函說明采購商品內容、商品技術 要求、售后服務等。也可要求候選供應商到現場報價。3、報批詢比價結果，根據詢價結果據實記錄在物資采購詢價表上，并 提出采購意向報合同部審核，主管領導審批。4、物資采購申請，依據詢比價審批結果填寫物資采購申請單，經逐級 審批后，交由合同部，最終確定采購方式并進行采購事宜。

27、采購審批權限 項目經理審批權限及流程 1 、生產類物資 5 萬元以內。2、流程：項目部填寫采購申請單 -項目經理審批 -合同部 -財務部確 認t公司主管領導備案t執(zhí)行合同評審程序t確定采購方式t采購執(zhí)行。公司主管領導審批權限及流程1、生產類物資 20 萬元以內。2、流程：項目部填寫采購申請單-項目經理審批-合同部審核-財務部審 核公司主管領導審批執(zhí)行合同評審程序確定采購方式采購執(zhí)行。（三）總經理審批權限及流程1、每項申請單所列生產物資合計金額超過 20 萬元須報總經理審批。2、流程：項目部填寫采購申請單-項目經理審批-合同部審核-財務部審 核公司主管領導審核總經理批準執(zhí)行合同評審程序確定采購方

28、式采 購執(zhí)行。采購合同要求1、物資采購合同表樣應采用國家標準的產品購銷合同式樣，盡量減少 使用供應商自制的合同表樣。 合同中的重要條款如產品質量技術標準、 交貨期限、 驗收標準、 結算方式及期限、 違約責任等必須清楚明確， 不允許有模棱兩可和含 糊不清的詞語出現， 采購單價必須表明是否含運輸費、 保險費、裝卸費、稅費等。2、物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應商一份，自留 三份；自留三份分別由項目部、合同部、財務部各留存一份。3、物資采購合同執(zhí)行合同評審制和合同備案制，合同評審由項目部發(fā)起， 經公司業(yè)務平臺進行填報申請， 待逐層匯簽審批后由公司法人簽認蓋章即合同生 效。4、物資采

29、購人員必須嚴格按物資采購計劃和采購合同進行物資采購；所采 購的物資必須符合工程設計需要， 凡發(fā)現所采購的物資有質量問題時應立即做退 貨處理，因采購人員個人原因不能退貨造成經濟損失的， 將追究采購人員經濟責 任。潔達公司物資采購詢價表申請采購物資用途：（對應工程名稱）米購物資需求概述：申請米購物資詳情材料名稱：材料名稱1材料名稱2材料名稱3材料名稱4材料名稱5質量標準：技術指標：擬購數量：運輸裝配方式：其他要求：候選供應商1報價候選供應商2報價候選供應商3報價申報單位及意見：年 月曰物資采購申請單申請單位：計劃情況:物資名稱規(guī)格數量計劃單價計劃金額使用工程名稱采購理由簡述：經辦人：部門經理意見：

30、合同部意見：合同部經理意見：財務部意見：財務總監(jiān)意見：主管領導意見：總經理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購（）物資主管部門采購（）物資采購特殊程序審批表填報單位名稱:物資名稱規(guī)格數量工程名稱計劃單價計劃金額簡述執(zhí)行的理由：部門負責人：日期：主管領導意見：總經理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購（）物資主管部門采購 （）合同編號:物資購銷合同范本物資購銷合同供方： 簽訂地點：需方： 簽訂時間：年 月曰一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量產品名稱牌號商標規(guī)格型號生產廠家計量單位數量單價提金額計貨時間及數量合計人民幣金額（大寫）：、質量要求技術標準:三、供方對質量負責

31、的條件和期限：四、交（提）貨地點及方式：六、計量方式：八、驗收標準、方法及提出異議期限:十、結算方式及期限：五、運輸方式及到達站（點）的費用負擔：七、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔:九、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：卜一、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件（包括履約的擔保、預付款擔保）十二、違約責任：十四、解決合同糾紛的方式: 十六、未盡事宜雙方協(xié)商： 供 方：單位名稱（章） 單位地址： 法定代表人： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 郵政編碼：十三、不可抗力：十五、其它約定事項:需 方： 單位名稱（章） 單位地址： 法定代表人： 電 話： 開戶銀行：帳 號： 郵政編碼：鑒

32、（公）證意見:鑒（公）證機關（章）有效期限：至 年 月曰物資入庫驗收管理 （現已項目部庫房為基準編制辦法） 物資驗收準備：1、項目部根據進貨通知，核對物資采購合同或協(xié)議，判明是否為應入庫物 資。2、核對供貨單位提供的質量證明書或合格證是否符合有關標準，以及發(fā)貨 明細表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。3、準備好驗收用的計量器具。4、確定物資存放的地點、堆碼方式和保管方式。5、計算好需要的機具設備、工具和勞動力。6、事先通知會驗的單位、部門和人員。物資驗收內容： 數量驗收：物資數量驗收分計件、計重、理論換算、求積等幾種形式。 質量驗收： 質量驗收分外觀檢查、 成分檢驗、性能檢驗及合

33、格證、 檢驗報告、 試驗報告、質量證明書、技術證明等資料的驗收。規(guī)格型號驗收：檢查物資的規(guī)格型號尺寸偏差是否符合訂貨合同和有關標準 的要求。物資驗收規(guī)定： 物資進場后，由項目部組織檢驗，材料員、質檢員、施工員參加，必要時項 目總工參加，特殊物資由專業(yè)人員和技術人員共同把關驗收。 驗收完畢后， 詳細 填寫材料進場驗收記錄 如發(fā)現不合格物資， 另外堆放并做出標識， 以防混用， 同時填寫不合格品報告單并及時通知供應商，立即清退。需要復試的物 資，由材料員負責通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時， 業(yè)主或監(jiān)理參與驗收 。1、項目部對各種單據的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據不

34、 能以任何理由損壞、丟失。2、物資進場后， 項目部必須及時組織物資的驗收工作， 填寫物資進場記錄， 并按要求做好物資實物驗收， 按規(guī)定填寫完整收貨憑證、 入庫單等單據手續(xù)及物 資臺帳。3、進場物資的驗收必須在 24 小時內完成所有手續(xù)， 物資實物驗收單必須注 明供應商全稱、生產廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、送貨車號、驗收方 式等。當日調撥的物資，必須當日辦完驗收和記賬手續(xù)。物資驗收標準：1、計重物資一律按凈重計算，檢斤率達到 100%,對按件標準重量的物資，可 抽查驗收，抽查率為 5-10%，但必要時也要全部檢斤計量驗收。2、理論換算計重的鋼材檢尺率規(guī)定為 100%。3、計件物資的驗收，

35、 要求做到全部清點件數， 與供貨人員在現場當面點清并 簽字確認。4、水泥以過磅或清點袋數的辦法進行計量驗收。 以清點袋數進行驗收的， 必 須按規(guī)定的檢測率抽檢每袋的重量。5、瀝青一般以核對送貨小票及過磅計量驗收， 在驗收中要注意瀝青的含水量， 以防虧噸。6、砂石料一般以方為驗收計量單位，在稱重過程中（特別是雨雪天氣以后） 試驗室要測出干濕容重，進行換算，以防虧方。7、橡膠制品、塑料制品、高分子材料的驗收必須附出廠產品檢驗合格證、產 品表面顏色應均勻而有光澤， 色調一致，無槽形紋絡、 厚薄不均及顯著氣泡棵粒、 雜質異物、不準有老化、裂紋、及機械損傷等缺陷。8、在數量驗收過程中，必須認真填寫物料檢

36、斤（尺）憑證，作為原始記錄存 查。若出現數量短缺物資，及時與有關人員聯系，辦理索賠手續(xù)。9、大型工程必須配備地中衡， 做到以我方的過磅數作為結算數， 沒有配備地 中衡的項目，可以租用社會或利用廠家的地中衡對商砼、瀝青砼等價值較高的原 材料做到 100%過磅，以保證所購材料數量。10、凡不合格的物資一律不準在送貨單上簽字，否則將由收料人員承擔相關 責任。填報單位:物資進場驗收記錄時間物資名稱規(guī)格單位數量廠家/品牌檢驗狀態(tài)合格證號單據編號月日項目部經理：材料員:不合格品報告單物資名稱供應商規(guī)格型號生產廠家數量品 牌來源項目部米購業(yè)主提供合同部米購不合格原因：處理意見：材料員：年月日項目經理審批意見

37、：簽字：年月日處理結果：執(zhí)行人：年月日填報單位:編號:項目經理:材料員:送貨人:制單:項目部名稱送貨單位貨物名稱規(guī)格單位數量單價金額備注百十萬千百十元角分合計¥：說明：1、憑此單交材料員辦理入庫手續(xù)，由材料員將此單據收回并保存。2 、此單據只作為收貨時使用，不能單獨作為結算憑證。3 、蓋章并簽字有效送貨單位,收貨憑單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米x寬10厘米，第一聯 存根，第二聯M： GLJD-00001解釋：GLJD公聯潔達，00001第幾號單據項目部名稱：供貨單位：貨物名稱規(guī)格單位數量單價金額備注百十萬千百十元角分合計¥：入庫單年 月 日字第 號項目經理：材料員：保管員:第

38、聯存根入庫單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米x寬10厘米，第一聯 存根，第二聯 財務入賬, 第三聯項目部存底材料名稱：規(guī)格型號：計量單位：供貨商:2016年憑 證摘要入庫出庫結存月日編 號數 量單 價金額數 量單價金額數量單價金額2015年結轉R1*事、購入人*C1*事、領用人 *以此類推本月小計季度累計年度匯總（合計）項目經理：審核人：填報人：日期:注：每種物資單獨成表，根據實際情況實時更新，月末統(tǒng)計報項目經理審核，備查。物資保管和保養(yǎng)倉儲保管要求各項目部應根據駐地的實際情況設置一定面積的庫房和料場設施，以確保 物資的儲存需要；物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后， 應根據施工現場

39、平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式平面布置應 合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸 通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫要有專人管理，儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生、 牢固可靠、通風良好，配備消防器材，并應防火、防盜、防雨、防潮、防止物 資變質、損壞和丟失。 同時配備必要的裝卸工具、計量器具、照明設備、消防 設備等。入庫后的材料盡量采取大件歸場，小件歸庫的原則；如混凝土制品構件、 方鋼、護欄等占用場地大的物資盡量歸入料場；水泥、石灰、混凝土外加劑等 易受潮怕雨淋的物資和油料、氧氣、乙炔、火工品等易燃易爆物資應單獨存放； 除上述物資外如：有色金屬或體積小價值高的金屬

40、材料、導改用品、五金電料、 小型工具、備品備件、電焊條、管件、小型橡膠和塑料制品等均應存放在倉庫 中。現場物資必須堆碼整齊、標識清楚、過目成數、上蓋下墊、防止雨淋和積 水；對未經驗收入庫的、代保管的、已辦領料待發(fā)運的物資均應另行存放并做 好標識；倉庫存放的物資按標準存放，并懸掛標簽，做到無積塵、擺放有序。倉庫物資的保管保養(yǎng)要根據物資的不同性質，采取相應的保管技術和保養(yǎng) 方法，減少露天存放，加強日常保養(yǎng)；要做到經常檢查或定期檢查，倉庫的衡 器和量具，要經常維護保養(yǎng)，始終保持準確。相關主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混放、混存造成損失。油漆、涂料

41、、顏料、氧氣、乙炔、油料等：應分別單獨存放，嚴禁煙火并 與其他易然易爆物品隔離，不準與酸、堿、鹽混存，庫房必須陰涼、干燥、通 風良好，庫溫保持在 -5-32 度間，相對濕度在 50-80 為宜。橡膠制品、塑料制品、高分子材料：應存放在陰涼、干燥、通風良好的庫 房，避免高溫和日光照射，庫溫保持在 30 度以下，相對濕度在 60以下，不準 與酸、堿、鹽和有機容劑等化工材料接觸防止老化。周轉材料如：鋼質、木質的腳手架、支撐料、模板、拱架等應保持成組成 套，專料專用。存儲中注意經常維修保養(yǎng)。其他材料：根據材料的性能采取相對應的保管技術和保養(yǎng)方法進行保管。物資標識管理 物資標識的方法應根據項目部的實際情

42、況確定，通?？刹捎靡韵乱环N或幾 種標識方法：1、掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；2、區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產品；3、其它適宜的標識方法。采用掛牌標識時，標識牌應載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀 態(tài)等內容，標識牌應放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標識時，應對區(qū)域劃分進行標識。采用顏色標識時，應對使用顏 色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗” 、“待決定”、“合格”、“不合格”四 種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應通過進場記錄、試驗報告、 施工日志等方式對其做出可追溯性記錄。物資領發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領發(fā)

43、使用管理工作是整個物資管理過程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關 系到項目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項目部所有部門及外 部協(xié)作隊，各部門應加強溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。各項目部在工程開工時，應依據工程特點、設計圖紙、工程材料消耗定 額、施工組織設計、項目部管理模式等制訂以限額領 （發(fā)） 料為中心的目標成 本管理制度，以便領 （發(fā)） 料的控制使用；對零星材料、一般性輔助材料等無 消耗定額的材料，可根據經驗和消耗規(guī)律以及使用情況，實行數量限額或金 額限額。物資領料流程 項目部必須嚴格控制物資的使用，執(zhí)行材料領用審批制度，由預算員、材 料員匯同施工隊伍班組長根據養(yǎng)護定額 、預算定額的理論

44、耗用量與實際 工程量折算確定物資需求與發(fā)放數量。在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴 格控制領料程序。1、施工班組負責人根據下達施工任務內容對照定額用量標準填制材料領 用審批單交預算員審核。審批單上的內容必須填寫準確：工程名稱、使用部 位、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、領用數量等。2、預算員根據施工預算及相關定額對材料領用審批單所列內容進行復 核，超量應予以審減，缺量應提示補充，審核后應簽字確認。3、材料員收經預算員簽字確認的材料領用審批單根據所需材料性能， 用量等方面綜合考量，確認無誤后簽字確認。4、領料人員持審核簽字后的材料領用審批單到倉庫領用材料。5、庫管員按審批數量進行發(fā)放并辦理相關手續(xù)

45、。6、對物資直接運送施工現場的應由材料員依據批準的材料領用審批單 通知供應商發(fā)貨，并參與到場驗簽字確認。各作業(yè)班組應設指定領料人員，其余工人代領不予發(fā)料， 工程完工后由領料員填寫材料領用審批單實際用量項與效果項，填寫 完畢交由材料員留存，材料員根據交付材料領用審批單執(zhí)行余料回收或補 充發(fā)放，并將此作為項目部月度物資報告編寫依據。對超出限額量的主要物資必須匯同相關人員進行分析，找出原因，并制定 控制措施，由預算員、材料員、施工員一同重新測算確定數量報項目部經理審 批簽字同意后，庫管員方可發(fā)放。物資發(fā)放原則物資的發(fā)放應遵循先進先出的原則， 在物資發(fā)放過程中應認真仔細核對 材 料領用審批單、并據實填寫出庫單 ，確保發(fā)放物資