路橋公司2022經(jīng)營情況匯報

1、高品質(zhì)文檔路橋公司2022經(jīng)營情況匯報 路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設(shè)11個機(jī)關(guān)管理部室、10個分公司和4個幫助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)力量（綜合產(chǎn)值）可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。 XX年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，樂觀謀求企業(yè)進(jìn)展。通過公司上下共同

2、努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊急等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了肯定成果。 一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果猜測 （一）目前經(jīng)營狀況 1、XX年公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo) （1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元； （2）上交資產(chǎn)收益1495萬元； （3）對外創(chuàng)收13865萬元； （4）上繳上級管理費(fèi)160萬元； （5）計提折舊2248萬元。 2、經(jīng)營指標(biāo)完成狀況 為保證上述指標(biāo)的順當(dāng)完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營力量及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎(chǔ)上，確定XX年市場開發(fā)目標(biāo)5億元；工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理

3、局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司XX年改革與管理工作總體方案，進(jìn)一步完善了市場開發(fā)、財務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理方法，并樂觀推動各項(xiàng)管理方法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。 截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況如下： （1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年方案的106%，其中，跨年部分約2.2億元。 （2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費(fèi)395萬元），完成年方案的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年方案的71%；油田外部12812萬元，為公

4、司年方案的85%。 （3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年方案的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年方案的205%。 （4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中： 上級管理費(fèi)為0； 上交資產(chǎn)收益為0； 計提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。 （5）累計盈余為-1206.4萬元。 （二）年度經(jīng)營指標(biāo)完成狀況猜測 從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和關(guān)心，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度方案目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤削減。外部市場開發(fā)狀況雖然不錯，跟蹤

5、的數(shù)十個項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場跟蹤、降價競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很校所以，油田內(nèi)部活源不充分的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信念帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深化扎實(shí)開展“成本效益年”活動，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理方法，仔細(xì)算好每一筆帳，節(jié)省用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)： （1）估計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年方案的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年方案的75%，油田外部1.7億元，為年方案的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任

6、指標(biāo)的123%。 （2）估計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年方案的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。 （3）估計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級管理費(fèi)160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。 1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，假如考慮這兩項(xiàng)成本支出930

7、萬元（管理費(fèi)160萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司估計全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)160萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要掌握在2337.6萬元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營管理中面臨的問題 1、工作量落實(shí)方面 年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的進(jìn)展態(tài)勢，但工

8、程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效力量。 2、關(guān)聯(lián)交易方面 一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平 方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特殊是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些力量不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作

9、程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量管理法的要求。 3、生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項(xiàng)目方案下達(dá)晚，圖紙到位不準(zhǔn)時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參加高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。 4、資金周轉(zhuǎn)方面 截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬

10、元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)峻影響公司資金周轉(zhuǎn)力量。同時，部格外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程根據(jù)合同商定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。 5、固定成本支出過高 一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬元，上半年已進(jìn)成本410萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費(fèi)用493萬元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計支出采暖費(fèi)2300

11、萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費(fèi)用493萬元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬；勸阻各類上訪活動增加費(fèi)用55萬元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年估計施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。 二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出狀況 今年3月份以來，公司從大局動身，始終把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，樂觀做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計酬勞，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員XX多人次。我們還根據(jù)局里的統(tǒng)一要求，準(zhǔn)時成立了“有償解除勞動合同人員服務(wù)中心”，更有效和詳細(xì)地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)省”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。 1、新增市場化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人 員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各