財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé)規(guī)范.docx

1、財(cái)務(wù)部概述6一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖（一）組織結(jié)構(gòu)圖7（二）崗位設(shè)置圖8二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理9（二）外協(xié)兼文員10（三）收銀主管10（四）前臺(tái)收銀員11（五）后臺(tái)收銀員11（六）信用催收員12（七）夜審員12（八）日審員一三（九）采購部經(jīng)理一三（十）食品采購員14（十一）物品采購員一五（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理一五（十三）應(yīng)收帳核算員16（十四）總稽核員17（十五）總帳工資檔案員一八（十六）金海灣總帳員一八（十七）往來帳核算員一八（十八）銀行出納員19（十九）現(xiàn)金出納員20（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員20（二一）成本財(cái)產(chǎn)主管21（二十二）保管員22（二十三）成本計(jì)劃員22（二十四）

2、成本核算員23（二十五）材料核算員23（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員24（二十七）票據(jù)復(fù)核員24二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：酒店總經(jīng)理直接下級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、收銀主管、成本財(cái)產(chǎn)主管、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)1、執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)貴酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用，確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。參與對(duì)重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3、認(rèn)真

3、貫徹執(zhí)行“會(huì)計(jì)法"等國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財(cái)務(wù)核算流程。4、參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促務(wù)部門貫徹實(shí)施計(jì)劃以保證酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。5、組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。6、負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。7、加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對(duì)在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庠物資

4、的檢查盤點(diǎn)，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。8、負(fù)責(zé)審批酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對(duì)重大開支項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。9、參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價(jià)檢查。10、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。11、負(fù)賁本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對(duì)員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動(dòng)，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)

5、。（二）外協(xié)兼文員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)起草、譽(yù)寫、打印財(cái)務(wù)部有關(guān)文件、報(bào)告。2、負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報(bào)表和報(bào)刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時(shí)分類立卷歸檔。3、做好財(cái)務(wù)部有關(guān)會(huì)務(wù)工作，掌握會(huì)議決議情況，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的考勒、領(lǐng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼等內(nèi)勤工作。5、負(fù)責(zé)擬訂本部門所需財(cái)產(chǎn)和物品的計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門使用財(cái)產(chǎn)的帳務(wù)和實(shí)物管理。6、負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。（三）收銀主管管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下

6、級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班、前臺(tái)收銀員I崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)悵收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)。2、堅(jiān)持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負(fù)責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營業(yè)收入與報(bào)表，對(duì)于本部門工作完成的質(zhì)信、報(bào)表的正確與否負(fù)全面責(zé)任。4、做好對(duì)客戶信用的評(píng)估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。5、組織人員認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)處理各種逃賬和燧難問題，并負(fù)責(zé)與各營業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。6、負(fù)責(zé)檢查和控制各項(xiàng)收費(fèi)的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的

7、報(bào)表。7、負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時(shí)反映月末的結(jié)帳、對(duì)帳、盤點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報(bào)告。8、負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屆員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。9、督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時(shí)解交，定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。10、做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。（四）前臺(tái)收銀員管理層級(jí)關(guān)系1直接上級(jí)：收銀主管【崗位職責(zé)11、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)住店賓客各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算匚作。輸入并核對(duì)住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門。2、負(fù)責(zé)住宿

8、預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。3、負(fù)責(zé)超信用限額的信用K的授權(quán)工作。4、負(fù)責(zé)編制收銀日?qǐng)?bào)并確保帳單、交款單與收銀員日?qǐng)?bào)一致。5、按時(shí)解交營業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。6、認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。7、按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。8、準(zhǔn)確掌握當(dāng)I外幣牌價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。9、熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R(shí)別方法。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。10、妥善保管好各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核，每天做好兌換日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)與銀行做好收款的交換。11、兌換中發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。（五）后

9、臺(tái)收銀員管理層級(jí)關(guān)系1直接上級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班【崗位職責(zé)11、執(zhí)行后臺(tái)領(lǐng)班的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2、熟練掌握各種經(jīng)營品種的價(jià)格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。3、按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時(shí)查對(duì)房號(hào)、姓名、離店日期，并及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。4、保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。5、熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。6、熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費(fèi)項(xiàng)目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。7、每天核對(duì)備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人：對(duì)每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補(bǔ)”，不得“以長補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向后臺(tái)領(lǐng)班匯報(bào)。

10、8、完成當(dāng)班營業(yè)日?qǐng)?bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表。9、當(dāng)班結(jié)束后，認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)?！?、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。（六）信用催收員【管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理【崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。2、經(jīng)常對(duì)客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。3、及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對(duì)超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催交。4、對(duì)按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時(shí)聯(lián)系催收。5、采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。（七）夜審員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)

11、理崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。2、稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種悵單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表。3、稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。4、稽核各種簽單.、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對(duì)。5、稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。6、完成各營業(yè)部門的夜間核算報(bào)表。7、完成每日營業(yè)收益情況報(bào)表。8、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報(bào)表。9、負(fù)責(zé)每日營業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作。10、記錄收款工作中存在的問題，對(duì)夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。（A）日審員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)【、執(zhí)行部經(jīng)理

12、的工作指令并報(bào)告工作。2、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。3、審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。4、審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。5、審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。6、完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。8、對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。9、對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。10、每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意

13、見，杜絕弊端苗子。（九）采購部經(jīng)理管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：食品采購員、物資采購員I崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)賁并報(bào)告工作。全面負(fù)貴酒店物資食品采購工作。2、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。3、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、度采購計(jì)劃。4、積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。5、制訂物資采購程序，建立各項(xiàng)物資采購管理制度，提出對(duì)物資采購

14、工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。6、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他務(wù)部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及時(shí)改進(jìn)采購工作。7、加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。8、負(fù)責(zé)審核所有采購中請(qǐng)單、訂貨單，并將審核意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。9、抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令。<+)食品采購員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：采購部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。2、熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對(duì)務(wù)類食品原料的需

15、用要求，及時(shí)了解市場的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換，對(duì)市場上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)堂、規(guī)格、等級(jí)、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均符合采購要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。4、在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。5、食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料枳壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。6、食品原料進(jìn)貨要注意儀器的牛.產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。7、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的仰項(xiàng)

16、工作任務(wù)。8、對(duì)各部門的申購單和申購計(jì)劃做好報(bào)價(jià)，核價(jià)和填制工作，并報(bào)有關(guān)人員審批。9、做好食品的月度、季度、年度采購計(jì)劃。10、審核各廚房每天報(bào)來的鮮活原料和疏菜申購單。11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時(shí)了解庫存物資儲(chǔ)備和耗用情況。()物品采購員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：采購部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計(jì)劃的編制。2、熟悉酒店務(wù)部門對(duì)物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應(yīng)情況以及務(wù)類物品的價(jià)格行情和信息。3、物品采購以采購計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)計(jì)劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額中購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可

17、實(shí)施采購。4、批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。5、采購的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。6、與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購而造成的庫存枳壓。7、采購?fù)戤叄獏R同倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單一并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。8、遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購任務(wù)。9、對(duì)各部門申購單和申購計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià)，核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批

18、。10、負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商流入酒店。11、對(duì)酒店大修改造用材料，要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。12、采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。一三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗(yàn)收入庫要做到：貨物數(shù)雖、質(zhì)量與采購要求相符。(十二)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等I崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管理工作。2、堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工

19、作質(zhì)最。3、配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店亟大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。4、組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。5、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí)，加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢莊考核。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。6、加強(qiáng)對(duì)資金的管理。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況。合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。7、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。8、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。9、參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。1()、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告

20、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。11、負(fù)責(zé)督促合同和會(huì)計(jì)檔案管理工作。12、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。一三、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)帶考核，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料，關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè)。（十三）應(yīng)收帳核算員管理層級(jí)關(guān)系1直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。3、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。4、審核前臺(tái)收根轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、

21、合同、紀(jì)要價(jià)相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報(bào)表核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作,防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。7、每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會(huì)議所需資料。8、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理。（十四）總稽核員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作

22、指令并報(bào)告T作。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。2、根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃、購銷合同、申購報(bào)告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。3、在知J定的權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核，對(duì)包括基建購量、維修等經(jīng)過審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好美，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。4、檢查所有收款憑證、付款飩證和轉(zhuǎn)帳憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。5、審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。6、審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。7、檢查會(huì)計(jì)帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)最是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。8、審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

23、是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。10、收集會(huì)計(jì)核算資料，配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。一三、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。（十五）總帳工資檔案員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理I崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。3、檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷號(hào)工作，及時(shí)

24、清理漏號(hào)、跳號(hào)單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。4、負(fù)責(zé)對(duì)各類會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂、保管工作。5、按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的建冊(cè)、立卷、歸檔，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)報(bào)表。6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。確因需要杏閱會(huì)計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理同意。7、嚴(yán)格按照國家財(cái)政的有關(guān)規(guī)定，按會(huì)計(jì)檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。（十六）金海灣總帳員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務(wù)溝通。2、進(jìn)行月底會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)帳、計(jì)算利潤或虧損。3、完成總帳與明細(xì)帳、一級(jí)帳與二

25、級(jí)帳會(huì)計(jì)核對(duì)，做好相應(yīng)調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。4、做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會(huì)計(jì)帳簿打印工作。5、負(fù)貴各項(xiàng)稅金及應(yīng)繳款項(xiàng)的核算、計(jì)提，辦理結(jié)算手續(xù)。6、負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。7、編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表，保證帳表相符。8、根據(jù)酒店和部門需要，提供會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)。（十七）往來帳核算員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。3、加強(qiáng)對(duì)往來帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。4、負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對(duì)，

26、做到帳帳相符。5、與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。6、負(fù)責(zé)對(duì)己收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù),要及時(shí)查詢簽收人。7、做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。8、月末對(duì)其他應(yīng)收悵款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。9、配合部門經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。（十八）銀行出納員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理【崗位職責(zé)11、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手

27、續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。5、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求（-）財(cái)務(wù)部經(jīng)理25（二）外協(xié)兼文員25（三）收銀主管25（四）前臺(tái)收銀員25（五）后臺(tái)收銀員25（六）信用催收員25（七）夜審員26（八）日審員26（九）采購部經(jīng)理26（十）食品采購員26（十一）物品采購員26（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理26（十三）應(yīng)收帳核算員26（十四）總稽核員26（十五）總帳工資檔案員26（十六）金海灣總帳員26（十七）往來帳核算員

28、27（十八）銀行出納員、現(xiàn)金出納員27（十九）電腦系統(tǒng)維護(hù)員27（二十）成本財(cái)產(chǎn)主管27（二十一）保管員27（二十二）成本計(jì)劃員27（二十三）成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員27（二十四）財(cái)產(chǎn)管理員28四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范291、散客結(jié)賬收款工作流程292、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程313、長包房結(jié)賬工作流程324、其他零星收款工作流程32（二）外幣兌換工作規(guī)范33（三）各營業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求331、餐廳收銀工作規(guī)范332、餐廳收款核算流程337、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。8、辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢

29、查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。11、按日核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì)帳單余額保持一致。12、隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行O一三、加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。（十九）現(xiàn)金出納員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)11、

30、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。負(fù)賁酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。3、編制現(xiàn)金出納報(bào)告和打印觀念日記帳簿。4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、對(duì)電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。2、對(duì)丁系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。3、

31、對(duì)任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無把握及非授權(quán)的指令操作。4、安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)BaoMi工作。5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并憧得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。6、保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。7、協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。8、保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時(shí)查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。9、做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。1()、掌握各終

32、端機(jī)操作人員使用號(hào)碼，控制作功能操作密碼，對(duì)違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向部門經(jīng)理報(bào)告。II、經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計(jì)算機(jī)信息和資料，并結(jié)合本酒店行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。(二十一)成本財(cái)產(chǎn)主管管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：成本計(jì)劃員、保管員等I崗位職責(zé)1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)員并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。3、負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)

33、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后申批。4、組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時(shí)反饋信息，為成本預(yù)測和控制工作提供依據(jù)。5、負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。6、組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)雖驗(yàn)收，負(fù)責(zé)務(wù)項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析。7、做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。8、做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。9、掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資應(yīng)存儲(chǔ)備量，按時(shí)組織編制年度、季度、月度的物

34、資申購計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。10, 嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購物資的驗(yàn)收、入庫工作，加強(qiáng)與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本.【I、負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工的考核，提供對(duì)下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。（二十二）保管員I管理層級(jí)關(guān)系1直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管1崗位職責(zé)1、執(zhí)行主管工作指令并報(bào)告工作。2、入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。3、負(fù)責(zé)物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供

35、應(yīng)，合理儲(chǔ)備，安全衛(wèi)生，合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品保持庫房整潔、衛(wèi)生、要做到先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)，符月向主管報(bào)告呆滯物品信息。4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，發(fā)放物資定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，直接進(jìn)廚房的鮮活貨要負(fù)責(zé)落實(shí)收貨人簽字認(rèn)可。5、與供應(yīng)部門及時(shí)溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲(chǔ)備定額，并及時(shí)根據(jù)定額督促申購進(jìn)貨。6、建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時(shí)登記貨卡，經(jīng)常核對(duì)實(shí)物，做到日清、旬對(duì)、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對(duì)做到豚物相符。7、清倉盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。8、負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計(jì)劃。（二十三）成本計(jì)劃

36、員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管【崗位職責(zé)1、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報(bào)表質(zhì)量。3、會(huì)同有關(guān)部門建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)、正規(guī)記帳等制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。4、負(fù)責(zé)編制成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實(shí)，保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。5、深入經(jīng)營部門，分析成本、費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，對(duì)照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。6、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算工作，編制成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)報(bào)表。7、采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行

37、。8、兼任物價(jià)員，負(fù)賁執(zhí)行有關(guān)物價(jià)政策。9、負(fù)賁控制社會(huì)集團(tuán)購買力的審查報(bào)批和登記工作。10、協(xié)助部門經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和考核T作，并做好相應(yīng)記錄。（二十四）成本核算員I管理層級(jí)關(guān)系1直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管崗位職責(zé)1、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、按時(shí)、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。3、旬日及時(shí)按廚房測算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。4、配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。（二十五）材料核算員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管I崗位職責(zé)11、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)暇的傳遍和核算。3、負(fù)責(zé)對(duì)入庫單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)。發(fā)

38、現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，做到制氓有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。4、每月末編制進(jìn)、銷、存月報(bào)，與一級(jí)賬核對(duì)，做到賬賬相符，賬表相符，同時(shí)與倉庫實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，如有損益如實(shí)上報(bào)。5、每月及時(shí)歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊(cè)，裝訂存檔，妥善保存。6、根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計(jì)劃，芥部門物資申購計(jì)劃、消耗定額及實(shí)際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實(shí)際庫存情況，會(huì)同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員I管理層級(jí)關(guān)系宜接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管崗位職責(zé)11、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、具體負(fù)賁酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級(jí)財(cái)物賬的建賬記賬工作。3、嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，

39、轉(zhuǎn)移，報(bào)廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。4、負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核對(duì)實(shí)物賬。5、組織各使用部門每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。6、加強(qiáng)對(duì)在庫物資的管理，及時(shí)反饋在庫物資的狀況，向部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。7、參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計(jì)劃的編制。8、配合做好倉庫管理，確保倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。（二十七）票據(jù)復(fù)核員管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管崗位職責(zé)1、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)核對(duì)餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺(tái)存根核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告主

40、管。3、負(fù)貴及時(shí)核對(duì)各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日?qǐng)?bào)，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)最要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)技要與實(shí)物保持一致。在月終盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈虧要及時(shí)了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報(bào)告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)報(bào)告。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計(jì)算的正確性。4、負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號(hào)工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時(shí)與已復(fù)核賬單銷號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)、跳號(hào)應(yīng)及時(shí)查問清楚，對(duì)較長時(shí)間未出現(xiàn)號(hào)碼（包括整本發(fā)票）要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報(bào)告部經(jīng)理。三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財(cái)務(wù)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)

41、奉獻(xiàn)精神，堅(jiān)持恪守國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和規(guī)范。忠于職守，堅(jiān)持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。身體健康，外貌端正。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店員工手冊(cè)要求。各崗位的知識(shí)、能力、經(jīng)歷等要求如下：崗位|知識(shí)要求能力要求:經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱。2、熟悉酒店經(jīng)營管理，經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識(shí)。3、具有較高的政策理論水平。1、具有校強(qiáng)的法制觀念，原則性強(qiáng)，廉潔奉公和通過加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)劃管理和財(cái)務(wù)管理，明顯提高酒店綜合經(jīng)濟(jì)效益的能力。2, 外語流利，通過酒店外語A級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)會(huì)工作feejjL

42、過三年以上財(cái)務(wù)部主管以上級(jí)別。外協(xié)兼文員1、中等職業(yè)學(xué)?；蚋咧挟厴I(yè)。2、熟悉文秘管理知識(shí)，具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。1、具有良好的口頭和文字表達(dá)能力和電腦操作技能。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。收銀主管1、大專畢業(yè)或財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。2、掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。1、具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。2、外語流利，通過酒店外語A級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。前和收1、中專畢業(yè)。2、掌握前臺(tái)收銀專業(yè)知識(shí)。1、只有定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。2, 通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。信用催收員1、中專畢

43、業(yè)。2、具有銷售和預(yù)訂知識(shí)。1、具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語言表達(dá)能力。2, 通過酒店外語A級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上前臺(tái)收銀或夜審工作經(jīng)歷。日審員、夜審員1、中專畢業(yè)。2、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。1、具有財(cái)務(wù)稽核實(shí)施能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。從事酒店財(cái)務(wù)工作1-2年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。采購部經(jīng)理1、大專以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購業(yè)務(wù)。1、具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店采購工作專工fj,lit過三年以上采購主管。物品、食品采購員1, 中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。2, 掌握市場情況和商品

44、知識(shí)和酒店采購管理制度。1、具有實(shí)施分管采購品種的采購能力。2, 通過酒店外語B級(jí)考核。年以上酒店物資管理經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理1、大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。2、熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。3、掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論。1、具業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達(dá)和理解判斷能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過二年以上會(huì)計(jì)主管。應(yīng)收賬款核算員1、中專畢業(yè)。2、具有本崗位專業(yè)知識(shí)。1、具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷?？偦藛T1、大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助埋會(huì)計(jì)師以上職稱。2、具有一定的財(cái)

45、務(wù)管理基1、掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。2、通過酒店外語B級(jí)考三年以酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。礎(chǔ)理論知識(shí)，熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度。核，取得電腦證書。總帳工資檔案員1, 中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。2、掌握會(huì)計(jì)檔案管理知識(shí)。通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。-年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷?？値T1、大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱。2、具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)。1、熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。往來帳核算員1、中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會(huì)計(jì)師職稱。2、掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)。1、熟悉酒店會(huì)計(jì)核

46、算流程。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核計(jì)工作經(jīng)歷。現(xiàn)金出納員、銀行出納員1、大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。2、掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。1、2、有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。3、語言文字表達(dá)清晰。4、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店收銀或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。電腦系統(tǒng)維護(hù)員1、中專以上計(jì)算機(jī)專業(yè)中業(yè)。2、熟悉計(jì)算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。1、具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。2, 通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦國家二級(jí)證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。成本財(cái)1、大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢1、具有組織協(xié)調(diào)、管理的五年以上酒產(chǎn)主管業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。2、掌握會(huì)計(jì)

47、理論知識(shí)，熟悉酒店成本核算，計(jì)劃分析等務(wù)項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)。3、掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法知和物價(jià)政策。能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上成本主管。保管員1、高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。2、熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理。1、倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。2、通過酒店外語C級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店工作經(jīng)歷。成本計(jì)劃員1、大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱。2、具有財(cái)務(wù)管理知識(shí)和成本核算基礎(chǔ)知識(shí)。1、熟悉酒店成本核算流程02、具蘇一定的組織管理能力。3、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。核、核、夏員"S

48、X核1、中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。2、掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識(shí)。1、具有核算帳務(wù)處理能力。2、通過酒店外語B級(jí)號(hào)核，取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。財(cái)產(chǎn)管理員1、中?；蛲葘W(xué)歷，會(huì)計(jì)員、經(jīng)濟(jì)員以上職稱。2、掌握財(cái)產(chǎn)物資管理專業(yè)知識(shí)和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)。1、具有酒店財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施能力。2、通過酒店外語B級(jí)考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上倉庠保管工作經(jīng)歷。四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范1、散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求（四）收入稽核工作規(guī)范36（五）信用催帳工作規(guī)范37（六）客人貴重物品保管的管理工作規(guī)范39（七）采購工

49、作規(guī)范40（八）驗(yàn)收、保管工作規(guī)范41（九）年度預(yù)算編制工作規(guī)范42（十）會(huì)計(jì)核算流程431、收入核算流程432、支出核算流程44（十一）成本控制核算流程46（十二）驗(yàn)收、保管核算流程47（十二）電腦中心工作規(guī)范48五、財(cái)務(wù)部服務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）結(jié)賬收款部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49（二）外幣兌換工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49（三）收入審計(jì)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49（四）信用催收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49（五）資金管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49（六）會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50（七）綜合計(jì)劃分析工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50（八）成本控制工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50（九）財(cái)產(chǎn)管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50（+）采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50（十一）安全保衛(wèi)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)51（十二）電腦中心工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

50、51六、財(cái)務(wù)部管理制度（一）預(yù)算管理制度52（二）統(tǒng)計(jì)工作制度58（三）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度59（四）酒店物價(jià)管理制度61（五）內(nèi)部控制制度63（六）資金管理制度65（七）固定資產(chǎn)管理制度67（八）以部門為中心的成本管理制度73（九）物資管理制度78入住登記核查總臺(tái)傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后.打開電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房價(jià)、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。收取預(yù)付金（1）對(duì)上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算。（2）現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。

51、（3）信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)?，收受范圍有效性，核?duì)銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上或在機(jī)上做預(yù)授權(quán)，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號(hào)碼。<4）支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或有效證件，查對(duì)后做好記錄，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號(hào)碼。（5）持記賬憑證（）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對(duì)注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實(shí)際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。（6）轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應(yīng)核對(duì)轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)中有否客人姓名，并檢查付款授權(quán)書中接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)賬的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范圍的也要收取預(yù)付金

52、。（7）預(yù)收款收據(jù)-式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店姑賬憑證，-聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財(cái)務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，待客人結(jié)賬后再交財(cái)務(wù)部入賬，另一聯(lián)存根備查。（8）預(yù)付金收取后應(yīng)在登區(qū)單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺(tái)，總臺(tái)接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。日、對(duì)人r集核客（1）客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費(fèi)項(xiàng)目，除設(shè)有與總臺(tái)結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外，需用手工的輸入，要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)帳單上的簽字、房號(hào)與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號(hào)、簽字是否相符，與帳單登記單上消費(fèi)賬目的金額是否一致，再打開電腦，核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否

53、2全部輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)帳單和登記單，再打開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。（2）帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。結(jié)賬（1）客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單.據(jù)或用電話報(bào)賬。（2）將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下：A、檢查客人鑰匙上房號(hào)與入住登記單，帳單上的房號(hào)是否一致。B、檢查取出的帳K資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單

54、。C、檢查客人刖剛發(fā)生的其他費(fèi)用是否己入帳。D、打開電腦核對(duì)客人的全部帳單是否己輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺(tái)結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦，并打印帳單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核遍，確實(shí)無誤后遞交給客人確認(rèn)簽字，客人如對(duì)帳單中的某些項(xiàng)目提出爭議，應(yīng)報(bào)告主管處理。F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如用信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請(qǐng)客人在簽購單上簽名，用

55、現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人,并請(qǐng)客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時(shí)核對(duì)該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符：用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外部分，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與白理費(fèi)用分別打印帳單。（3）結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里做關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。交款編卡（1）清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。（2）采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金支票，信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好。投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫龅钠渌浙y員在登記表上簽字見證。（3）把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。（4）編制收銀員報(bào)告，與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程接到銷傳部轉(zhuǎn)來團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)號(hào)、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及x,如有不符，銷笆部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷傳