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文檔簡介
1、目目錄目錄1_業(yè)務流程操作說明 1.1 采購入庫業(yè)務 1.1.1 業(yè)務流程圖1.1.2 業(yè)務適用范圍1.1.3 操作說明1.2 采購退貨業(yè)務 1.2.1 業(yè)務流程圖 1.2.2 業(yè)務適用范圍1.2.3 操作說明1.3 產(chǎn)成品入庫業(yè)務 1.3.1 業(yè)務流程圖1.3.2 業(yè)務適用范圍1.3.3 操作說明1.4 _產(chǎn)成品退庫業(yè)務_1.4.1 業(yè)務流程圖1.4.2 業(yè)務適用范圍1.4.3 操作說明1.5 銷售業(yè)務1.5.1 業(yè)務流.程圖 1.5.2 業(yè)務適用范圍1.5.3 操作說明1.6 銷售退貨 1.6.1 業(yè)務流程圖1.6.2 業(yè)務適用范圍1.6.3 操作說明1.7 代銷業(yè)務 1.7.1 業(yè)務流程
2、圖1.7.2 業(yè)務適用范圍1.7.3 操作說明1.8 倉庫調(diào)撥業(yè)務1.8.1 業(yè)務流程圖1.8.2 業(yè)務適用范圍1.8.3 操作說明1.9 盤點業(yè)務1.9.1 業(yè)務流程圖1.9.2 業(yè)務適用范圍1.9.3 操作說明1 .業(yè)務流程操作說明1.1 采購入庫業(yè)務1.1.1 業(yè)務流程圖1.1.2 業(yè)務適用范圍采購業(yè)務主要用來處理外采成品的采購,本部工廠提供的商品按產(chǎn)成品入庫業(yè)務處理,原材料采購在第二期ERP中實現(xiàn)。系統(tǒng)實施第一期成品采購業(yè)務在分銷中錄入,實施第二期在ERP中處理,通過集成平臺將業(yè)務數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務對采購的發(fā)票、應付、付款等業(yè)務在第二期ERP中處理。1.1.3 操作說明米購業(yè)務
3、:采購訂單新增:業(yè)務人員根據(jù)實際情況,通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務-采購訂貨-采購訂單新增”功能,錄入供應商、采購商品等信息;也可以通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務一銷售訂單匯總采購”功能,將庫存不能滿足的銷 售訂單匯總生成采購訂單進行采購。采購訂單審核:業(yè)務主管在分公司賬套中,根據(jù)審核情況,通過系統(tǒng)的 “采購業(yè)務-采購訂貨-采購訂單審核”功能,找到相應采購訂單進行審核處理;打印采購訂單轉(zhuǎn)交給供應商作為采購合同。只有設置了審核流才有審核功能!第一步選中要審核的單據(jù),第二步點擊審核功能!點擊審核功能后彈出一個填寫審核意見的窗口,如下:采購入庫:倉庫記賬員根據(jù)實際的到貨情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務一 采購入庫采購訂單入
4、庫”功能,辦理相應的入庫手續(xù);選擇入庫單據(jù),如下圖:最后存盤!采購入庫單審核:倉庫倉管員根據(jù)實際的到貨情況,通過系統(tǒng)的“庫存 業(yè)務-采購入庫-采購入庫單審核”功能,審核并打印后交財務簽字確認;操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!采購價格確認:財務部采購記賬員根據(jù)實際采購價格,做采購入庫價格確認。點擊“采購價格確認”后,如下圖:1.2 采購退貨業(yè)務1.2.1 業(yè)務流程圖1.2.2 業(yè)務適用范圍采購退貨業(yè)務主要用來處理外采成品的退貨,本部工廠提供的商品退貨按產(chǎn)成品退貨業(yè)務處理,原材料采購退貨在第二期ERP中實現(xiàn)。系統(tǒng)實施第一期成品采購退貨業(yè)務在分銷中錄入,實施第二
5、期在ERP中處理,通過集成平臺將業(yè)務數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務對采購退貨的發(fā)票、應付、付款等業(yè)務在第二期ERP中處理。1.2.3 操作說明向供應商的采購退貨業(yè)務:采購退貨單新增:采購員根據(jù)退貨情況,通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務-采購退貨-采購退貨新增”功能,指定退貨商品等信息;進入界面操作:采購退貨可以有多種方式進行,可參照當時的入庫單退貨,或可參照當時的入庫商 品,對某個商品退貨,或可在明細中選擇要退貨的商品。然后再填寫退貨的數(shù)量。最后存盤。采購退貨審核:采購主管通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務-采購退貨-采購退貨 審核”功能,對采購退貨情況進行審核,審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫;操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可
6、查看以上采購訂單審核操作說明!倉庫退貨:倉庫根據(jù)退貨單進行實際發(fā)貨動作,此操作無系統(tǒng)操作;采購退貨確認:財務人員根據(jù)實際退貨情況,通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務- 采購退貨-采購退貨確認”功能,確認采購退貨業(yè)務自動生成紅字采購 出庫單;第一步,退貨確認操作如下:點擊確認后出現(xiàn)如下界面:1.3 產(chǎn)成品入庫業(yè)務1.3.1 業(yè)務流程圖1.3.2 業(yè)務適用范圍產(chǎn)成品入庫業(yè)務主要用來處理本部工廠生產(chǎn)完成的成品入庫。系統(tǒng)實施第一期產(chǎn)成品入庫業(yè)務在分銷中錄入,實施第二期在ERP中處理,通過集成平臺將業(yè)務數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。1.3.3 操作說明產(chǎn)成品入庫單新增:倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實際入庫情況, 通過系
7、統(tǒng)的“庫存業(yè)務一產(chǎn)成品業(yè)務一產(chǎn)成品入庫新增”功能,錄入產(chǎn)成品 入庫信息;第一步打開產(chǎn)成品入庫新增單據(jù)!如下圖:產(chǎn)成品入庫單審核:財務部根據(jù)實際審核情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務-產(chǎn)成品業(yè)務一產(chǎn)成品入庫審核”功能,找到相應產(chǎn)成品入庫單進行審核處理;操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!1.4 產(chǎn)成品退庫業(yè)務1.4.1 業(yè)務流程圖1.4.2 業(yè)務適用范圍紅字產(chǎn)成品入庫主要用來處理倉庫產(chǎn)成品需要退回工廠返修的業(yè)務,對于不同返修 的次品,直接在倉庫進行如報廢之類的處理。1.4.3 操作說明紅字產(chǎn)成品入庫單新增:倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實際入庫情況,通過系統(tǒng)的“庫存
8、業(yè)務-產(chǎn)成品業(yè)務-紅字產(chǎn)成品入庫新增”功能,錄入產(chǎn)成品出庫信息;第一步,新增產(chǎn)成品退庫單,如下圖:點擊上圖中的增加行按鈕后,彈出如下窗口:紅字產(chǎn)成品入庫單審核:財務部根據(jù)實際審核情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務 產(chǎn)成品業(yè)務一紅字產(chǎn)成品入庫審核”功能,找到相應紅字產(chǎn)成品入庫單進 行審核處理;倉管據(jù)此發(fā)貨。操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!1.5 銷售業(yè)務1.5.1 業(yè)務流程圖1.5.2 業(yè)務適用范圍銷售業(yè)務主要用來處理總部向客戶的銷售業(yè)務:總部對客戶的銷售業(yè)務;財務對上述銷售進行應收和收款業(yè)務;1.5.3 操作說明銷售業(yè)務:銷售訂單新增:業(yè)務員根據(jù)經(jīng)銷商的要貨情況,
9、通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務標準訂單銷售訂單新增”功能,錄入要貨信息。第一步,新增銷售訂單銷售訂單審核:業(yè)務主管根據(jù)實際審核情況,通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務- 標準訂單-銷售訂單審核”功能,對銷售訂單進行審核;操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!銷售訂單發(fā)貨:根據(jù)預計發(fā)貨情況,通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務-銷售發(fā)貨-銷售訂單發(fā)貨”功能,對已經(jīng)審核通過將要進行發(fā)貨的訂單進行發(fā)貨 處理,打印銷售出庫單交倉管;第一步,進入訂單發(fā)貨界面,如下圖:第二步,在發(fā)貨界面確認倉庫、數(shù)量、價格,如下圖:第三步,審核出貨單:操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!銷售出庫
10、確認:物流部根據(jù)打印的銷售出庫單安排發(fā)貨,根據(jù)實際發(fā)貨 情況做出庫確認;第一步,進入出庫確認界面,如下圖:第二步,進入銷售出庫界面,對出庫商品進行確認保存,如下圖:收貨:根據(jù)經(jīng)銷商的到貨反饋,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務一到貨簽收一出 庫單到貨簽收”功能,做最終到貨確認。第一步,進入到貨簽收界面,進行簽收動作,如下圖:銷售收款及核銷業(yè)務:銷售收款新增:業(yè)務員根據(jù)對客戶的計劃收款情況,通過系統(tǒng)的“應收 應付-銷售收款-收款單新增”功能,錄入相應的銷售收款計劃數(shù)據(jù);第一步,進入收款單界面,如下圖:銷售收款單審核:業(yè)務主管根據(jù)實際審核情況,通過“應收應付-銷售 收款一收款單審核”功能,查詢出相應的收款單在系
11、統(tǒng)中做審核操作;操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!銷售收款確認:財務出納根據(jù)實際收款情況,通過系統(tǒng)的“應收應付- 銷售收款-收款單確認”功能,通過選擇相應的銷售訂單,辦理相應的 銷售收款確認;第二步,開始確認收款單是否有誤,進入界面,如下圖:銷售收款核銷:財務部銷售記賬員,通過“應收應付-銷售收款-收款 單核銷”功能,查詢出審核確認的銷售收款單,然后勾選要核銷的銷售 出庫單,完成核銷操作;系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。第三步,要進行收款單核銷結(jié)算,如下圖:最后,完成核銷確認!1.6 銷售退貨1.6.1 業(yè)務流程圖1.6.2 業(yè)務適用范圍銷售退貨業(yè)務主要用
12、來處理客戶向總部的退貨業(yè)務。客戶向總部或分公司的銷售退貨業(yè)務;財務對上述銷售退貨沖應收和退款業(yè)務;1.6.3 操作說明銷售退貨業(yè)務:銷售退貨新增:業(yè)務人員根據(jù)經(jīng)銷商退貨情況,通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務-標準退貨-銷售退貨新增”功能,指定退貨商品等信息;第一步,確認要退貨,新增退貨單,如下界面:銷售退貨審核:業(yè)務主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務-標準退貨-銷售退貨 審核”功能,對銷售退貨情況進行審核,審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫;第二步,銷售退貨要審核,其操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以 上采購訂單審核操作說明!退貨入庫:倉管員收貨后根據(jù)實際收貨情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務- 退貨接收-銷售退貨入庫”功能,
13、找到對應的銷售退貨單辦理商品退貨 入庫手續(xù),生成紅字銷售出庫單;第三步,確認退貨入庫,將退回的商品作入庫操作,界面如下圖:銷售退款及核銷業(yè)務:銷售退款新增:業(yè)務員根據(jù)對客戶的計劃退款情況,通過系統(tǒng)的“應收 應付-銷售退款-退款單新增”功能,錄入相應的銷售退款計劃數(shù)據(jù);第一步,增加退款單,如下圖:銷售退款單審核:業(yè)務主管根據(jù)實際審核情況,通過“應收應付-銷售 退款一退款單審核”功能,查詢出相應的退款單在系統(tǒng)中做審核操作;第二步,如果設置了審核流,要對退款單進行審核!操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!銷售退款確認:財務出納根據(jù)實際退款情況,通過系統(tǒng)的“應收應付-
14、 銷售退款-退款單確認”功能,通過選擇相應的紅字銷售訂單,辦理相 應的銷售退款確認;第三步,對退款單進行確認,如下圖:銷售退款核銷:財務部銷售記賬員,通過“應收應付-銷售退款-退款 單核銷”功能,查詢出審核確認的銷售退款單,然后勾選要核銷的紅字 銷售出庫單,完成核銷操作;系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。第四步,最后對退款單核銷結(jié)算,如下圖:1.7 代銷業(yè)務1.7.1 業(yè)務流程圖1.7.2 業(yè)務適用范圍日常業(yè)務中有代銷業(yè)務。直營專柜的銷售數(shù)據(jù)上傳到分銷系統(tǒng)中生成代銷出庫單,并做代銷結(jié)算。1.7.3 操作說明代銷業(yè)務:代銷出庫新增:業(yè)務員通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務一代銷發(fā)貨一直接代銷出 庫新增”功能,
15、錄入經(jīng)銷商的代銷出庫單;第一步,新增直接代銷出庫單新增,進入界面如下圖:代銷出庫審核:業(yè)務主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務-代銷發(fā)貨-直接代銷 出庫審核”功能,對代銷出庫單進行審核。第二步,如何設置審核流的話,需要進行審核。其操作步驟與“采購訂單審核”相同,不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明!出庫確認:物流部根據(jù)打印的代銷出庫單安排發(fā)貨,根據(jù)實際發(fā)貨情況 做出庫確認;第三步,進行出庫確認操作!如下圖:代銷結(jié)算:月底財務中心會計通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務一代銷結(jié)算一代銷自動結(jié)算”功能,根據(jù)經(jīng)銷商代銷商品銷售情況做代銷結(jié)算,參照代銷 出庫單自動結(jié)算。第一步,進行代銷自動結(jié)算,如下圖:點擊“生成結(jié)算單”后,彈出
16、下圖界面:最后,完成代銷結(jié)算單新增!1.8 倉庫調(diào)撥業(yè)務1.8.1 業(yè)務流程圖1.8.2 業(yè)務適用范圍調(diào)撥業(yè)務主要用來處理商品在同一獨立核算組織下不同倉庫之間的轉(zhuǎn)移業(yè)務,包括總部下不同倉庫之間的調(diào)撥、 總部與辦事處之間的調(diào)撥、辦事處與門店之間的調(diào)撥、 直營門店之間的調(diào)撥。同級獨立核算組織之間商品調(diào)貨行為,通過共同的上級做銷售退貨和銷售業(yè)務單據(jù) 處理,貨品可以不經(jīng)過上級直發(fā)。:倉管或者要貨方根據(jù)需求提出調(diào)撥申請;調(diào)出倉庫收到通知后做出庫;調(diào)入倉庫收貨后做入庫1.8.3 操作說明調(diào)撥申請:倉管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務-調(diào)撥業(yè)務-調(diào)撥申請新增”功能,填寫相應的申請;生成調(diào)撥出庫單:倉庫通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)
17、務-調(diào)撥業(yè)務-調(diào)撥申請分配”功能,或者使用配貨功能,自動生成調(diào)撥出庫單,審核后打印轉(zhuǎn)交調(diào)出倉庫;進入調(diào)撥分配單選中界面:調(diào)撥出庫確認:倉管員根據(jù)實際調(diào)撥出庫情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務一出庫確認”功能,找到相應的調(diào)撥出庫單,辦理出庫確認手續(xù),一聯(lián)交財務簽 字,然后發(fā)貨;第一步,進入確認界面!點擊“確認”后,進入下一個界面:調(diào)撥入庫單生成:調(diào)入倉庫根據(jù)實際商品到貨情況,通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務-調(diào)撥業(yè)務-調(diào)撥入庫生成”功能,參照調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單。第一步,調(diào)入門店確認收到貨后,進行入庫確認,界面如下圖:第二步,點擊“入庫或批量入庫”后,進入生成調(diào)撥入庫單界面,如下圖:1.9 盤點業(yè)務1.9.1
18、業(yè)務流程圖1.9.2 業(yè)務適用范圍盤點業(yè)務用來處理倉庫每月一次等的周期盤點業(yè)務,具體流程為。倉管主管確認盤點,新增盤點表;打印盤點表,倉管員實際盤點;倉管員在系統(tǒng)中錄入實盤數(shù)據(jù);倉庫主管審核實盤單;財務人員確認盤點結(jié)果;財務人員和總經(jīng)理在系統(tǒng)中審核盤盈入庫單和盤虧出庫單。1.9.3 操作說明盤點準備:倉管主管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務一盤點業(yè)務一一盤點單新增”功 能,選擇倉庫,商品類別或者具體商品,輸入盤點單號后,生成盤點單,通過“庫存業(yè)務一盤點業(yè)務一一盤點單查詢”功能打??;第一步,進入盤點準備,新增盤點單,如下圖:注意:此處生成的盤點單號要記錄下來,后面實盤單錄入的時候要指定盤點 單號錄入實盤數(shù)據(jù)。實際盤點:倉管員根據(jù)打印的盤點單實地盤點,此過程不涉及系統(tǒng)操作;錄入實盤單:倉管員通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務一盤點業(yè)務一實盤單新增” 功能, 將實盤數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng);錄入方式分三種,分別為參照盤點準備單錄入;直接增行錄入;從盤點機導入;第二步,進行實盤數(shù)量的錄入,如下圖:實盤單審核:倉庫記賬員通過“庫存業(yè)務一盤點業(yè)務一實盤單審核"功能,查詢出錄入完成的實盤單,進行
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