國庫集中支付系統(tǒng)V1.0簡介

1、國庫集中支付系統(tǒng)國庫集中支付系統(tǒng)V1.0V1.0簡介簡介 系統(tǒng)概述功能特點(diǎn)運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)功能模塊簡介系統(tǒng)概述 按照財(cái)政部國庫管理制度的基本發(fā)展要求，建立國庫單一帳戶體系，所有財(cái)政性資金都納入國庫單一帳戶體系管理，收入直接繳入國庫或財(cái)政專戶，支出通過國庫單一帳戶體系支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位。建立以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財(cái)政國庫管理制度，有利于規(guī)范財(cái)政收支行為，加強(qiáng)財(cái)政收支管理監(jiān)督，提高財(cái)政資金的使用效率，從制度上防范腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。 系統(tǒng)概述 為了配合財(cái)政預(yù)算管理體制的改革，滿足市縣級財(cái)政部門對國庫集中支付業(yè)務(wù)軟件的要求，通用科技有限公司依據(jù)財(cái)政

2、國庫管理制度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)的最新業(yè)務(wù)需求對“國庫集中支付”做了需求的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)開發(fā)了“通用國庫集中支付管理系統(tǒng)”。 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)是為了解決財(cái)政集中支付中心系統(tǒng)以及相關(guān)單位業(yè)務(wù)的，包括財(cái)政支付中心版、預(yù)算單位版、代理銀行版和人民銀行版。其功能覆蓋了系統(tǒng)管理、預(yù)算單位管理、銀行帳號管理、指標(biāo)管理、計(jì)劃管理、授權(quán)支付、直接支付、匯總清算單、授權(quán)支付額度通知單和總預(yù)算會計(jì)帳務(wù)處理、報(bào)表及分析和資金清算（單位-銀行-中心）等集中支付業(yè)務(wù)的全過程，以及其它一些方便用戶使用的輔助功能，如數(shù)據(jù)通訊等。 功能特點(diǎn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的安全保密性帳務(wù)數(shù)據(jù)的安全保密性:為了保證您的數(shù)據(jù)萬無一失，本軟件提供了權(quán)限設(shè)置、

3、自動備份數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)一致性維護(hù)、日志管理等安全控制方法來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的保密性和安全性。 w數(shù)據(jù)的共享性數(shù)據(jù)的共享性:軟件在需求設(shè)計(jì)時(shí)，是從整體國庫集中支付業(yè)務(wù)的角度來考慮的，避免了部門之間重復(fù)的數(shù)據(jù)錄入，保證了各個(gè)職能部門所提供的數(shù)據(jù)能達(dá)到共享的目的。 功能特點(diǎn)數(shù)據(jù)的一致性數(shù)據(jù)的一致性:合理的需求設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，使預(yù)算控制數(shù)、指標(biāo)、用款計(jì)劃、撥款、憑證、帳簿、報(bào)表之間的數(shù)據(jù)始終保持一致；編碼數(shù)據(jù)的一致性，實(shí)現(xiàn)了軟件系統(tǒng)的開放性和可擴(kuò)展性。 系統(tǒng)功能的完整性系統(tǒng)功能的完整性:本軟件在功能上覆蓋了年初預(yù)算數(shù)控制、預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃、直接支付、授權(quán)支付、匯總清算單和授權(quán)支付額度通知單等，以及總會計(jì)帳務(wù)處

4、理、期末帳務(wù)處理、報(bào)表分析和各種數(shù)據(jù)在支付中心、預(yù)算單位、銀行間傳送等財(cái)政業(yè)務(wù)的全過程。 功能特點(diǎn)軟件的兼容性軟件的兼容性:本軟件不僅可以在軟件系統(tǒng)內(nèi)部充分實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和平滑升級，而且可以和多種與財(cái)政業(yè)務(wù)相關(guān)的軟件兼容，進(jìn)行無縫接口，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 政策性和靈活性的統(tǒng)一政策性和靈活性的統(tǒng)一:軟件在設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格遵循了財(cái)政國庫管理制度、中華人民共和國預(yù)算法和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度；但軟件在功能實(shí)現(xiàn)上又充分考慮了全國各地區(qū)不同的業(yè)務(wù)規(guī)范和操作習(xí)慣。功能特點(diǎn)電算化規(guī)范管理和手工操作習(xí)慣的統(tǒng)一電算化規(guī)范管理和手工操作習(xí)慣的統(tǒng)一:本軟件在設(shè)計(jì)風(fēng)格上充分考慮了軟件操作人員對財(cái)政業(yè)務(wù)的手工操作習(xí)慣，并以程序化的方

5、式加以規(guī)范，力求達(dá)到方便、快捷、靈活、細(xì)致、流暢、實(shí)用之功效，操作簡便、易學(xué)易用。 個(gè)性化的報(bào)表分析功能個(gè)性化的報(bào)表分析功能:您可以根據(jù)需要，隨心所欲的設(shè)置不同種類、不同風(fēng)格，不同顏色的報(bào)表和分析圖形。功能特點(diǎn)強(qiáng)大的查詢和打印輸出功能強(qiáng)大的查詢和打印輸出功能:提供了與您業(yè)務(wù)相關(guān)的各種條件的查詢（包括模糊查詢技術(shù)）及打印輸出功能，能隨時(shí)提供和打印輸出您所想要的各種數(shù)據(jù)、憑單、帳簿和報(bào)表；可以根據(jù)需要自行設(shè)置打印格式， 支持套打和彩色打印，使輸出的帳表更加規(guī)范和美觀。系統(tǒng)支持網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)支持網(wǎng)絡(luò)化管理:本軟件結(jié)構(gòu)采用C/S（客戶/服務(wù)器）結(jié)構(gòu)，開發(fā)工具采用Access和大型網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫（SQL S

6、ever2000）平臺，全面支持Internet和C/S（客戶/服務(wù)器）結(jié)構(gòu)；可以在局域網(wǎng)和Internet上實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的傳輸、交換。 運(yùn)行環(huán)境運(yùn)行環(huán)境硬件環(huán)境硬件環(huán)境 基本配置基本配置 建議配置建議配置 CPU PIII 800 P以上 內(nèi)存 128M 256M 硬盤 2G 30G 網(wǎng)卡 16位PCI 32位PCI 打印機(jī) 不限 網(wǎng)絡(luò)打印機(jī) 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) SQL2000桌面版、標(biāo)準(zhǔn)版、網(wǎng)絡(luò)版。 操作系統(tǒng) WINDOWS NT 4.0 以上，WIN2000/PROFESSIONAL WIN2000 SERVER WINXP 服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)庫運(yùn)行環(huán)境工工 作作 站站硬件環(huán)境硬件環(huán)境 基

7、本配置基本配置 建議配置建議配置 CPU P5/166 PIII 500以上內(nèi)存 32M 128M 硬盤 2G 10G 網(wǎng)卡 16位PCI 32位PCI 打印機(jī) 不限 彩色打印機(jī) 操作系統(tǒng) WINDOWS98/2000/XP/NT 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)處室預(yù)算單位支付中心代理銀行國庫銀行（人行）政府采購工資統(tǒng)發(fā)供應(yīng)商、行政事業(yè)單位職工總會計(jì)核算國庫稅收收入往來帳務(wù)列支、核銷三欄、多欄帳憑證處理核算項(xiàng)帳（臺帳）報(bào)表分析匯總決算非稅收入業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明 預(yù)算編制系統(tǒng)：預(yù)算編制系統(tǒng)：預(yù)算單位向主管業(yè)務(wù)處室申報(bào)預(yù)算，主管業(yè)務(wù)處室審核修改預(yù)算單位的預(yù)算，并報(bào)同級人大批準(zhǔn)后，形成預(yù)算指標(biāo)。

8、預(yù)算編制系統(tǒng)接口：預(yù)算編制系統(tǒng)接口：主管業(yè)務(wù)處室根據(jù)批復(fù)后的預(yù)算指標(biāo)傳給支付中心形成單位用款計(jì)劃（月度、季度等）。 業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明 授權(quán)支付：授權(quán)支付：預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政授權(quán)，自行開具支付令，通過國庫單一帳戶體系將財(cái)政性資金支付給收款人，包括：零星支出和未直接支付的購買支出。A.預(yù)算單位根據(jù)自己的預(yù)算指標(biāo)和用款計(jì)劃及用款額度，向支付中心申請撥款，支付中心審核用款單位的用款計(jì)劃和指標(biāo)額度，下支付令給代理銀行，向申請用款的預(yù)算單位撥款；B. 預(yù)算單位根據(jù)自己的預(yù)算指標(biāo)和用款計(jì)劃，直接向代理銀行申請支付，代理銀行根據(jù)財(cái)政核定的用款額度執(zhí)行支付。業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明 直接支付：直接支付：財(cái)

9、政國庫執(zhí)行機(jī)構(gòu)開具支付令，通過國庫單一帳戶體系，直接將財(cái)政性資金支付到收款人或用款單位帳戶，包括工資支出、購買支出、中央對地方的轉(zhuǎn)移支付（包括企業(yè)大型工程、設(shè)備采購等）A.大宗的政府采購業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)處室根據(jù)轄管的預(yù)算單位的資產(chǎn)采購計(jì)劃，實(shí)行政府集中采購，然后由支付中心審核各個(gè)采購單位的直接支付用款計(jì)劃后，直接下達(dá)支付令給代理銀行，由代理銀行直接支付給商品貨物的供應(yīng)商；業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明 B.行政事業(yè)單位職工的工資統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務(wù)，由財(cái)政支付中心根據(jù)各個(gè)預(yù)算單位的年初預(yù)算指標(biāo)和每月預(yù)算單位的職工實(shí)際情況，分月下達(dá)用款計(jì)劃給代理銀行，由代理銀行將工資劃轉(zhuǎn)到每個(gè)職工的工資帳戶上。代理銀行、國庫銀行和

10、支付中心對帳、結(jié)算。代理銀行、國庫銀行和支付中心對帳、結(jié)算。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 帳套管理：帳套管理：建立和管理帳套?？晒芾矶鄠€(gè)帳套，每個(gè)套帳可管理多年數(shù)據(jù)。 用戶管理：用戶管理：設(shè)置系統(tǒng)操作用戶和用戶密碼；分帳套、分功能為用戶設(shè)置使用權(quán)限。 數(shù)據(jù)管理：數(shù)據(jù)管理：備份數(shù)據(jù)、恢復(fù)數(shù)據(jù)及模版與報(bào)表的引入、引出。 日志管理：日志管理：自動記錄用戶登錄、離開及所做操作的詳細(xì)情況。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)主要是對帳套進(jìn)行基礎(chǔ)編碼信息的錄入及設(shè)置，在此可以實(shí)現(xiàn)用戶、部門、預(yù)算單位、預(yù)算科目、帳號間關(guān)系及權(quán)限的設(shè)置

11、，并提供了指標(biāo)管理、計(jì)劃管理、直接支付、授權(quán)支付單據(jù)生成和支付報(bào)表查詢功能及各種單據(jù)的套打功能，其業(yè)務(wù)流程及功能設(shè)計(jì)完全符合國庫集中支付中心的業(yè)務(wù)需求，大大提高了用戶的工作效率。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 1 1建立編碼：建立編碼：建立銀行、帳號、部門、中心信息、預(yù)算單位、預(yù)算單位與帳號、供應(yīng)商、結(jié)算方式、支付類型、貨幣、指標(biāo)類型、資金性質(zhì)編碼。2 2設(shè)置參數(shù)：設(shè)置參數(shù)：帳套信息、單位科目權(quán)限、部門權(quán)限、用戶部門權(quán)限、帳號科目關(guān)系、預(yù)算科目、常用用途及指標(biāo)摘要的設(shè)置。3 3指標(biāo)管理：指標(biāo)管理：包括預(yù)算控制數(shù)的錄入及發(fā)送，總指標(biāo)、明細(xì)指標(biāo)的錄入、審核、發(fā)送和指標(biāo)的查詢。中心

12、編制審核完預(yù)算指標(biāo)后發(fā)送到相關(guān)的預(yù)算單位，預(yù)算單位接收自己的明細(xì)指標(biāo)。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 4 4計(jì)劃管理：計(jì)劃管理：計(jì)劃分為預(yù)撥用款計(jì)劃和正常用款計(jì)劃，其中預(yù)撥用款計(jì)劃是由單位根據(jù)年初預(yù)算控制數(shù)編制的，正常用款計(jì)劃可由單位根據(jù)指標(biāo)直接生成，然后上報(bào)財(cái)政主管業(yè)務(wù)處室和支付中心審核。此模塊還提供了計(jì)劃的審核、預(yù)撥計(jì)劃沖指標(biāo)、計(jì)劃報(bào)表（旬用款計(jì)劃、月度用款計(jì)劃和季度用款計(jì)劃）及計(jì)劃查詢功能。5 5直接支付：直接支付：可以根據(jù)用款計(jì)劃生成直接支付憑證，審核后可以將直接支付憑證發(fā)送給代理銀行。同時(shí)還提供了生成直接支付匯總清算通知單的功能，審核后可以發(fā)送給人民銀行，人民銀行接收

13、后可用于對帳。本功能還提供了直接支付憑證自動生成記帳憑證的功能。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 6授權(quán)支付：授權(quán)支付：可以根據(jù)用款計(jì)劃分預(yù)算單位生成授權(quán)支付額度匯總清算通知單，審核后可以直接發(fā)送給預(yù)算單位及人民銀行。預(yù)算單位接收后可生成授權(quán)支付憑證，人民銀行接收后可用于與代理銀行對帳。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 7 7支付報(bào)表：支付報(bào)表：提供了按不同銀行不同會計(jì)期生成支出日報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)的功能。8 8期末處理期末處理：通過年底結(jié)帳將編碼及指標(biāo)余額自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年

14、。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 帳務(wù)處理系統(tǒng)帳務(wù)處理系統(tǒng) 帳務(wù)處理是支付中心帳套操作的另一主體和核心部分，可使財(cái)務(wù)人員方便、快捷、準(zhǔn)確地完成各種復(fù)雜的日常業(yè)務(wù)。該系統(tǒng)包括期初建帳、初始數(shù)據(jù)錄入、日常帳務(wù)處理、月末結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年等功能。1 1建立編碼：建立編碼：定義部門、預(yù)算單位、供應(yīng)商、支付類型、資金性質(zhì)和銀行編碼也可以建立自定義核算項(xiàng)編碼。2 2設(shè)置帳務(wù)參數(shù)設(shè)置帳務(wù)參數(shù)：設(shè)置貨幣、會計(jì)科目、憑證類型、結(jié)算方式、多欄帳，也可以重新設(shè)置帳套參數(shù)。其中會計(jì)科目允許設(shè)置自定義6級輔助核算類。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 3 3初始帳：初始帳：初次使用本系統(tǒng)，必須

15、錄入會計(jì)初始余額及累計(jì)發(fā)生額，以后有關(guān)余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)。錄入完成后生成余額平衡表，較驗(yàn)初始帳平衡關(guān)系。4 4憑證處理：憑證處理：包括憑證錄入、修改、審核、查詢和記帳等功能。同時(shí)提供了憑證的白紙打印和套打的功能。5 5帳帳 簿：簿：可以查詢內(nèi)容豐富的日記帳、明細(xì)帳、總帳、余額表。其中每種帳簿均有核算項(xiàng)科目、科目核算項(xiàng)帳的查詢，為用戶提供正向、反向及交叉查尋，支持自定義帳簿，方便下次查詢。所有帳簿能打印輸出，可以選擇科目范圍，連續(xù)打印多個(gè)科目。還可以進(jìn)行帳簿套打。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 6 6期末處理期末處理期末調(diào)匯：調(diào)整期末匯率，選擇匯兌損益科目，自動生成匯兌

16、損益憑證。結(jié)轉(zhuǎn)收支：期末將收入或支出科目的余額轉(zhuǎn)到結(jié)余科目，自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。自動轉(zhuǎn)帳：按轉(zhuǎn)帳設(shè)置進(jìn)行自動轉(zhuǎn)帳。設(shè)置用取數(shù)公式從帳中取數(shù)，進(jìn)行運(yùn)算編輯，按順序號執(zhí)行批量轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。系統(tǒng)將保留轉(zhuǎn)帳設(shè)置，備以后會計(jì)期使用。期末結(jié)帳：結(jié)帳時(shí)系統(tǒng)自動檢查是否有未記帳憑證，收支類科目是否已結(jié)清，結(jié)帳后不能再做憑證。年末結(jié)帳后所有帳務(wù)數(shù)據(jù)將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 7 7報(bào)表報(bào)表管理管理此系統(tǒng)采用了先進(jìn)的報(bào)表控件和打印系統(tǒng)，繼承了EXECL電子表格優(yōu)秀風(fēng)格，適應(yīng)會計(jì)人員對報(bào)表軟件的要求。報(bào)表管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨帳套取數(shù)，表間取數(shù)、表間審核、表間匯總等強(qiáng)大的功能，并提供了對報(bào)表的圖形分析（柱狀圖、折線圖、圓餅圖、散點(diǎn)圖等），操作簡單、易學(xué)易用。 提供內(nèi)置百余個(gè)專用會計(jì)函數(shù)，采用漢語拼音字頭命名，向?qū)讲迦耄瑹o需用戶記憶。打印設(shè)置方便直觀，打印效果理想。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 模板定義：模板定義：系統(tǒng)內(nèi)置了財(cái)政單位的常用報(bào)表模板，在本系統(tǒng)使用中，用戶還能夠方便簡潔地自定義設(shè)置符合本單位實(shí)際需要的報(bào)表模板。報(bào)表制作：報(bào)表制作：根據(jù)所設(shè)置的報(bào)表模板 ，系統(tǒng)按用戶要求自動從帳務(wù)中取數(shù)，生成不同時(shí)間段的報(bào)表；并可以對報(bào)表按照審核、匯總公式進(jìn)行審核或匯