會(huì)計(jì)電算化的基本操作流程

1、會(huì)計(jì)電算化的工作流程一、建帳 設(shè)操作員、建立帳套 1、系統(tǒng)管理t系統(tǒng)t注冊t用戶名選Admin確定2、權(quán)限-操作員-增加-輸入編號、t增加T退出3、建帳T帳套T建立T輸入帳套號、啟用期、公司簡稱 T下一步T 公司全稱、簡稱T下一步T企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置 t工業(yè) 商業(yè)、 新會(huì)計(jì)科目制度T帳套主管選擇T下一步、建帳T科目編碼設(shè)置T將 會(huì)計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三個(gè)2級科目t下一 步T小數(shù)位選擇T下一步T建帳成功4、權(quán)限T權(quán)限T選帳套號T選操作員T增加T選權(quán)限或直接在 帳 套主管處打勾t確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置a. 增加科目會(huì)計(jì)科目T

2、增加T輸入編碼、中文名稱如100201T中國銀行，550201 t差旅費(fèi)點(diǎn)增加，確認(rèn)。b. 設(shè)輔助核算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如 1131 應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊客戶往來礪認(rèn)。另 2121 應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊 “供應(yīng)商往來 t 確認(rèn)。C.指定科目 系統(tǒng)初始化T會(huì)計(jì)科目T編輯T指定科目T現(xiàn)金總帳科目T雙擊 1001現(xiàn)金T確認(rèn)。銀行總帳科目t雙擊1002銀行存款t確認(rèn)。2、憑證類別t記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式t點(diǎn)擊增加t保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類t點(diǎn)擊增加t保存如編碼 1 名稱 支

3、票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類t點(diǎn)擊增加t保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入T點(diǎn)擊所屬類別T點(diǎn)擊增加T編號、全稱、 簡稱T保存6、錄入期初余額a. 假設(shè)年初啟用，那么直接錄入年初余額。b. 假設(shè)年中啟用，那么需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)期初余額，并輸入年 初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數(shù) -直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加 輸入客戶、摘要、 方向、金額-退出自動(dòng)保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點(diǎn)增加按

4、鈕 分別錄入憑證 類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加 就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方， 費(fèi)用類只 能做在借方。2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié) 賬。具體操作為： 在填制憑證中標(biāo)題欄中“制單按鈕下拉菜單下的“作廢 /恢復(fù) 學(xué)習(xí)文檔僅供參考再點(diǎn)“制單下 的整理憑證 逾擇月份T確定T選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選T 確定T是即可。四、審核憑證 /取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 /取消審核文件T重新注冊T換用戶名非制單人、選日期T確定2

5、、點(diǎn)擊審核憑證t審核憑證t選憑證類別、月份t確認(rèn)t確定t彈 出憑證單張審核/單張取消審核T那么直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核T那么點(diǎn)擊工具欄 文件旁的審核 T成批審 核憑證/成批取消審核五、記賬點(diǎn)擊記賬T選擇記賬范圍或全選T下一步T下一步T記賬T確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)T選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種 T點(diǎn)擊右邊放大鏡T輸 入?yún)R兌損益入帳科目5503t確定t全選t確定t生成一張憑證t保 存有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)t點(diǎn)擊右邊放大鏡T選擇憑證類別，輸入本年利潤 科目3131t確定t選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份T全選T確定T生成一張憑證T保 注

6、意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對賬T下一步T下步T結(jié)賬八、 UFO 報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表t點(diǎn)擊文件t翻開t選擇報(bào)表所在文件夾t選擇報(bào)表模板如資產(chǎn)負(fù)債表七、結(jié)賬期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對賬T下一步T下 一步T結(jié)賬八、UFO 報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表T點(diǎn)擊文件t翻開T選擇報(bào)表所在文件夾T選擇報(bào) 表模板如資產(chǎn)負(fù)債表2、左下角 “格式 或“數(shù)據(jù) ，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下 錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，翻開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上 T點(diǎn)擊數(shù)據(jù) T賬套初始T輸入賬套號、會(huì)計(jì)年度t確認(rèn)t再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)t關(guān)鍵字t 錄入t輸入年

7、、月、日T確認(rèn)T是否重算第刈頁T是注意：a.如出現(xiàn) 是否重算全表 TJ點(diǎn) 否b.假設(shè)要追加表頁T點(diǎn)擊編輯T表頁T輸入增加的頁數(shù)T確認(rèn)C.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及 發(fā)生額表進(jìn)行核對。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致， 但與實(shí)際 數(shù)不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。d. 報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后 再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如 用友備份再建二級文件夾，如名“0506302、進(jìn)入系統(tǒng)管理t點(diǎn)擊系統(tǒng)t注冊t選用戶名adminf確定3、賬套-輸出-選擇賬套-確認(rèn)4、選擇備份文件夾td用友備份050630-確認(rèn) 十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬-進(jìn)入總賬t點(diǎn)擊期末處理-試算并對賬-選擇需取消記 賬的月份同時(shí)按Ctrl+H 提示 恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活確認(rèn) -