財務(wù)管理流程

1、財務(wù)管理流程1. 備用金申請審批流程備用金流程申請總圖1.1. 總部備用金申請流程(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請總經(jīng)理審批總部財務(wù)總監(jiān)審核所屬部門負(fù)責(zé)人審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，所屬部門負(fù)責(zé)人為部門總監(jiān)，由部門負(fù)責(zé)人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關(guān)個人2進入審核、審批階段所屬部門負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負(fù)責(zé)人總部財務(wù)總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步總部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)發(fā)放備用金總經(jīng)理3總部財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，按照備用金管理辦法中相關(guān)人員的備用金申請額

2、度發(fā)放備用金總部財務(wù)部人員1.2. 子公司備用金申請流程(1) 流程圖示所屬部門負(fù)責(zé)人審核相關(guān)個人提出申請子公司總經(jīng)理審批子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，所屬部門負(fù)責(zé)人為部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關(guān)個人2進入審核、審批階段所屬部門負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負(fù)責(zé)人子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人子公司總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)發(fā)放備用金子公司總經(jīng)理3子公司財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，按照備用金管理辦法中相關(guān)人員的備用

3、金申請額度發(fā)放備用金子公司財務(wù)部人員1.3. 地區(qū)分公司備用金申請流程(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請地區(qū)分公司總經(jīng)理審批所屬部門負(fù)責(zé)人審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，相關(guān)人員的所屬部門負(fù)責(zé)人為部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關(guān)個人2進入審核、審批階段所屬部門負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負(fù)責(zé)人地區(qū)分公司總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)發(fā)放備用金地區(qū)分公司總經(jīng)理3地區(qū)分公司財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，按照備用金管理辦法中相關(guān)人員的備用金申請額度發(fā)放備用金地區(qū)分公司財務(wù)部人員

4、2. 費用報銷審批流程費用報銷審批流程總圖2.1. 總部費用報銷(1) 流程圖示所屬部門總監(jiān)審核相關(guān)個人提出申請總經(jīng)理審批總部財務(wù)總監(jiān)審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據(jù)相關(guān)個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步所屬部門總監(jiān)總部財務(wù)總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步總部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)報銷總經(jīng)理3總部財務(wù)部人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金總部財務(wù)部人員2.2. 子公司費用報銷(1) 流程圖示所屬部門負(fù)責(zé)人審核相關(guān)個人提出申請子公司總

5、經(jīng)理審批子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據(jù)相關(guān)個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負(fù)責(zé)人子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，同意之后方可進入下一步子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人子公司總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)報銷子公司總經(jīng)理3子公司財務(wù)部人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金子公司財務(wù)部人員2.3. 分公司項目部費用報銷2.3.1. 報銷金額2000元以下（包括2000元）(1) 流程圖示項目部財務(wù)人員審核相關(guān)個人提出申請分公司總經(jīng)理審批(2) 流程

6、說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據(jù)相關(guān)個人2進入費用報銷審核、審批階段項目部財務(wù)人員審核，同意之后方可進入下一步項目部財務(wù)人員分公司總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)報銷分公司總經(jīng)理3項目部財務(wù)人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金項目部財務(wù)人員2.3.2. 報銷金額2000元以上(1) 流程圖示分公司財務(wù)人員審核相關(guān)個人提出申請子公司總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據(jù)相關(guān)個人2進入費用報銷審核、審批階段分公司財務(wù)人員審核，同意之后方可進入下一步分公司財務(wù)人員分公司總經(jīng)理審核，同意之后方可進入下一步分公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理審批，最終批準(zhǔn)報銷子公司總經(jīng)理3項目部財務(wù)人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金項目部財務(wù)人員2.4. 分公司五部一室費用報銷(1) 流程圖示所屬部門負(fù)責(zé)人審核相關(guān)個人提出申請分公司總經(jīng)理審批分公司財務(wù)部經(jīng)理審核(2) 流程說明流程步驟工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負(fù)責(zé)人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據(jù)相關(guān)個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門