年終盤點(diǎn)計(jì)劃書

1、年終盤點(diǎn)計(jì)劃書一、盤點(diǎn)目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完 整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率， 特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃，從而為門店、采購(gòu)及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點(diǎn)范圍1、盤點(diǎn)倉(cāng)庫：大庫、加工間倉(cāng)庫、原洗浴中心倉(cāng)庫。2、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、調(diào)料、酒水、辦公用 品、低值易耗品、工程物料、餐具、洗浴用品等所有具有價(jià)值的資產(chǎn)。三、盤點(diǎn)方式1、本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點(diǎn)前對(duì)物料進(jìn)行分 類整理，便于初盤復(fù)盤。3、本次盤點(diǎn)范圍依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。A 、無論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要

2、是歸某部門管理的存貨，就由該部門 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，防止漏盤。B 、盡管存貨放在某部門， 但不屬于該部門管理則不能盤點(diǎn)， 防止重盤。4、盤點(diǎn)期間倉(cāng)庫物料停止流動(dòng)，如有需要應(yīng)提前入庫，以備盤點(diǎn)，否則 將不予以接收。5、盤點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填寫盤點(diǎn) 表，并將盤點(diǎn)表第二聯(lián)貼在實(shí)物上，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進(jìn)行核對(duì)。6、盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明名稱及編碼。四、盤點(diǎn)時(shí)間1、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：12月31日2、盤點(diǎn)日期：倉(cāng)庫盤點(diǎn)一12月31日上午10:0018: 00 五、盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人12月31日早9.00后倉(cāng)庫停止收貨、發(fā)貨12月31日10.00前產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、

3、 凍結(jié)金蝶系統(tǒng)12月31日10： 00出具盤點(diǎn)表12月31日10.30實(shí)物盤點(diǎn)六、盤點(diǎn)人員分工盤 占 八、 小 組總指揮金陵負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)的整體工作安排及部署組長(zhǎng)張紅霞監(jiān)督和主導(dǎo)倉(cāng)庫整體盤點(diǎn)工作田寸組長(zhǎng)蘇廣浩主導(dǎo)管轄倉(cāng)庫的盤點(diǎn)工作并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析吳建美負(fù)責(zé)金堞系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點(diǎn)表副組長(zhǎng)林傳賀、李恩偉鑒定前廳、后廚物料是否具有可使用價(jià)值組員財(cái)務(wù)及生產(chǎn)中心人員負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作人 員 安 排編碼倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人01-02加工間食材調(diào)料吳建美吳建美李恩偉04-05冷庫王曉嫡王曉嫡李恩偉01-02大庫酒水干調(diào)李恩偉13.0608維修工具萬能工蘇廣浩13.09餐具李恩偉:13

4、.0113.05辦公用品及勞保包 裝物餐位林傳賀13.1012前廳禮品及工裝林傳賀A060七、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作A、加工間工作1、盤點(diǎn)前按照各店實(shí)際情況酌情考慮需要食材種類及時(shí)備料，并提前通知各門店大庫實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)間及食材的截止發(fā)貨時(shí)間，確保正常盤點(diǎn)不受影響。2、庫管應(yīng)在盤點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作， 相同的材料需全部整合 在一起，并要按庫位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識(shí)清楚，便于盤點(diǎn)，且防止 漏盤或少盤現(xiàn)象。3、對(duì)于不常用或盤點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤。4、倉(cāng)庫在盤點(diǎn)前， 庫管要把所有票據(jù)錄入進(jìn)銷存， 確保盤點(diǎn)時(shí)食材數(shù) 量的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）B、大庫1、庫管在盤點(diǎn)前對(duì)已損壞，不常用物品

5、要進(jìn)行分類整理， 當(dāng)場(chǎng)責(zé)任人 落實(shí)是否具有價(jià)值，無使用價(jià)值當(dāng)場(chǎng)處理，銷毀或費(fèi)品處理。2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。C、財(cái)務(wù)部1、根據(jù)盤點(diǎn)要求組織相關(guān)部門溝通并進(jìn)行職責(zé)分工、制定盤點(diǎn)計(jì)劃。2、協(xié)調(diào)、 監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作， 在盤點(diǎn)日前凍結(jié)金蝶 進(jìn)銷存系統(tǒng)，整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。3、盤點(diǎn)開始前對(duì)相關(guān)部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)， 落實(shí) 相關(guān)盤點(diǎn)要求。八、盤點(diǎn)實(shí)施1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤點(diǎn)。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤點(diǎn)， 并將盤點(diǎn)明細(xì)依物料序號(hào) 填寫在盤點(diǎn)表內(nèi)，且編碼、名稱、初盤數(shù)量等按要求填寫在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄 內(nèi)。3、復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表內(nèi)物料明

6、細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn)， 并3 歡。迎下載在盤點(diǎn)表復(fù)盤項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時(shí)，復(fù)盤人員 應(yīng)找初盤人員進(jìn)行核對(duì)，無誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上 標(biāo)示（統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào)） 。4、抽盤人員可隨意抽盤， 其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異盤點(diǎn)表及部 份無差異盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)在錄入數(shù)據(jù)時(shí) , 若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異 應(yīng)以抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、 復(fù)盤數(shù)量不一致時(shí)， 找出差異原因， 并對(duì)初盤與復(fù)盤人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律。九、盤點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)1、漏盤、重盤；2、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致；3、遺失盤點(diǎn)表；4、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)以食品編碼為準(zhǔn)；十、盤

7、點(diǎn)責(zé)任1、部門經(jīng)理、 盤點(diǎn)小組是本次盤點(diǎn)責(zé)任部門， 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對(duì)本次 盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。2、各部應(yīng)對(duì)本次盤點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤點(diǎn)工作。3、公司將對(duì)以下問題進(jìn)行處罰：A 、盤點(diǎn)工作組織不力，盤點(diǎn)人員不知本次盤點(diǎn)要求B 、漏盤、重盤C 、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致D 、遺失盤點(diǎn)單E 、盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致F 、沒按要求完成盤點(diǎn)工作的十一、盤點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理1、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬 實(shí)對(duì)比表，并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門。2、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對(duì)盤點(diǎn)中暴露的問題作出相應(yīng)對(duì)策

8、，并將分析結(jié)果及對(duì)策提交至財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表及差異分析編制盤點(diǎn)報(bào)告， 報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn) 行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。十二、注意事項(xiàng)1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及準(zhǔn)備事項(xiàng)，必 須深入了解。2 、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地 點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到， 接受工作安排， 如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事 先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。3 、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn) 出及移動(dòng)。4 、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位不允許修改，否則應(yīng)查究責(zé)任。5 、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以 猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。6 、所有盤點(diǎn)表不允許丟失，如有丟失者，每張罰款十元。7 、盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督；在復(fù) 盤期間所有初盤者應(yīng)全程參與； 在復(fù)核期間所有初盤、 復(fù)盤應(yīng)全程參與。5 歡。迎下載8、盤點(diǎn)